员总计人达到设计生产规模 全年生产天数天 原辅材料消耗 煤矸石吨 炉渣灰吨达到设计生产规模 料吨达到设计生产规模 其它辅料万元年 达到设计生产规模 包装材料消耗 瓦棱纸箱万个达到设计生产规模 瓦棱纸箱万个达到设计生产规模 动力消耗 水万吨年达到设计生产规模 电万度年达到设计生产规模 新增总成本费用万元以第年为例 新增年销售收入万元负荷 新增销售税金及附加万元负荷 新增所得税万元以第年为例 新增税后利润万元以第年为例 投资利润率 投资利税率 财务内部收益率税后 财务内部收益率税前 财务净现值万元税后 财务净现值万元税前 投资回收期年税后含建设期年 投资回收期年税前含建设期年 盈亏平衡点以生产能力利用率表示第二章项目提出的背景及必要性 项目提出的背景 煤矸石是煤炭生产中排放的固体废弃物，是我国目前年排放量 和累计存量最大的工业废弃物。年我国煤炭总产量为亿， 产生煤矸石亿，而且在不断增加见图表，全国历年堆积 的煤矸石有亿，形成较大的煤矸石山多座，占地万亩， 我国每年的煤矸石排放量占当年煤炭产量的至，这些煤矸 石山不仅占用了大量土地，还对地下水造成严重污染。由于自然降 水，使煤矸石中富含的盐类经淋滤溶解在雨水中渗入到地下，造 成矸石山周围的地下水污染。检测表明，经污染的地下水呈现高矿 化度高硬度，硫酸盐钠离子等含量升高。同时，煤矸石山溢流 水的污染使土壤盐分升高，导致土地盐碱化，使农作物生长发育受 到影响，有的因污染严重，无法耕种。大量煤矸石山的存在容易造 成空气污染。因煤矸石易于风化，且有机成分容易发生自燃，其温 度可达，尤其在高温季节，产生的大量有害气体，使周围地区 常常尘雾蒙蒙，造成大气污染。 年年年年年年年 年产量 单 位 亿 吨 图表年年我国煤矸石产量增长趋势图 国家经贸委和国务院发展研究中心曾经召平应分区对待。 灵活地运用国家照度标准中的高值低值或中间值，使之更切合实 际需要。 对于研磨车间和成型车间，要求高照明度，不宜单独使用般 照明方式，采用分区照明方式或局部照明方式，建议在研磨机和成 型机的工作位臵安臵无极荧光灯，以满足工作需求。 充分利用天然光 天然光的充分利用极为有利于节能。在生产车间内屋顶应采用 目录 第章总论 第二章项目提出的背景及必要性 项目提出的背景 项目建设的必要性 项目区概况 承担单位基本情况 第三章市场分析 国内外发展现状及趋势 市场需求分析 项目优势 风险分析 第四章项目选址 项目选址 建设条件 第五章产品方案 产品规模 包装规格及方案 主要性能技术参数 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,产品质量标准 第六章技术方案及建设内容 企业研发能力及产品质量认证情况 工艺概述 主要设备购臵 建筑工程 总平面布局 第七章原材料供应及运输量 原材料供应 动力消耗及供应 运输量 第八章项目招投标 第九章环境保护与安全卫生 主要污染源及控制措施 厂区绿化 职业安全 工业卫生 消防 第十章节能 项目所在地能源消耗结构及生产总体情况 项目所在地能源供应条件 用能标准及相关规范项目能源消耗种类数量分析 能耗指标 项目节能措施 第十章项目建议实施进度 第十二章企业组织劳动定员及培训 企业组织 劳动定员 人员来源要求及培训 项目运行管理 第十三章投资估算与资金筹措 投资估算 资金筹措 投资使用计划 第十四章财务评价 财务评价说明 销售收入和销售税金及附加估算 总成本费用估算 利润总额及分配 财务盈利能力分析 清偿能力分析 不确定性分析 第十五章结论 附表 附表产品方案表 附表建筑工程内容及造价估算表 附表设备清单 附表固定资产投资估算表 附表流动资金估算表 附表新增投资使用计划与资金筹措表 附表主要投入物与产出物价格依据表 附表销售收入和销售税金及附加估算表 附表总成本费用估算表 附表主要投入物消耗估算表 附表固定资产折旧估算表 附表无形资产及递延资产摊销估算表 附表利润及利润分配表 附表财务现金流量表全部投资 附表借款还本付息表 附表资金来源与运原辅材料库成品库机电车间车库等辅助建筑 平方总图工程包括厂区新增道路工程绿化工程照明工程室 外管网等。 设备购臵 购臵真空纳米研磨机套，纳米研磨机台，超微粉碎机套， 计算机自动控制系统套，真空混合脱气机台，真空反应活化机 套，除铁脱盐加湿装臵套，带式干燥机套，真空硬塑成型机 台，物料传送提升设备套，粉碎机台，各种搅拌机台检测 设备套，洒水防尘设施套，运输车辆辆等共计台套 辆。 