财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益费用比 经营成本变化 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益费用比 营运收入变化 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益费用比 从敏感性分析表可以看出，本项目的效益对营运收入最为敏感，其次为经营成本和建设费用。 在营运收入减少的情况下，项目财务状况不佳，因此，保证营运收入是实 现财务盈利的最重要因素。 财务评价结论 本项目主要评价指标内部收益率大于基准收益率，财务净现值为 万元大于零，财务效益费用比大于，表明项目除能满足最低收支平衡要 求外还有盈余从敏感性分析来看，该项目具有定的抗风险能力，但在营运收入 减少的情况下，财务内部收益率为低于基准收益率，财务状况不 佳，可见保证营运收入是实现财务盈利的关键。 综上所述，本项目财务上是可行的。如皋汽车客运站工程可行性研究报告市场分析与需求预测 第二章市场分析与需求预测 项目外部环境发展现状及趋势分析 社会经济发展现状 地理位置及自然条件 如皋是南通市所辖县级市，地处北纬††东径† †之间。南邻长江，与张家港隔江相望，北与海安相接，西与靖江泰兴相 连，东与如东县通州市相毗邻。全市域总面积平方公里。 如皋位于长江三角洲，地形相当平坦，地势由西北向东南方向微微倾斜。海拔 最高处不超过米，最低处约米。境内河网稠密湖荡众多，河网密度每平方千 米高达千米以上。 如皋属北亚热带湿润气候区，常年平均气温，最热的月份平均气温 ，近年中最低温度低于零下的只有天，大于的平均每年仅有 天。常年降水量毫米左右，平均降水日数天，大于毫米的暴 雨日数仅天，常年平均相对湿度。 如皋境内土壤主要来源为长江冲积物，且受淮河冲积物的影响，使土壤母质的 矿物构成比较复杂，为土壤元素组成的多样中，代表模型的截距为常数。为运输量，为时间量。 模型的可靠性用相关系数来检验，该值越接近，表明拟合度越高。 灰色预测，模型 灰色系统理论是我国学者邓聚龙教授在世纪年代初提出的处理不完全信 息的种新理论，该理论应用关联度收敛原理生成数灰导数等观点和方法建立 第章概述 项目背景 如皋是著名的长寿之乡，地处长江三角洲北翼，与张家港市隔江相望，紧邻上 海，是江苏省沿江战略开发节点城市之。 近年来，如皋市社会经济获得了较快发展，年全市实现地区生产总值 亿元，按可比价计算比上年增长，增幅继续保持南通六县市首位。工业 化进程明显加快，产业结构逐渐优化，三次产业结构由年的 调整为，三次产业协调发展。全市人均达元，人们生 活水平逐渐提高，探亲访友休闲旅游等生活性出行需求增长迅速，带动了公路客 运业的快速发展。 随着如皋城市规模的不断扩大，城市布局发生了较大变化，原有客运枢纽布局 已经不能适应社会经济和城市发展需要。目前如皋市市区仅有如皋汽车客运站和 个农公班线临时发车站，其客运服务设施难以满足客运发展要求。如皋汽车客运站 作为市区唯综合性客运服务站场，占地面积不足亩，无法满足客运站正常生产 需要，也不能达到公路客运服务的要求。随着如皋社会经济发展速度加快，如皋城 市建设速度加快，老城区改造也进行的如火如荼，根据如皋市城市总体规划 ，未来如皋老城核心组团主要发展商业金融文化旅游娱乐休闲，现 有如皋汽车客运站将改造为公交车停车场，在城区南部建设新的客运站。 鉴于以上背景情况，为提高客运站生产能力和客运服务水平，促进城市建设发 展，在城区南部新建客运站已是势在必行，受南通汽运实业集团有限公司的委托， 江苏伟信工程咨询有限公司承担如皋汽车客运站工程可行性研究报告编制工作。 编制依据 本项目工可报告编制的主要工作依据有 如皋市城市总体规划 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,如皋市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 南通公路运输枢纽总体规划 如皋市交通十五发展规划 江苏省统计年鉴 汽车客运站级别划分和建北角，具体位置见如皋汽车客运站项目位置图。 运量预测结果 通过收集并分析如皋市国民经济指标交通运输量的历史资料，采用定性分析 和定量预测相结合的方法，预测出拟建站特征年的旅客发送量结果见表。 表如皋汽车客运站旅客发送量预测结果 年份年旅客发送量万人 年 年 年 建设标准 根据如皋汽车客运站未来适站量的预测结果，并结合汽车客运站级别划分和 建设要求，该客运站按级站标准进行建设。