农民增收农业发展农村 稳定的三农产业政策有着重要意义对促进当地棉花种植，提供农 民收入作用明显。 项目建设符合国家发展改革委十五发展规划纲要的要 求。对推进我国经济结构的战略性调整，促进纺织行业升级，加快技 术进步，提高产品市场竞争能力，都具有重大的战略发展意义。 第四章项目建设条件 项目建设的基本情况 项目概况 为提高棉花产品的加工质量，适应国内外市场竞争的需要，把本 地资源转化为经济优势，按照国家发展改革委等五部门关于棉花质量 检验体制改革的要求，公司基于目前国内棉花供求形势和本地资源优 势，在完成可行性论证的基础上，年月省发展改革委进行了 项目登记规划，该项目已于年月份正式竣工投产。 主要技术经济指标 项目建设总占地面积平方米。 期工程项目建设投资，设备更新及配套设备万元。已完工 投入生产，二期配套改造工程总投资万元，其中固定资产投资万元， 铺底流动资金万元。 正常年份收购加工量万斤籽棉，不含税收入万元。 ④投资利润率，项目投资财务内部收益率，项目投资回收 期年，贷款偿还期为年。 项目必要性 项目建设是实施国家棉花质量检验体制改革的需要，符合农发行 技术改造配套贷款条件。 根据棉花质量检验体制改革方案的预期目标，加工厂实现设备更新改 造后的年加工能力可达到吨皮棉以上，考虑到我国棉花生产比 较分散的特点和适度竞争的要求，可按年加工规模不低于吨皮棉进行规划。 棉花加工设备更新改造项目是棉花产业发展和棉花质量监督管理 的要求。是适应国家对棉花市场宏观调控的需要。棉花加工设备更 新改造是将现有打包机更换为压力吨以上的大型打包机及其他 附属设备。设备更新改造后，棉包采用国际通用棉包包型，规范的棉 包重量，并实行信息化条形码，能够适应新的棉花质量分别为万元第 年分别为 贷款偿还期限 不考虑其他资金运用，考虑到该企业正处快速发展阶段，为适应 扩大再生产的需要，该项目的贷款偿还期可确定为三年。 第十章敏感性分析 盈亏平衡分析 选用项目今后正常年份的相关数据计算盈亏平衡点。以生产能力 利用率表示的盈亏平衡点为 生产能力利用率年固定成本年销售收入年可变成本 年销售税金及附加 项目达产后正常年度的盈亏平衡点为，即当设计经营能力 为时，年平均销售收入为万元时，即年收购加工皮棉万担，能保本 第章项目概况 项目名称 有限公司技术改造配套项目可行性研究报告。 项目性质 既有法人改扩建项目。 项目地址 垦殖场 项目建设单位 有限公司 项目建设内容 技术改造配套项目设备厂房建构筑物配套设施建设。 投资规模 期工程项目技术更新项目投资万，至年月已完工。 二期项目总投资万元。其中自有资金万元，申请银行贷款万元。 用于固定资产投资万元，配套铺底流动资金万元企业历年棉花收购 贷款所需银行短期贷款。具体见下表 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,建设投资估算表概算法 申请借款原由 公司向中国农业发展银行支行申请棉花企业技术设备改贷 款万元，用于机器设备购置等项目建设资金需要，主要是支付九江金 顺棉机纺织原料有限公司所欠购置设备款。 项目主要经济指标 正常年份加工皮棉万担。 正常年份销售收入含税万元，不含税万元。 项目投资财务净现值当折现率为时，其净现值为万元。 项目投资财务内部收益率为 项目资本金内部收益率。 项目投资回收期年。 投资利润率。 销售利润率 盈亏平衡点，即当年销售收入达万元时，该公司可以保本 经营。 静态投资回收期年。 项目实施进度计划 期工程年月土建施工及验收工期年月份设 备验收安装调试期技术培训期年申报数据报表，资 金分配使用。生产部负责车间生产调度，原料加工生产，设备维 护，生产安全管理。销售部负债产品销售，原料采购，货款收回。 ④检验部负责原材料产成品质量检验。行政部负责公司区安 全保卫，后勤保障人员管理，环境卫生及行政事务管理等。公司管理 制度有安全生产管理制度，财务管理制度，车间生产管理制度， 检验管理制度，经理工作职责等。公司产权明晰，财务管理制度内部管理制度完善。 公司经营状况 主要产品 有限公司原料主要为籽棉，产成品主要为皮棉短绒等，为 杜绝异性纤维影响产品销售，公司每年在收购加工期间聘用多达女 工清捡三丝，同时坚决拒收超水份棉，从而保证了皮棉的质量， 其质量均符合技术监督部门下达的质量标准。近两年来无论是购销情 况还是盈利水平，都取得了较好的业绩，在当地棉花行业有重要的影 响。 