术平衡体系兽医保健体系配种 繁殖体系和产品加工销售体系。 公司产品加工厂已建成日处理吨的鲜奶生产 线。 在产品市场销售中已树立起草地奶牛系列鲜奶 特色品牌。 主要阻碍因素及解决方案 阻碍因素 随着奶牛生产的发展，乳品加工厂生产的液态奶 产品，因缺乏无菌包装生产线，保质期短，难以进入大中城市 超市柜台和旅游点，以附近城市定购客户为主，因此，市场销 售面窄，在奶牛生产中亟待引进解决液态奶品的无菌包装生产 线。 奶牛生产投资大，购买每头奶牛需万元以上资 金，群众无力筹资，拟申请代款解决。 现有的奶牛饲养户用传统手工挤奶，不利于乳品卫 生。 解决方案 拟建小区卫生挤奶舍，配套挤奶器，改善农户奶牛 生产的鲜奶产品卫生条件。 引进无菌包装生产线，确保奶品的质量和卫生，延 长保质期，以利于拓宽销售市场。 第三章产品市场需求预测与销售 市场预测和现有生产能力估计，供求关系分析 年世界奶总产量万吨，我国为万吨， 占，居世界第十三位。人均占有奶量世界平均水平是 公斤，我国除台湾省人均占有公斤较高外，大陆人均 占有公斤，而我省的水平则更低，人均占有量仅为 公斤。牛奶有效提供人体所需的蛋白质和钙等多种营养物质， 长期饮用，具有促进人体健康，防治儿童及老年人缺钙而诱发 的多种疾病，促进儿童生长发育和智力开发等。随着人们对奶 认识的提高，国家教育部正在全国中小学生推广喝奶工程计 划，奶业市场发展空间大，目前我县日产鲜奶公斤，周 边县市日产奶量在至，根据对周边市场调查，日 需奶量在公斤左右，还有公斤的缺口， 由于草地奶牛系统生产的牛奶在奶质，口感等方面均优于 其它舍饲型奶牛生产的牛奶，在市场销售中，消费者大多偏爱 于选择牛奶，市场前景较好，供不应求。 产品竞争能力和进入国内外市场的前景 县是农业县，奶牛生产以推广人工草地进行放牧饲养， 不添加任何物质，是纯天然纯牛奶，生产的牛奶为无公害的绿 色食品，在同类产品中具有较强的市场竞争能力，在我国加入 之际，国外以优质奶粉进入，而难进入鲜奶产品，因此以 草地奶牛系统生产的牛奶抗风险和市场竞争能力较强。 产品销乳品加工厂敏感性分析 序项目建设期生产经营期 号年年年年年 当成本不变，收入下降时 现金流入 现金流出 净现金流量 当收入不变，成本上升时 现金流入 现金流出 净现金流量 当成本不变时，收入下降时财务内部收益率，财务净现值 万元，效益成本比 当收入不变，成本上升时财务内部收益率，财务净现值 万元，效益成本比 而在都匀周边市场供不应求，奶牛饲养 户取得了较为明显的经济效益。利用鲜奶开发的产品即高温 消毒杀菌奶酸奶果奶铁锌营养奶等，在市场销售中已树 立鲜奶品牌。有效地促进了奶牛养殖的发展。由于养殖 效益好，农户脱贫快，年项目由上司打羊推广到城关 麻万基长尧梭羊凤下司八个乡镇，现有户农户已建 植草地亩，到年底奶牛饲养可达头规模，奶 牛养殖已成为我县农村群众脱贫致富的条出路。 项目提出的必要性和依据 县地处贵州南部，是贵州省国家级贫困县，有适宜发 展畜牧业的天然草山草坡万亩和万亩的耕地资源。南 方草地项目实施后，在县委县人民政府的重视下，奶牛生产 在我县得到快速发展，随着奶牛存栏和奶产量的增加，我县现 有乳品加工机械已不适应奶牛生产发展的需求，乳品加工厂急 需配套无菌包装机械，以提高奶品质量，延长保质期，拓宽销 售市场。同时农村千家万户的奶牛养殖方式亟待规范，把千家 万户分散养殖规范为养殖小区，采取技术指导，集中饲养奶牛， 集中挤奶，分户管理，分户核算的方式，确保鲜奶的卫生和质 量。 第二章项目建设的有利条件和阻碍因素 项目区自然资源，经济和社会环境概况。 项目区位于东经至之间， 北纬至之间，是贵州最南端的县， 北部接壤州府都匀市，东临荔波，西接平塘南靠广西南丹， 黔桂铁路公路和西南出海通道贵新高等级公路贯穿全境南 北，册三独荔公路横贯东西，境内已形成三纵二横的交通网， 距省会贵阳公里。全县土地面积平方公里，有 个乡镇个村万人口，少数民族人口占。有 适宜发展草地畜牧业的天然草山草坡资源万亩和万亩 的耕地资源。气候属亚热带季风气候，全年平均气温， 年降雨量，无霜期天，日照小 时，相对湿度。水热条件较好，为多种动植物的生长和 繁衍提供了适宜的环境条件。目前仍有户共万人处 于贫困线以下，对此，国家于年把列入国家重点扶持 县。 