遵循绿色繁荣特色开发可 持续发展的总体要求，大力发展三特特色工业特色农 业特色旅游业经济，全力实施工业兴市战略。利川经济开发 区努力打造以清洁能源轻工电子医药为主的腾龙工业园，以 天然气脱硫和下游产品开发为主的谋道天然气化工园，以木制 品水泥石膏矿开发为主的石坝建材工业园，以农业科技示范 农业观光和农副产品加工为主的汪营农业科技园，以轻工电子为 主的原清江卷烟厂厂房的过渡性电子工业园。突出清洁能源矿 产建材食品加工医药化工生态文化旅游五大特色产业。 利川经济开发区将坚持个方针，即科学规划突出工业 整合资源区多园有序推进持续发展的指导方针。努力 围绕个目标，即围绕三年翻番的目标，工业总产值达亿， 税收收入实现亿，出口总额万美元，使利川经济开发区 成为引领市域经济发展的龙头，成为利川经济的增长极和规模工 业企业的孵化器，用五年的时间把利川经济开发区建成全省先进 开发区和十强开发区。在工作中突出五大重点，即注重引进种子型农药型肥料型龙头企业落户注重引进 投资过千万预期产值过亿元的企业落户注重引进开发利 川天然气风能硫铁矿石膏矿等优势资源的企业落户注重 引进销售收入过亿元的企业落户注重培植壮大已入园且 年工业产值过千万元的重点企业。 本着互利双赢和实现企业发财利川发展的初衷。开发区党 委管委及其党政办财政局国土建设局招商引资服务中心 派出所将遵循发展从合作开始，合作从诚意开始理念，热心 服务企业以你赠予我缕阳光，我回报你轮太阳的真诚 助飞企业做大做强以企业的私事就是我们的公事的热忱为 企业提供保姆式保镖式保安式服务。 配套服务完善。以道路工程绿化工程排水工程排污工 程为主要内容的园区六通平基础设施高标准配臵，硬 第部分财务效益评价 财务分析是在现行会计准则会计制度税收法规价格体 系下，通过财务效益与费用的预测，编制财务报表，计算评价指 标，进行财务盈利能力分析偿债能力分析和财务生存能力分析， 据以评价项目的财务可行性。 总成本费用估算 年平均总成本费用万元，各年的总成本费用详见 表总成本费用计算表。 直接材料 达产年直接材料费万元。 原辅助材料 辅助材料万元， 备品备件 期间各项备品备件万元， 外购半成品 外购半成品万元。 包装物 万平方米成品地板包装及其它工艺品材料包装，共计 万元。 第章项目概述 项目名称 利川德华漆木工艺有限公司国漆工艺制品技术综合开发与 利用 建设单位 利川德华漆木工艺有限公司。 法人代表 法人代表潘晓梅，手机号码。公司董事长周德 繁，手机号码，办公室主任谷忠明，手机号码 。 建设地点 利川市石坝建材工业园。 建设内容 国漆工艺品生产线条，年产国漆工艺品万套。 国漆工艺板生产线六条，年产国漆工艺板万平方米。国 漆旅游产品生产线条，年生产根雕浮雕万件。毛坝漆 树林基地万亩。生产车间原材料及产成品仓库办公综 合楼职工住宅楼德华大厦平方米。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,主要经济技术指标 项目估算总投资万元。 建设投资万元。 资金来源企业自筹。项目资本金万元，债务资金 万元。 定员总人数人。 年销售收入万元 年均总成本费用万元 年均利润总额万元。 年均所得税万元。 总投资收益率。 投资利税率。 投资利润率。 项目资本金净利润率。 银行贷款年。 平均利息备付率。 平均偿债备付率。 所得税前财务内部收益率。 所得税前财务净现值。 所得税前全部投资回收期年。 所得税后财务内部收益率。 所得税后财务净现值。所得税后全部投资回收期年。 资本金内部收益率。 生产能力利用率盈亏平衡点。 销售价格盈亏平衡点是皇 宫和贵族的独享产品，随着对外开放和交流的扩大，国漆木制品 在国内外市场份额逐步增长，但由于缺乏原料和工艺复杂，产量 在低位徘徊。本公司将从毛坝国漆基地建设开始，不断开发新工 艺，充分发挥出国漆制备核心技术的优势，年产万套国漆工 艺品万平方米原生态环保国漆地板万件根雕浮雕等 产品以满足市场对国漆木制品的需求。 生产规模 生产规模确定 本项目根据当地原料供应和市场需要情况，拟新建年产 万套国漆工艺品万平方米原生态环保国漆地板万件根 雕浮雕产品生产线。 生产规模论证 目前为止，大规模的国漆木制品厂家未见报道，本项目拟定 的规模以订单为基础，依据对市场的调研，还远远不能满足市场 的需求，年产万套国漆工艺品万平方米原生态环保国漆 地板万件根雕浮雕产品规模选择适当。 生产规划编制 项目建设期无产量。第年达产，第二年后达产。 