人员编制 工程进度 投资估算与资金筹措 财务测算与评价 经济评价 第二章市场预测和拟建规模 市场预测 据市场调查，镇有行政事业单位个生产企业家 主要大型企业家，履盖人口万人，个体工商户家，据预测镇发展力度加大，基础设施的完善，有更多的工商户会到 市场兴业发展。 同时，在市场开始升级改造建设后，可通过各种宣传手段， 向全市招商，为生产者提供营销窗口，扩大市场的知名度。对 国道和前薛线沿街摆推现象进行清理，解决交通阻塞现象， 给城镇的管理规范化，起到积极作用。 行政单位及生产经营基本情况 见表表 分类 数量 生产经营情况 备注 行业户数营业额 行政机关 企业单位 个体工商户 表果蔬生产经营基本情况表 分类规模产值运销营业额 备注 品种万元户万元 水果亩 蔬菜亩 畜禽养殖头 建设规模根据预测，该项目建设规模如下 农产品交易大棚工程 每个大棚长米，宽米，单体建筑面积为平方米，共 个大棚，结构为钢架大棚，总建筑面积平方米，总投资 万元。 农产品批发零售商贸用房。 在市场周围，采用双层转混结构，总建筑面积平方米， 总投 预售收入 销售收入 租金收入 合计 经营利润表 表单位万元 序号 年年年年年年合计 总收入 总投资 销售税金。 租售税金 利润 项目金额 时间所得税 税后利润 现金流量测算 现金流量测算见表，从表可计算得出。 投资回收期年含建设期 现金流量表 表单位万元 序号 金额年份 项目 现金流入 销售及租赁收入 现金流出 固定资产投资 租赁税费 销售税费 所得税 净现金流量 四累计净现金流量 第章总论 项目提出的背景 党的十七大以统筹城乡发展，推进社会主义新农村建设 为主题，明确指出解决好三农问题始终是全党工作的重中之 重强调要加强农业基础地位，走中国特色农业现代化道路，建 立以工促农以城带乡的长效机制，形成城乡经济社会发展体 化新格局要求坚持把发展现代农业繁荣农村经济作为首要任 务，加强农村基础设施建设，健全农村市场和农业服务体系。 年中央号文件进步要求继续实施农产品批发交易中心升级 改造等工程，落实农产品批发交易中心用地按工业用地对待的政 策，这既给市场建设提出了明确要求和任务，也为市场发展带 来了重要机遇。 镇位于山东省市西南部，年被山东省人民政府命名 为中心镇。全镇总面积为平方公里。辖个行政村，总人口 万人。近几年来，全镇上下在镇党委镇政府的正确领导下， ，对提 高本区域农副产品的商品率具有重要意义。从而促进第二产业的发展将增加许多的就业机会，因此该项目的建设是第三产业 发展的需要。 三建设金陵寺农产品批发交易中心，搞活农产品的流通， 有利于更多农产品来这里设立营销窗口，扩大营销网络，提高市 场占有率，从而更有利于促进农副产品生产的发展。 四是市场消费需求结构发展趋势的必然要求 经过多年的改革和发展，我国农产品供给由长期短缺变 为总量基本平衡，并出现了结构性过剩，我国农产品市场已经进 入了由需求主导的买方市场。首都人均已超过了美元， 居民生活水平迅速提高，多元化消费结构逐步升级，对安全健 康精细等较高品质农产品的需求空间不断扩大，居民的消费需 求已逐步由对量的满足转变为对质的追求，形成了购买力增长的 现实与潜在市场。大洋路农产品批发交易中心升级改造项目建设 正是为了适应这种市场消费需求结构发展变化的趋势，满足这 多样化市场需求，并对该种市场需求不断进行引导扩大与提升。 编制可研工作的依据和范围 依据 国务院关于促进流通业发展的若干意见 年中央号文件进步要求继续实施农产品批发 交易中心升级改造等工程，落实农产品批发交易中心用地按工业 用地对待的政策， 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见 市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 山东省委省人民政府关于关于促进流通业发展的若 干意见 市邓小平理论和三个代表重要思想为指导，认真贯彻落实党 的十七大精神，坚持解放思想，大胆创新，科学发展，放开搞 活，干事创业促进经济社会全面协调发展的总体工作思路， 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,实现了经济社会又好又快发展。农业方面形成了大枣花生 蔬菜畜牧等四大产业基地，年农产品实现年销售收入 亿元，农民人均纯收入元，增长。