企业经营理念 绥阳县华夏陶瓷有限责任公司严格按照现代企业的运作模式，形成了完整的管理体 系。公司已形成了整套严密的管理体系，外塑形象，内抓质量是公司的贯宗旨，在 以只有共赢为根本，以才有未来求生存的经营理念指导下，以市场为导向，以科技 为先导，依照现代企业管理模式，强化企业内部管理，建立了效益较高的营运管理机制。 建立了整套切实可行规章制度，包括企业人力资源管理制度，财务管理制度，技术管 理制度，新产品开发管理制度，产品质量检测管理制度，市场营销管理制度以及与上述 制度相配套的各项管理制度。 企业按照产品生产要求建立了相应的质量保障体系，从原料设备生产技术质 检到仓储都制定有严格的操作规程和质量考核标准，从提高人员素质改进质检技术，配 臵检测设备方面保证产品质量。同时公司还制定有完整管理制度，岗位责任制度和人员培训制度。 可行性研究编制的依据 编制依据 产业结构调整指导目录年本 中国节能技术政策大纲年版 能源发展十五规划国家发展改革委年月 中华人民共和国节约能源法年月日 投资项目可行性研究指南试用版中国电力出版社出版 国家及地区的有关政策法令和法规 绥阳县华夏陶瓷有限责任公司提供的部分企业内部资料 编制原则 认真总结国内外陶瓷行业生产的先进技术和工艺，做到节能高效技术先进 可靠方案优化合理，保证长周期稳定高效益生产 充分依托项目建设地区现有的公用设施，以节约建设资金，提高经济效益 工厂生产遵守环境保护法，执行国际环保体系，且符合国家规定的 有关标准，以期实现经济效益环境效益和社会效益的统 贯彻安全第预防为主的方针，确保本项目投产后符合职工安全卫生的要 求，保障劳动者在劳动过程中的安全与健康 本项目符合国家国民经济和社会发展第十个五年规划纲要及产业结 构调整指导目录年本等产业政策 充分利用绥阳县华夏陶瓷有限责任公司现有的各种设施和人力资源，以节省 投资，具备实施本项目的各项条件。本 项目技术先进产品市场前景广阔，经济效益和社会效益明显。符合地方经济和 社会发展规划的要求和产业政策。 建议项目单位在研究分析的基础上，按项目计划尽快进行，在项目建设和投 产的过程中，计划性和灵活性相结合，并根据经济环境的变化和企业现实状况适 应性地调整项目计划，并极力执行。 目录 第章总论 项目概况„„„ 项目单位概况„„„ 可行性研究编制的依据„„„ 项目提出的背景„„„ 项目资金„„„ 建设规模及内容„„„ 可行性研究的主要结论及建议„„„ 第二章项目实施的必要性及意义 项目实施的必要性„„„ 项目实施的意义„„„ 第三章建设规模与目标 建设规模„„„ 建设目标„„„ 第四章建设条件 建设用地„„ 区位优势与便利的交通运输条件„„„ 自然环境条件„„„ 社会经济条件„„„ 企业技术管理条件„„ 外部配套协作条件„„„ 第五章设备及技术方案 技术方案„„„ 融资方案分析„„„ 第十三章财务评价 财务分析方法及说明„„ 财务效益与费用„„„ 财务效益评价„„„ 财务评价结论„„ 第十四章风险分析 风险分析„„„ 风险对策„„„ 第十五章可行性研究结论 第章项目总论 项目概况项目名称及项目单位 项目名称陶瓷窑炉余热利用节能技术改造项目 项目单位绥阳县华夏陶瓷有限责任公司 项目单位企业类型有限责任公司 注册资本万 项目单位法人代表王麟华 项目建设地址遵义市绥阳县风华镇工业园区内银保村 项目单位概况 企业概况 项目承担单位为绥阳县华夏陶瓷有限责任公司，公司于年月日注册， 注册资本万元，公司位于遵义市绥阳县风华镇工业园区内银保村，是绥阳县重 点龙头企业。现有职工人，其中管理人员及技术人员人，专门从事新产品研发 的人员人，其余为生产工人和销售人员。 公司主要从事生产内墙，地脚线等陶瓷制品。公司现有平方日生产线条 是遵义绥阳县独家的地脚线生产厂家。 截止年月，企业总资产为万元，全年实现业务收入万元，税后 利润万元，资产负债率，企业发展态势良好，公司实行现代化企业管理。 管理状况 公司现有职工人，其中大学以上学历人，公司聚集了大批掌握陶瓷制造 技术和管理经验的工作人员。公司实现总经理负责制，下设行政部财务部销售部 供应部生产部品控部等，有效进行系统管理。 公司严格按照现代企业的运作模式，形成完整的标准化管理体系。