贵财经实鸿云有限责任公司 成立时间年月 注册资本人民币伍佰万元 法定代表人魏仁才 注册地址贵州省贵阳市金阳高新技术开发区 企业类型有限责任公司 工商注册号 二经营范围 公司主营业务方向为生产销售各剂型的保健产品 三主要经营方式 自产自销本公司自主研发生产，自己派销售代表直接销售 批发将产品批发给医药公司药品连锁店等，让他们代销 零售设立零售部，可规定定数量以上进行现金零售 网上开店建立自己的药业网站，可进行销售和客服，也可以和购买 商进行订货购销等业务 四场地与设施本公司厂区地处贵阳市高新技术开发区，距市中心约公里。 公司厂区占地面积平方米，建筑面积平方米，绿化面积平方米，拥有各类制造 生产设备台套，生产质量检测三废处理及科研仓储设施配套齐全，现有基础条 件完全能满足企业实施改造及扩建项目工程的需要。 场地与设施 地址面积相关设施相关设备费用万元租金元年 总部贵阳贵阳市高新技术开发区 六台电脑及 附属设备 电话等 第三章管理团队介绍 管理队伍状况 公司用现代的管理方式对公司队伍进行管理，以工作分析为基础对人员进行管理，现将 公司主要管理者及其职责介绍如下 本企业将设总经理名总经理助理名财务名市场营销经理名生产及销售 经理名销售经理名。信息经理名 魏仁才 总经理 贵州财经学院级金融专 业本科学生，在校期间，获 贵阳市三好学生称号。 学校单项奖学金二次，三等 奖学金二次，中共预备党员， 做事认真刻苦，有较强的组 织和领导能力。 杨云 财务总监 贵州财经学院级会计 专业学生。在校期间担任班 干，曾多次获得奖学金，专 业基础知识扎实有较强的沟 通能力和组织能力 廖若向 意识能不断提高，潜在消费群体的不断扩大，势必会给保健品行业带来 新的增长点。同时，国家实行西部大开发战略周年之际，国家将继续加快西 部大开发战略的步伐，西部企业的税收等方面将继续享受优惠。同时，大学生自 主创业，也将享受国家的很多优惠政策，比如银行贷款方面等。 目录 第章摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 项目背景 二投资优势 三资金需求筹措方式及用途 四投资回报 第二章公司介绍„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 注册情况 二经营范围 三主要经营方式 四场地设施 第三章团队介绍„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 管理队伍状况 二公司初期组织结构图 三企业的日常管理要求 第四章市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 市场简介 二目标市场背景 三市场的分析 四行业竞的速度增长。 而从世纪年代起步的中国保健品行业，已经迅速发展成为 个独特的产业。保健品产业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活 水平明显提高人民生活方式的改变以及多层次的社会生活需要，为 保健品产业的发展提供了广阔空间。 经过年年的调整期，我国的保健食品行业从 年开始迈入有序发展的新阶段。年，中国以亿美元的市场 规模被称为世界第二大保健食品市场。年我国保健品累计进出 口额达亿美元，同比上升。其中，出口额达万美元，同 比增长进口额达亿美元，同比增长了。 随着年国家基本医药目录的推出，通过政府采购的药品价 格将大幅降低，药厂为进入医药招标也将会压低药价。虽然不至于无钱可赚，但毛利率走低将是不可避免的事实。在这背景之下，保健 品因为其稳定的利润率开始获得各大制药企业的青睐，可以预见今后 保健品市场竞争将更加激烈。 中国保健食品产业尽管年前规模很小，经过多年快速发展， 已经逐渐壮大。虽然仍面临诸多挑战，但是中国保健食品产业的发展 前景是光明的。在市场需求技术进步和管理更新的推动下，中国保 健品产业发展空间巨大。未来发展将呈现消费者群体多元化保健品 销售模式专营化宣传模式推陈出新以及保健品成日常消费四大趋 势。 二投资优势 企业所在地中药资源资源丰富，质优价廉，劳动力水电资源充裕，产品 生产成本大大低于市场平均水平。 公司开发的系列绿色保健品是当今和今后医药行业的发展趋势，产品具有领 先性，因此市场缺口大，前景广，竞争力强。 公司地理位置优越，紧邻中国经济最发达地区珠三角，产品市场接受能 力强。 本公司是地方工业产业化重点企业，政府关注和支持力度大，享有诸多的优 惠政策和支持。 三资金需求筹措方式及用途 资金需求及用途 本公司项目估算总投资为人民币万元，公司完成项目全部投资尚存在万 元的资金缺口，公司计划项目建设对外融资额度为人民币万元，主要用于项 目收尾工程生产周转资金等。 