胡文献老师担任商 业计划顾问。详见本计划书中人力资源体系 公司顾问介绍 企业管理顾问 陈金龙教授，华侨大学工商管理学院企业管理系主任，天津大学管理学院管理 学博士。主持多项国家省部级课题研究，如动态环境下不良资产处置决策的期 权博弈分析国家自然科学基金 研究方向公司理财投融资问题金融工程与金融管理 市场营销顾问 杨树青副教授，华侨大学工商管理学院市场营销系主任，中国市场协会理事， 主持与香港中文大学等学府的诸多合作科研项目。并多次指导学生团队参与国家 省级挑战杯创业计划大赛并获得诸多奖项，其指导的青木藤团队获得国家 级银奖。 研究方向营销管理消费者分析区域经济和区域营销 人力资源顾问 李中斌教授，华侨大学工商管理学院人力资源管理系主任，兼任中国人力资源 开发研究会理事中国人力资源管理教学与实践研究会理事北京光华视野企业管 理研究中心研究员省级企业家协会常务理事和咨询顾问以及多家企业集团 的人力资源管理顾问。 研究方向人力资源管理组织行为学劳动经济学绩效管理薪酬管理 工作分析职业生涯设计劳动保护 商业计划顾问 胡文献老师，企业管理硕士，华侨大学工商管理学院企业管理系青年骨干教师， 参与多项国家和省部级课题，并独撰多篇论文，如我国企业投资决策中财务评 价方法的选择杜邦财务分析体系生命力之哲学原因探析等。审核本商业计划 书的撰写工作。 研究方向财务分析资本市场会计清朦环保膜技术有限责任公司 项目背景 国家政策 随着人们对如何寻求人类社会可持续发展问题的关注，可持续发展观在我国已 逐渐深入人心，尤其是近年来随着生态环境的日益恶化，国家对企业排污的监管力 度日渐增强。近年来国家陆续出台的城主要体现在原材料的廉价上，并且这种优势十分突 出。目前国内尚无家公司生产经营以低廉的为原料的膜产品，因此本公司在 原材料成本方面的优势显而易见。 公司内部资源及能力分析 以上主要从宏观环境和行业环境两个外部因素入手，建立了和波特五力 两个分析模型。 现进行企业内部资源及能力分析。 执行总结 公司 福建清朦环保膜技术有限责任公司是个倡议中中国企业的承载能力而国内 产品价格虽较为低廉，但是由于主要原料仍为国外进口，所以，主要原料的价格成 为影响产品价格的关键因素。高昂的价格对于目前国内需要安装污水处理设备的中 小企业而言，仍然会令其望而生畏。故而，目前市场上就呈现出漠视中小企业污水 处理的巨大市场需求的怪现象。 本产品将首先以成本优势为切入点，以低廉的价格打入市场。 前期市场竞争总策略为以价格优势抢占中端市场，开发低端市场。 详见本计划书中市场机会及市场营销 中空纤维超滤膜采用竞争定价策略进入市场。生产成本约元支，平均定价 元，据市场调研分析，目前市场平均可接受价格为之间， 本产品的生产成本约为平均市场价格的，为市场平均可接受价格的，并且 具有较大的降价空间，成本优势显著。 附录三产品样本 投资与财务 公司总部设在福建省晋江市清朦工业园区高科技企业孵化楼，享有地方政府为 高科技企业提供的优惠政策。公司采取发起人自筹资本吸收风险投资及银行借款 三者相结合，通过对公司未来年的财务收支进行预测，并利用资产负债表现金 流量表和利润表三张财务报表来揭示公司的财务状况。加之，通过对本公司财务指清朦环保膜技术有限责任公司 标的详尽分析，进步透视出企业良好的运营状况。这部分将清晰的向风险投资 商展示本公司财务计划的可行性。 公司成立初期共需资金万，其中 股本结构股本来源技术入股发起人入股风险资金 金额万 比例 图股本结构图 投资回收期为年，符合般企业的成长规律安全边际曲线先逐年上 升，而后稳定在较高的位置，说明企业抗风险能力较强。 在净现值分析中，为万元，可见项目的可行度较高，方案可行 内部收益率为，高于基准收益率，能给投资者带来丰厚的回报项目 静态回收期位年，动态投资回收期为年，在行业内是比较领先的，可见 方案具有可行性。 详见本计划书中财务分析 股本结构及规模 ， ， ，技术入股 发起人入股 风险资金清朦环保膜技术有限责任公司 组织与人力资源 本公司为有限责任公司，所有权与经营权相分离。初期采取直线形组织结构， 实行总经理负责制，下设经理助理市场总监财务总监生产研发总监等。 创业公司，它已自主研发出制备 聚氯乙烯中空纤维超滤膜的先进技术并正在申请国家专利，公司提倡以科技为 本的绿色生活新理念，为人类提供更好的生活环境和水源。 公司秉承技术领先，科技制胜的理念，拥有支高效的公司研发队伍，不 仅在技术层面完成了上述中空纤维超滤膜研发工作，而且将其推广到了市场层 面，同时自主研发出了能大规模生产该膜产品的成套机械设备。 