办公大楼，各生产车间根据岗位要求设置电话。厂区通信电缆 选用铠装电缆直埋敷设，建筑物内般用通信线穿管敷设。 五给水与排水 给水。本项目用水量日需约为。包括生活用水生产用水 消防用水等。主要用水设施为主厂房纯水站空压站等处，相关用 水量均能得到满足。水源为石城县自来水，水质符合国家饮用水标准。 完全可以满足生活生产用水水质的要求。 厂区生产用水与生活用水分别采用不同的供给系统，给水系统分 为生产消防给水系统和循环水系统，由石城县自来水公司管网供给， 由个口接入，水压能满足供水要求。生产消防给水系统由消防储 水池加压泵站及室内外客网组成。系统设加压泵台，其中消防泵 台生产调节水泵台。厂区给水管网呈环状布置，干管管径。 循环水系统分为净循环和浊循环水系统，由循环水泵站和循环水 管网组成。循环水泵站由冷水池热水池水处理设施等组成。 排水。厂区排水为分流制排水系统，全厂清洁废水及雨水由厂区 雨水管网直接排入厂外开发区雨水管网中，厂区的生产及生活污水由 厂区的污水管网收集到污水处理站处理达标后排放。 车间排水采用分流制排水系统，生产污水及生活污水排入室外污 水管网，经过污水处理站处理达标后排放。 六价单位生产成本单位目标利润销售税金及附 加率销售期间费用率万元，定价万元套含税。 附表销售收入及税金估算表单位万元 项目第年第年第年第年第年 单价万元，不含税 二销售量万套 三销售额万元 四增值税销项税额 减增值税进项税额 五应交增值税 六应交城建税 加应交教育费附加 七销售税金及附加合计 获利能力预测 附表预计利润表单位万元 项目第年第年第年第年第年 年产销量万套 产品销售收入 项目概述 项目名称 年产万套无缝美体内衣新建项目。 二注册资本和建设规模 注册资本为万元，拟申购工业用地面积亩，建筑总面 积万米。容积率控制在左右。 三设计生产能力和设备选择 设计生产能力为年生产无缝美体内衣万套，选择国际先进的 意大利圣东尼公司生产的型电子式无缝成形针 织圆机合计台。 四投资规模 投资总额拟为万元，其中基建投资万元，设备投资 万元，其他投资为万元，建成后预计年生产无缝美体内 衣万套。 五预期经济效益 按生产能力的预期生产和销售，年销售额达万元，不 含税销售收入万元，年实现利润总额万元，销售利润率 为，息税前利润为万元，息税前利润率为，年 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 上交国家税收万元。 二公司概况 业档次和效益。 缝针织类服饰品基本为贴身穿着，与皮肤直接接触，所以其服用 性能的好坏尤为重要。真丝具有良好的吸湿性和抗静电性，而且其蛋 白质构成与人体皮肤近似，所以穿着时感觉柔软舒适。此外，真丝纤 维中的色氨酸和酪氨酸能吸收紫外线，可有效防止皮肤遭受过多侵 袭。棉麻等纤维素纤维虽然也是天然纤维，吸湿性能不错，作为无缝 针织品也比较舒适，但它们的柔软性和触感都远远比不上真丝无缝针 织品。真丝具有其他纤维无法比拟的天然保健功能，所以真丝无缝产 品具有极大的市场空间，并将把人们载入个崭新的服装领域。我公 司将重点生产真丝无缝内衣迎合这种趋势。 二拟建规模和生产工艺方案流程 通过市场分析，拟引进意大利圣东尼公司生产的 型电子式无缝成形针织圆机台，建成后预 计年生产无缝美体内衣万套的生产线。 生产工艺方案流程按排如下 材料采购。 材料领用，用电子式无缝成形针织圆机进行织造。 织造后委托外单位进行染色。 再通过缝制车间进行缝制。 缝制后进行包装和验收。 入成品库待出库销售。 三物料要求与供应办法 本项目所需的原料主要为棉纱和包纱，都可以从国内市场购买。 原料基本上可在市场采购完成。 四供电与通信 本项目为连续性生产过程，供电可靠性要求较高，故供电负荷等 级为二级。项目需增加用电量为，年用电量为万度。项 目建设在赣州市石城县工业园，电源引自石城县工业园供电州市宝来服装有限公司，成立于年月，公司现有注册 资本为万元。公司现在租用城西家企业的空置厂房，采用意 大利圣东尼公司生产的型电子式无 缝成形针织圆机台等。 三项目范围 取得土地使用权用地指标亩。 厂房和仓库及附属用房建筑总面积米。 引进意大利圣东尼公司生产的型号为 的电子式无缝成形针织圆机台和型号为的电子式无缝 成形针织圆机台。 年生产无缝美体内衣万套，其中万套供出口，内销 万套。 