生产的需要 产品系列化多品种处于国际先进水平的专利新产品 采用当代先进技术装备和生产方式 计划年月完成并且形成批量生产线，实现年产量 万台年销售收入万元年新增税收万元新增利润 万元增加就业人申请发明专利项，完成产品行业标准的制 定的目标。 项目申报时间年月 项目执行时间年月年月 项目主要建设条件 符合规划要求和国家产业政策。本项目是国家重点支持的 产业，是国家振兴机械装备业中的重点支持项目，属于国家发布的装 备制造业技术进步和技术改造投资方向第项基 础零部件中的高频响电液伺服阀，是国家明确鼓励发展的高新技 术产品。项目符合市和襄城区十五规划和城市总体规划纲要。 市场容量大，项目产品市场竞争力强。电液伺服阀是伺服阀 控制理论指导下的产品。它是运用反馈控制的原理将被控制对象的输 出信号即输出量，如位移速度或力等能自动快速且准确地回输到 系统的输入端，并与给定值进行比较运算形成偏差信号，以产生对被 控对象的控制作用，使系统的输出量与给定值之差保持在容许的范围内。与此同时，输出功率被大幅度放大，能把微小的电信号转换成大 功率的液压能流量和压力输出，驱动各种负载，进行位置控制速 度控制加速度控制或力控制等自动化智能控制场合。 产品广泛应用于机械冶金电力石油化工船舶制造航空 航天建筑交通科研试验等领域。我国市场需求巨大，直被国 外产品垄断。本项目产品既可替代进口，打破国外产品统天下的局 面，又具有出口竞争力。 交通运输便捷。襄城区伺服控制技术产业园位于市襄城区 檀溪办事处麒麟村，地理位置优越，临近襄荆汉十高速公路，靠近 火车站襄城汽车站，国道从园区穿过，交通便利，有利于产品 设备和原材料运输。 原材料供应有保障。市机电制造业发达，原材料可就近采购。 项目依托条件好。本项目公用工程辅助设施储运设施及 后勤服务基本依托工业园区，可加快项目 生产成本合计 项目产品定价参考国内外般电液流量伺服阀产品的价格， 考虑产品的直接成本及项目产品市场定位，本项目定价策略为低价渗 透，拟定为元，低于国内般电液流量伺服阀产品价格 元左右，是国外替代产品价格的，产品价格构成如下 单位元 金额百分比 直接成本 间接费用 总论 项目背景 二项目概况 二市场预测 市场供应现状 二项目产品的市场需求程度 三产品市场需求预测 四市场竞争力及营销策略 三建设规模及产品方案 建设规模 二产品技术方案 三土建工程方案 四主要原材料燃料供应 原材料及供应商条件 二燃料供应 五总图运输与公用工程 项目总图布置 二道路及运输 三公用工程及节能方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,四给排水工程及节水环保方案 六环境影响评价 厂址环境条件 二环境保护设施与投资 三环境保护投资 四环境影响评价 七劳动安全与消防 危害因素 二安全措施方案 三消防安全 八组织机构与人力资源配置 组织机构 二人力资源配置 九项目实施进度 项目实施计划 二加强项目管理 十投资估算 十融资方案 十二财务评价 基础数据 二项目产品总成本费用估算 三净利润四财务评价结论 十三风险分析 项目面临的风险 二利润敏感性分析 三偿债能力分析 四资本金投入效益分析 五财务综合评价 十三结论 总论 项目背景 项目名称年产两万台高效电液伺服阀生产线建设项目 承办单位概况 业主单位机电液压应用技术有限公司。该公司于 年月成立，注册资本万元，是国家年月重新认 定的高新技术企业，从事电液伺服控制系统设备元件以及光机电 体化产品的研发制造和维修。公司是国内唯家从事电液伺服 阀电液伺服系统和智能设备的研发制造的民营企业，既为军方提 供装备，也服务于民用工业。 该公司秉承质量显诚信，创新求发展的企业理念，全部产品 都是自主开发机床及加工中心的核心元件。 本生产线建设项目产品是公司打破发达国家技术封锁自主开发 的取得发明专利的国家重点新产品同时获得省政府科技进步三等 奖，市科技进步等奖和取得实用新型专利的项产品的智能生产线 建设。具体产品为五大类数十个品种即动压反馈电液流量伺服阀系列 产品电液压力流量伺服阀系列产品负载压力反馈电液伺服阀系列 产品电液流量伺服阀系列产品和电液压力伺服阀系列产品。 在各级政府及部门的大力支持下，市电液伺服产业十五以 来得到了较大的发展。