，程控交换 总机设于管理办公大楼，各生产车间根据岗位要求设置电话。 厂区通信电缆选用铠装电缆直埋敷设，建筑物内般用通信线 穿管敷设。 五给水与排水 给水。本项目用水量日需约为。包括生活用水生 产用水消防用水等。主要用水设施为主厂房纯水站空压 站等处，相关用水量均能得到满足。水源为白塔畈乡地下水。厂区生产用水与生活用水分别采用不同的供给系统，给水 系统分为生产消防给水系统和循环水系统。生产消防给水 系统由消防储水池加压泵站及室内外客网组成。系统设加压 泵台，其中消防泵台生产调节水泵台。厂区给水管网 呈环状布置，干管管径。 循环水系统分为净循环和浊循环水系统，由循环水泵站和 循环水管网组成。循环水泵站由冷水池热水池水处理设施 等组成。 排水。厂区排水为分流制排水系统，全厂清洁废水及雨水 由厂区雨水管网直接排入雨水管网中，厂区的生产及生活污水 由厂区的污水管网收集到污水处理车间处理达标后排放。 车间排水采用分流制排水系统，生产污水及生活污水排入 室外污水管网，经过污水处理车间处理达标后排放。 六建厂条件及厂址选择 本项目需要征用土地亩，建设地址选择在白塔畈乡， 作这样的选择的原因主要有单位万元 项目第年第年第年第年第年 原材料 燃料和动力 工资及福利费 折旧费 其他制造费用摊销费 其他管理费用 销售费用 财务费用 总成本费用 产品单位售价与盈利预测 销售收入及税金估算表 售价预测采用成本加成法，结合目前市场实际情况进行调 整，其计算过程如下 单位售价单位生产成本单位目标利润销售税金 及附加率销售期间费用率万元，定价万元套含税。 附表销售收入及税金估算表单位万元 项目第年第年第年第年第年 单价万元，不含税 项目概述 项目名称 年产万套无缝美体内衣新建项目。 二建设规模 项目占地面积亩，建筑总面积万米。 三设计生产能力和设备选择 设计生产能力为年生产无缝美体内衣万套，选择国际 先进的意大利圣东尼公司生产的型电 子式无缝成形针织圆机合计台。 四投资规模 投资总额拟为万元，其中土地投资万元，基建 投资万元，设备投资万元，原材料等其他投资为 万元，建成后预计年生产无缝美体内衣万套。 五预期经济效益 按生产能力的预期生产和销售，年销售额达万 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,元，不含税销售收入万元，年实现利润总额万元， 销售利润率为，息税前利润为万元，息税前利润 率为，年上交国家税收万元。 二项目背景 义乌市子义服装有限公司，成立于年月，公有许多国家都到义乌来下订单， 到义乌生产无缝内衣。从国内无缝内衣织机分布的情况看，除 浙江嵊州海宁和广东有不到台织机外，其他主要集中在 义乌市。缝针织类服饰品基本为贴身穿着，与皮肤直接接触，所以 其服用性能的好坏尤为重要。真丝具有良好的吸湿性和抗静电 性，而且其蛋白质构成与人体皮肤近似，所以穿着时感觉柔软 舒适。此外，真丝纤维中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外线，可 有效防止皮肤遭受过多侵袭。棉麻等纤维素纤维虽然也是天然 纤维，吸湿性能不错，作为无缝针织品也比较舒适，但它们的 柔软性和触感都远远比不上真丝无缝针织品。真丝具有其他纤 维无法比拟的天然保健功能，所以真丝无缝产品具有极大的市 场空间，并将把人们载入个崭新的服装领域。义乌市子义服 装有限公司将重点生产真丝无缝内衣迎合这种趋势。 二拟建规模和生产工艺方案流程 通过市场分析，拟引进意大利圣东尼公司生 产的型电子式无缝成形针织圆机 台，建成后预计年生产无缝美体内衣万套的生产线。 生产工艺方案流程按排如下 材料采购。 材料领用，用电子式无缝成形针织圆机进行织造。 织造后委托外单位进行染色。 再通过缝制车间进行缝制。缝制后进行包装和验收。 入成品库待出库销售。 三物料要求与供应办法 本项目所需的原料主要为棉纱和包纱，都可以从国内市场 购买。 四供电与通信 本项目为连续性生产过程，供电可靠性要求较高，故供现 有注册资本为万元。主要生产针织内衣和针织服装，年 产值亿元。产品出口，内销。近年来，公司不断开 展新产品研发，生的规模不断扩大，最新开发的无缝美体内衣， 市场需求量大，前景广阔。扩建无缝美体内衣生产线，需占地 亩，同时，该行业属劳动密集型和技术密集型行业，义乌市 土地指标紧张，短期难以取得亩工业用地指标，目前，义 乌正值产业结构大调整，限制发展劳动密集型企业，因此，在 义乌扩建无缝美体内衣生产线障碍很多。