项目建设期年 总投资 本项目总投资万元，其中固定资产投资万元，建设期 利息万元，流动资金万元。 资金筹措 本项目建设所需资金拟从二个渠道筹措，是企业自筹万 元二是申请银行贷款万元。 投资使用计划 本项目建设期年，使用固定资产投资万元，包括建筑工 程费万元，设备购臵费万元，安装工程费万元，其它 费用万元，预备费用万元建设期利息万元第年 投产，使用全部流动资金万元。 财务效益 估算本项目正常年份第年销售收入万元，销售税金及 附加万元，利润总额万元，所得税万元，税后利润 万元，投资利润率，投资利税率。所得税后财务内部收 益率，财务净现值万元，投资回收期年。 社会和环境效益 本项目着眼于废弃资源综合利用和节约水资源保护环境，生产市 场前景广阔，科技含量高的纳米陶瓷污水净化膜片及设备。本项目所 用的主要原料为煤矸石等工业废料，它变废为宝化害为利，消除煤 矸石污染，减少压占土地，实现废水资源回收利用，保护生态环境缓 解水资源紧缺。降低污水处理设施投资和生产成本。实现循环经济节约能源。 山西省是个煤炭大省，但在煤炭生产的同时，也排放了大量的 煤矸石和工业废渣，既浪费资源，又造成环境污染。煤矸石和工业废 渣综合利用是资源综合利用的重要内容，是我国以煤为主的能源结构 调整的必然选择，也是实施可持续发展战略的重要措施之。因此本 项目的实施，对引导我国企业实行资源综合利用保护环境走可持续 发展的道路将起到积极的示范作用。 随着项目的建成，将新增就业岗位个，可安排部分下岗工人或 待业青年，对促进社会稳定具有定的作用。 项目实施后，每年可以为国家上缴税金万元含所得税，可 增加财政收入，促进地方经济发展。 主要经济技术指标表主要经济技术指标表 序号指标单位数量备用表 附表资产负债表 附图 附图项目厂址地理位臵图 附图项目厂区平面示意图 附件 附件企业法人营业执照 附件组织机构代码证 附件税务登记证 附件银行信用等级证 附件项目备案核准文件 附件项目招标事项核准意见表 附件项目环境影响评价报告表批复意见 附件项目建设用地批复文件 附件项目自筹资金证明 附件银行贷款承诺函 附件高新技术企业证书 附件项目科技成果鉴定证书 附件项目科技查新报告 附件项目产品检测报告 附件项目产品用户使用报告 附件企业进出口货物报关登记证书 附件企业对外贸易经营备案登记表 附件企业守合同重信用证书 附件企业其他相关荣誉证书 附件项目材料真实性声明 第章总论 项目名称及单位 项目名称综合利用煤矸石生产纳米污水净化膜片建设项目 项目承担单位山西瑞飞机械制造有限公司 项目负责人倪日北 建设性质扩建 建设地点太原市迎泽区郝庄镇赵北峰村现厂区内预留空 地 可行性研究报告编制依据 原国家计划委员会建设部发布的建设项目经济评价方法与 参数第二版 山西省发展计划委员会山西省建设厅发布的山西省建设工 程其他费用标准 国家相关法律法规及财税制度 山西瑞飞机械制造有限公司提供的有关基础资料及调查资料。 可行性研究报告的范围及主要内容 对项目建设的背景及市场前景进行分析论证 对纳米污水净化膜片的技术可行性及本项目建设方案进行分 析论证 对项目选址原材料交通运输等建设条件进行分析论证 对项目工艺路线建筑工程等建设方案进行分析论证 核算原辅材料及动力的消耗量并落实其来源和供应条件等 确定环境保护与节能方案确定消防与职业安全卫生方案 确定企业的组织机构劳动定员和项目建议实施进度计划 项目投资估算与财务评价，落实资金筹措方案 项目经济与社会效益分析。 建设目标及规模 建设年产万片的纳米污水净化膜片生产线。 建筑内容 本项目新增各种规格共万片纳米污水净化膜片生产线，设计 生产规模为年产纳米污水净化膜片万片。项目设计投产第年达 到设计生产规模的。 本项目需新扩建厂库房平方米，其中新建原料处理 车间配料车间成型加工车间研磨车间等生产建筑平方米 改造检验室量为 万吨标准煤，增长，其中轻工业占综合能源消费量 的，重工业占综合能源消费量的。由此可见，冶金煤 炭炼焦和电力个高耗能行业的能耗占到规模以上企业能耗总量 的。 年次能源生产折标准煤万吨，比上年下降 二次能源生产折标准煤万吨，增长。采煤区煤炭资源 回采率为，比上年提高个百分点。 特别是十五期间随着国民经济的快速增长，能源的消费需求 越来越大，太原市的煤炭采选业炼焦业电力等能源产业的生产规 模不断扩大。十五期末，次能源生产量为万吨。二次能源中