资金估算表 附表资金筹措与使用计划 附表总成本费用估算表 附表单位袋产品生产成本估算表 附表固定资产折旧无形资产和其他资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表销售营业收入销售营业税金及附加和增值税估 算表 附表项目投资现金流量表 附表财政资金使用明细表 附图 附图地理位臵图 附图沙金台村项目区平面布臵图 附图哈达图村项目区平面布臵图 附件附件项目单位营业执照副本复印件 附件项目单位近两年财务审计报告 附件环保部门审批意见 附件自筹资金来源材料和农户筹资承诺 附件食用菌协会法人登记证书 附件食用菌协会章程 附件食用菌协会会员登记花名册 附件龙头企业带动证明 附件滑子菇产销合同书 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位名称内蒙古通辽市库伦旗蕴绿菌业食品有限公 司。属于民营的股份制企业，该企业是年在工商局登记注 册的有限责任公司，主营滑子菇香菇双孢菇等食用菌的深加 工企业，主要产品有食用菌的干品鲜品腌制品等十几个品 种。企业现有职工人，其中技术人员人。 财务状况 该企业近两年资产总额为万元，其中固定资产净值 万元，流动资产万元，净资产万元，负债总额 万元，所有者权益万元，年销售收入万元，净利润 万元，净资产收益率，资产负债率。 法人代表基本情况 企业法人代表是郭富，岁，学历高中，库伦旗食用菌的 发展就是此人牵头发展起来的，到年为止，以有滑子菇 香菇等两个食用菌品种，以发展食用菌种植户户，生产规模达到万盘棒，年产食用菌万公斤，食用菌种植农 户年实现销售收入万元，年获纯收入万元。户均 元。该人是库伦旗第十四届人民代表大会常务委员。 没有破产记录及不良的社会影响。 项筹万元。项目户自筹万 元，即每户筹资万元。 资金使用和管理 财政资金使用和管理 财政资金用于建设投资，全部用于食用菌暖棚的建设。在资 金管理上采取‚三转封闭‛的管理办法，项目在建设的过程中 实行报账制。根据工程的形象进度和实际完成的工程量进行拨 款。 其他 蕴绿菌业食品有限公司自筹万元，主要用于建设投 目录 第章总论 项目单位基本情况 概况 财务状况 法人代表基本情况 项目建设方案 项目名称 建设规模及产品或经营方案 技术设备建筑物主体工程 投资结构及资金来源 项目效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章背景及必要性 项目背景 项目建设的必要性 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,食用菌产业在农民增收中的重要作用 产业优势与社会效益 有利于推进农业结构战略性调整向纵深发 推进农村经济产业化的需要 极大的提高土地利用率 第三章建设条件 项目区概况 建设地点选择 自然条件 社会经济状况 本行业及相关联产业的发展现 项目建设条件优劣势分析 政策资源市场 经营管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 设计依据和采用标准 生产过程中的不安全因素 不安全因素防范措施 消防 第八章投资概算与资金来源 投资估算依据 投资估算 总投资 资金来源 中央财政资金 自筹资金及来源 资金使用和管理 财政资金使用和管理 其他第九章财务评价 财务评价依据 销售营业收入的估算 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 项目总成本估算 经营成本估算 财务效益分析 盈利能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整分析 建设现代化农业，促进产业化发展 辐射带科技基础设施条件等 主要障碍因素及解决的案 第四章市场分析与销售方案 市场分析 项目产品市场供求现状及前景分析 目前产品的市场竞争优势分析 营销策略方案模式 市场风险分析 项目产品市场风险因素分析 防范和降低风险的对策第五章建设方案 产品方案和建设规模 建设规划和布局 建设标准和产品标准 工艺技术方案 工艺技术路线及流程图 工艺技术流程说明 主要工艺技术来源的可靠性和可得性 物料消耗定额及平衡 设备方案 设备选型及清单 设备来源 建筑方案 建筑物主体工程 辅助工程其他工程 节能减排 节能的编制依据为 节能措施 实施进度 第六章环境影响评价 环境影响 环境保护及治理措施评价与审批 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员，年月日投产。 