地产开发与建设力度加大。随着城市框架拉开和城市人口的集 聚，房地产开发商纷纷进入长兴投资开发房地产。 长兴县七年来主要经济指标如下 表长兴县八年来主要经济指标 年份国内生产总值财政总收入全社会固定资产投资金额 亿元 增长率 金额 亿元 增长率 金额 亿元 增长率 表 指标名称年年同比年同比年同比 地区生产总值 全市人均 实现进出口总 额 其中自营出口 年，我县完成地区生产总值亿元，财政总收入 亿元，地方财政收入亿元，固定资产投资亿元，社会 消费品零售总额亿元。年，我县完成地区生产总值 亿元，财政总收入亿元，地方财政收入亿元，固定资产投 资亿元，社会消费品零售总额亿元。长兴在第九届全 国年县域经济基本竞争力百强县名单中排名第位，比上届排 名提升了位。 近四年财政收支情况 表 年份 财政 总收入 亿元 增长 率 地方财 政收入 亿元 增长 率 预算外收 入亿元 增长 率 地方财 政支出 亿元 增长率 长兴县地方财政能有今天的成就，与以科学发展为主题，结构调 整为主线，扩大开放为主调，坚持发展为第要务的决策分不开。可 以说，长兴财政已步入个高速稳定的良性增长期。 长兴县经济及财政的快速增长，加快了城市化进程，推进了护城 河整治工作，要使城市面貌显著改善，城市功能不断增强，城市品位 持续提升，护城河整治更显迫切。同时经济和财政实力也为护城河整 治奠定了坚实的经济基础，使其能得以科学规划正确实施。 二房地产发展状况 随着经济社会的提速发展，长兴县加快推进山水园林型现代化中 等工贸城市建设步伐，县城建成区面积不断扩大，从年的 平方公里扩展到年的平方公里年的平方公里，呈 现加加速扩展之势，其后数年内容量和城市化进程的影响 本项目的实施将对长兴县城市总体规划起到示范作用，通过项目 的实施，完善了城市基础设施的建设，扩展了城市的发展空间，改善 了城市环境和市容景观。 通过以上分析，就本项目的社会影响，评价结果如下 表项目社会影响分析表 序号社会因素影响的范围程度可能出现的后果措施 第章总论 项目背景 项目名称长兴县护城河整治工程 二承办单位长兴县城市建设发展总公司 三项目可研报告编制依据 长兴城市总体规划 中共长兴县委办公室长兴县人民政府办公室关于建立县旧 城改造指挥部的通知长委办发号文件 年度长兴县城市房屋拆迁补偿标准 刘国富在全县旧城改造动员大会上的讲话 政府抄告单长办第号长建号 长兴县第十二次党代会县第十四届人大政府工作报告 长兴县发展改革和经济委员会关于长兴县城市建设发展总公 司护城河改造工程立项的批复长发改经号文件 项目可研报告编制委托书 建设项目经济评价方法与参数第三版 投资项目可行性研究指南 现行有关的建设法规规范 二项目概况 建设要求 为了更好地展示长兴的城市风貌促进城市新轮的发展，在护 城河整治中，始终坚持以人为本，人与自然和谐相处，从保护环境 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,出发，突出重点多出精品的治理理念，因地制宜，大胆创新，突出 河道的生态功能景观功能使用功能，完善城市基础设施，提高路 网密度，增加广场绿地停车场地，改善城市环境，建设山水型园 林城市保护文物古迹和人文景观，创造人与自然和谐的人居环境 突出环境社会经济相结合的原则。 二建设目标 调整用地布局运用市场规律通过土地置换开发建设等 方式将混杂在城区内的工业用地仓储用地搬迁至外围规划的用地 内，原址安排商贸服务文化娱乐商住居住等用地，达到强化 护城河区域功能，改善护城河环境的目的。 道路建设通过项目带动道路，道路促进开发，加大步行通 道建设，梳理道路交通加快环河道路的改造，增加停车场地等措施， 改善交通环境。 住区改造通过增加绿地小品环卫设施等措施改善护城 设产生的社会效益十分明显，项目建设十分必要。 有利于增加城市功能，改善城市形象。整治后，顺应了当前 经济发展客观需要的物质空间和人文空间的更新，将解决好护城河周 边区域大量的物质性老化问题，通过对环境的改造，建筑景观焕然 新，将大大改善城市面貌，理顺交通状况，完善城市的结构与功能， 提高城市整体素质和城市品位。 有利于改善人居环境。整治后，极大地改善了护城河周边原 有的人居环境，改变老城区交通不畅等局面。工程注重以人为本，生 态优化，综合效益和社会文明的融合，提高地块的利用率，扩大绿化 面积，营造人与自然的和谐环境，建设风格与城市周围景观相协调发 展，给市民创造了个良好的工作环境和生活空间，提高了市民的居 住和生活条件。 