设有限公司中冶京唐公司目前除正在施工的 正泰水泥项目，还在跟进伊犁万吨孰料查不查尔万吨水泥熟料， 霍城县万吨粉末项目等其他水泥项目，天山水泥考察我公司中冶集团 中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司在建项目后也向我公司发出了建 设邀请。 另外，煤化工行业是目前国有大型企业的资源垄断行业，他们资金雄 厚，在今后新疆的投资力度极大，如开滦集团，中电投集团。 因此，新疆地区大规模建设即将到来，建筑市场潜力巨大，而且当地 工业建筑企业较少，为中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司 这种具备类施工资质和能力的企业提供了竞争优势。 发展思路设想 中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司设想在新疆设立新 疆分公司，产业发展以施工建设为主，实行属地管理，结合物流劳务 非标设备及结构加工制造设备租赁等相关产业延伸，力求年内形成 定规模，年产值达到亿元的区域公司。拟形成以乌鲁木齐为中心， 辐射伊犁喀什库尔勒及吐鲁番等重点区域，形成大区域布局，工程建 设以工业项目为主，以水泥化工钢铁为重点的行业布局。 主业发展以工程建设为主业，发展工业建筑向水泥化工钢铁 市政工程等行业拓展，形成综合性的施工产业格局。 辅业发展结合主业建设，为主业提供强有力的支撑和保障，与当地同类企业形成差异化竞争，提高生存和盈利能力。 加工制造，按目前调研情况，当地非标设备容器制造能力几 乎为零，所有非标设备容器均在内地购买。年产万吨钢结构厂已经算 西北地区最大的而且技术能力明显不足，只能工程化作业，而没有安装经 验。以我公司目前的非标设备容器加工能力和制造业资质钢结构制作 安装能力，在当地会占有绝对竞争优势。 当前应迅速建立制造基地，力争年形成钢结构和压力容器 制造生产能力润 税后利润率 盈余公积金 未分配利润 表财务现金流量表单位万元 中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司新疆分公司 项目第年第年第年第年第年第年第年第年第年第年 现金流入 收现销售收入 固定资产余值回收 流动资金回收 现金流出 建设投资 流动资金 运营费用 付现经营成本 销售税金 所得税 净现金流量 累计净现金流量 注折现率财务净现值内部报酬率静态投资回收期年动态投资回收期年。 项目精要 本项目由中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司发起实施， 该商业计划书是在国家强力投资拉动的新疆经济开发区建立异地扩张的刚结 构制造施工及物流基地，并系统展示了本项目未来发展的基础条件战略方 向市场机会投资优势执行策略盈利模式和投资收益分析等。 项目概要 中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司计划在新疆乌鲁木 齐市经济开发区为本项目申请批地亩平方米。具体建设内容包 括生产车间生产线仓库物流堆场办公楼厂区绿化等配套设施。 本项目建成后，可以实现年产吨钢结构年产吨压 力容器年产吨非标设备合计年生产能力万吨。 本项目发起单位中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司 具有较好的刚结构制造施工与销售方面的经验人才专有技术与管理能力。 同时，还抓住了当前我国新疆基础设施大发展的历史机遇。中央新疆工作座谈 会上，国务院总理温家宝表示，十二五期间新疆全社会固定资产投资规模 将比十五期间翻番多。十五期间，新疆固定资产投资将达到 亿元。如果中央规划能够顺利实施，那么未来五年新疆固定资产投资总额将 超过万亿元。 资金需求 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司对本项目计划总投 资万元。其中，固定资产投入万元流动资金投入万元。 项式起重机米 双梁桥式起重机米 悬臂吊跨度米 组对滚轮架 行走滚轮架主动从动 内环缝焊接操作机 悬臂式焊接机双边双机头 喷砂滚轮架 喷漆滚轮架 型钢翼缘矫直机 钢板测厚仪 漆膜测厚仪 粗糙度测量仪 油漆附着力测试仪 手动抛丸设备 数控钻床 摇臂钻 液压剪板机 手动折弯机 多辊板料校平机 牛头刨床 攻丝机 上述设备配套工装及调试上述估算 合计 压力容器非标设备制作跨设备吨月生产能力 序 号设备名称规格型号数量 单价 万元 总价 万元 数控火焰切割机 多头直条切割机半自动切割机 铣边机 高压无气喷涂机 卷板机 卷板机 双丝双弧埋弧焊机 逆变埋弧焊机 气保焊机 手工焊机带氩弧焊功能 螺杆空压机分钟 叉车 双梁桥式起重机米 组对滚轮架 行走滚轮架主动从动 内环缝焊接操作机 悬臂式焊接机双边双机头 喷砂滚轮架 喷漆滚轮架 钢板测量仪 漆膜测厚仪 粗糙度测量仪 油漆附着力测试仪 手动抛丸设备喷砂房 数控钻床 摇臂钻 液压剪板机 手动折弯机 多辊板料校平机 牛头刨床攻丝机 上述设备配套工装及调试上述估算 合计 其他工机具费暂估万元，总计万元 其他费用。 