年，公司获得省科技进步三等奖市科技 进步等奖年，公司被市工商局评为重合同守信用企业 同年，负载压力反馈电液伺服阀取得实用新型专利年月， 公司通过了军民品质量管理体系 标准的质量认证同年，压力流量电液伺服阀获得实用新型专利 授权年，公司被市科技局和知识产权局列为知识产权保护工 程重点保护单位年月，公司研制的航宇牌型电液压 伺服阀获得发明专利，被国家科学技术部国家商务部国家质量监督检验检疫局国家环保联合认定为国家重点新产品。公司 连续多年被市授予优秀民营企业的光荣称号。 公司开发成功并生产的航宇牌系列产品，市场供不应求，经济效 益显著。但公司现厂址占地仅仅亩，车间平方米，且周边 无征地扩建可能，极大地限制了企业进步的升级和发展。 为抢占被国外垄断的国内电液伺服阀市场，满足装备制造业发展 需要，公司决定新建年产万台的电液伺服阀生产线，即在襄城区工 业园内建立襄城区伺服控制技术产业园。 二项目概况 项目建设地点 根据市的总体发展规划和经济发展布局，通过广泛的调查研究， 对区内可能用于厂址的地块进行现场勘察，了解其地形地貌地质 公用设施交通洪水水位现有建筑物情况地下水位和农田水利 情况，搜集了地块的规划图和地形图，对重点部位进行了钻探，向有 关部门进行了咨询，对拟选地进行了综合分析比较，经多次讨论写出 选址报告，并报上级有关部门批准，最后本项目选定位于市襄城区檀 溪办事处麒麟村，系襄城区工业园区，项目占地亩。 项目建设规模与目标 建设规模为年产万台电液伺服阀生产线，建成平方 米的机加车间平方米，具有独立的知识产权。公司由初始资本万元发展 为注册资本万元，年销售收入万元，年利润万元，年 纳税万元的高新技术企业。 公司原占地亩，拥有平方米标准厂房，平方米技 术研发中心，高精度的机械加工设备台套，专用试验台台套， 专用装调检测设备台套。现有员工人，其中大专以上学历的 人，有高级职称的人。 业主单位法定地址市襄城区卧龙镇航宇路号 单位法定代表人 编制依据 市总体规划企业投资备案证 建设项目经济评价方法与参数第三版 国家发改委装备制造业投资指南 建设单位的相关资料。 编制原则 本着规模适宜功能适用经济合理的原则进行建设，以 节约资金缩短建设周期。 选择物美价廉的建材，严把质量关。 按照科学规划因地制宜统筹兼顾促进发展原则进行。 研究过程 年月，机电液压应用技术有限公司聘请相关技术人员 成立项目专班，开展项目可行性研究工作，制定工作计划，收集项目区 社会经济文化交通发展规划等相关基础资料，并对项目建设地 点进行了实地勘察，详细了解工程建设条件等方面情况，通过对收集 资料的整理分析和计算，并进行技术研究论证，最终形成了机 电液压应用技术有限公司万台年电液伺服阀项目可行性研究报告。 项目提出的理由 电液伺服控制是自动控制领域的重要组成部分。电液伺服阀是液 压伺服控制系统的心脏和核心，是重要的控制元件。其输入信号是传感 系统把各种物理量转换成为电信号由电气元件把电信号转换为机械 能，再由液压元件实现功率放大且输出液压能。在液压伺服控制系统 中常以电气为神经，以机械为骨架，以液压控制为肌肉，最 大限度地发挥机电液的长处。所以，本项目电液伺服阀产品既是电液转换元件，又是功率放大元件，能把微小的电信号转换成大功率 的液压能流量和压力输出，驱动各种负载，进行位置控制速度控 制加速度控制或力控制等。由于其具有控制精度高响应快体积 小重量轻驱动力大的优点，故广泛应用于工业自动化领域，尤其 是应用于冷热轧机冶金电力发电石油化工汽车制造工作母 机智能设备能源交通工程设备试验机等的自动化控制中，是 各种液压设备机器人数控 局域网局域网在设计部门使用了制图软件在产品模具 开发过程中使用软件辅助设计制造在产品生产过程中开发出产 品级电液伺服阀自动测试系统，使用计算机辅助进行全尺寸和 光洁度的检测。 公司把诚实守信落实在产品质量和流服务上，在产品营销中实行了产品的全寿命周期电子档案管理，建立了以市场为导向的完 善的销售体系市场营销网络和客户管理系统，与国内多家单位建 立了密切的贸易伙伴关系。平均年销售收入以的速度增长，且年 产销率达，年实现销售收入万元。现有营销人员人， 其中本科毕业人，营销人员接受了营销培训和考试，均有年以上 营销经验。 资金管理能力好。公司财务会计和出纳均具有大专文凭，会 计师资格。公司财务和会计制度健全，实行了全面预算管理制度，优 化成本控制，及时预测现金流量情况，应收应付帐款采用定时定额管 理。货款回收率达到以上，应付帐款控制在总负债的以下。公 司经过商业银行考察，信誉良好，企业资信等级级。 机构适应性分析 公司为企业，但工厂的组成和运行均按现代化企业管理要求进行， 管理层次少，职责明确，机构与人员简单干练效率高，能适应市场 经济的要求