金陵寺农产品批发交 易中心兴建于上世纪九十年代初，设施陈旧，有些地方破烂不堪， 随着农村经济的快速发展，农产品流通日益加快，特别是具有 特色农产品如大枣大葱粉皮花生等贸易量不断增加，已远 远不能满足快速发展的需要，扩建改造配套升级势在必行。 为此镇党委政府在根据产业发展的需要，多次实地考察研究 论证并达成共识，相当必要尽快对金陵寺农产品批发交易中心进 行升级改造。 项目建设的必要性 市场是经济发展的基本要素。年镇的国内生产总 值达到亿元亿元，比上年增长，高于全区平均水平 个百分点，其中第二三产业分别为亿元亿 元亿元，分别比上年增长，镇地理 位臵优越，市场流通业发展滞后，与经济发展不协调，因此加快 市场建设是该镇经济发展的需要。 二为加快第三产业发展，实现产业结构调整的有效途径， 振兴国民经济，促进第二产业的协调发展，增加社会劳动力 就业，保持社会稳定的重要因素。但是第三产业在镇经济发展 中是滞后的产业。金陵寺农产品批发交易中心的升级改解决。 建筑装饰工程 装饰要求 金陵寺农贸市场为驻地较独特的建筑，市场道路包围中央， 因此场址内的外装饰要求朴实大方致。 二主要装饰项目 外墙均采用江丰牌三色桔红色面砖。 底层铺面为铝合金卷闸门门窗为经阁铝材系列推拉窗。沿街的窗不得向道路空间延伸。 地面工程 市场内为广场地砖，推位为白色磁砖铺面及二层办公为水 磨地面。 办公室及商贸房地面不作装饰，水泥砂浆抹平，内墙墙体 为般涂料刷白。 灯具安装线盒及普通照明灯具。 第五章组织机构和人员编制 组织机构 为加强项目管理，提高投资效益，保证基础设施建设项目的 顺利实施，镇党委政府决定成立工程项目指挥部，下设精干 的办事机构，具体负责项目资金的筹集和工程的实施，确保项目 保质保量的按时完成。项目组织管理如下图所示 镇党委政府 项目指挥部 办 公 室 财 务 组 规 划 组 施 工 组 质 检 组 劳动定员 根据项目建设及运行管理需要，参照当地类似项目劳动定员 情况，项目劳动定员人，其中管理人员人，技术人员人， 工人人。详见劳动定员表。 劳动定员表 序号单位名称单位人员 指挥人 副指挥人 办公室人 财务组人 规划组人 施工组人 质检组人 合计人 第六章工程进度 根据市场需求，前期工作进展情况，外部协作条件和建设规 模，拟定本项目建设期个月，项目在年程万元 食品安全检测中心万元 市场管理办公室万元 二其他费用万元 建设单位管理费万元 勘察设计费万元 工程监理费万元 劳保统筹万元 三基本预备费万元 合计万元 资金筹措 本项目估算总投资为万元，资金筹措方案拟采取以下方 式申请上级扶持资金万元。 二镇政府自筹万元。 三镇政府财政配套资金万元 第八章财务测算与评价 本项目根据国家计委年颁布实施的建设项目经济 评价方法与参数并结合本项目的特点进行项目的财务测算。 经济平价和不确定性分析。 财务测算说明 固定资产形成率按，残值率测算。 建筑物折旧按年。 店门出售按，办公楼按元，摊位出租按 元年 项目建设采用快速投资方式进行年以前完成基础工 程，年月份竣工交付使用。 依据金陵寺农产品批发交易中心的实际情况，市场门面销 售按建设次年销售，第三年为市场内摊位出售按次年的 ，销售剩余摊位出租分二年租完，每年。 商贸方销售按建设次年销售，第三年为。 项目计算期为五年，五年后租金收入按以年折现。 店面出租应交营业税及附加，房产税等。经营利润测算 项目建设预售和销售收入及租金收入见表。 经营利润见表，从表中可以得出经营利润为万 元，税后利润万元。 税前平均投资利润率 税前平均投资利税率 预售和销售及租金收入计划表 表单位万元 年份 项目名称年年年年年年开始进行前期 工作，争取年月份全部竣工。 工程进度实施计划表 工程施工形象进度计划表 序 号 进度计划年年 项目 前期工作 土建施工 基础施工 主体结构 外装饰工程 销售 第七章投资估算与资金筹措 第节投资估算 估算依据及说明 估算依据 山东省市政预算定额 山东省建筑工程预算定额 市有关材料市场指导价 有关设备的市场价格或同类工程参考价格 项目其它费用单价 省内颁布的工程类别取费标准 其它相关基础资料。 二说明 勘察设计费按工程费用的计取。 建设单位管理费按工程费用的计取。 工程监理费按工程费用的计取。 劳保统筹按有关规定执行。 预备费按工程费用和其他费用之和的计取。 估算范围 投资估算的工程费用包括道路工程亮化绿化工程桥涵 修建工程和排水工程等几部分，并根据国家现