技发展有限公司提供的“雾岚山酒厂工程设计” 北京市房山区建筑勘查所提供的“北京雾岚山酒业有限公司岩土工程勘 察报告。” 北京房山区城关街道提供的相关资料 国家有关法律法规 第二章项目建设的必要性 项目背景北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书代可行性研究报告 北京市工程咨询公司 房山区是北京市的农业大区，多年来，房山区直坚持实施科技兴农战略， 农业结构调整逐步深化，主导农业发展格局基本形成，现代农业雏形已初步显现， 全区农民收入逐步增长。截至年底，全区农业经济营业总收入和农业总产 值分别增长到亿元和亿元，年均递增，农民人 第九章项目组织机构人员编制 组织管理 二人员编制 第十章项目实施进度 第十章投资估算 投资估算 二资金筹措 三资金使用计划 第十二章财务评价 分析测算说明 二财务预测 三财务分析 四不确定性分析 第十三章风险分析市场风险分析 二工艺设备风险分析 三资源风险分析 四组织管理风险分析 第十四章结论 附表 附表项目总投资估算表 附表有自计划和资金筹措表 附表销售收入销售税金及附加估算表 附表固定资产折旧费估算表 附表无形及递延资产摊销估算表 附表流动资金估算表 附表总成本费用估算表北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书代可行性研究报告 北京市工程咨询公司 附表损益表 附表借款还本付息计算表 附表现金流量表全部投资 附表现金来源表自有资金 附表资金来源与运用表 附表资产负债表 附件 附件北京雾岚山酒业有限公司企业法人营业执照复印件 附件北京雾岚山酒业有限公司酒产品检验报告 附件北京雾岚山酒业有限公司与八十目地村协议 附图 附图北京雾岚山酒业有限公司平面立面及各层示意图 第章项目概况 项目概述 项目达到设计生产能力 的，第二年达到，第三年达到，第四年达到，第五年达到 。 基准收益率取 交纳税金和税率 增值税税率为。 所得税税率为 城市维护建设税和教育费附加分别为增值税税额的和 公积金及公益金提取率为。 基础数据 直接成本管理费用销售费用产品价格定位劳动定员及工资水平等基 础数据，根据北京雾岚山酒业有限公司提供的主要情况分析得出。 二财务预算 销售收入和销售税金测算北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书代可行性研究报告 北京市工程咨询公司 价格 本项目产品主要为柿子酒系列包括柿子果酒甜酒柿子半天酒，柿 子干酒柿子冰酒，公司主要以酒品批发为主。根据市场分析及产品质量， 销售价格平均元瓶。 销售收入和销售税金 本项目实施后达年产销售收入含税金为万元，销售税金及附 加为万元。详见附表“销售收入销售税金及附加估算表”。 总成本测算 原辅材料燃料及动力 本项目正常生产年份直接成本万元，其中原材料按企业提供资料 计算，燃料及动力按市场价格计算。 直接工资 本项目需员工人，按人均年薪元测算。 折旧 本项目按分类折旧法进行折旧。建筑物折旧年限取年，残值率取， 设备折旧年限取年，残值率均取。详见附表“固定资产折旧估算表” 维修费 维修费取折旧费的 摊销本项目按分类摊消法进行摊消。职工培训费作为长期待摊费用按年摊 消。详见附表“无形及递延资产摊销估算表”。 管理费用 管理费用按达产年销收入的计提。 销售费用 考虑到市场的培养与开拓，销售费用按年销收入的测算。 本项目总成本组成详见附表“总成本费用估算表”。 利润预测 项目计算期内达产年均利润总额万元，年平均交纳所得税 万元，年平均税后利润万元，详见附表“损益表”。 三财务分析 财务盈利能力分析 反映项目盈利能力的指标包括财务内部收益率财务净现值投资回收 期投资利润率投资利税率等。通过项目额全投资自有资金现金流量分北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书代可行性研究报告 北京市工程咨询公司 析，测算项目盈利能力分析指标见表。 表项目盈利能力指标计算结果表 序号 指标名称 发生。建议企业加 强对生产设备的定期检修，防患于未然。 三资源风险分析 本项目生产所需主要原料是柿子，柿子的种植受到定气候和市场的影响， 存在定价格波动风险。本项目主要动力为工业用电，目前平均电价估算为每度元，但未来电价 不排除有上涨的风险。 企业对生产成本提高的风险应有定的认识和应对措施。 四组织管理风险分析 虽然预测的项目收益较好，但在项目建设过程中，以及项目建成后柿品种之。为了更 好的促进柿子的种植，促进当地农业产业结构调整，发展特色农产品，本项目计 划采取酿酒的深加工工艺。近几年，国内各类果酒的消费迅速增长，给本项目的 建设创造了有利的时机。 