总资金为万元，建设投资为万元，项 目铺底流动资金为万元。项目资金来源申请银行贷款 万元，企业自筹万元。 项目目标市场 保全农产品批发市场定位 农产品批发市场以级批发为主。 地产蔬菜实行“公司协会农户”的模式，公司与周边农户 签订种植协议，负责蔬菜收购加工批发冷藏储运及销售农民 协会组织农户进行生产，负责蔬菜的种植，以定单形式种植生产蔬菜。 产品定位以“绿色”无公害蔬菜为主。 部分摊位直营，直接从山东寿光河北保定大连等地引进商 户，引进优质产品，丰富产品市场，促进行业发展。 引进家全国性农产品大企业，提供需求信息价格信 息提供产品展示现货交易电子结算餐饮住宿休闲娱乐等相 应的配套服务。农产品批发市场推进代理制会员制加盟连锁经营等管理模 式。实现电子商务等现代交易方式，使市场向专业化现代化方向发 展。 根据农产品批发市场定位，本项目冷藏库是专为批发市场配套的 低温仓储设施，为农副产品进行冷藏保鲜。 项目概况 项目建设背景 随着国家宏观经济的快速发展，近年来，呼交易大厅计划个摊位 号交易大厅计划摊位个 露天交易市场车位个 批发市场个 茶叶超市计划摊位个 水产超市计划摊位个 商铺户商铺 停车场 合计 目前，以上设施土建工程已经基本完工。市场内拥有固定摊位 个，流动摊位约个。 项目区给水水源来自城市供水管网和厂区内自备水井。厂区内有自备水井眼，出水量吨小时。 排水由污水和雨水两部分管网构成，分别排入相应的市政管网， 生活污水经处理后排入市政排水管网。 厂区内建有变配电设施，现有变压器台。 市场内采暖由城市集中供热管网供给，天然气由呼市煤气公司提 供。 计划经营规模 保全庄农产品批发市场目前是国内西北地区规模最大的农产品 批发市场。项目建设起点高，功能齐全，设施完善，实现了农产品从 生产基地产品检测现货入场批发交易分拣加工物流配送 信息咨询发布电子结算条龙服务。实现了农副产品的现代物流 连锁经营和质量安全的可追溯。完善了农产品现代化流通体系促进 了市场升级改造上档次。 目前，市场内拥用固定摊位个，流动摊位约个。计划 经营品种九大类，几千个品种。九大类有水果蔬菜肉类水产 粮油茶叶香料干果饮品等。计划年经营量万吨，年交易 额亿元。详见下表。 表 批发市场计划经营情况表序号品种设计交易量交易额原料来源产品销售已签约商户设计计划商铺摊位 水果万吨亿 北京江西福建漳州市南靖 县香蕉柑桔香蕉柑桔南 福水果公司内蒙古 呼市及周边地区包头鄂 尔多斯集宁临河等地户个 蔬菜特菜万吨亿 河北北京新发地山东大王 寿光临沂厦门内蒙 古 呼市及周边地区包头鄂 尔多斯集宁临河等地户个 肉类万吨亿济南苏州内蒙古呼市及周边地区包头鄂尔多斯集宁临河等地户个 水产万吨亿 温岭市金龙水产有限公司山 东省滨州水产公司江良泰水 产内蒙古 呼市及周边地区包头鄂 尔多斯集宁临河等地户个 干货万吨亿湖南长沙新疆内蒙古山西呼市及周边地区包头鄂量为 低温冷藏库合计冷量为 冻结物冷藏间合计冷量为 速冻库，冷间负荷 库体保温要求库体保温采用彩钢夹聚氨酯库版，容重不小 于立方米。库门采用电动平移门，标准不锈钢角链门及标准彩 钢角链门，上面带自动电风幕设备。地坪做防冻鼓处理。 控制方式整个冷库采用控制冷风机运作和融霜等操作。 液晶触屏显示。 方案特点 节约能源，体现在耗电量和水融霜。 性能稳定，使用寿命长，这是目前氟制冷系统的基本要求。 自动化控制程度高。自动化程度是保证性能稳定减少能耗以及 安全生产的基础。 系统保护报警功能齐全，利于使用维护和保养。主要设备选型 本项目所需设备计划全部在国内采购，通过货比三家，选用国内 先进的节能型自动化程度高性能好使用寿命长的产品。主要设 备见下表。 低温库主要设备表 表 序号设备名称规格型号单位数量备注 双级变频螺杆机组台 双级变频螺杆机组台 双级变频螺杆机组台 蒸发式冷凝器台 蒸发式冷凝器台 蒸发式冷凝器台 单侧送风冷风机台 搁架盘管轴流风机套 热水碳钢保温箱套 热回收系统套 双翼铝排管套 回热器台 各种管道与管件 各类阀门个 泵类台 型材吨 电线电缆电源柜桥架等套 电脑集中控制系统套 制冷剂吨 冷冻油升建筑工程 工程地质 该拟建场地平坦开阔地基稳定，为较好的建筑场地。场地土层主 要由第四纪全新世上更新世冲洪积沉积层组成，地层自上而下划分 为三大层杂填土粉质粘土层粉细砂和粗沙砾。地基承载力 。在批发市场建设期间，已对本工程场地进行过详勘。 本地区最大冻结深度为米。 地震烈度 抗震设防烈度度，设计基本地震加速度值为快速发展，城区面积由平方公里扩展 到平方公里，随着城区的扩大，住宅小区的增加，服务于人们生 活的配套设施需求也在增加。