建设项目环境影响预评价由赣州市环境保护科学产业联合 会环境科技服务部承担。 四可行性研究工作的依据 依据国家经济和社会发展的长远规划。 依据国家和地方的有关政策投资政策技术方针财税制 度金融信贷政策。 依据我县工程项目规划用地要求和我县的自然经济文化 社会等要求。 依据项目工程的技术规范标准定额和资料 五项目建设理由 市场需求预测 近几年我市的无缝内衣行业得到了迅速发展。我市已成为无缝内 衣的最大生产基地。现在有许多地区都到赣州生产无缝内衣。从国内 无缝内衣织机分布的情况看，除浙江嵊州海宁广东和义乌有不到 台织机外，其他主要集中在我市。 据有关部门统计，目前，我市有多家袜业企业进军无缝内衣领域， 市场竞争也渐趋激烈，我公司将研制开发些新式样新功能泳装 休闲服运动服等系列无缝服装产品，提高企 同时本着高效率满负荷的要求，根据实际需要确定人员，劳动 定员为人，其中生产人员人，管理人员人，技术工人 人。本项目建设于义乌市经济开发区内，按照公司制企业进行生产管 理，结合生产实际设置车间及班组，管理人员工厂工人实行聘用合 同制。 根据生产工艺连续性的特点，除经营管理人员及少数工种实行常 日班外，其余生产管理人员及线操作工人实行日班三运转制度。项 目几个部门共需员工人，其编制如下 部门职能人数 总经理 办 公 室 研 发 室 心 质 检 科 销 售 科 半 成 品 车 间 董事长 成 品 车 间 财 务 科 生 产 车 间 行政管理部门管理 财会 生产车间管理 操作 研发中心管理 技术质检 其它部门管理 业务 合计 八项目实施计划安排 根据研发进度工程施工情况及资金到位情况，结合本项目的实 际，项目进展计划如下 任务年月年月 土地征用，产品试制，制定产品企业标准并送指定机构型式检验。 任务年月年月 土建工程，生产线设备调研设计及生产线调试。 任务年月年月 生产线设备招标引进工作。制定批量生产工艺，建立更为严格完 善的质量管理体系生产管理制度。 任务年月年月 生产线设备安装调试，生产线员工招聘培训，对新生产线 进行试生产。 任务年及福利费 工资 福利费 四制造费用 折旧费 付现制造费用 五生产成本合计 其中原料及主要材料按大类估算，方法为 金额单位产品的材料消耗定额该材料的单价 燃料和动力按现时当地价格乘单位产品的燃料和动力消耗定额 确定 工资按现时企业职工年均工资水平和该项目所需职工人数换算 出来后除以项目年产量而得福利费按工资总额的计提折旧方 法采用直线法。 对生产成本产生负面影响的主要因素是原材料的价格波动，本公 司已将价格上涨因素考虑进去，同时通过与供货厂家订立长期供货合 同来固定价格，消除价格上涨的风险。其次是人工成本，本公司已采 用工效挂钩办法，使劳动生产率的提高可以抵消平均工资上涨幅度。 年成本费用估算表按生产能力的的测算 折旧及相关费用摊销计算如下不考虑残值及物价变动的影响 机器设备年计提折旧万元， 房屋建筑物年计提折旧万元， 土地使用权年摊销万元， 年计提折旧万元 年费用摊销万元 年财务费用为万元 附表年成本费用估算表单位万元 项目第年第年第年第年第年 原材料 燃料和动力 工资及福利费 折旧费 其他制造费用 摊销费 其他管理费用 销售费用 财务费用 总成本费用 产品单位售价与盈利预测 销售收入及税金估算表 售价预测采用成本加成法，结合目前市场实际情况进行调整，其 计算过程如下 单位售 稳定新生产线的产品和质量，满足出厂产品合格率达到要 求。 收集用户信息并对其进行分析整理，制定客为关注的焦点对 策与竞争方案，进行产品销售网络的建设。 完成项目各项指标，通过验收。 项目进度图 任务 任务 任务 任务 任务 时间月年 甘特图 公司将建立强有力的项目实施管理部门，根据建设进度安排计划 表的时间要求安排展开工作。具体内容包括项目的立项项目建设 资金筹措土建工程设备选购人员培训设备安装调试试生产 等内容的工作和时间安排。 九项目经济和社会效益分析 项目经济效益分析 主要经济参数 产品经济寿命期及目前处于寿命期的阶段，该经济寿命期 年。目前处于寿命期的阶段前期。 在产品生命周期内，年生产能力达万套，平均每台含税单价 为万元，年产值达万元。历年平均销量按生产能力的 计算下同按测算，预计年销售量为万套，不含税单价 为万元。 主要税种及税率包括增值税税率，城市建设维护税，教 育费附加按收入的，企业所得税税率。不考虑其他税种可 能造成的影响。