二项目建设必要性 项目的建设是增加农产品附加值，延长产业链的需要 我国是个农业大国，农产品的价格销售和农民的增收直是各级政府关 心的问题。目前解决这些问题主要是靠调整农业结构，但是多数农业结构调整只 是对农业生产的前端进行调整，也就是更新换代批品种上市些适合消费者 口味的产品部分缓解农产品的销售难但另方面，对农产品的产后调整即 农产品的深加工似乎缺乏明显改善，农业结构调整在吸纳转化初级农产品和拉 长农业产业链的作用似乎有些不足。加入世贸组织后，农业面临的竞争已发展到 包括农业产前产中和产后各个环节在内的整个产业体系的竞争。解决农业增产 不增收的问题，重要的出路就是拉长农业的产业链条，引导农民按照加工业要求 安排农业生产实现在生产疏通加工等各个环节的增值，使农民得到产业链 条各个环节的利润，增加农业的整体效益和农产品的市场竞争力。因此本项目的建设将有助于增加柿子的产品附加值，通过大规模产业化生产柿子酒，形成盖农 产品生产加工销售的产业链，更好的提高柿子这传统特色果品参与市场竞 争的能力。 项目的建设是促进当地林果业发展的需要 由于国家政策的支持，农村经济获得了很大的发展，粮果疏类产品产量 有明显的提高，特别是水果的种植面积不断扩大，不少地区还将发展水果业列为 当地发展经济的支柱产业。近几年，全国水果产业连年获得大丰收，其中的苹果 梨桃李子柿子的产量已创世界产量的第位，芒果占世界产量第二位，柑 桔菠萝香蕉占世界产量第三位。随着幼树逐渐进入盛果期。以及栽培技术的 改进，水果产量还会不断增长，消化这么大量的水果以迫在眉睫。消化的出路中 最简捷的方法是鲜销，但因水果保存的周期短，在定时间内鲜销掉大量的水果 很困难。虽然人们对食用水果的认识逐渐提高，鲜销量也在不断增长，但只依靠 鲜销是不酒产业化建设项目建设书代可行性研究报告 北京市工程咨询公司 勘察设计费工程费用的 工程招标代理 服务费 工程费用的 工程建设监理费工程费用的 建设单位管理费工程费用低 联合试运转费 职工培训费 办公及生活家具 购置费 基本预备费工程费用及其他费 用的 建设其利息 铺底流动资金 项目总投资 目录 第章项目概况 第二章项目建设的背景及必要性 第三章市场分析及建设规模 第四章项目建设选址及建设条件 项目建设地点 二自然和交通区位条件 三建设条件 第五章工艺技术条件 技术来源 二工艺原理及流程 第六章工程建设方案和内容 总图布置 二建设方案 三主要设备选型 第七章环境保护 污染物防治的原则 二环境保护标准 三施工期间环境保护 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传！北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书代可行性研究报告 北京市工程咨询公司 四建成后的环境保护 五运营期环境保护 第八章节能安全生产与消防 节能 二安全生产 三消防称北京房山城关街道八十亩地村柿子酒产业化建设项目 建设地点房山区城关八十亩地 项目法人北京雾岚山酒业有限公司 建设内容与规模 本项目拟建设生产吨系列柿子酒的生产线，建筑面积平方米，建 设用地面积亩。 项目总投资为万元。其中建设投资万元，建设期利息 万元，铺底流动资金万元。 项目资金筹措方式 本项目固定资金投资万元，企业自筹万元，申请政府支持 万元，其余万元贷款解决。流动资金的由企业自筹，其余拟由商 业银行贷款解决。 建设周期 年月至年月。 主要技术指标 达产年产量吨 达产年销售收入万元北京房山区城关街道柿子酒产业化建设项目建设书代可行性研究报告 北京市工程咨询公司 达产年总成本费用万元 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期含建设期年年 借款偿还期含建设起年年 投资利润率 投资利税率 二项目法人单位介绍 项目法人单位北京雾岚山酒业有限公司 单位住所北京市房山区城关八十亩地 注册资金万元 法人代表张志龙 公司简介 北京雾岚山酒业有限公司时有八十亩地农工商公司北京陆友源科技发展有 限公司与北京龙冠山庄农业发展有限责任公司共同出资万元成立的，属完全 新建的企业。公司主要生产葡萄酒柿子酒及其它果酒目前主要开发的项目为 柿子酒。公司目前已经与北京波龙堡葡萄酒业有限公司签订了年产量的购销 合同，总体销售前景看好。三报告编制依据 房山区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要 北京陆友源科送气。本项目住宅区前后的道路绿化以及所需的各种市政 条件及基础设施配套，均由武汉宏达房地产开发公司统开发，各种设施接口 均至本项目红线内。目前，本项目建设场地以达到“三通平”，其他配套设施