经招商引资，义乌市 子义服装有限公司拟在白塔畈乡新建年产万套无缝美体衣 项目，具有交通便利，劳动力资源丰富，水电充沛，土地指标 供给可能性强，招商引资政策优惠等有利条件。 三项目范围 取得土地使用权用地指标亩。 厂房和仓库及附属用房建筑总面积米。引进意大利圣东尼公司生产的型号为 的电子式无缝成形针织圆机台和型号为 的电子式无缝成形针织圆机台。 年生产无缝美体内衣万套，其中万套供出口， 内销万套。 四可行性研究工作的依据 依据国家经济和社会发展的长远规划。 依据国家和地方的有关政策投资政策技术方针 财税制度金融信贷政策。 依据金寨县规划用地要求和金寨县的自然经济文 化社会等要求。 依据项目工程的技术规范标准定额和资料 五项目建设理由 市场需求预测 近几年无缝内衣行业得到了迅速发展。义乌已成为全国无 缝内衣的最大生产基地。现在较大，总投资达万元，是公 司重大的投资项目，如果不能有效地解决项目建设资金，将给 公司正常的生产经营活动带来较大的资金风险。主要考虑以下 几个方面 利用公司股东的自有资金，增强公司自身的资金实 力加快项目的实施进程，抓住机遇，赢得市场 通过银行贷款或引入风险投资。 考虑财务风险，资产负债率需控制在以内，测算 后股东自筹资金万元，通过借款筹集资金万元，且 年借款利息控制在。 本项目新增投资资金万元来源如下公司自筹 万元主要由股东自有资金中筹集，预计到年月前能 全部到位。银行贷款万元，年月前能到位。 七企业组织与劳动定员 公司将采用董事会领导下的总经理负责制，总经理负责管 理日常生产和行政事务。本着高效率满负荷的要求，根据实 际需要确定人员，劳动定员为人，其中生产人员人， 管理人员人，技术工人人。本项目建设于义乌市经济开 发区内，按照公司制企业进行生产管理，结合生产实际设置车 间及班组，管理人员工厂工人实行聘用合同制。 根据生产工艺连续性的特点，除经营管理人员及少数工种 实行常日班外，其余生产管理人员及线操作工人实行日班三 运转制度。项目几个部门共需员工人，其编制如下部门职能人数 行政管理部门管理 财会 生产车间管理 操作 研发中心管理 技术质检 其它部门管理 业务 合计 八项目实施计划安排 根据研发进度工程施工情况及资金到位情况，结含税单价为万元。 主要税种及税率包括增值税税率，城市建设维护税 ，教育费附加按收入的，企业所得税税率。不考 虑其他税种可能造成的影响。 产品生产成本分析 单位生产成本估算表万套 附表单位生产成本估算表单位万元 成本项目规格单位单耗单价金额 原材料 主要原材料 辅助村料 二燃料与动力 电万度 三工资及福利费 工资 福利费 四制造费用折旧费 付现制造费用 五生产成本合计 其中原料及主要材料按大类估算，方法为 金额单位产品的材料消耗定额该材料的单价 燃料和动力按现时当地价格乘单位产品的燃料和动力消耗 定额确定 工资按现时企业职工年均工资水平和该项目所需职工人 数换算出来后除以项目年产量而得福利费按工资总额的 计提折旧方法采用直线法。 对生产成本产生负面影响的主要因素是原材料的价格波 动，本公司已将价格上涨因素考虑进去，同时通过与供货厂家 订立长期供货合同来固定价格，消除价格上涨的风险。其次是 人工成本，本公司将采用工效挂钩办法，使劳动生产率的提高 可以抵消平均工资上涨幅度。 年成本费用估算表按生产能力的的测算折旧及相关费用摊销计算如下不考虑残值及物价变动的 影响 机器设备年计提折旧万元， 房屋建筑物年计提折旧万元， 土地使用权年摊销万元， 年计提折旧万元 年费用摊销万元 年财务费用为万元 附表年成本费用估算表本项 目的实际，项目进展计划如下 任务年月年月 土地征用，产品试制，制定产品企业标准并送指定机构型 式检验。 任务年月年月 土建工程，生产线设备调研设计及生产线调试。 任务年月年月生产线设备招标引进工作。制定批量生产工艺，建立更为 严格完善的质量管理体系生产管理制度。 任务年月年月 生产线设备安装调试，生产线员工招聘培训，对新 生产线进行试生产。 任务年月 稳定新生产线的产品和质量，满足出厂产品合格率达到 要求。 收集用户信息并对其进行分析整理，制定客为关注的 焦点对策与竞争方案，进行产品销售网络的建设。 完成项目各项指标，通过验收。 项目进度图 任务 任务 任务 任务 任务 时间月年 甘特图 公司将建立强有力的项目实施管理部门，根据建设进度安 排计划表的时间要求安排展开工作。具体内容包括项目的立 项项目建设资金筹措土建工程设备选购人员培训 设备安装调试试生产等内容的工作和时间安排。 九项目经济和社