（终稿）新材料塑料改性助剂扩产新增项目实施可行性报告.doc（最终版）

对 于人均资源占有量远低于世界平均水平的中国，大力扶持发展资源回 收利用产业已经刻不容缓。

资源回收利用产业方面通过对废弃物的回收加工处理，实 现资源的再生利用，减少自然资源的耗费另方面，通过对废弃物 的回收加工和处理，控制直接排放进入自然系统的废弃物，降低对 自然环境造成的污染破坏。

因此，发展资源回收利用产业，是减少人 类向自然界过度索取和排放，实现人与自然和谐的条行之有效的路 径。

资源回收利用产业通过对废弃物的回收加工和处理实现再生利 用，从而贯彻了循环利用原则。

与其他国民经济产业样，资源 回收利用产业有自己的投入产出和价值链，其生产过程也是个价值 增值过程。

而且还是个全新的财富创造过程。

当前，我国社会经济环境客观上具备大力发展资源回收利用产业 的推力和拉力。

首先，生态环境的恶化自然资源的短缺是资源回收产业发展的内在推动力。

环境污染面临的社会压力和资源枯竭引起的 要素成本增加，改变了生产企业的支付函数，在收益最大化的理性思 维下，资源回收利用的倾向度势必会显著提高。

与此同时，由于回收 利用产品价格上升，使得资源回收利用产业的利润空间被放大，趋利 性会吸引更多的资本进入这产业。

其次，经过二十多年的发展，我 国相关科技领域获得了突破性进展，为资源回收利用提供了技术支 撑。

再次，废弃物尤其是大件耐用品废弃物的巨量增加，为资源回收 利用产业提供了充足的原材料。

人均消费量的剧增，消费品的耐用化 大件化都使得可以回收再利用的废弃物巨量增加。

我国目前几乎绝大 多数可回收废弃物由于种种原因而被填埋。

这不仅会造成污染，而且 造成资源的大量浪费。

另方面，随着技术的进步，将会有更多的工 业三废进入可回收利用的视野。

年我国就制定了当前国家重点鼓励发展的产业产品和 技术目录年修订，其中就包括废弃物综合利用。

年国 家发展和改革委员会公布了产业结构调整指导目录年本， 其中，第类鼓励类包括再生资源回收利用产业化。

年，财 政部国家税务总不敏感。

项目运营管理中，应高度重视销售价格对本项目效益的影响。

要 跟踪专用料价格的变化，收集可靠的先行影响信息，预测价格 趋势实施集中战略，建立长期稳定关系，签订长期合同，保持价格 的相对稳定。

六财务评价结论 本项目所得税后财务内部收益率为，大于目前行业基准 收益率，本项目可行。

第章总论 项目背景 项目名称 新材料塑料改性助剂扩产项目 项目法人情况介绍 本项目法人为湖北塑业科技有限公司以下简称公司。

公司筵席于湖北塑业有限公司成立于年月，公司 年月改制为湖北塑业科技有限公司，注册资金万，办公地 址为武汉市宝丰路号湖北商务大楼室。

公司经营范围为塑料及原辅料塑料制品塑料机械及配件销 售再生塑料填充母料色母料的加工生产及销售废旧塑料回 收货物进出口和技术进出口。

目前以研究生产和销售废弃塑料改 性还原专用料为主。

公司现有员工人，其中高级工程师技师等科技人员人， 占公司职工总数的，有中国化工中心实验室中国科学院高分子材 料研究院主导的研发团队。

公司设有研究室实验室检测室，已具 备基本的研发生产检验条件。

公司为中国塑料加工工业协会改性塑 料专业委员会第六届理事会理事单位，中国塑料加工工业协会管道专 业委员会第七届会员单位，中国塑料加工工业协会异形门窗制品专业 委员会第七届会员单位，年被中国国际投融大会组委会评为 年十大自主创新企业和年最具投资潜力项目。

核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，年月，废弃塑料改性还原专用料企业标准在武 汉市标准局备案，成为国内外第部废弃塑料改性还原的标准。

公司研发成功的技术专利已向国家专利局申请专利，专利申请号 公司近三年总资产净资产固定资产资产负债率主营业务 收入净利润税收的情况如下表 单位万元 年份总资产净资产固定资产资产负债 率 主营业务收 入 净利润税收 报告编制依据 相关的政策和规划 国办发号国家环境保护十五规划 国办发号国家自主创新基础能力建设十五规 划 国科发社字号国家十五科学技术发展年平均 资本金净利润率年平均 所得税后财务内部收益率 所得税后财务净现值万元 投资回收期年含建设期 盈亏平衡点吨年平均 第二章项目建设的必要性 是建设资源节约型环境友好型社会的需要 当前，我国正处在工业化和城市化加速发展阶段，土地能源 重要矿产等资源日趋紧张，生态环境总体形式不容乐观，社会经济发 展正承受着资源和环保的双重压力。

