息 铺底流动资金 建设铺底资金 资金筹措 申请政府资金 公司自筹资金 申请银行贷款财务效益指标 年平均销售收入 年平均总成本费用 年平均税金 年平均增值税 年平均城市维护税 年平均教育附加税 年平均所得税 年平均利润总额税前 年平均税后利润 投资收益率 投资回收期 财务内部收益率 财务净现值 贷款偿还期年 盈亏平衡点 国民经济效益指标 经济内部收益率 经济净现值万元 第二章项目背景 项目背景 项目所在地概况 市位于滇中高原中部，地跨东经，北纬 。东邻禄丰县，南连双柏县，西与景东县南华县相接， 北和县毗邻。境内东西横距公里，南北纵距公里。安楚 安宁楚雄高等级公路楚大楚雄大理级公路广 大广通大理铁路从境内通过，离省会昆明市公里，距大理 公里。国土总面积平方公里，人口密度为每平方公里人。 市年撤县建市，年国务院批准为国家乙类开放城市， 年被列为滇中优先发展的重点城市，是楚雄彝族自治州州府所在地，是 彝州政治经济文化中心。全市辖个乡镇，个村居民委 员会。年末户籍总人口达人，其中农业人口人， 占总人口的非农业人口人，占总人口的。年内 自然增长率为。男女性别比以女性为计算为。总 人口中的少数民族人口为人，占总人口的，其中彝族人 口人，占总人口的，占少数民族人口的。其他人数 较多的少数民族有回族人白族人苗族人 傣族人和傈僳族人。年年末耕地万亩，其中水田万亩，旱地 万亩，农业人口人均耕地亩。市是以农业为主的县级市，农 作物般年两熟，粮食作物以水稻玉米麦类蚕豆为主，经济作 物以烤烟油菜为主。年全市实现全市实现生产总值 万元，其中第产业增加值万元，第二产业增加值万 元，第三产业增加值万元。城乡居民生活水平继续提高。城镇 国有及集体的状况。三是次果出路不能很好得到解决，出现超过成果的 果实只能喂猪，甚至白白烂在果园中，在损失商品交换价值的同时，也 增加了果树病虫害的发生率。以上情况严重挫伤了果农种植优质水果的 积极性，也是为何当地在年就种植了亩苍溪雪梨，随后尽管 各级政府花了大力气，并积极引进了云南红梨等新品种，但种植面积难 第章项目概况 项目概况 项目名称 市镇干田村梨产品冷藏和深加工建设项目 项目性质 新建 项目建设地点 市镇干田村委会 建设目标和产品方案 建设目标 根据全国农产品加工业十五规划，在十五期间， 为解决三农问题，形成农工贸相配套内外贸相统，逐步实现现 代农业目标，通过优质梨基地建设冷库建设和梨醋果酒生产线建设， 达到壮大优质梨生产能力和配套冷藏深加工能力，以更加充分地发挥 资源优势，为发展壮大区域经济做贡献。 产品方案 加工食用梨醋梨酒果酒两个产品系列，形成具备年产千 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,升梨醋，千升果酒生产能力。其中，梨醋分为烹调型和保健型两个产 品系列。 主要建设任务建设内容及规模 建设任务 本项目通过建设梨醋果酒深加工生产线，满足市镇干田 村委会及周边地区大量梨产品次品资源深加工，提升产品经济附加值要 求建设冷藏库，满足果酒果醋生产线原料和部分果农优质梨 鲜果冷藏销售周转需要建设优质梨果苗繁育和示范基地亩，以满 足梨树品种优化推广和对果农培训提高种植管理水平的需要同时，通 过设立市贵民果业有限公司，以该企业为龙头，通过州内外销 售行为，解决当地由于广泛种植的优质梨产量日益扩大而带来的次果产 品出路问题，为实现楚雄州经济发展中长期规划目标作贡献。 主要建设内容及规模 建设优质梨育苗示范基地亩，建设优质梨冷藏库 ，建设年加工千升梨醋千升果酒生产线生产用 房配套用房辅助及公用设施，进行设备购置安装，建成梨醋果酒 深加工生产线及相应配套设施。 总投资及资金筹措方案 总投资万元，其中建设投资万元，建设期利息万元，流动资金万元期内平均数。所需投资自筹万元， 争取政府资金万元，银行贷款万元建设期利息万元 转营运近的种植 园仅有几百米，运输距离较短。选址位于牟奉公路弹石路面旁，运 输十分方便，距离下罗村输电线米，接用线路短。厂区选地 属山地，面临路牟奉公路，三面环山，呈人字形，纵坡为， 可为工艺流程提供较好的标高。场内无建筑物和树木，不存在拆迁和树 木补偿问题，有利于落实建设用地。给水可就近从下罗村自来水管道接 入等。这些十分有利的条件，可减少厂外公用及辅助设施投资，协作条 件好。该区域地势坡度不大，采取竖向布局后，土石方开挖回填量小， 施工条件好，工程地质稳定无较大的地质灾害，有利于节约场地平整 及基础处理费用等。 外部配套条件好 下罗村基础设施条件相对较好，具有较好的外部配套条件，周围环 境能够满足项目需要。