本项目建设期为年，投产期年，达产期年，计算期为 年。 第章建设方案研究 建设方案研究是项目决策分析的核心，是在市场分析的基础 上构造和优化项目方案的过程，是进行经济评价环境评价社 会评价的基础。 选址方案 本项目厂址选择是在依据利川市规划的要求，结合国漆工艺 制品生产项目的性质功能条件研究基础上完成的项目选址工 作，经过多方案的比选，在充分考虑到自然因素运输因素市 场因素劳动力因素政策因素集聚因素的情况下，经过建设 条件比较，建设费用比较，经营费用比较运输费用比较环境 影响比较和安全条件的比较，推荐厂址为利川市石坝建材工业 园，厂区占地面积亩，厂址离成渝高速公路公里，距离 火车站公里。利川市位于鄂西南边陲，东接恩施市，南连咸 丰县，西南与重庆黔江彭水毗邻，由西至北与重庆石柱万州 云阳奉节交界。系湖北西大门重庆后花园，是连接 鄂渝的桥头堡。湖北利川经济开发区位于利川市城东，为省人民政府批准的副处级机构。开发区下设党政办公室国土建设 局财政局招商引资服务中心个正科级单位。开发区规划面 积为平方公里。拥有着便捷的交通，沪渝高速在开发区设有。 第章产品市场 市场需求预测 随着经济发展和社会进步，人们生态环保理念进步加强， 对生态环保产品，特别是对生态环保木制产品的需求呈飞快增 长。据统计全世界从年到年木制品消费量提高了两倍。 无甲醛的生态环保木制品倍受消费者欢迎，为国漆环保木制品发 展带来了巨大的发展商机。 利川德华漆木工艺有限公司董事长周德繁先生曾是鹤峰繁 荣木制工艺有限公司的主要技术骨干，主导生产的国漆木地板及 工艺产品在国内市场十分畅销，主要订单有沈阳市英华木制品 有限公司宜昌博美营销公司河北中机合作有限公司 福州合众机械工具有限公司厦门泰发工程有限公司上海安达 联运总公司水运分公司等订单。工艺装饰板产品进入国内市场以 来，产品供不应求，价格不断攀升。 在此基础上，利川德华漆木工艺有限公司对国漆工艺制品技 术进行综合开发与利用，建设年产国漆工艺品万套国漆工艺板万平方米根雕浮雕万件等生产线，满足市场对国 漆木制产品的需要。 市场供应预测 国漆木制品以其优越的品质数千年来直作为中华民族文 化的象征之，国漆产品市场在中国文化的影响下逐步扩大，公 司现有的生漆工艺制备技术在国内处于领先地位，规划生产的原 生态环保木地板市场前景十分广阔。目前客户订单有 厦门泰发工程有限公司，已签合作认购协议书， 要求我公司年供应木地板万平方米。每平方米元至 元。 上海安达联运总公司水运分公司，年月签订合 同书，要求我公司供应国漆木地板万平方米。每平方米 元至元。 价格竞争优势。本公司生产的实木地板，与圣象地板 德尔地板德威地板比较，同类产品同类质量，每平方米价格 上要低。 产品经济寿命期周期 国漆制品可以保持数千年品质不坏，是高档次装饰材料，也 将成为进入平常百姓家的消费品，按照先礼后用先外后内 先雅后众的发展思路，国漆产品将有限开拓国外市场高端市 场，积累经验扩大品牌影响，完善生产工艺，逐步将国漆制品 推入普通居民家庭，作为高档日常用品。产品竞争能力分析 国漆具有良好的理化特性，数千年来我国国漆制品直林基地，把企业建成集原材料基地采购加 工成品流通销售各环节优势的端到端垂直体化企业，因 此，建漆树林基地是企业发展的必然选择。这样，大幅降低了产 品成本，提升产品市场竞争力。 燃料动力 项目所在地电力天然气资源充足。利川市电力电网坚强， 结构优化，已建成以为骨架为基础的市域电网，并 通过旗塘线旗河线与州网相联，通过塘驹线与重 庆万州相联现有变电站座，变电容量兆伏安， 变电站座，变电总容量兆伏安。输电线路 公里，输电线路公里，输电线路公里。 利川是水电资源大市，全市水能资源理论蕴藏量万千瓦，可 开发量万千瓦，目前水电装机已有万千瓦，占可开发资 源的风电资源理论蕴藏量万千瓦，可开发量万千 瓦。电网坚强，结构优化，现已建成千伏变电站座总容量 兆伏安，千伏变电站座总容量兆伏安拥有千 伏输电线路千米，千伏输电线路千米，千伏 配电线路千米，基本形成了千伏联大网千伏为 骨架千伏为基础的辐射电网。 天然气资源丰富，目前为恩施州内独有，具有发展天然气产 业的明显优势。建南天然气田位于利川西北边缘与重庆石柱的交 界处，截止年底，已发现套含气层系，探明含气面积平方千米，天然气地质储量亿立方米。目前，利川境内 有条天然气长输管线，即中石油建设并已输气的忠武线，中石 化建设并已输气的川气东送线，重庆民生能源公司建成的建利线 和建利管输复线。且电力天然