建设资源节约型环境友好型社会 是党中央应对我国经济快速发展资源短缺能源紧张生态环境负 荷日益加重的新形势，按照科学发展观的要求提出的项重大战略举 措。

认真做好资源节约和环境保护的各项工作，推进循环经济发展， 是全面落实科学发展观，加快构建和谐社会，实现经济社会跨越式发 展的必然选择和迫切需要。

国家十五纲要明确指出落实节约资源和保护环境基本国 策，建设低投入高产出，低消耗少排放，能循环可持续的国民 经济体系和资源节约型环境友好型社会。

坚持开发节约并重节约 优先，按照减量化再利用资源化的原则，在资源开采生产消耗 废物产生消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系。

湖北省十五纲要明确指出建立以城市社区和乡镇为基础 的废旧物资回收网络，大力推进废电池废塑料等废旧物资回收与资 源化，建立废旧物资分拣处理和综合利用基地。

武汉市十五纲要明确指出围绕环境保护和环境治理技 术产品与装备的发展，重点培植烟气脱硫除尘污水处理环保材 料包装资源综合利用和环境服务等优势领域，增强系统集成能力， 形成产业优势和特色。

资源回收利用产业正是实现循环经济的基础所在，是其现实的切 入点。

它是对生活生产所产生的废弃物进行回收处理加工后使之成为再生资源的产业，国外也称静脉产业。

资源回收利用产业 不仅是减少自然资源耗费，降低废弃物排放的产业基础，而且是通过 废弃物的再生化实现增值的产业环节。

资源回收利用产业是节约资 源创造财富的产业。

资源回收利用产业是年新增的两个国民 经济统计行业分类之，它是古老而又崭新的行业，正随着资源紧缺 和环境的恶化而变得日益重要。

本项目的建设符合国家政策导向，对 落实建设资源节约型环境友好型社会政策导向具有重大的意义。

二划 ④湖北省十五总体规划纲要 武汉市十五总体规划纲要 国家发展和改革委员会号产业结构调整指导目录 年本 国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有 关问题的通知 技术规范及标准 废弃塑料改性还原专用料企业标准湖北塑业有限公司委托武汉市工程咨询部编制湖北 塑业有限公司废弃塑料改性还原专用料扩产项目可行性研究报告 的委托函。

可行性研究范围 本项目可行性研究范围扩产建设废弃塑料改性还原专用料 加工基地建设高水平产品质量检测体系。

主要包括市场需求 预测及建设规模的拟定项目技术方案建设方案职业健康安 全和消防方案节能方案及环境影响评价投资估算及资金筹措 财务评价社会评价风险评价等。

项目提出的理由及过程 公司依托科技创新优势，自主研发，发明废弃塑料改性还原 专用料专用助剂功能调节剂塑料结构控制剂塑料除 味剂废弃塑料专用洗涤剂等专利产品。

公司发明引起了国内外塑料 界的极大关注，也引起了各级政府和科技环保能源部门及金融投 资集团的高度重视。

公司受资金条件的限制，目前仅有条日生产能力吨的 管道专用料生产线，年产量吨，远远不能满足市场的巨大需求。

在这种背景下，公司决定投资扩建生产线，新建条管道专用 料生产线，年产量万吨。

二项目概况 建设目标 通过项目的建设，把湖北塑业有限公司建成具有国际竞争力 的废弃塑料综合利用龙头企业。

建设地点 本项目选址拟定在武汉市东西湖区。

建设规模 新建条管道专用料生产线，年产量万吨。

总投资及资金筹措 总投资 本项目总投资万元。

资金筹措 自有资金 本项目自有资金总额为万元，由项目单位以自有资金投 入。

银行贷款 本项目拟申请银行贷款万元，用于建设投资。

主要技术经济指标 序号指标名称单位指标数据备注 项目总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 建设期贷款利息万元 总用地面积亩 总建筑面积 销售收入万元年平均 总成本费用万元年平均 利润总额万元年平均 投资利润 营 销 部 技 术 服 务 部 职能划分 总经理负责公司的全面经营与管理，分管公司行政事务管理 财务管理，对各项指标的实现负责，并制定公司的近远期发展战略 目标。

生产副总经理主要负责审定生产加工计划生产调度生产加 工安排及设备配置计划，保证产品数量和质量。

技术副总经理主要负责新品种选育研发亲本繁殖质量检测 监督客户信息反馈处理等。

营销副总经理负责产品销售市场的开发管理调研以及售后 技术服务，保证产品销售市场的稳定与发展，保证客户满意。

劳动定员 本项目劳动定员为人。

建设期项目组织与管理 为使本项目的顺利实施和管理，湖北拟成立项目管理部，管理 方式采取总经理负责制。

项目管理部内设工程科规划科财务科 办公室。

工程科负责工程的实施及工程招投标等工作 规划科负责工程规划设计质量检测验收等工作。

财务科负责制定财务管理和工程核算办法，负责筹集项目建设 资金。

办公室负责关系协调文