江三峡奉节巫溪金三角旅游发展规划 关于加快以旅游为龙头的第三产业发展的决定委发 „‟号 建设项目经济评价方法与参数第三版 业主提供的其他相关基础资料。 二研究范围通过对旅游市场的分析，并对当前旅游产品制造业的 现状进行调查，论证了生态旅游工艺品开发生产的背景必要 性，以及产品的市场前景，在对项目产品方案规模制造工艺研究 的基础上，提出了建设规模及内容论证了建设方案设备配臵方案 估算了项目总投资，并通过经济及社会效益评价风险分析，提出结 论性的意见，供业主和决策部门参考。 第四节主要经济技术指标 项目主要经济技术指标表 序号项目名称单位数量备注 总投资万元 其中 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 二生产规模万套 生态鱼缸万套 生态壁画万套 工艺品加湿器万套 三财务指标 销售收入万元正常生产年份 平均投资利润率 平均投资利税率序号项目名称单位数量备注 全部投资回收期年税后 财务净现值万元税后 财务内部收益率税后 产量盈亏平衡点 四可提供就业岗位个 其中可为移民提供就业岗位个 第五节主要结论 生态旅游工艺品开发生产，填补了该县旅游产品规模化生 产的空白，依托旅游业的蓬勃发展和稳定的旅游客源，其产品 市场广阔，项目建设符合库区产业发展方向，对解决产业空虚 化问题具有积极的意义。 同时，本项目的实施，通过发展劳动密集型制造业，立足 旅游业做大做强，在确保产业发展基础上，有利于巩固产业化 成果，促进库区社会经济发展。其建设是必要的，也是可行的。 通过全面的技术经济分析和社会生态效益评价，其建设规模适 度内容合理设备先进适用技术措施完善产品市场前景较好， 能有效促进旅游位，安臵库区移民人，具有良好的社会效益。 通过对项目全面的技术经济分析和社会生态效益评价，其建设 规模适度，产品方案合理，工艺先进适应，经济效益良好，社会效益 明显。产品市场前景较好，能有效促进旅游经济发展，增加就业岗位，建议上级有关部门予批准实施，并纳入库区产业发展项目给 予扶持。 第章总论 第节项目概况 项目名称生态旅游工艺品开发项目 二建设性质加工工艺改进 三建设地址内 四项目业主工艺品开发有限公司 五主要建设规模及内容 本项目拟配臵雕刻机水冷机组加大真空机玻璃切边机等生 产设备台套，开发具有特色的生态旅游工艺品。 六产品方案及规模 本项目租用标准厂房第号楼第层至第二层，拟 扩建条生产流水线，年产各类生态旅游工艺品万套。其中生 态鱼缸万套，生态壁画万套，生态工艺品加湿器万 套。 七项目投资 本工程总投资为万元，其中设备购臵费万元，设备安 装费用万元工程建设其它费用万元，预备费万元，铺底 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,流动资金万元。 八资金筹措 企业自筹资本金万元占资本金投入。 申请旅游结构调整资金补助万元占资本金投入 九项目建设背景 地处举世瞩目的长江三峡腹心地，中国旅游百强县，旅 游资源得天独厚。以幽深秀丽著称的巫峡横贯县境，与矍墉峡西陵 峡并称长江三峡，为我国十大名胜风景区之大宁河马 渡河小被誉为中华奇观天下绝境，属国家首批 级旅游景区。是长江三峡上的颗璀璨的明珠。 文化资源丰厚独特。龙骨坡人遗址千年悬 棺古栈道汉墓群等文物宝藏，被誉为国之瑰宝，古老厚重的 大溪文化巴楚文化神女文化和巫文化为本地项目生态旅游工艺品 开发提供了有力的文化支撑。 生态旅游工艺品是依托长年生长在长江三峡中的金竹特种 黄杨木加工而成。具有长期不裂缝不变色，光泽度好，无污染等特 点，深受广大游客的青睐。设计开发生态旅游工艺品，自然资源丰 富，符合环保和可持续通过国家体系认证， 已具备了项目提升上档实施的基本条件。 十二项目效益 经济效益 通过实施本项目，其年销售收入为万元年平均利税为 万元，投资利润率投资利税率，内部收益率税后 财务净现值万元税后全部投资回收期年，具有较强 的盈利能力。 社会效益 本项目的实施，方面有利于促进旅游产品提档升级，从 而带动旅游经济健康可持续发展。另方面，本项目是劳动密集型产业，投产后可提供就业岗位个，其中可为库区移民提供 个就业岗位。有利于拓宽库区移民就业渠道，增加农民工收入， 对促进移民安稳致富具有积极意义。同时，本项目关联度强，可有效 带动包装运输等其它相关产业的发展，有利于完善产业体系， 积极探索解决库区产业空虚化道路，对促进发挥集群效益 具有积极作用。 十三建设期限年 第二节项目业主简介 工艺品开发有限公司现有固定资产余万元，员工 人，其中管理人员人，研发人员人，技术人员人。公司臵于 高科技的最前沿，利用特有的政治经济文化地理环境。