（终稿）万吨大枣综合深加工新增项目实施可行性报告.doc（最终版）

经济发展水平位居全省前列，在全国第六 届县域经济基本竞争评价中，名列全国县级第位中部百强县 市第位。

转型背景及优势 转型背景 市是依托黄金开采业而发展起来的典型资源型城市。

多年 来，黄金产业的兴起与发展，已累计向国家交售黄金多万两折 余吨，实现利税达亿元，不仅为国家经济建设做出了巨大 贡献，而且有力地促进了市综合经济实力的提高和人民生活水平 的改善。

但是经过多年的高强度开放，黄金资源已进入枯竭期，由此带来的各种问题以及资源型城市长期发展中积累的深层次矛盾 日趋突出，成为制约市经济社会可持续发展的巨大障碍。

是黄金资源枯竭，企业生产经营难以为继。

截止年底， 市境内金属储量吨，累计开采量吨，保有金属储量 吨，占累计探明储量的而年度全市境内黄金产 量已达万两。

按照市近三年平均消耗储量与产金量 概算，全市金矿可服务年限仅为年，属国土资源部危机矿山类 型划分标准中的严重危机之列。

资源枯竭使得部分黄金矿山企业处 于停产或半停产状态，大量职工下岗失业。

二是产业发展单，地方财力不足。

依托矿产资源开发，市 逐步形成了以资源开采和加工为主导的经济结构。

年，有色金 属采选冶炼加工业增加值达亿元，占规模以上工业增加值的 实现利润亿元，占规模以上工业企业利润总额的 各类从业人员万余人，占全市从业人员的比例为。

黄金资源 保有量的减少，有色金属价格的波动，黄金产业的兴衰，既影响到 与此相关的下游工业企业和配套的商贸服务企业发展，也使地方财 政收入后劲乏力。

年，全市地方财政般预算收入亿元，而 支出亿元，缺口达亿元，远不能满足经济社会发展的需要。

三是生态环境破坏严重，社会民生发展缓慢。

长期以来的矿产 资源开发，使市生态环境遭受较大破坏，土壤污染水体污染 大气污染地质灾害等给当地人民的生产生活和经济社会发展带来 了严重威胁。

尽管市城镇居民收入连年增长，年已经达到元，但的主要因素有销 售收入经营成本固定资产投资生产负荷等，就单因素变化对 项目内部收益率的影响进行了测算详见附表。

本项目抗风险能力较强，但产品价格和经营成本对项目经济效 益的影响较大，由于价格因素是受市场制约的，而经营成本在很大 程度上取决于企业的经营管理水平。

因此，提高生产技术和经营管 第章总论 项目提要 项目建设单位概况 项目投资概算及资金来源 项目资金申请报告编制范围 项目主要技术经济指标见表 项目综合评价 第二章项目背景及必要性 项目区基本情况 项目所属行业发展现状 项目建设必要性 申请投资补助的政策依据 第三章项目单位基本情况 基本情况 科研开发能力 企业财务状况 法人代表情况 第四章项目产品市场预测 市场前景分析 项目产品市场竞争优势 销售策略方案和营销模式 第五章项目建设方案 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，建设规模 建设标准 建设地点 生产技术方案及工艺流程 枣粉生产技术方案 清枣汁生产技术方案 建设内容 建设条件落实情况 环境保护与治理措施 评价与审批 建设工期安排 项目建设期管理措施 招标的依据 招标的类别 招标范围 招标组织形式 招标方式 招标公告发布 评标委员会组成及评标专家 项目招标基本情况表见表 第七章投资估算及资金筹措 投资概算依据 总投资规模 资金使用计划资金筹措方案 财政资金使用和管理 建设贷款偿还计划 第八章项目效益评价 项目财务经济效益 财务评价依据 销售收入销售税金和附加 总成本及经营成本估算 财务效益 不确定性分析 项目风险分析 风险因素分析 防范和降低风险对策 项目社会效益 第九章附件 附表 附件 附件项目用地预审意见复印件 第章总论 项目提要 项目名称 年产万吨大枣综合深加工项目项目建设性质 扩建 项目建设地点 省市工业园区灵函路西侧 建设规模 根据市林果业资源情况，结合项目单位的技术水平和资金筹 措能力，本项目拟定新增大枣预处理生产大枣汁生产精品枣分 选及枣浆枣酱枣粉生产线，年加工生产各种大枣饮品万吨。

主要建设内容 项目征用土地亩，新建推动林果产业化发展促进项目区农村劳动力就近就 地就业等具有重要的作用。

项目设计，从当地经济发展战略出发， 全方位深层次地分析项目建设的自然环境条件市场需求前景和 建设单位的经济技术水平，在建设内容和方案上进行了科学的设计， 对提高项目产品产量治理环境污染加快绿色农产品生产将起到 积极的促进作用，符合国家食品中长期发展规划和市资源枯竭城 市转型规划年。

