。 第二期投资 投资项目主要在第期投资基础上建设干细胞库，计划增加土建设备 公用设施流动资金。 项目财务及经济评价 成本预测 自体干细胞移植保健，现阶段我们尚属国内首家，平均每人次的成本估计在 ，元左右包括初期的投资成本和运营成本，而根据成都恒春之源生物科技 有限公司目前的技术，运营成本还有较大的下降空间，加之投资成本的逐步回收， 预计在年内成本可下降至，元人次。 自体干细胞移植保健业务的开展仅仅是本项目开端，今后还有自体干细胞移 治疗自体细胞治疗自体干细胞储存与应用技术陆续投入使用，进步 摊薄整体运营成本。 盈利预测 在全国经济较发达的个省份推广，以高科技优质服务旅游保健的概 念做到市场的最大化。 市场推广期正式运营后年每年接待人次目前国内市 场价，元人次，可实现销售万元，扣除继续投入的研发费用 外，净利润万元年。 市场成熟期正式运营后年每年接待人次预计今后 的国内市场价，元人次，可实现销售万元年，净利润 万元年。 项目产品的平均毛利率在，净利润率在以上，属盈利能力强竞争力 强市场前景好的项目。 自体干细胞移植保健业务的开展作为本项目开端，能够初步实现盈利的话， 那么后续自体干细胞移治疗自体细胞治疗自体干细胞储存与应用技术 陆续投入使用，则是实现整体盈利的保证。 自体干细胞移植治疗，现阶段虽然已有少数国内大型医院开展，但多数属于 试验性临床研究，存在成本高推广难的问题。我们在已开展的多例自体干 细胞保健应用的过程，已经积累了大量的临床经验，细胞培养和检测成本大为降 低质量控制体系完善可靠，因此，自体干细胞移植治疗将成为我们与园区内其 它医疗机构合作的内容，逐步成为我们的利润增长点。 自体细胞治疗是癌症患者康复治疗的重要手段之，国内外这方法 的临床研存 万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体干细胞移植治疗 提供保障。 附表第二期工程固定资产投资预算表 序号项目 投资预算 万元 备注 地价款 土建 设备 公用系统 合计 流动资金估算 流动资金总额共计万元，第期投入万元，第二期万元。 目录 内容提要 第章总论 项目背景 项目名称 项目出资方及资本结构 项目拟建地点 立项依据 可行性研究结论 市场预测和项目规模 公用系统供应 项目地址 环境保护 组织及劳动定员 项目建设进度 投资估算和资金筹措 项目财务和经济评价 项目综合评价结论 第章项目背景和发展概况 项目提出的背景 国家及行业发展规划 项目发起人和发起原因 项目发展概况 投资的必要性 第章市场分析与营销方案 市场调查 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 市场预测 价格策略 销售收入预测 后续产品市场分析 第章企业组织和劳动定员 工厂组织形式 劳动定员 职工人数 人员来源及培训 第章投资估算 项目总投资估算 固定资产投资总额 流动资金估算 附件略 内容提要 出资方及资本结构 成都干细胞中心有限公司暂名出资方及资本结构如下 注册资本人民币万元 出资方及资本结构 成都恒春之源生物科技有限公司 二建设规模与建设进度 本项目占地约亩，投资总额暂定万元，以后根据项目市场状况，再由 股东协商以利润转增投资 投资期建设时间计划运营能力 投资总额 万元 固定资产投 资万元 流动资金 万元 第期 年，以项 目审批完成时 间为准 人次年 第二期 第期建设运 营后约两年后 人次 年， 同时开始运营干 细胞库 合计 固定资产建设项目 序 号 项目 投资总额 万元 第期第二期资金来源 地价款资本金 土建资本金 设备资本金 公用系统资本金 其他资本金 合计 三盈利预测在全国经济较发达的个省份推广，以高科技优质服务旅游 保健的概念做到市场的最大化。 市场推广期正式运营后年每年接待人次目前国内市 场价，元人次，可实现年销售万元，扣除继续投入的研发费 用后，净利润万元年。 市场成熟期正式运营后年每年接待人次预计今后 的国内市场价，元人次，可实现销售万元年，净利润 万元年。 项目产品的平均毛利率在，净利润率在以上，属盈利能力强竞争力 强市场前景好的项目。 公用系统供应 公用系统用量及供应年工作日天 序号名称年用量日用量备注 自来水吨吨 电万度度 天然气立方立方 纯化水吨吨 项目地址 拟建于成都温江区永宁镇成都国际医学城园区内。 