并按产品生产要 求建立相应的质量保障体系，从原料设备生产技术质检到仓储都制定了严格的操 作 主要设备方案„„„ 关键技术和具体措施„„„ 工程方案„„„ 第六章节能措施 改造前后能耗需求及能耗指标„„„ 相关节能措施„„„ 第七章环境影响评价 项目所在地环境现状周围环境简况„„ 项目建设和生产对环境的影响„„„ 环境影响评价„„„ 第八章劳动安全卫生与消防 安全隐患„„„ 预防措施„„ 消防设施„„第九章企业组织机构和人员配臵 组织机构„„„ 人员配臵„„ 第十章项目实施进度 总则„„ 项目实施进度安排„„„ 第十章投资估算 投资估算范围与依据„„„ 建设投资估算„„„ 流动资金估算„„„ 投资估算表及使用计划„„„ 第十二章融资方案 资金筹措„„„ 长期借款利息 流动资金借款利息 短期借款利息 其他费用 其他制造费用 其他管理费用 其他销售费用 总成本费用 财务效益分析绥阳县华夏陶瓷有限责任公司窑炉余热利用节能技术改造可行性研究报告 本项目效益仅从技术改造后每年节约的直接能源费用考查计算。 根据项目的预定目标，本项目建成后将在现有产量不变的情况下每年可节约 标煤吨单价以元吨估算，节约标煤收益万元。新增用电量 万千瓦时，折合标煤吨，新增成本万元单价以元吨 计。节能净收益为万元万元万元。扣除总成本费用 万元后为利润总额万元。企业所得税率按计，每年应纳企业所 得税万元。年税后利润达到万元 见表利润与利润分配表。 表利润与利润分配表单位万元 序号名称年年年年年年年年年年 销售收入 减免增值税 销售税金及附加 总成本费用 补贴收入 营业外收入 利润总额 弥补以前亏损 应税利润 所得税 税后利润 法定盈余公积金 任意盈余公积金 公益金 特种基金 扣除基金后利润 未分配利润转分配 可分配利润 投资方 投资方 未分配利润 累计未分配利润 财务效益评价 静态财务评价指标计算 本项目总投资为万元，全部自筹，即项目投入资本金为 万元。项目总经济效益相当于利润总额万元，新增净经济效益相 当于净利润为万元，所得税万元。在正常运营期间绥阳县华夏陶瓷有限责任公司窑炉余热利用节能技术改造可行性研究报告 年年没有借款，利润总额就等于息税前利润，为万元。 正常年份总投资收益率 项目资本金净利润率 现金流量分析 项目财务内部收益率是指能够使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现 值的贴现率。 正常达产年份本项目税后财务内部收益率为 项目财务净现值指项目未来现金流入量的现值与项目未来现金流出量现值的 差额。本项目税后净现值万元。 项目投资回收期指投资项目引起的现金流入累计到与投资额相等所需要的时 间。本项目税后动态投资回收期为年不含改造期。 详见表项目全部投资财务现金流量表。 财务生存能力分析 本项目在正常运营年份现金流量均为正数，期末累免各种风险给项目带来损失，在投资决策过程中，准确的识别风险因素 并判断风险十分必要。 技术风险分析 本项目属高技术节能资源利用型项目，要求技术高。从风险影响的程度考虑 应属较大。本项目采用投资少工期短见效快的项目投资路线，能源节约 效果明显。项目单位已对该项技术进行了测试和试运营，各项指标均达到规范要 求。因此项目实施技术风险小，从风险发生的可能性考察应属低。 管理风险分析 项目单位是经营实力雄厚产品规格配套齐全研发设施完善产品创新能 力显著生产质量稳定营销网络和售后服务体系健全品牌形象突出业内知 名度高的陶瓷生产企业。面对新的挑战，项目单位本着沟通进步，双赢的 经营管理理念，如既往地坚持企业管理创新，建立了现代企业管理制度，拥有 了批素质高业务强的管理团队。本项目从风险影响的程度考虑应属适度， 从风险发生的可能性考察应属低。 建设条件风险分析 项目单位为本项目的建设实施已做了大量的工作场地方面，成型车间厂房 改造已完成，项目实施所需各项外部条件齐备，供电供水系统完善。本项目建设 条件基本落实，从风险影响的程度考虑应属适度，从风险发生的可能性考察 应属低。 外部环境和政策风险分析 外部环境风险因素主要包括自然环境经济环境和社会环境等因素。本项目 地处外部条件较好。节能减排是十五期间的基本国策，节能减排项目是国 家大力提倡和支持的。 本项目符合国家产业政策，有政策扶持优势，政策风险小。从风险影响的程 度考虑应属低，从风险发生的可能性考察应属低。 绥阳县华夏陶瓷有限责任公司窑炉余热利用节能技术改造可行性研究报告 风险对策 综合以上风险判断相应的风险等级如表。 表综合风险等级分类表 综合风险等级风险影响的程度严重较大适度低 风险的可能性 高 较高