要技术经济指标表 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 单位万元 序号项目名称数据 项目总投资 其中计算注册资本的总投资 建设投资 建设期利息 流动资金 其中铺底流动资金 资金筹措 项目资本金 其中注册资本 项目债务资金 其中与注册资本匹配资金 其他资金 年均销售收入 年均总成本费用 年均销售税金及附加 年均增值税 年均息税前利润 年均利润总额 年均所得税 年均净利润 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 贷款偿还期 平均利息备付率 平均偿债备付率 项目投资税前指标 财务内部收益率 财务净现值 全部投资回收期年 项目投资税后指标 财务内部收益率 财务净现值 全部投资回收期年 资本金内部收益率 盈亏平衡点 生产能力利用率 销售价格 结论 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 天爱杆塔有限公司年加工万根杆塔制造项目的建设符合国家规定的投 资方向，符合国家的产业政策行业规划，符合经济和社会发展需要，既有必 要性，又是可行的。该项目的建设，将对提高及周边地区人民的生活水平和 促进经济发展具有极为重要的意义。建设规模和产品方案经济合理，既有良 好的经济效益，更有明显的社会效益。 第二章市场需求预测 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 电力发展现状 根据十二五电力规划，电力工业总投资将超过亿元，其中电 网投资亿元。皖电东送，已列入国家十二五电力规划和华东电网十 二五规划，将新建千伏输电线路千米，新建和改造千伏线路 方量， 以及挖方的松散量表土腐残土淤泥等的消除和回填，设计中综合考虑 各方面因素，尽量减少土石方工程量。 总平面布置 总平面布置特点 在满足工艺流程的前提下，合理利用了土地，有利于生产区方便管理 和厂区运输方便，并节省投资。 按照生产过程防火防盗及环保方面的要求，将整个厂区分为两个功能目录 第章总论 项目背景 项目概况 结论 第二章市场需求预测 电力发展现状 产品目标市场分析 价格现状 市场风险 第三章建设规模与产品方案 建设规模 产品方案 第四章厂址选择 场址所在位置现状 场址建设条件 五工艺方案设备方案及工程方案 工艺方案 设备选型及来源 工程方案 六原材料及燃料动力供应资源利用分析 主要原材料供应 资源开发和利用方案 资源节约措施 第七章总图运输与公用辅助工程 总图布置 场内外运输 第八章项目节能措施 编制依据 节能方案设计采用的具体标准 第九章环境消防与安全环境 消防 劳动安全 第十章组织机构与人力资源 组织机构 人力资源 第十章建设工期及工程进度 建设工期 工程进度安排 项目运行管理 第十二章投资估算与资金筹措 估算结果 新增建设投资估算依据 投资计划与资金筹措 第十三章技术经济分析与评价 概述 企业工作制度劳动定员及劳动生产率 总成本费用估算 经济效益 不确定性分析 评价与结论 第十四章工程招标方案 总则 招标内容 第十五章结论与建议 附表财务指标汇总表 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 第章总论 项目背景 项目名称 天爱杆塔有限公司期年加工万根水泥杆塔项目 承办单位概况 单位名称天爱杆塔有限公司 法定地址新型工业试验园区 可行性研究报告编制依据 企业申报的项目建议书。 企业提供的基础资料。 轻工业部轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 架空送电线路杆塔结构设计技术规定 工业三废排放标准 双方签订的咨询委托合同。 项目提出的理由与过程 杆塔制造有限公司专门组织人员对乃 邮电交通条件 新型试验工业园区有较齐全的通讯设施，邮政电信条件具备，满足建 设和今后生产经营的要求。 项目所在厂区位于试验工业园区，公路四通八达，国道和 省道贯穿金境。 东距宁宿徐高速公路公里西至京沪铁路宿州站公里南至蚌埠 站公里宿淮铁路泗永高速明双高速将从项目地擦边而过 新汴河横贯全县，吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本 项目生产设备大宗原材料及成品的运输。 保障措施 组织落实 项目以天爱杆塔有限公司为主体进行工程建设和项目实施，制定规划， 落实资金，抓好项目管理，确保项目顺利实施。 资金落实 项目实施单位天爱杆塔有限公司，在制定项目规划的同时，按项目的要 求落实项目资金，目前申报工作和资金落实工作基本确定。 技术落实 该项目是混凝土加工利用项目。