生产情况 建设符合新体制标准的棉花加工生产线，建设规模年产皮棉万 担，配备了压力为吨大型打包机台，轧花机台，型 剥绒机台 产成品市场 产品销售渠道有限公司生产的皮棉前几年主要是销往本 省和福建安徽江苏等地纺织公司，如九江三兴纺织有限公司苏 南京通洋平纺织有限公司等，公司年前名大公司占全年销售 收入比例为。 第三章项目建设背景和必要性 项目建设背景 政治背景为了与国际棉花加工接轨，经国务院批准，国家发改委质检 总局财政部供销总社农发行联合行文印发棉花质量检验体制 改革方案。方案指出为推进棉花质量检验体制改革，提高棉花流 通效率，降低棉花流通成本，提高棉花质量，增强我国纺织品国际市 场竞争力，国家将用年左右的时间。实行棉花质量检验新体制，现 有的棉花加工企业均需改用新型大型打包机，并使用条形码等新技 术，使我国棉花产业与国际接轨，增强我国棉花企业在国际市场上的 竞争能力。公司抢抓机遇，申请列入棉花加工业生产设备更新改造 规划登记，并已经发展改革委批准，为公司棉花产品尽快进入 国际现代化份试产运行期。改造项目的建设周期已在年月底验收完成，并投入正式运行。 第二章企业基本情况 基本情况 有限公司，其前身为垦殖场，始建于年，原属 国营农垦集体企业。年月为了适应国家棉花质量检验体制改 革，增加企业市场竞争力，经新洲垦殖场党委研究报请九江县人民政 府同意，将九江新洲棉业有限公司整体改制出让，由原承包人等整体 收购。经营范围棉花收购加工棉籽销售，棉纱加工销售等。 属股份制民营企业，具有加工资质证书，并经县工商行政管理局注册 登记，具有法人资格的般纳税人企业。是家集棉花收购加工 销售纺织为体的民营股份制企业，且已取得棉花收购加工 资格证书，并于年月在县农业发展银行开立了基本账 户。经过近五年的经营，取得了良好的经济效益。年月申报 吨棉花打包机改造项目，该项目符合国家有关规定，年 月底装机调试并正常投产运营。棉花经营取得的业务收入和利润额占 所经营项目的。 地理位置 公司坐落于垦殖场，紧靠黄金水道长江，有长江码头水路 运输，距九景高速公路仅公里，距九江市区公里，地理位置得 天独厚，交通条件十分便利。厂区内主要设施 现有土地平方米，建有标准的籽棉储备库栋，建筑面积平方米， 可库存籽棉万担，建有标准生产车间栋，建筑面积为平方米，综合 大楼栋，建筑面积为平方米，同时建有财务室食堂除尘室及修 配厂等建筑面积共计平方米，厂区环境绿化美观，车间库房布局合 理 管理状况 有限公司依据中华人民共和国公司法设立了股东会， 作为公司的权力机构。公司治理结构严谨，制度健全，管理完善。根 据公司章程，对公司的宗旨及经营范围，投资总额，注册资金，组织 机构等方面进行了严格规定。公司不设立董事会和监事会。但设执行 董事人，设监事名，设经理名，股东大会是公司的权力机构。 董事，监事及经理由股东大会选举产生。 公司组织机构设置为财务部生产部销售部检验部行 政部。财务部负责企业资金筹措，财务结算好的市场前景。 本项目建设方案主要设备采用南通棉花机械厂生产的花机，均属 国内先进机型，设备性能先进，价格合理，棉花加工量大质量高。 本项目预计新增加工能力吨皮棉，可以消化籽棉吨，该项目采用 台型打包机配台型锯齿轧花机，加上原有的生产线，完全可以满 足本项目的需求。所以该项目设计方案是可行的，合理的。 第六章组织机构劳动定员 组织机构 结合本项目的实际情况，拟建生产线应本着高效率低成本的原 则，精简机构，减少层次来设置。 劳动定员 劳动定员 拟建生产线总人数拟定为人，其中季节性生产工人人，季节性生 产工人每年工作时间个月。劳动生产率 劳动生产率按人均全年工作个月计算。 全员劳动生产率加工棉花产品吨人年。 生产工人劳动生产率加工棉花产品吨人年。 第七章项目实施进度与生产调试 根据工程建设特点，既遵循基本建设程序，又考虑到拟建工程的 有利条件，拟建项目建设期个月，预计建设进度计划详见下表。 建设进度计划表 序 号 年期年年 项目 可行性研 究报告审 批 初步设计 及施工图 设计 主机设备 订货 土建施工 辅机设备 电气仪表 订货 设备安装 调试 试生产投 产 第八章项目投资估算及资金来源 项目建设期年月至年月，达产期为年月， 生产期年，年结束。为既有法人改扩建项目，投资估算和资 金来源如下 投资估算 我们此次在采用可研有关基础数据的基础上，根据本项目开 工建设以来的项目资金到位情况工程建设进度工程建设招标机 电设备订购协议行业标准参考数据等，据实对本项目投资进行了调 整。本项目投资估算内容包括土建工程设备购置与辅助配套