工作为公司设立为母公司提供软件开发服务，并逐 步进入市场并启动销售生产。年度主营业务收入，美元，来源 于原旧版视频会议软件的销售。 年 营业收入， 营业利润 营运费用， 研发费用， 利息收入 税后净利润， 资产总额， 负债总额， 所有者权益，第三章行销策略规划 产品或服务说明 公司产品主要分为实时视频通讯应用软件多媒体应用软件生物安 全认证应用软件三大类，具体产品目录及特点如下 实时视频通讯应用软件 公司的系统使用了客户端服务器的体系结构客户端 软件基于协议标准以保证良好的兼容性，并加入了回声消除背景 静音带宽稳定等最新科技，使用户可在带宽无法保证时也能获得较佳的 通话品质服务端采用了公司自主开发的核心多服务器通信引擎及内存数 据库引擎，使支持海量用户成为可能。 相比于免费视频聊天软件的代表， 在的支持下可处理企业局域网虚拟及穿透企业防火墙，如果 用户使用的数码摄像头，可非常简单地处理各类视频应用，实现了 硬件与软件的完美结合与专业级视频会议系统相比， 具有其无法相比的灵活性，且以相对较低的成本提供了相 近的功能。 还将个人及企业用户有机地整合起来，即保证了企业用 户的安全性要求，又满足了个人用户的通用性要求，企业用户与个人用户 可方便灵活地实现互通。具体特点如下 基于工业标准的会议引擎，针对多点的完整的音频视频和数据 性能 如期顺利的进行，我们可以很有自信心地说，本投资的风险控制将非常 有效，具有极高的成功机会。 我们计划在年将公司改组为股份有限公司，在年底或 年初成为上市的公司。在中国现代化的中早期和这公司的初萌期，如能在 这高科技行业先行投资，我们相信将来的报酬是极为可观 第章本项筹资计划 本计划性质及其缘由 有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的 方式，募集中长期发展资金万美元。 本次增资扩股对象为新旧股东，发行金额为万美元，其中原 股东投入无形资产万美元，新股东投入现金万美元折合 万元。 本次增资扩股后，总股本将达万美元，新旧股东的持股比例分 别为和。 注因大陆在无形资产比例第三方评估及主管部门审批等方面的 具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本 方案将在原框架实质的基础上，调整为向新股东以的溢价比增 发万股 二本计划资金用途 本计划拟募集资金万元，将主要用于增加人员规模扩大市 场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下 年年年 员工总数 软件工程师 市场销售 行政 合计 现金流入 软件工程师 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,市场销售 行政 销售及推广费用 办公室租金般及管理费 办公室设备 软件开发工具 设备添臵 法律费用变更事项 现金流出小计 三本次增资后利润情况 单位 年度年度年度合计 销售收入 成本 毛利 销售般和管理费 净收益 销售利润率 净资产收益率 四本项计划的时间安排 本次增资扩股计划于年月底前完成。 第二章公司概况 公司简介 有限公司简称系从事网络视频应用及多媒体信 息处理软件的专业软件公司，于年月在中国浙江省市正式成立， 并于年月完成工商注册登记。公司系美国公司投资的全资 子公司，注册资本美金万元，公司性质为外资企业。 公司源于年美国简称与计算机学院在， 现总公司的净资产为万美元。 台湾 科技有限公司于年在台湾台北市成立，业务范围主要包括 的协调和质量保证以及产品销售。台湾公司在实现亚洲地区范围内 团队广泛的业务联系方面产生了重大作用，同时以优越有利的条件与代工 商合作，使公司突破资金约束，扩大生产以及时满足市场需求。 四公司现有产品及未来研发方向 过去以简单易用的网上即时面对面谈话包括软硬件为主， 现将逐步扩大到游戏教育企业所用的实时视频通讯软件。 相信应用是任何网络通信成功的关键，因此投入大量的资源到软件 开发，使之能简便地在中加入视频信号创建视频电子贺卡和召 开视频会议。 现有产品 公司已完成研发并进入市场的产品主要为 实时视频通讯应用软件 零售版企业版及网吧版 多服务器及多语言支持 多媒体信息处理软件 二未来研发方向 基于网络通信应用开发的策略，公司确定了类软件作为 至年的开发目标。 实时视频通讯应用软件 公司将自主研发业界领先并符合工业标准的引擎，支持多点视频及 音频编码组播，在此引擎及原有软件的基础上开发可灵活应 用于教育企业及游戏业的实时视频通讯软件。 