构分析上游原材料供应商，中游 休闲鞋行业生产商，下游渠道上和终端客户，此外还有贯穿产 业链的物流配送厂家等。 制鞋行业的产业链结构图 休闲鞋主要是以其轻便，耐穿，价格低廉而广受人们的欢 迎。如今市场上也出现了很多有个性化设计的手绘休闲鞋。休 闲鞋则日益成为追求时尚休闲生活方式的年轻人所钟爱的产 品。 县制鞋业起步虽然早，可发展缓慢，与我国其它四大制 生产商原材料供应商下游消费厂商 物流配送 渠道商终端皮纺织胶等鞋基地三州都温州广州泉州成都相比，无论在 制造工艺水平，还是在产品质量和档次上，已经远远落后。以 温州为例，据不完全统计，温州制鞋全行业年产值已达亿 元，利税多亿元，从业人员万人。而我们与之相比，从 思想观念上设备技术管理上都明显落后，致使鞋业生产长 期徘徊不前。随着市场经济的不断深入发展，我们目前存在的 问题日益凸显，思想解放，设备更新，提高技术，加强管理， 学习先进制鞋业的成功经验刻不容缓。 入世以来，安新制鞋业近几年迎来了较好的发展时机。 无论是从硬件，还是软件上都有了更好的发展空间。津保高速 公路的开通，为安新制鞋产业的提升创造了良好的交通和物流 环境。按照县委县政府提出的项目强县发展战略，要实 现制鞋业的较快发展，就必须以规模化现代化高品质高 科技为目标，上新项目大项目，实现企业的科学规范化管理， 开发建设流的现代化制鞋企业。 县村新超复合厂经过对国内鞋业市场的详细调查， 最终决定实施年产万平方米复合制鞋面料建设项目，以全 面提升企业的整体工艺水平管理技术和产品质量。 项目申请报告编制依据和工作范围 申请报告编制依据 县村新超复合厂发展规划 县村新超复合厂提供的原始资料和有关数据国家计委计办投资号文件般性工业项目 可行性研究报告编写大纲 ④河北省年建筑安装工程概预算结算表 国家发展改革委建设部建设项目经济评价方法与参原材料直接 采购，不会对周围环境造成任何工业污染。它的实施可以大量 解决当地职工就业，大大缓解社会压力，极大地促进县的区 域经济发展。 从经济角度看，项目将给企业带来较大的效益，从预测值 分析均高于或等同于全国同行业的平均水平，同时，项目有较 强的抗风险能力，从经济角度看项目是可行的。 目录 第章总说明 项目名称及承办单位 项目承办单位概况 项目提出的背景 项目申请报告编制依据和工作范围 项目申请报告编制的主要经过 项目申请报告内容概要及结论 第二章市场预测及生产规模的确定 市场需求预测 产品方案与生产规模的确定 第三章主要原材料燃料供应 第四章建设场地的选择 建设场地区位 场地自然条件 建设条件 第五章工艺技术与设备 工艺技术方案确定的原则 工艺流程 主要设备选型及年时基数 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第六章总图布置与公用工程 资金来源及使用计划 项目总投资 第十二章财务评价 概述 基本数据 财务评价 经济评价结论 第章总说明 项目名称及承办单位 项目名称年产万平方米复合制鞋面料建设项目 承办单位县村新超复合厂 项目承办单位概况 县村新超复合厂多年来以过硬的技术力量，稳定的 产品质量，赢得了广大消费者的信赖。主营鞋材鞋料鞋业 相关加工来料加工复合以各种鞋面网布汽车坐垫皮革 复合为主业，是家生产加工销售各种复合制鞋面料的家 庭经营企业，企业经营者冯顺起已有多年技术开发和生产实践 基础，因此本项目以科技为先导，以市场为目标，开拓进取， 抓住机遇，建设适销对路的复合制鞋面料生产基地，满足我县 制鞋市场需求，推动相关行业的发展。本项目建成后可招收职 工总数人，各类鞋制品复合制鞋面料品种多个，年产值 达万元，产品广泛用于休闲鞋制造原材料，主要销往本地 各制鞋企业。 项目提出的背景 县制鞋业已有近年的发展历史，是我国北方著名的 鞋业基地。目前，仅县镇和就有大小鞋厂余家，相 关从业人员万余人，再加上等村鞋厂，全县鞋厂规模已 经超过家，相关从业人员万余人，各类鞋制品品种多个，年产值近亿元，产品畅销国内及俄罗斯南非等 多个国家，制鞋业已成为县传统的特色支柱产业之。 业产业链分析即从种或几种资源通过若干产业层次不 断向下游产业转移直至到达消费者的路径，它包含四层含义 是产业链是产业层次的表达。二是产业链是产业关联程度的 表达。产业关联性越强，链条越紧密，资源的配置效率也越高。 