公司主营产品现已完成中试，各项性能测试指标良好，并且公司具有大规模生 产主营产品的能力。 附录用户试用报告。试用对象著名鞋服生产商安踏公司等 公司注重短期目标与中长期目标相结合，短期目标以福建省内的污水处理市场 为主导，中长期目标将逐步拓宽产品领域，涉足污水处理医药生产生物化工 纺织印染和食品加工饮用水处理等行业，形成以膜技术为核心的多元化经营集团 公司。 详见本计划书中公司战略 产品 本公司的主营产品聚氯乙烯中空纤维超滤膜污水处理设备现已完成中试， 从目前得到的各项数据指标来看，该产品与目前国内现存的同类竞争产品相比，具 有以下优势 成本优势，产品价格低廉。 寿命优势，产品平均寿命比同类竞争产品长年。 便捷性优势，产品采用自动反冲洗技术，减少了客户在使用过程中定期拆卸 和清理设备的次数，产品的使用更加便捷。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,清朦环保膜技术有限责任公司 广谱性优势，产品的耐酸碱度亲水性等各项物理指标有所提高，更适用于 处理不同行业不同地域的污水，在定程度上缓解了目前国内市场上种膜只能 处理种特定成分的污水的弊病，使本产品更具市场潜力，拥有更广阔的市场前景。 详见本计划书中产品和技术及生产管理 国际领先的超滤膜专利技术是生产中空纤维超滤膜污水处理设备的关键，目前 本公司已取得多项国内认证，并且正在积极申报国际质量管理认证 附录二国家海洋标准计量中心水处理设备检测中心检测报告 市场 污水处理市场属组织市场，其显著特点是客户包括潜在客户数量较少，但 单个客户的购买力较强，适合定单式销售与个性化服务。 目前我国污水处理市场呈现出国外产品控高端，本国产品占中端，低端市场 少人问津的局面。国外产品价格昂贵，远高于般种膜技术应用总量的五分之， 即年，我国高分子超滤膜市场需求在亿元以上，预计到年，高分子超 滤膜需求有望超过亿元。 中国膜工业协会根据近几年膜工业发展速度和经济建设的需求分析预测 年，我国膜市场需求在亿元以上，年均增速继续保持在左右，年，膜 市场需求可望超过亿元，将占到世界总量的。其中，高分子超滤膜分 离已经成为应用领域最广的膜技术之，约占各种膜技术应用总量的五分之，即 ，我国高分子超滤膜市场需求在亿元以上，预计到年，高分子超滤膜 需求可望超过亿元。 本产品具有制造成本低质量高亲水性强通量大使用寿命长耐污染 分离精度高等独特功能优势，其可广泛应用于 废水回收利用。国家十五规划当中把循环经济列为项重大的工作内容， 废水处理回用也是国家可持续发展规划的重大环节之。工业废水废液回用回收将 改变资源浪费严重的局面，节约经济，利国利民。超滤膜以着独特的分离性能对染 料造纸废油污水等领域均能进行有效的分离作用，减少污水排放量，回收有 用物质，回用水资源，降低水资源浪费及企业生产成本。 家用净水超滤机。随着生活水平的提高，人们对饮用水的要求越来越高，自 来水已经无法满足人们的要求，家庭净水机将会慢慢渗透入千家万户。目前西方国 家净水器的普及率已高达到以上，而我国目前尚未达到，市场空间巨大。 食品领域。随着食品加工技术越来越先进，膜分离技术在食品领域也逐步占 据了非常重要的地位，它最大的特点就是纯天然性，具有加工温度不高，无毒无 害无残留无污染分离效率高等特点，改变了传统加工工艺的缺陷，简化操作 工艺，降低生产成本，提高产品质量，增加产品品类。清朦环保膜技术有限责任公司 行业环境分析波特五力模型 本公司生产以中空纤维超滤膜为核心产品的膜生物反应器，为污水处理提供解 决方案，同时为相关的膜工程商提供了相对具有更优质量且更低价格的中空纤维超 滤膜作为其反应器的核心过滤方案。 下面是我们以波特五力模型为基础，对现行市场环境进行分析 现有竞争对手的竞争激烈程度 行业竞争情况分析 主要因素相关污水处理设备提供厂商 竞争对手的数量 高端来自国外 中端来自国内 低端相对空白 污水处理行业增长速厂家数量多，产量大，价格低廉，价格波动小。 使用的原材料都是普通的标准工业原料和相关的设备，无特殊要求。这种材料 在国内的十分容易买到，供应商不具备很强的议价能力，故而，来自供应方的 威胁较小。 客户的价格谈判能力 本公司的主要目标客户为国内的生活污水处理厂和需要进行污水处理的相关工 业企业。 客户的价格谈判能力分析 单客户的购买量大 产品的差异化小 客户转化产品产本存在可能 客户的