选址区可为项目提供必要的外部条件支持。项目建设选址地就近有完备的水电等设施，供水供电条件好。 交通运输便捷 市东西横距公里，南北纵距公里。境内有安楚安 宁楚雄高等级公路楚大楚雄大理级公路广大 广通大理铁路从境内通过，交通便利快捷。项目所在地通过县乡 道路与上述路网相连接，方便产品和原料运输。产品运输至销售市场和 原料运输至工厂交通均十分方便。 原料供应充足 预计到年，仅干田村委会梨产量将达到吨，年将突 破吨产量，按照当地生产水平，次果含摘损果等般情况为 左右，年将有次果吨，年后超过吨。本生产线 产果醋吨，需要原料吨，生产果酒吨，需要原料 吨估算过程详见财务分析章节，合计吨。按照建设进度计 划，项目区原料供应能力完全可以满足生产需求。 人力资源条件优越 楚雄人力资源丰富，高中级人才及熟练工人众多楚雄州每年有数 十万农村剩余劳动力需要转移。 根据年统计数据，仅项目区干田村委会有劳动力人，其 中中学文化人，中专及以上文化人。通过发展梨产品加工，在龙头企业带动下，农村剩余劳动力可以为企业发展提供人力资源保障， 实现劳动力就地转移，农民在家门口就可以增收致富，可保证项目用工 需要。 主要技术经济指标 项目实施后，年均可实现销售收入万元，实现净利润 万元，税收万元，其余情况详见主要技术经济指标表。 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 数量 金额 万筹措。 项目建设单位名称 项目建设单位项目业主市镇干田村委会 项目建设单位地址 市镇干田村委会下罗村 项目建设负责人 李应清 项目建设单位基本情况 干田村委会隶属市镇，地处吕合镇西北边，距吕合镇政府 所在地公里，距县县城公里，楚雄城区公里。东邻 县青龙乡，南邻吕合镇回龙，西邻牟定风屯乡化佛山，北邻新庄村委会。 辖下罗等个村民小组。到年末，有农户户，有人口 人，其中农业人口人，劳动力人，其中从事第产业人数 人。 全村国土面积平方公里，平均海拔米，年平均气温 ，年降水量毫米，适合种植林果等农作物。全村耕地面 积亩，人均耕地亩，林地亩。年全村经济总收入万元，农民人均纯收入元。该村农民收入主要以 农业为主。 主要建设条件 符合国家产业发展方向 根据全国农产品加工业十五规划，十五期间，全国 农产品加工业产值要力争实现年均增长的发展速度，高于增 长率，到十五末，我国农产品加工转化率将达到，将培育 批重点龙头企业。各级政府也反复强调农产品加工业。梨醋和梨酒既有 食用价值，也有保健价值，有益于人类健康，随着我国经济的发展，国 内消费量将迅速提升，国内的市场容量将越来越大，需求也会越来越强 烈，对深加工产品的需求也将快速增长农产品深加工符合国家产业支 持方向，有利于推动农业产业化促进农民群众增加收入，有可能得到 国家多方面扶持。 项目选址适当 市年撤县建市，年国务院批准为国家乙类开放城市， 年被列为滇中优先发展的重点城市，是楚雄彝族自治州州府所在 地，是各种物资流信息流集汇地，是彝州政治经济文化中心，城 市功能完备。 本项目选址在市镇干田村委会下罗村，将采用村委会以土地使用权作价方式入股解决生产线及冷库等辅助设施亩占地。该区 域是吕合镇重点推动的优质梨种植区，目前，仅干田村委会就种植翠冠 梨黄金梨云南红梨苍溪雪梨多亩，年产量预计将达 吨。普遍进入盛果期后，年产量将超过吨，选址处于地方政府优 质梨发展规划地带，符合地方区域发展规划。项目建设地选择在下罗村， 其处于优质梨种植核心地带，下罗村和紧邻的干田村分别种植亩 和亩，占整个干田村委会种植面积的，厂区距离最到万亿元，十 五期间年均增长近，从业人数万人，占全部工业从业人员的 。农产品加工业已经成为国民经济发展中总量最大发展最快对 三农带动最大的支柱产业之。 由于科技进步生产条件改善，我国的农业生产水平有了很大的 提高，农产品的产量大幅度增长。由于我国加入世界贸易组织， 我国经济，特别是农业经济将面对世界农产品市场的激烈竞争。许多地 区在农业结构调整中，为了追求质量和效益，积极扩大特色产品优势 产业规模，积极发展农产品深加工，以获得更大的市场份额。 发展机遇 国民经济持续快速发展和城市化水平的提高，给食品工业发展创造了巨大的需求空间。根据国民经济和社会发展第十个五年规划 纲要的预期目标，十五时期国内生产总值年均增长，城 乡居民人均纯收入分别年均增长，城市化率提高到，全国总人 口控制在亿人。根据有关预测，同期我国城市居民的恩格尔系数 预计将由年的下降到年的，平均生活水平处于 富裕型