总图布置 项目建设内容 建筑物设计原则和设计依据 结构设计依据 土建工程 给排水 采暖通风 供电 运输 第七章节约及合理利用能源 能耗指标与分析 设计采用的节能标准 节能措施 第八章环境保护劳动安全卫生与消防 环境保护 劳动安全卫生与消防 第九章组织机构及定员 组织机构 劳动定员 第十章项目实施计划 第十章投资估算和资金筹措建设投资估算 流动资金估算甲级重点单位，生产厂区与办公生活区严格隔离，生产区职工严禁吸烟，绝对禁止将火柴打火 机等易燃易爆物品带入生产区。生产区门口必须设立安全消 防员，负责每天上班职工的防患检查。 建构筑物之间大于米，通道宽度大于米。设计 专用消防水泵，沿厂区道路铺设环状式消防通道。 电气设备安全和防雷电措施对电器设备采取安全接 地，联锁保护，防雷设施。 ④建筑设计安全所有建构筑物均按要求规范设计，设 立安全操作平台及护栏。 本项目考虑生产中必要的劳动安全卫生措施，建立健 全责任制，按照消防的要求进行物流摆放和生产管理。 除水消防系统外，各建筑物均配备化学灭火器材， 般厂房配备干粉灭火器，配电室配备二氧化碳灭火器。 第九章组织机构及定员 组织机构 本项目组织形式采用厂长负责制，设总办公室生产部 供应采购部市场开发部质量检验部等部门。 劳动定员 本项目定员人，管理生产业务人员由原公司人员担 任，新增人员从社会招聘，择优录取。 劳动定员表 序号 部门 名称 生产 工人 辅助生 产工人 管理 人员 其他 人员 合计 公司管理人员 下料及复合车间 原材料及成品库 变配电所 后勤生活服务 合计 第十章项目实施计划 本项目建设期年，实施进度包括项目调研立项及可 行性研究土建施工地质勘察招投标施工图设计等设 备供应与安装竣工验收。具体时间安排见下表。 项目实施计划表 序 号 进度 项目 建设期年 项目调研 可行性研究 土建施工 设备安装 竣工验收 第十章投资估算和资金筹措 建设投资估算 投资构成 本项目建设投资为万元，其中 工程费用包括土建工程费用万元，设备购置及安 装费万元，合计为万元。 其他费用包括建设单位管理费万元，勘察设计费 万元，合计为万元。 预备费用为工程费用与其他费用总和的，估算为 万元。 估算依据和说明 估算依据 县现行工程施工与材料设备人工定额资料 主要设备采用设备制造厂家报价，其他设备参照全国机 电设备价格目录电气设备价附加 项目产品售价元年可实现销售收入万元。 销售税金为增值税及附加，其中增值税率，城建维护税 税率，教育费附加费率。年销售税金及附加万元。 项目利润平均估算元，年可实现利润万元税 前。 财务评价 财务盈利能力分析 损益分析 项目年实现利润总额万元，年所得税额为万元， 税后利润为万元。计算的静态财务指标如下 投资利润率年利润总额总投资 投资利税率年利税总额总投资 投资回收期投资回收期，所得税后年，所得税前年。 清偿能力分析 借款偿还分析本项目不发生建设期利息，故不做分析。 资金来源与运用分析由资金来源与运用预测可以看 出，项目计算期内各年均能收支平衡并有盈余。 资产负债情况分析从资产负债表的计算结果可以看 出，资产负债率各年均小于，流动比率各年均大于，速 动比率各年均大于。表明项目的净资产可以抵补负债。 不确定性分析 盈亏平衡分析 本项目建成后的生产能力盈亏平衡点如下 固定成本销售收入销售税金可变成本 计算结果表明，当生产能力达到设计能力的，即产 品产量达到万时，项目可以保本。 敏感性分析 本项目敏感性分析方法为产品销售收入经营成本和固 定资产投资三个基本因素各向不利方面变化时，考察对所 得税前财务内部收益率影响降低的程度。详见下表 敏感程度影响表 项目基本方案 销售收入经营成本投资 计算结果表明，销售收入的变化对财务内部收益率的影响 最大，最为敏感固定资产投资的变化影响最小，最不敏感。 三项因素各向不利方向变化后，各项财务内部收益率均大 于基准财务内部收益率，说明本项目有较好的抗风险能力。 经济评价结论 项目建成投产后可形成年产制鞋复合面料万 的能力，年实现销售收入万元，利润总额万元， 销售税金及附加万元。 从本项目技术经济指标来看，项目财务三率分别 为所得税前财务内部收益率投资利润率投 资利税率，均高于行业平均水平。 本项目抗风险能力较好，盈亏平衡点较低。经济 和社会效益都较显著。 本项目充分依靠县制鞋产业优势，格目录自控设备价格目录， 并按规定的涨价系数调整差价。 企业提供的其他有关资料。 估算说明 建筑工程费根据当地造价水平及综合指标确定，办公设施 生产车间和仓储