尤其是人们生活日三餐离不开的农副 产品。就呼和浩特市现有的农副产品批发交易市场，无论从地理位置 经营规模以及市场功能现代化程度都满足不了现代化城市发展的 要求。主要存在以下问题 原有市场定位低，不适应社会经济发展的需要。呼和浩特市 作为西部地区的商贸集散地，有着悠久的商贸历史和较好的商业发展前景。而农副产品批发交易市场的建立和发展，由于认识上的局限， 其定位不高。表现在是市场建设档次低，大部分农副产品经销商虽 能归行入市，但是经营方式仍停留在摊位式经营二是市场知名度低， 销售面窄，商品多销在本地，周边地区影响力小。 现有的农副产品批发交易市场设施不配套，管理不规范，服 务质量差。没有产品质量的检测设施，不能保证食品安全。没有配备 专业人员，管理较差。有的仓储能力差，有的生活办公设施不配套， 不能满足业主的需求。 原有的农副产品批发交易市场大多在市区中心，二环路建成 后，承载货物的重大型车辆将不能再在市区内自由进出，农副产 品批发交易市场运输不方便。 现有的农副产品批发交易市场占地少，容量小，周边没有发 展空间。经营规模小产品档次低，已不适应社会发展的需要。 赛罕区巧报镇是呼和浩特市政府规划的城中村改造地区，区内多 数为年代所建的砖木结构和土坯房，基础设施不配套，原有环境 散脏乱。为实现呼和浩特市城中村改造计划，实现“拉大城市框 架，促进经济发展，解决失地农民就业”的城市战略规划，同时解决 呼和浩特市农副产品批发市场存在的上述问题，根据市政府规划， 年由内蒙古保全农产品科技发展有限公司投资，在巧报镇保全庄村，开发建设了保全庄现代化大型农产品交易市场。 但是由于建设资金所期年税后，税前均含建设期。 动态指标 全部投资财务内部收益率税后，税前。 全部投资财务净现值税后万元，税前万元。 不确定性分析 盈亏平衡分析 项目达到设计能力后的年总成本费用为万元，其中年 固定成本万元，年可变成本为万元，年营业税金及附 加为万元，依此计算的盈亏平衡点的生产能力利用率为 由盈亏平衡分析可知，项目的生产能力达到设计能力的， 即能保证盈亏平衡，企业可保本，只要超过此产量就有盈利，这表明 该项目具有较强的适应市场变化及抗风险的能力。 盈亏平衡分析图 第章申报单位及项目概况 项目申报单位概况 申报单位项目名称企业性质及法人代表 项目名称农产品批发市场冷藏库配套建设项目 申报单位内蒙古保全农产品科技发展有限公司 建设地点呼和浩特赛罕区巧报镇保全庄村 企业性质有限责任公司 企业法人陈茂勇 申报单位概况 内蒙古保全农产品科技发展有限公司成立于年。注册资本 为万元人民币。注册地址在呼和浩特赛罕区巧报镇保全庄村。 公司由两位自然人股东出资组建。法定代表人陈茂勇。主要经营范围 果品蔬菜农畜产品其它日用品销售农产品研发。 项目现有设施情况 内蒙古保全农产品科技发展有限公司保全庄农产品批发市场位 于呼和浩特市东南端，隶属赛罕区，位于展览馆东路以西，金桥南五 路以东，滨河南路以南。批发市场总占地面积亩北区，东西 长米，南北宽米，场地分为南区和北区，北区为办公和配套 服务区南区为批发交易区。批发交易区按照不同功能划分为交易区 仓储区加工区。交易区按商品类别划分为蔬菜区水果区肉类水产粮油烟酒副食区花卉区等。并配套了辅助生产设施，如变 配电室消防系统信息系统北区建设了办公楼酒店公寓等生 活设施。 目前公司已完成的土建工程有交易厅交易厅，露天批发 市场交易大厅，结算中心办公楼超市公寓酒店硬化地面 停车场等。详见下表。 基本完成土建工程的生产设施表 表 序号名称建筑面积规模备注 号尔多斯集宁临河等地户个豆制品万吨亿 武汉长丰大道北京汇鑫腐竹 批发杭州华源豆制品山东 枣庄城头内蒙古 呼市及周边地区包头鄂 尔多斯集宁临河等地户个 调味品万吨亿 北京新发地四川省世福调味 品山东大民调味品内蒙 古 呼市及周边地区包头鄂 尔多斯集宁临河等地户个 粮油万吨亿佳木斯粮油批发内蒙古永兴粮油山东济南粮油呼市及周边地区包头鄂尔多斯集宁临河等地户个 烟酒糖茶副食万吨亿滨州姜家烟酒糖茶威海市烟酒糖内蒙古呼市及周边地区包头鄂尔多斯集宁临河等地户个 面食加工万吨亿内蒙古山西面食加工呼市及周边地区包头鄂尔多斯集宁临河等地户个 总计万吨亿户个冷藏库配套项目情况 本项目是为批发市场配套建设食品冷藏库，建筑面积平方 米，包括冷藏库机房配电室控制室月台等。并配套冷藏库 机器设备。项目建成后增加低温冷藏能力吨。 项目报批 展，主导品牌产品推向各地大中型煤矿基地兖矿集团及周边矿 区山西河南贵州内蒙古等省市。主导产品均有国家煤矿安 全标志办公室颁发的煤安标志准用证先后通过了两项科技成果鉴 定公司现已通过了质