办公楼及各生产车间和仓库周围均设环形消防 通道。 项目申请专项资金支持的理由 本项目符合我国轻工业调整和振兴规划中提到的推动轻工业 结构调整和产业升级增强自主创新能力加强技术创新和技 术改造等政策，符合轻工业十五发展纲要。项目的实施可 以扩大内需，增加就业，促进区域经济发展，同时对于促进轻工业优化 产业结构转变发展方式具有积极作用。因此，本项目符合国家资金支 持的条件，国家资金支持有利于加快项目的建设进度，缓解企业遇到的 资金相对不足的制约瓶颈，对于企业应对当前发生的全球性金融危机 度过经济难关具有积极地意义。 投资估算与资金筹措 项目总投资万元，其中建设投资万元，主要是设备投 资，流动资金投资万元。 资金来源企业自筹万元，申请政府支持万元。 报告结论 本项目财务内部收益率投资利润率均优于社会基准值和银行贷款 利率，说明本项目盈利效果较好。本项目达产后年营业收入万 元，税后财务内部收益率为，税后投资回收期为年，税后 财务净现值为万元。项目具体技术经济指标见表。 表项目主要技术经济指标表 序号项目名称单位数量备注 生产规模 大型精密模具套 异型塑件模具套 二年操作小时数小时 三主要原材料用量 模具钢吨 铜吨 模架套 四公用工程消耗量 序号项目名称单位数量备注 消耗水吨年 电万 五项目新增定员人 六项目总投资万元 七经济分析 销售售收入万元达产年 总成本费用万元达产年 利润总额万元达产年 全员劳动生产率万元人达产年 企业所得税万元达产年 财务内部收益率税后 财务净现值万元税后 投资回收期动态年含建设期 盈亏平衡点 通过以上项目技术经济指标可以看出项目具有良好的经济效益，更 具有显著减，至场界其噪声对外环境的影响已不 大，运营时的场界噪声昼夜均能达到工业企业厂界噪声 标准相应标准要求，对环境不会产生影响。运营期产生的废物由专业 垃圾处理公司上门收集后焚烧处置，对环境无影响。 固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的金属废料废包 装材料等，均为无毒害物品，采取回收和综合利用的方式，经上述处理 后，本项目所产生的固体废弃物不会对周围环境造成污染。 结论 通过以上的环境保护设计，本项目能达到发展经济保护环境的要 求。从环境保护的角度而言，该项目的建设和运营是可行的。 目录 第章总论 项目名称与承办单位 项目承办单位概况 报告编制依据 项目概况 项目申请专项资金支持的理由 投资估算与资金筹措 报告结论 第二章项目建设背景和必要性 项目建设背景 项目建设的必要性 第三章项目市场前景 青岛地区已形成电子产业集群 市场前景和行业分析 第四章项目建设内容 项目建设主要规模和内容 项目工艺流程 设备方案 项目产品方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,主要原材料消耗量表 第五章环境保护与资源综合利用 环境保护 资源综合利用 第六章节能 合理用能标准及节能设计规范 项目能源消耗种类数量 能源供应状况分析 能耗指标分析 节能措施 节能效果分析 第七章招标 编制依据 招标范围及内容 招标组织形式与招标方式 招标程序 招标方式 第八章企业组织机构与劳动定员 企业组织机构 劳动定员 人员培训 工作制度第九章项目进度计划 项目进度计划 第十章投资估算 投资估算 资金筹措与使用计划 第十章经济和社会效益分析 经济评效益分析 社会效益分析 社会风险及对策分析 报告结论 附表 附表固定资产折旧费估算表 附表总成本费用估算表 附表流动资金估算表 附表销售收入与税金估算表 附表利润与利润分配表 附表项目投资现金流量表 附表项目资本金现金流量表 附表财务计划现金流量表 附件 项目备案文件他资料。 项目概况 项目建设地点 项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东， 规划中号线以西，新悦路以北。项目周围交通发达，配套设施完善。 项目建设规模及内容 本项目不需要新建或扩建厂房，主要利用公司原有厂房进行大型精 密模具异性塑件模具生产生产，厂房面积平米，项目吸收国外 先进生产技术，采用国际高科技模具设计工艺，利用现有厂房设施，新 增高速数控加工中心电火花成型机慢走丝线切割机等设备台套， 形成年产套大型精密模具异性塑件模具生产能力。 项目从德国美国日本等引进目前在国际上领先国内属流的 高端设备，实施人才引进战略，组建了富有经验的研发团队和生产团队， 引进韩国集团通讯电子事业本部研发中心及设计团队入驻。研发 设计制造精密模具精密塑件。