有利条件 县委政府对畜牧业发展较为重视，已提出举 全县之力发展畜牧生产，把奶牛生产列为畜牧业生产的重中之 重来抓。 技术支撑体系较健全，畜牧事业管理局设有饲草饲 料站品改站兽医防治检疫站，个乡镇均设有相应 的机构，全县共有技术干部有人，其中高级职称有人， 中级职称有人。县境内还有贵州草业研究所和贵州省牧草种 籽繁殖场作技术依托。 区位好交通便利，有 第章项目背景 国家产业政策和行业发展规划 根据国家西部大开发产业结构调整政策，贵州省立足本 省的自然资源条件，提出以建设畜牧大省为战略目标，黔南州 提出把黔南建设成畜牧主产区。县委县政府根据省州 的发展战略，结合本县自然资源和地理交通优势也提出了发展 畜牧大县的目标，并以奶牛养殖为突破口，实施公司农户 的畜牧产业化建设，使奶牛养殖成为我县实现农民增收，国家 增税的兴县富民产业。 项目由来和简述 县农户奶牛养殖是年结合农业部南方草地项目 开始起步，年利用中央财政科技扶贫资金继续滚动发展， 到目前为止已发展奶牛养殖户户，建植人工草地 亩，刈割草地亩，饲养奶牛头，现有产奶奶牛 头，日产鲜奶公斤，自年鲜奶投放市场以来，以奶 质优良，口感好元万元 肥料万元 尿素户亩元万元 钾肥户亩亩元万元 磷肥户亩亩元万元 集中小区建设万元 饲养舍幢元万元 运动场小区小区元万元 场地平整个小区元万元 工作用房个元万元 发酵池个元万元 围墙元万元 挤奶器套元套万元 授精室设备套元套万元 小区铁门个元个万元 青贮窖个元万元 水电安装个万元个万元 兽医室器械个元个万元 奶牛引种 头万元头万元 奶牛保险 头元头万元 奶牛引种应激反应处理 头元头万元 其它万元 乳品加工配套设备建设 纸合层换式无菌包装机 规格包，台万元台万元 合计表固定资产投资估算表万 元 资金来源及筹措 招商引资万 元 表二投资来源与支出估算表 资金使用和管理 项目总投资万元，用于奶源基地建设万元其中 草地建植万元，集中饲养小区建设万元，奶牛引种 资金万元，奶牛保险费万元，奶牛引种应激反应处理万 元，乳品加工配套无菌包装机械设备万元。 第八章效益分析 依据 根据牛奶生产情况核算，以我县目前奶牛生产水平和 乳产品开发为依据，根据奶源基地建设生产能力测算可行性 报告表三，按奶牛年均产奶量公斤头，公司对农户回收 的鲜奶价格元，加工量年日处理吨， 年日处理吨，年日处理吨，年日处理吨， 乳品加工厂鲜奶加工损耗，加工后市场批销售元， 进行效益分析。乳产品成本分析见可行性报告表四表五。 经济效益分析 财务分析 财务内部收益率奶源基地建设为，乳品加工厂 ，高于机会成本。 投入产出比奶源基地，乳品加工厂。 财务净现值项目达设计规模后财务净现值分别为奶 源基地万元，乳品加工厂万元。 投资回收期奶源基地年，乳品加工厂年。 贷款偿还分析奶源基地投资偿还年。乳品加工厂偿 还期年。 见可行性报告表六表七表八。 敏感性分析 奶源基地建设当收入下降，成本上升。 财务内部收益率，财务净现值万元。 乳品加工厂当成本不变，收入下降时。 财务内部收率为，财务净现值万元。 当收入变，成本上升时， 财务内部收益率为，财务净现值为万元包元 单位加工成本万元包不含奶成 本 表五鲜奶加工生产经营总成本费用表 单位万元 序号 年份 项目 建设期生产经营 年日产 鲜奶吨 年日产 鲜奶吨 年日产鲜 奶吨 年日产鲜奶 吨 生产成本 收购成本 经营费用 合计 六乳品加工厂损益表单位 元 序 号 项目 建设，期生产经营期万元 备注 年年年年 产品销售收入销售价元 二总成本费用 三销售所得税销售总额，的 四企业所得税税后利润总额 五税后利润 表六项目现金流量表 六奶源基地现金流量表单位元 序号项目建设期生产经营期 年年年 现金流入 奶产品销售 回收固定资产 回收残值 现金流出 建设投资 草地建植 精料补充 疫病防治 人工输配 奶牛保险 技术服务 临时用工 净现金流量 备注折现率，财务内部收益率，效益成本比 财务净现值万元 六乳品加工厂现金流量表 单位万 元 序号项目建设期生产经营期 年年年年 现金流入 乳品销售 现金流出 建设投资 生产成本 鲜奶收购 经营成本 销售所得税 企业所得税 净现金流量 备注折现率，财务内部收益率。 效益成本比，财务净现值万元 表七借贷偿还期估算表 七奶牛基地建设借贷偿还期估算单位 万元 序号项目 建设期生产经营期 本年借贷 年末借贷余款 本年偿还本金 还款资金来源 利润 借贷偿还期年含建设期年 投资