促进精神文明的进步发展。护城河整治后将使市民有个 休闲游乐健身的好去处，丰富了人们的日常生活，必然推动市民素质 不断提高，为城市精神文明建设创造必要的条件，有利于巩固社会文 明风气，塑造城市美好形象，促进城市的可持续发展。二本项目建设方案可行。 财务评价可行。 经测算，财务内部收益率为，资本金收 益率，财务净现值为万元，财务 评价可行。 融资方案可行 项目还款来源为排污费收入，二为土地出让收入，经测算整个 偿还期利息备付率为偿债备付率为，项目偿债保证程度较 高。融资方案可行。 第二章项目建设的背景和必要性 项目建设背景 经济及财政背景 近年来，长兴的国民经济保持稳定增长，综合实力进步增强， 荣获全省小康县国家级科技先进县和全国综合实力百强县 等称号。 工业经济提速增效，运行质量得到改善，以技术改造和新产品开 发为抓手，建材轻纺等传统产业得到改造，机械电子生物医药等 新兴产业快速崛起，技术含量高，附加值大的高新技术产品发展较快。 实施了大力发展高效农业，走农业产业化经营的农业经济振兴战 略。着力调整粮经比例，大力推进效益农业发展。壮大了粮油蔬菜 瓜果禽兽特种水产和花卉苗木等六大农业主导产业规模，形成规 模化的农产品生产基地，同时农业产业化经营初具成效。 以区位 河周边社区生活环境，进行旧建筑立面更新整治，重塑城市空间形象 并新建部分住宅小区。 规划布局护城河整治工程统设计统建设，呈形 布局，并与周边各功能区产生整体联动效应，建设沿河景观绿化带， 为城市提供充分的公共活动空间，并结合休闲商贸实际建设部分商业 建筑。 三建设开发模式 项目的资金实行封闭式管理，专款专用，土地出让金扣除有关规 费后全额返还。 四建设范围 本项目重点对金宇小区东侧地块龙潭湾周边地块望春南路地块北护城河东段南岸地块北护城河北岸东段 地块北护城河北岸西段地块西护城河地块水利局至小 西门桥西护城河地块小西门桥至金陵大桥金陵菜场 地块等七大地块进行拆迁及污水管网道路绿化等整治改造。总拆 迁建筑面积约。 五建设内容 本项目建设内容为长兴县护城河规划红线范围内的拆迁工程 污水管网工程景观绿化工程以及其他公共配套设施的建设。包 括至地块内的道路含管线建设路灯交通设施桥梁含 管线建设等基础设施的建设。 六主要建设条件 根据中共长兴县委员会长委发号文件的精神，本 项目被列为年政府为民办实事的重要工程之。长兴县委切实 加强对护城河整治工作的领导，积极推进本项目的快速实施。因此， 本项目的建设具有有力的组织保证。 长兴县城市建设发展总公司公司有城市建设经营城市资产 的经验，能确保本项目的顺利实施，在建设过程中严格按照基本建设 程序，把好工程质量关。 本项目有较为成熟的基础条件，有城市中心商务区的建设前 景，有水资源条件等景观基础，因此利于建设人性化的公共空间系统 和功能复合的城市滨水区。 七项目投入总资金资金筹措及使用计划 项目投入总资金 本项目投入总资金万元，其中工程费用万元，工 程建设其他费用万元，基本预备费万元，建设期利息为万元。 资金筹措计划 本项目建设资金来源为自有资金及项目融资。 本项目还款来源为排污费收入及土地出让收入。 资金使用计划 本项目建设期为年，建设资金分年投入，年投入 万元，年投入万元，年投入万元， 年投入万元，其中详见投资使用计划与资金筹措表。 三主要结论与建议 本项目建目贷款期十年，营运期开始还款，如下表 还贷时间还贷金额亿元 年 年 年 年 年 年 年 年 合计 通过计算，在偿还期内，利息备付率年为， 年为，年为，整个偿还期为。项目利息保证 程度较高。 在偿还期内，偿债备付率年为，年为， 年为，整个偿还期为。项目偿债能力较强。 五敏感性分析考虑到项目在实施过程中些不确定因素，分别对排污费收 入土地出让收入建设投资不含建设期利息和经营成本变 化这三个主要因素进行敏感性分析。这些变化对融资前财务内部 收益率所带来的影响详见下表。 表敏感性分析结果 序号排污费收入变动率土地出让收入变动率建设投资变动率经营成本变动率内部收益率 注正常值财务内部收益率，投资回收期年 表敏感度系数表 变动趋势 变动区 间变动因素 土地出让收入 建设投 资经营成本 增加 减少 根据项目敏感性指标分析，土地收入的增减变化对项目效益 影响最大，其次是建设投资的增减变化对项目效益的影响，由于 项目经营成本较低，经营成本的变动对项目效益影响较小。