环境保护 考虑到成都国际医学城园区对环保的要求，特对本项目的环境友好程度 作以下评估 本项目所涉及的内容主要是科研与医疗 在选项时已经充分考虑到了成都国际医学城对项目环境友好性的特殊要 求，因此，我们的项目本身不涉及大规模的生产和运输过程，更没有任何传统化 工机械等产业所产生的大量三废。 本项目所产生的少量废弃物完全可控 本项目所产生的少量废弃物主要包括医疗固体废弃物和废水。医疗固体废弃 物将按相关规定统收集处理废水将在自建的内部处理系统内处理达标后，排 入园区内的公共排污系统。 组织及劳动定员 组织形式 按照现代企业管理及内部控制的需要设立组织机构。设董事会，由出资双方 派员组成。实行董事会领导下的总经理负责制。总经理下设分管科研医疗推 广的副总各名。设置职能部门临床部客服部研发部营销部保障部 行政部和财务部等。 劳动定员 公司借鉴同等规模的医疗机构的经验，全年天运营，人均按每周小 时制工作制，轮换休息，总定员约人。人员包括高级管理人员行政部 财务部研发部临床部营销部客服部保障部。 项目建设进度 计划按以下进度完成 建设的申报审批年末立项，开始报审批手续。 第期工程建设年完成报建审批手续后开始动工。 第二期工程建设第期工程建设完成并正常运营后，视运营情况而定。 投资估算和及投资评价 盈利预测 运营初期，年销售收入万元，考虑到每年将投入利润的 用于继续研发，因此净利润约为万元，净利润率。 市场成熟期，年销售收入万元，净利润万元，净利 润率。 投资评价 内部收益率本项目内部收益率 投资回收期投资回收期约年，即年前收回投资。 上述指标可知，本项目系盈利能力强投资回收快的项目。 第章总论 项目背景 项目名称 组建成都干细胞中心有限公司暂名。 项目出资方及资本结构 拟由两方出资组建 成都恒春之源生物科技有限公司以下简称成都恒春之源 资本结构 成都恒春之源以现金万元出资， 项目拟建地点 拟建于成都温江区永宁镇成都国际医学城园区内。 立项依据 组建成都干细胞中心有限公司基于以下原因 新世纪以来，干细胞研究和技术进步突飞猛进，越来越显示出其改变人类 健康状况的巨大潜力。 中国老龄化社会的逐步形成，出现了对健康保健的巨大市场需求，同时， 中国经济持续发展，使干细胞这高端医疗保健技术的推广应用变得可 行。 本项目的投资方之，成都恒春之源生物科技有限公司已在成都昆明成 功进行了多例自体干细胞移植的市场推广应用，积累了丰富的应用 经验，建立了坚实的市场基础。 近年来国外干细胞领域的产业化进程不断加快，市场前景十分诱人，中国 在这领域与国外的差距极小，加之中国社会没有宗教极端性所造成的伦 理障碍，因此，在干细胞移植的应用上中外几乎没有差距，现在投资该领 域才能抢到产业发展的先机， 可行性研究结论 市场预测和项目规模 项目产品 本项目拟提供以下产品 序号名称备注 自体干细胞移植保健目标客户亚健康人群 自体干细胞移植治疗目标客户需要专科治疗的患者 自体细胞治疗目标客户癌症康复患者 自体干细胞储存 目标客户对自身未来健康进行储备的健康人 群和患者 建设规模占地亩，分两期建设第期计划建设细胞生物实验 室，医疗办公综合楼，公用系统供应站第二期计划建设 容量为储存万份样品的干细胞库及其相应的实验与管理系统，为自体和异体 干细胞移植治疗提供保障。 市场预测速的上升期，经济的发展使人们对健康有了极大的期待我 国有亿人口，随着经济的发展，必然给健康保健产业带来巨大的发展空间加 之未来年中国将步入老龄化社会，保健产业的发展会远远超越人们的预计，因 此，本项目的产业化将会具有广阔的市场前景。 市场预测 既然美国年的市场预测在年被证实是过于保守了，那么中国目前 的情况又是如何呢 中国政府在干细胞研究方面的投入相比美国而言十分有限，因此国家现阶段 不可能在该领域有重大的产业化动作和政策出台。然而，毕竟干细胞产业有着十 分诱人的市场前景，民间不可能对此视而不见。在干细胞专业治疗方面较著名的 有北京道培医院等，另外，全国各地的大型综合性医院中也有不少设立了干 细胞治疗中心，主要开展骨髓肝细胞移植股骨头坏死糖尿病并发症等治疗。 由于没有统标准下的系统统计，国内干细胞治疗的水平参差不齐，也很难评价。 不过，年初美国批准胚胎干细胞的临床试验后，中国也将逐 步的敞开对使用人类胚胎干细胞临床试验的限制，并出台相关政策。因此可以预 见在中国也将诞生干细胞研究及产业化方面的庞大市场。据新华网年月 报道，生物谷研究院预测在接下来的五年中，中国的干细胞与再生医学相关领域