该项目创建人从事电力行业多年，项目工 艺成熟，不存在任何风险 管理落实 项目的实施单位，对项目的建设制定整套管理制度，严格按基本建设程 序办理，在实施过程中加强施工管理监督指导，协调各方面的工作，管理落 实到实处，确保项目的顺利实施。 政府及有关部门大力支持 该项目是混凝土加工项目，符合国家产业政策，符合中央精神，符合建筑 行业十二五发展纲要的要求，具有显著的社会效益和经济效益。该项目取 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 得了供电公司泗城镇人民政府等有关部门的大力支持，为该项目的实施也 有了坚强的后盾。 在建项目的形象进度 该项目前期工作已作了充分的准备，项目的建议书已完成，前期的有关手 续已办理，供电供水已办理了供应手续，初步规划已得到有关部门批准。 项目总投资投入总资金及效益情况 本项目总投资建设规模为万元，其中建设投资为万元， 铺底流动资金为万元。 本项目项目年均销售收入万元，投资财务内部收益率所得税前为 ，所得税后投资回收期所得税前为年含建设期个 月，所得税后年，资本金内部收益率为，盈亏平衡点，高 于行业平均水平。经济效益明显高于基准要求，偿还能力亦能满足国内贷款机 构的要求，因此，从财务上讲是完全可行的。 在社会效周边地区行业市场需求和 发展前景进行了初步调研。为促进企业产品工业科技化，企业走商品化道路， 提高企业经济效益和社会效益，根据公司自身的优势和交通便捷的优越条件， 提出年加工万根杆塔制造项目。该项目符合国家的产业政策，有助于企业的 发展，对改善和调整的产业结构有着极其重要的意义。 年月，零点企业管理咨询中心受天爱杆塔有限公司委托，在 上述调研的基础上进步核实，收集资料，对技术方案深入研究，结合我国及 当地宏观经济要求长远规划行业规划和国土规划的要求及工业交通和市 场等的发展，并与天爱杆塔有限公司有关人员共同研究讨论，编写本报告。 项目概况 项目拟建地点 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 项目拟建地点新型工业试验园区。 建设规模和内容 项目建设规模为年加工各种规格杆塔万根。该项目的实施包括生产车间 及其相关的配套工程。 该项目的建设将采用新工艺新技术。关键设备拟采用国内最先进的设备， 其他设备及辅助设备拟选用国内专业厂家的产品，使该项目建设成国内流的 水平，同时注重产品的多元化，提高企业的经济效益。 建设内容计划征地亩，项目分二期建设。期用地亩，总建筑面 积平方米，其中钢结构生产厂房平米，综合楼平米三层 仓库大棚平方米，动力等辅助用房平米购置相关设备及不同规格模 板等。并配套建设道路消防绿化给排水变配电等辅助设施。 二期用地亩，生产车间平方米，购置国内最先进的钢构杆塔生产 线。 本项目只分析期项目各项经济指标。 主要建设条件 建设用地与相关规划 本项目建设地点已确定，位于新型工业试验园区，占地面积亩。 本项目建在试验园区内，规划已通过规划局批准，符合城镇建设及 工业试验园区发展规划。 资源 本项目的原料为水泥钢筋。水泥主要从山东溜圆水泥厂购进，钢筋主要 从江苏睢宁八里钢材市场购进。 供水 该项目建设地位于新型试验工业园区，供水由企业自打深眼井解决。 供电 项目增加台变压器，能满足该项目的使用要求。 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 全年主导风向为偏东风。夏季为东南风，冬季为东北风，见下页玫瑰图。 有无冰冻 最大冻土深度厘米。 洪水年遇洪水位。 泗城周边地势较高，可避免年遇洪水灾害。 城镇规划及社会环境条件 本项目场址位于新型工业试验园区，该园区可以建设轻工企业。新 型试验园区管理委员会已同意该项目建设用地的选择方案。 交通运输条件 公路交通 项目所在厂区位于新型工业试验园区，公路四通八达，省道 贯穿金境。 东距宁宿徐高速公路公里西至京沪铁路宿州站公里 南至蚌埠站公里泗永高速明双高速将从项目地擦边而过 新汴河横贯全县，吨位船只可直下洪泽湖进长江入大海。交通方便，有利于本 项目生产设备大宗原材料及成品的运输。 新建宿州淮安铁路位于宿州市和江苏省宿迁市淮安市境内， 介与新长铁路和津浦铁路之间。西起津浦铁路的符离集车站，向东经灵璧 泗洪宿迁泗阳，接入新长铁路的袁北车站，线路全长公里。根据总 体规划在设铁路中间站分站。 公共设施社会依托 供水 地下水 根据地下水分析报告，城区地下水较丰富，水位在米左右，无开采限制。 地表水 地表水水痊较稳定，水质无污染。 项目编制单位泗县零点企业管理咨询中心 供电 拟建厂区购买变压器台。可满足项目供电要求。 排水 园区排水管线布置充分利用地形自然坡度，采用