融资合作方式意向 方案过桥资金贷款债权融资 方案二固定回报投资契约融资 方案三投资合作股权融资 四投资回报 本公司项目投产运营后，正常年公司可实现销争分析 第五章产品介绍„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 产品的基本概述 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,二产品的专利技术 三产品的生产计划 四产品的成本与相关费用 第六章营销计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 营销策略 二营销计划 第七章企业资源管理„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 管理能力 二激励和约束机制 三人力资源需求 四薪酬 五新员工的培训与开发 六外部合作关系 第八章财务计划„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 财务管理目标 二公司资金需求 三资金投入计划 四资收益预测 第九章风险及规避„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 可能的风险及规避措施 第章摘要 项目背景 随着社会进步和经济发展，人类对自身的健康日益关注。世 纪年代以来，全球居民的健康消费逐年攀升，对营养保健品的需 求十分旺盛。在按国际标准划分的类国际化产业中，医药保健是 世界贸易增长最快的五个行业之，保健食品的销售额每年以 长期负债合 计 负债合计 所有者权益 实收资本 资本公积金 盈余公积金 未分配利润 所有者权益 合计 负债及所有 者权益合计 利润表 利润表反映的是企业的盈利状况，它是企业在段时间运作后的经营结果。 报告期第年第二年第三年第四年第五年 主营业务 收入 减主营业务成 本 二主营业务利 润 减营业费用 管理费用 财务费用 三营业利润 营业外收入 营业外支出 四利润总额 减所得税 五净利润 年初未分配利润 六可分配利润 提取法定盈余公 积 提取法定公益金 职工奖金福利 七可供股东分配 的利润 八未分配利润 投资现金流量表 固定资产 投资 营运资金 投资 营业现金 净流量 累计净现 金流量 包括建设期的静态回收期年 净现值万元 结论收回投资所需的时间包括建设期估计为年，在此时点原始投 资完全收回。净现值万元，净现值很高，因此，项目的盈利能力很强， 该创业方案可行性较高。 财务指标分析项目计算公 式 第年第二年第三年第四年第五年 偿债 能力 分析 短期偿 债能力 分析 流动资 产流动 负债 流动比率 长期偿 债能力 分析 负债资 产 资产负债 率 营运 能力 分析 销售收 入平均 存货 存货周转 率 盈利 能力 分析 净利润 销售收 入 销售利润 率净利 率 短期偿债能力分析这两个数值都符合标准，属于正常范围，表明公司短期偿债 能力较强，有足够的流动负债偿付能力。 长期偿债能力分析五个数值在正常范围之内，表明公司有足够的长期偿还能 力。 企业营运能力分析从表中表明公司经营过程中对资产的利用率较高，管理水平 较好，主要是由于公司正处于成长期，各种管理体制，经营方式还没有成型，因 此对于资产的使用还不是很充分。存货周转率较高，而且销售量较大，这也会大 幅度提高存货周转率。 企业获利能力分析从表中数值可以看出，公司销售的各项净利率较高，力不够强，缺乏知名度和品牌效应。技 术方面，我们引进国外技术和自己研发为主，成本较高，技术也不是很成熟。可 能导致产品口感并不能让很多人都接受和喜爱。针对不同的人，本产品可能产生 的效果会相差较大，有些人可能效果很明显，有些人可能效果不突出。 我们可以在实际经验中不断加强自主研发的能力，不断推出产品的升级版。 这样既可以吸引顾客，又起到很好的宣传作用。同时针对不同口味的人，我们可 以研发不同的口味的产品，比如，针对儿童，我们可以研发水果味的口服液这 样可以让更多人接受我们口服液的口味。 财务风险 本公司起步阶段，规模较小，资金有限，使得抵抗风险的能力不强。同时， 旦资金链断裂或资金链的环节出现问题，容易产生连锁反应，进而影响整 个公司的正常运营情况。市场销售这块，不容易打价格和持久战，使得产品的 市场竞争力有所下降。 不断引入新的股东和新的投资人，补充公司资金。前三年，不向股东每年 分发红利，利用这些红利不断开拓市场。公司高层的工资，还可协商留部分用 作公司的储备资产，等公司上了轨道