序 号项目建设内容 详见下表 第六章环境影响评价 环境影响 建设地点环境现状 食用菌基地项目区，厂区地势平坦，周围无污染源，环境状 况良好，地表土壤为综钙土粉土及细砂，大气及土壤均未被污 染，因此对本工程要求，不破坏周围的现有环境。 项目环境保护编制是依据国家计委国家环境保护委员会 年月国环节号文，关于颁发建设项目环境保 护设计规定的内容进行的。 所采用的标准有 环境空气质量标准 城市区域环境噪声标准 大气污染物综合排放标准 工业企业厂界噪声标准 制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法 项目前期工作 设备选型订货 土建施工 打井 电力安装 安装调试设备 投产。 污水综合排放标准 锅炉大气污染物排放标准 生活饮用水卫生标准 该项目主要污染源就是锅炉排出的烟尘及锅炉烧过的炉渣。 对周围环境有定的影响。 环境保护及治理措施 本工程锅炉排放烟尘废气经除尘器处理，大大减轻了对空 气的污染，在燃煤含硫高时，燃烧时添加定量的石灰等以减少 烟气中含硫成份。经处理后的烟尘排放情况如下 允许排放量烟囱 实际排放量烟囱 烟尘允许排放浓度 实际排放量 本项目产生的炉渣，经湿法排渣定期用车运到厂外指定灰渣 场进行综合利用。 生产周期后剩下的食用菌栽培后的剩余废料经加工后，可生 产用于农作物的菌体蛋白肥，这类生物有机肥集营养活化抗 逆防病虫增产等功效于体，施与农作物，增产增效尤为明 显，堪称为有机农业的金土壤。以菌体蛋白肥为基肥产出的农产 品不仅避开化肥农药带来的污染，而且能改良土壤，增加产品 原有的风味。整个生产过程中的各种废弃物得以综合利用，促进了生态系统的良性循环，是无污染绿色高效产业。 评价与审批 该项目由于库伦旗环保局做了环境影响登记，并着手环境影响的 评价工作。审批意见为‚项目必须满足环保要求方可施工。环 境保护部门按三同时要求进行监督。‛ 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 该项目在建设期，由库伦旗旗食用菌协会，库伦旗农业开发 备均应作接地保护装臵，凡在进行设备检修 时，要切断电源，并派人看守，并在设备开关上挂上‚有人在检 修严禁扳动电源‛的牌子，以确保安全。 凡加热设备及管道，均设保温隔热措施，以节约能源， 防止人员烫伤。 生产设备应符合我国有关噪声控制标准，对于不得已 而选用超标准设备时，设计时采用降低噪声减振措施，以达到国 家标准。 在蒸气大的工序加强通风排风，给操作职工发放防潮 湿器具。另外对厂内高建筑物及设备和锅炉烟囱等设防雷装臵，操作 平台设有护栏。车间操作面积的人行道及设备检修空间均按国家 有关规定留足。人车混流地段，设有醒目标记和声光信号，以保 证职工安全。 消防 根据建设设计防火规范，厂区产生的火灾 危害险情属丙类，室内消火栓用水量，室外消火栓用水 量，同时间火灾次数为次，火灾延续时间小时， 消防时总用水量。 厂区消防给水采用临时高压消防给水系统，消防供水与生 产生活同管道供水，管网成环状布臵，主管为给水铸 铁管，上设地下式消火栓个。 生产车间，内设消火栓，消火栓箱处设直接启动 消防泵的按钮。 从设计角度考虑，总图留足防水距离。 土建工程依据防火规范，车间没有两个出入口。 电器采用防尘电机具，电缆选用阻燃的设备接零，建 筑物作防雷设计。 第八章投资概算与资金来源 投资估算依据 采用概算指标法计算。 主要设备价格参考设备生产厂家提供的报价。 土建工程费用按项目建筑构筑物结构和生产要求，结合 当地建筑工程预算，估算工程造价。 其他费用按项目所在地有关价格计算。 估算以人民币为货币单位。 投资估算 总投资 该项目总投资为万元。 建设投资 该项目固定资产投资为万元。其中工程费万元，工程建设其他费万元，预备费万元，其他费万元。 详见附表 流动资金 根据该项目的生产特点，每年投入两次，即每年生产两季。 根据附表计算结果，本项目需流动资金万元。 资金来源 中央财政资金 该项目申请中央财政资金万元。 地方财政 地方财政配套资金万元，其中自治区财政万元， 通辽市和库伦旗财政各配套万元。 自筹资金及来源 蕴绿菌业食品有限公司自 办公室，库伦旗扣河子镇政府，蕴绿菌业食品有限公司，项目区 村委会共同组建项目建设领导小组，对项目进行建设施工，制定 以库伦旗农