具备了国际领先的高端设备，严格的 工艺要求，制造的精密模具其精确度达到，生产的精密塑件合 格率达到以上。其中高速数控加工中心转速每分钟转，相 当于国内同类设备的倍以上。 项目建设进度 本项目总工期为个月，自年月至年月底。 项目建设条件落实情况 本项目已在青岛高新技术产业开发区发展和改革局备案，文号为 青高新经发备第号，项目土地证文号为青房地权市 字第号，青岛高新技术产业开发区环境保护局对本项目 作出了批复审批编号青环高新审第号，本项目在青岛 高新技术产业开发区发展和改革局作了固定资产投资项目节能登记表 备案。 项目公用配套条件 项目建设地点位于青岛高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以 东，规划中号线以西，新悦路以北。周围市政基础设施较为完善， 可以满足项目建设要求。 给水 项目用水主要为职工生活用水，由高新技术产业开发区园区内市政 管网统供应。项目区内拥有完善的城市供水管网，通过城市给水干管， 可以向本项目供水，其供水能力能够满足本项目需求。 排水 项目营运期产生的污水主要为生活污水，排水采用雨污分流方式。 项目区有完善的市政排水系统，能够满足项目需求。 供电 高新技术产业开发区在项目区域 环保部门出具的环评文件 能评文件项目自有资金和自筹资金的证明材料 土地证，房产证 设备采购清单 项目单位法人证书副本复印件 近三年企业财务审计报告 项目单位对资金申请报告内容和附属文件真实性负责的声明。 第章总论 项目名称与承办单位 项目名称大型精密模具异性塑件模具技术改造项目 承办单位青岛华世基精密模具有限公司 企业类型有限责任公司 项目承办单位概况 企业情况介绍 青岛华世基精密模具有限公司成立于年月，是青岛华世基 科技发展集团所属子公司，该公司作为青岛高新区引进项目，在崂山高 新技术发展园落户。注册资金壹仟万元。 该公司主要经营业务为手机制造提供外壳精密模具，公司从德国 进口数控切割加工中心火花成型机以及日本台湾产 线切割机磨床等精密设备。引进国际先进模具加工设备及采取国际领 先的制造加工工艺，高含量的模具设计技术设计加工工艺流程。按照 国际标准，质量控制人员经过系统培训，采用预防 系统加过程控制的流程，确保产品质量严格受控。 该公司坐落于崂山区株洲路号，崂山高新产业园四期号厂 房，园区周边道路宽敞整洁，路东西邻有岛城知名的朗讯颐中烟草 可口可乐等大企业，园区内有国际知名的通标中心，天祥检验集团 相伴。 公司的技术人员及生产工人具有从事该行业的技术水平和熟练操 作经验，销售人员对销售市场调研开发都具备丰富的经验和长期合作 客户。作为国家重点支持的产业，手机行业的发展趋势，公司将在今后 的经营中获取更大更好的社会效益，为企业今后的发展创造更坚定的信 心。 企业财务状况 表企业近年公司经营情况 年度 主营业务收入 万元 净利润 万元 税收 万元 出口创汇万 美元 预计 报告编制依据 国家青岛市有关政策法规规划 现行财务会计制度及项目建设评价方法与参数第三版 当地有关基础资料和数据 青岛华世基精密磨具有限公司有限公司提供的于这些优越的地理环境和电子产业的集 群存在，使得华世基集团在成立之时，就确定了高起点高标准规 模化的办企业方针。进口了流的制造加工设备，吸纳了业内较高水平 的工程技术人员，建立了精干的管理团队。正是基于这些内外的优越条 件和优势，使企业在成立成长的短短两年半时间里，迅速成为青岛地区 乃至北方地区精密模具制造和手机外壳注塑喷涂的知名企业。由于企 业在建设之初就将精密模具设计模具制造注塑喷涂雕刻印刷 装配，形成条龙的生产链。加之企业的制造加工设备从德国美 国日本韩国香港台湾进口，占据了业内无法比拟的设备优势。青岛华世基精密模具有限公司大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告 喷涂米的生产线，目前是国内最先进，最长的喷涂生产线。由于设 备的先进和工程人员的专业水平高，加之有效的管理，企业全员生产效 率和产品合格率都远远领先于同行业企业，在业内具有举足轻重的地 位。已完全通过三星进元海尔海信耐普罗安普泰科等企 业认证，并通过认证。成为了海尔 海信诺基亚三星苹果歌尔电子西玛电子安普泰科耐 普罗等批著名大企业的合约供应商。 青岛华世基精密模具有限公司大型精密模具异性塑件模具技术改造项目资金申请报告 第四章项目建设内容 项目建设主要规模和内容 本项目不需要新建或扩建厂房，主要利用公司原有厂房进行大型精 密模具异性塑件模具生产生产，厂房面积平米，项目吸收国外 先进生产技术，采用国际高