通过对如皋汽车客 运站建筑面积和用地面积进行测算。总建筑面积包括站房生产辅助设施和生活 辅助设施为平方米，建筑物占地面积为平方米。各分项测算结果如表 所示 表如皋汽车客运站建筑物占地面积测算表单位平方米 建筑物名称建筑面积建筑物占地面积 站房 生产辅助用房 生活辅助用房 三产用房 合计 客运站占地面积约亩包括建筑物占地面积道路广场面积和绿地面积绿 地率取。按照客运站相关标准计算所得的如皋汽车客运站设施占地规模指 标见表 表如皋汽车客运站占地规模指标表 指标客运站指标值 总占地面积约亩 建筑物占地面积 道路广场面积含绿化面积 绿化面积 含广场和停车场内绿化面积 绿化率约为 建筑总面积 站房 生产辅助用房 生活服务用房 三产用房 投资估算及融资方案 根据如皋市现状的建筑安装和设备购置费用价格，参考国内其它客运站建设设 施造价和设备购置情况，综合测算出各部分的费用。总造价万元，其中建安费 万元，占设备购置费万元，占其它费用万元，占 预留费万元，占。本客运站建设采取企业自筹政府补助银行贷款的方式进行资金筹措。 具体资金筹措方式为企业自筹万元，占总投资的省交通厅补助 万元，占总投资的通过银行贷款万元，占总投资的。 财务评价 盈利能力计算 根据经济损益表计算财务内部收益率财务净现值效益费用比投资回收期 等项财务指标，其结果见表。 表财务评价指标结果表 指标拟建项目 财务内部收益率 财务净现值万元 静态投资回收期含建设期年 财务效益费用比 敏感性分析 由于要求，交通部，年 月 公路运输站场投资项目可行性研究报告编制办法试行，交通部， 年月 江苏省汽车客运站标准化建设体系，江苏省交通厅，年月 江苏省公路客货运场站工程可行性研究报告编制办法试行，江苏省 交通厅 建筑防火设计规范，建设部，年 江苏省建筑工程综合预算定额，年 全国统安装预算定额江苏省估价表，年 投资项目可行性研究指南试用版，国家发展和改革委员会。 主要内容 项目可行性研究是项目前期工作的重要组成部分，是建设项目立项决策的重 要依据。根据项目可行性研究有关标准和规定，本报告的编制内容主要包括以下五 个方面 分析客运站发展现状和未来运输需求，论证项目建设的必要性 分析客运站建设方案和建设条件，论证项目建设的技术可行性 分析项目建成后的经济财务效益，论证项目建设的经济可行性 分析项目投融资方案，论证项目的实施可行性 提出项目实施的保障措施和建议。 工作过程 项目组在接到项目委托后，立即着手开展工作。报告编制工作主要分为以下几 个阶段 第阶段资料收集，调查研究阶段年月初，项目组在南通汽运实业集团有限公司及其如皋分公司等相关 负责人的大力协同下，收集与客运站相关的社会经济交通运输资料，对拟建站址 进行了实地考察，并就站场位置的选择建设方案和设想等问题与站场相关负责人 进行了探讨研究。 第二阶段报告编制阶段 资料收集前期调研完成后，项目组立即组织开展了工可报告的编制工作， 年月底，项目组从技术及经济两方面进行系统全面性的研究和分析，编制出工 可初步报告。 第三阶段报告修改完善阶段 初步报告完成后，年月中旬，业主对初步报告进行了认真的讨论，提出 了相应的修改意见，项目组参考业主单位提供的修改意见，并通过补充调研，收集 相关资料，对初步报告进行了认真的修改和完善，于年月份完成了如皋汽车 客运站工程可行性研究的报告送审稿。 主要结论 建设必要性 提高旅客发送能力，满足客运发展的需要 改善客运设施，提高客运服务水平的需要 整合客运服务设施，促进城市发展的需要。 客运站选址 选址地处惠政路和花市路乐购物探亲访友休闲旅游商务出行等越来越多， 如皋汽车客运站旅客发送量逐年增加，年如皋汽车客运站旅客发送量为 万人，历年旅客发送量见下图。 图如皋市历年客运站发送旅客量如皋汽车客运站工程可行性研究报告市场分析与需求预测 因此，从满足市区客运需求，促进社会经济，建设如皋汽车客运站是很必要的。 改善客运设施，提高客运服务水平的需要 现有如皋汽车客运站规模规模偏小，停车场候车区站前广场等站场基础设 施不足农公汽车客运站仅为临时停车场，没有候车等设施。由于客运设施生产能 力不足，无法适应现代客运的发展需求。随着人们物质文化水平的不断提高，旅客 对客运部门的要求已不再满足于过去的走得了，走得及时，而要求走得好，走 得舒适，要求有个舒适的候车环境和安全乘车条件，要求集候车乘车购物餐 饮相配套的条龙服务设施，而目前如皋汽车客运站和过渡性站点停车场地狭小， 人员和车辆穿梭，秩序混乱，车辆拥挤，缺乏安全感，更无舒适感，根本无法满足 旅客出行的要求。 从对公路客运发展和提高服务水平角度看，建设如皋汽车客运