土地费万亩万元 规划设计费万元 厂外工程建设费万元，主要用于围墙道路消防和绿化等 信息化建设费万元 办公设施费万元，主要用于购买办公设施等 其他费用暂估万元 上述合计万元。 综上所述，万元万元万元万 元。 钢材物流铺底资金万。 工程设备其他费用铺底资金 项目投资建设要求当年建设当年达到生产条件，五年收回全度投资 实现盈利。 中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司的基础调查资料 我公司年开始建设周期为个月，具体时间为年月日年月 日。 本项目需要融资万元。对于提供资金的合作投资方，中冶集团 中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司可以采取参股固定回报等多种方式 合作如果合作方看好本项目发展前景，首次投资合作到期后还可进步延长 投资期。投资方有权监理项目资金的使用情况。 成功关键 本项目产品属于国家基础设施建设必需的材料，由于新疆地区未来几年我 国政府提出的区域经济投资拉动机遇，再加上中冶集团中冶京唐建设有限 公司中冶京唐公司多年的品牌资质与管理营销专有技术及人才等方 面的实力，为该项目的成功实施及快速发展奠定的良好基础。 发展使命 通过创新的产业经营和资本经营，为社会创造物质财富及精神财富 通过创新的经营与持续的增长，为股东及合作伙伴创造赢利空间 通过与员工共同发展，为员工创造成长空间和愉悦的工作环境 中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司建设工程造价 生产厂房。 说明主体钢结构按元，围护系统包括门窗等元， 基础及地坪元，强电弱电元。钢材堆场及露天加工厂，元 元。 配套设施办公楼生活楼焊培中心无损检测实验室焊材库 。 氧气站切割气体站约元 以上合计工程总造价约元，考虑到项目实施过程中的些 不可预见性的因素，在总造价的基础上增加的不可预见费，合计总造 价为万元。 设备费用。 中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司建设主要设备费用清单 钢结构跨制作设备吨月生产能力 序 号设备名称规格型号数量 单价万 元总价万元 数控火焰切割机 多头直条切割机 半自动切割机 型钢自动组立机 铣边机 端面铣床 抛丸机个抛头 高压无气喷涂机 气保焊机 双丝双弧埋弧焊机 逆变埋弧焊机 手工焊机带氩弧焊功能 螺杆空压机分钟 叉车双梁，单位造价指标的确定参照当地省土建工程定额和近期类似工程指标，并按 现行材料价格水平予以调整。 设备工器具购置及安装工程费。 定型设备和非标设备均采用询报价，或参照近期同类工程的订货价水 平。 工程建设其他费用。 本工程中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司新疆分公司 建设其他费用主要包括市场调研费勘察设计费含前期工作费形象设计 费办公家具购置费基本预备费等。其费用的估算按照国家及行业有关规定， 并结合当地和本项目具体情况。 建设投资估算表与固定资产投资估算表单位万元 工程或费用名称建设工程设备购置安装工程其它费用合计 固定资产投资 工程费用， 土建工程加工，检测，运输设备 水电设施 其它费用 预备费用 基本预备费 涨价预备费 投资方向调节税 建设期利息 中冶京唐建 设有限公司 中冶京唐 公司 固定资产投资总额 资金使用 该项目计划固定资产投入万元，其中包括设备及安装费用万 元，建筑物等设施费用万元，前期筹备及设计等其他费用万元流 动资金投入中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司万元。 资金筹措 本项目总投资额为万元人民币，资金的主要来源为企业自筹和申请 政府扶持。 第十三章项目财务分析 本项目中冶集团中冶京唐建设有限公司中冶京唐公司新疆分公司建成后可以独立运营，形成独立核算单位，因此，财务评价的项目范围确定在 项目新建范围内。 财务分析基本假设 财务评价是建立在以下基本假设的基础上 项目运行期内国民经济稳定 项目运行期内市场无不可控的意外发生 项目能筹集到充足的合作资金来维持项目的建设与运转 项目建设原材料价格等都是通过行业标准与当地市场确定 项目经营估算预测的计算期为年。 销售成本及销售收入估算 成本与税金估算 材料费 根据原材料在当地的市场价格包括采购成本和运输，并原则上根据中国财政部颁布的会计准则会计制度和有关的 法律规定，对本产品项目进行有关的财务预测。在具体操作时遵循重要性原则， 对预测期间费用表预测成本报表预测损益表和预测现