图片 多媒体应用软件 完成母公司数码摄像头及两用数码相机全部配套软件开发，并可授 权其它生产厂商使用。所有系列产品均将采用业界最先进的编码， 可向用户提供极高质量的影像。 公司所有数码硬件产品之 生物安全认证应用软件 公司另为配合消费者对安全日趋重视的要求，目前已在浙江 大学原有的指纹安全认证核心算法的基础上，与台湾鼠标制造商及美国晶 片设计商合作，开发使用于鼠标上的安全应用软件，预计于年月 推出研发网络 视频聊天软件和服务器应用软件方面的成功合作经历。年月，双 方开始关于设立分支机构的可行性研究。在设立运作中，学院做出 全力的支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面的全面支援。 本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金， 实现的独立运作及软件业务的加速发展。 二使命与定位 使命开发及生产融合创新和艺术于体的应用软件产品，以合理 的价格为企业和个人用户提供优质易用高效的网络视频通讯整体解决 方案及多媒体信息处理应用软件。 定位以原先美国的内部软件研发部门为基础，配合 大陆发展计划，完善研发生产与销售功能，成为家独立运作于大陆市 场的专业软件企业，以提供网络视频软件多媒体信息处理软件及生物安 全认证软件为主要业务。 三与母公司的配合分工关系 体系包括美国总部台湾及本公司在内的全球运营企 业。以美国总部为中心和支持，开展全球性的生产和销售业务。 公司主要承担体系所有的软件研发工作，以大陆地区较低的人 力成本及的技术支持，担负着体系内部研发部门的职能。 体系将通过公司实施大陆及亚太地区发展战略，以增资扩股方 式引入发展所需资金，将业务职能扩展到生产和销售包括内销及外销。 在此发展过程中，将得到美国母公司技术质量监控及市场技术动向信息的支持，并在销售方面充分利用台湾公司在台湾与其他亚太地区原有的销 售渠道。 母公司美国总部 总部位于美国加利福尼亚州的北部城市，距离硅谷仅英里，使公司 能更近地接触市场及技术合作者。 体系的总公司是科技股份有限公司，由现任 总裁在年月创立，产销用数码相头网路视频通话影相机数 码两用影像照相相机。产品设计以般人均可轻松使用为原则，推 出后广受欢迎，自年起即为美国市场此产品领域的前三大品牌之。 总公司发行万股由位股东拥有。最初注册资本为万美元， 后续成功增资两次主要股东包括刘萍台达电及部分基金。 在过去年年及年，业务收入都维持在万左右 第六章财务状况及规划 历年财务状况 年度损益表 项目金额美元 营业收入， 主营业务成本， 主营业务利润 营运费用 工资， 销售费用 办公费因特网接入费 旅行娱乐， 交通费 折旧及摊销， 租金及其他般管理费用， 管理费 研发费 合计， 研发费用， 营业利润， 其他收入利息收入 利息收入 合计 税前利润， 年月日资产负债表 杭州公司在年月日止，总资产为美元。在 本次募资前，其余资本金已全部到位。 另因本公司在过去段期间，在总公司的全力支援下，成功开发了 项软件产品。相关产品将全部归属于杭州公司所有，其权益拟列入 公司无形资产，总金额估计为万美元。若就此进行调整，则公司资产 负债表调整前后情况如下 调整前无形资产价值调整后备注 流动资产 现金及等价物 应收账款 存货 预付账款 合计 固定资产 固定资产原值 累计折旧 展的市场生存成长的能力，不断塑造和突显我们的核心竞争力，使企业能 够持续发展。 产品及技术 网络视频通讯产品视频会议视频邮件和讯息 基于的多媒体产品制作视频幻灯片 和图像处理 电子安全产品指纹鉴定和认可 结合局域网互联网和数据库的基于的软件产品 多样化的界面技术，特别是视频和图像方面 资源管理 极高的生产力和竞争力 低成本高效率的团队战略性地定位于高成长的领域 与有影响力的著名的学院关系紧密 质量保证 认证 制定了质量保证的管理制度和程序 经验丰富富有才干的管理团队和成员 准时按预算的交货 本公司的优势，亦是本投资项目的吸引力 起源于美国，更贴近市场前沿 全球运营体系全面的分工台湾的制造能力大陆的软件人才 安全产品整合了全球知名企业资源，可行性及产品优势突出 视频产品将立足于大陆市场，产品具有领先性 二增资计划单位万美元 股东 名称性质 原投资 金额 增发 金额 投入 形式溢价比 增资后 投资额 增资后 股权比例 美国 原股东 增资无形 资产 中国