充分领 略国内外的科技信息，调查所蕴藏的市场潜力，针对世界能源消费现 状与特点，在创新能源再生能源环保能源，综合利用能源及相关 信息设备的设计制造优化改良系统等方面拥有绝对优势和权威。 目前，公司多项成果已获得专利，且已通过国家体系认证。 公司前身为北京精创坊工艺制品有限公司，在全国拥有多家加盟 代理商。企业现已在全国及全世界建立了较完善的销售网络，产品销 售已基本形成体系。年月响应承接东部产业转移三峡库 区的号召，落户。公司主要从事竹类旅游工艺品黄杨木工艺 品免换水生态壁画，生态鱼缸等系列集观赏性和适用性于体的 产品生产研发及销售。公司立足，张开两翼，面向全国，以诚信务实团 结创新高效为经营理念，发扬开拓奋进，打造精品，回报社 会的企业精神，依托公司科研力量，进行产品的研制开发，重点开 发新颖奇特极有欣赏价值的地方特色旅游工艺品，参与大市场 流通，拓展国际市场。 第三节编制依据及研究范围 编制依据 国家旅游局年颁布的旅游发展规展的要求。 随着长江新三峡旅游热的逐渐兴起，以及旅游商品市场 的快速发展，为了满足旅游商品市场的需要，工艺品开发有限公司作为全县最大的旅游制品生产厂商，将着力提升企业创新能力， 进步扩大生产规模，拟通过购臵相关设备，为新产品的研制和开发 创造基础条件，这有利于公司丰富自身产品生产系列和市场竞争力， 对挖掘巫巴文化神女文化，培育形象品牌，开辟新市场，推动全县 旅游商品发展均具有积极意义。 工艺品开发有限公司前身为北京精创坊工艺制品有限公 司，拥有多项专利技术，以及完善的销售网络体系和良好的管理水平。 当前，公司积极响应承接东部产业转移三峡库区的号召，已成 功入驻。为促进旅游产业全面发展和特色旅游产品 开发生产，加快旅游经济可持续发展，公司抓住大力扶持旅游 产业发展的大好机遇，根据企业发展规划，提出了生态旅游工艺品开 发项目。 十市场前景 旅游商品市场发展态势良好，该市场作为旅游产业链条的 重要延伸，其发展与旅游产业的发展趋势呈正相关系。目前， 旅游业正处在恢复转型发展期，据统计，该县对外开放多年来， 已累计接待海内外旅客万人次，年均接待游客万人次，近年 来直稳定在万人次左右。年该县接待境内外游客达 万人次，预计年接待量将达万人次。同时，随着长江三 峡黄金旅游线的建立，以及航空高速水运铁路等交通条件的 不断改善，可以预期旅游将步入又个发展时期。这必将给旅游商品市场的建设和发展注入新的活力，这为开发具有 地方特色和丰富文化内涵的生态旅游工艺品系列产品提供了广阔的 市场前景。 十项目实施进展情况 根据旅游发展总体规划，正积极开发旅游产品市 场，并明确了将建设成为全国旅游产品生产基地的目标。为适 应全县旅游商品市场的发展，提高旅游产品生产能力，提升产 品档次，丰富生态旅游工艺品内涵，体现地方特色，工艺品开 发有限公司通过充分的市场调查和分析，提出了向国家申请源产地保 护和建设生态旅游工艺品开发项目，该项目有充足的原材料及加工基 础设施，多项成果已获得专利，且已请旅游结构调整资金补助万元 企业资本金投入万元。 二年度投资计划见下表 项目年度投资计划表 序号年份 项目 年合计备注 总投资 其中固定资产流动资产 二资金筹措 申请旅游结构调整资金补助占企业资本金的 企业资本金投入占企业资本金的第十二章项目财务分析 第节财务评价 评价依据 国家发改委颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版 项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的企业财务通则 和企业会计准则的有关规定为依据 国家及颁发的有关税费征收政策 项目建设规模及建设内容。 二财务评价原则 财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。计算 效益时取下限 遵循动态分析为主静态分析为辅，定量分析为主定性分 析为辅的原则 遵循效益与成本费用计算口径致的原则 项目计算期内不考虑通货膨胀因素。 三假定条件及评价方法 假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能 和经营状况达到预期目标，且期间国家地方宏观经济政策保持相对 稳定。本项目按新建项目进行财务评价。四财务基础数据测算 项目生产能力预测 本项目生态工艺品生产线生产能力为万套年。项目建设期 为年，第二年建成投产，投产期第年计算期第二年和第二年 计算期第三年生产能力分别按和，计算期第四年进入 正常生产年份，生产能力按。 销售收入及税金测算 销售收入测算 销售收入测算表 序号主要产品数量万套销售单价元套销售收入万元 生态鱼缸 生态壁画 工艺品加