项目经济规模适度，投资利润率财 务内部收益率净现值和还款期等多项经济指标评价合理可行，在 国内同行业中处于领先水平。

项目建设单位近三年经济效益良好， 资本金落实，银行贷款可靠，具有承担项目建设的能力，可以保证 项目顺利实施。

项目建设，可以实现农业经济良性循环，能够带动 大枣种植商贸流通等相关项目的发展，促进县域经济社会持续和 谐发展，体现当地政府对就业增收等民生问题以及接续产业发展 的重视。

第二章项目背景及必要性 项目区基本情况 基本市情 社会人口 市位于豫秦晋三省交界，隶属于市，为省西大门。

全市 国土面积平方公里合万亩，耕地面积万亩，下 辖镇乡个管委会，个行政村，个村民小组。

全 市总户数万，社会总人口万，其中农业人口万， 农村劳动力万。

产业结构 市是闻名全国的苹果之乡黄金之城旅游胜地，被誉为黄 河金三角上的颗璀璨明珠，国民经济发展呈现效益显著结构优 化速度较快运行平稳的良好态势。

年第产业增加值达到 亿元，增长第二产业增加值达亿元，增长 第三产业增加值达亿元，增长人均生产总值元， 增长。

三次产业结构为，第二产业在经济中 占主导地位。

经济结构 近年来，市积极推进工业强市农业富民文化旅游名城 发展战略，加快建设新型有色金属冶炼和加工基地新型果品生产 和加工基地，工业主导产业和特色农业快速成长。

黄金产量突破万两，是全国最大的黄金矿产品生产加工基地电解铅生产基地。

围绕果林牧菌烟药菜等特色农业，全市建成了万 亩果品万亩大枣万亩核桃万亩速生杨万亩烟 叶万亩蔬菜袋食用菌和个规模养殖场个养殖 小区，形成了果蔬加工中药材加工林产品加工畜牧水产品加 工等四大产业链条。

全市粮经作物面积比产厂房辅属用房平方米， 新增大枣加工系列生产线条，新增设施设备台套件。

项目建设方案 本项目纳入年市资源型城市吸纳就业资源综合利用 和发展接续替代产业专项，由市发展和改革委监督指导，公司 组织实施。

项目建设和运营，实行目标管理考核，生产任务技术 指标费用指标效益指标人员编制考核奖惩标准员工薪资 体系由该公司总部制定下达。

项目建设单位概况 项目建设单位名称 公司 法人代表 李秋梅企业性质 民营企业股份制有限责任公司 企业财务状况 截至年底，公司总资产万元，净资产万元， 资产负债率。

实现销售收入万元，利税总额万元， 净利润万元。

项目投资概算及资金来源 项目总投资 项目总投资万元，其中建设投资万元，建设期利 息万元，铺底流动资金万元。

项目资金筹措 本项目拟采用财政资金银行贷款和企业自筹相结合的筹资办 法。

根据国家发改委关于实施年资源型城市吸纳就业资源 综合利用和发展接续替代产业专项的通知要求，拟申请中央财政 补助资金万元，占总投资的银行贷款万元，占投 资的其余万元由企业自筹解决，占总投资的 项目资金申请报告编制范围 确定项目单位的基本情况和财务状况 确定工程技术方案主要工艺设备选择 确定项目建设的内容规模资金来源情况 对项目的建设背景市场预测经营风险进行分析 分析项目的建设理由政策依据确定项目招投标内容 测算项目的投资估算和经济效益。

项目主要技术经济指标见表 表项目主要技术经济指标 序号 指标名称单位指标备注 生产规模万吨 其中精品枣万吨 枣浆万吨 枣酱万吨 枣粉万吨 枣清汁万吨 项目占地面积亩 项目建筑面积 项目总投资万元 项目定员人 年新增销售收入万元达产年 年新增税金及附加万元年平均 年新增利润万元年平均 投资利税率 投资利润率 项目投资税前指标 财务内部收益率 静态投资回收期年 财务净现值万元 项目投资税后指标 财务内部收益率 静态投资回收期年 财务净现值万元 盈亏平衡点 借款偿还期年不含建设期项目综合评价 省公司年产万吨大枣综合深加工项目，对调整市的农 业产业结构户储存专账核算 专人管理，确保财政资金专款专用，自筹资金落实到位。

第六章项目招标方案 招标的依据 中华人民共和国招标投标法 国家计委第号令工程建设项目招标范围和规模标准的 规定 招标的类别 本项目属于办法中第八条所列建设项目中的全部或部分 使用国有资金投资的建设项目，并符合第十条总投资在千 万元人民币以上以及单项设备采购估算价在五十万元人民币以 上的的规模标准，属于必须进行招标的项目类别。

招标范围 项目招标的范围包括勘察设计建筑工程安装工程重要设 备及重要原材料等。

招标组织形式 根据法律法规规定，本项目采取委托招标形式。

委托具有资 质的招标代理机构对项目进行代理招标。

招标方式 本项目拟采取在全国范围内公开招标的方式进行招