二级计量认证管道安装公司 市水表鉴定站设计室等多个综合服务部门，公司现有职工人 其中在职职工人，离退人员人。其中各类专业技术人员 人，具有中高级以上职称余人，公司厂网统管理，级 核算，各水厂属公司二级部门。 市自来水公司年度业务主营收入为三千五百万元，利 润总额为负四百三十四万。固定资产合计为亿，资产总额为 亿元，当中，流动资产为五千百万。市自来水公司水费 收缴情况不好，累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收 帐款。管道漏水率为。 二自来水公司党委组织图 党委书记 注党支部人数人。 纪 检 室 人 组 宣 科 人 工 会 人 团 委 人 武 装 部 人 双 退 办 人 三市自来水公司组织结构图 经理 副经理副经理副经理党委书记副经理 生 产 技 术 科 人 材 料 科 人 经 理 办 公 室 人 工 程 科 人 财 务 产 人 节 水 科 人 供 水 稽 查 科 人 劳 资 培 训 科 人 供 水 管 理 科 人 户 表 人 信 息 管 理 中 心 人 净 水 剂 厂 人 水 表 检 定 站 人 水 质 化 验 中 心 人 营 业 所 人 管 道 维 修 中 心 人 物 业 公 司 人 供 水 工 程 公 司 集 体 人 四 水 厂 筹 建 办 人 二 污 厂 筹 建 处 人 水 厂 人 二 水 厂 人 三 水 厂 人 车 队 人 元吨 专项资金元吨用于管网建设。 单位总成本元吨以售水量计 年自来水公司的制水单位总成本为元吨。而这次自来 水公司报批政府请求调价的综合水价为元吨含税价为 元吨。因此调价后的自来水公司，主营业务不会有任何利润，每年 亏损约万元。 供水项目 附件 目录 第章市城市和经济概况 第节市概况 第二节年城市主要建设项目 第三节十五期间主要发展规划 第二章市供排水现状和规划 第节市供排水企业状况 第二节市供水十五规划 第三章市自来水公司概况 第节自来水公司机构和管理体制 第二节现有三个水厂的现状 第三节自来水公司资产和经营状况 第四章水量和水价 第节供水范围和供水量 第二节供水价格 第五章自来水公司财务及制水成本 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 第节自来水公司财务分析 第二节制水成本 附件第章市城市和经济概况 第节市概况 位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西 临长江，是安徽东大门，也是个国家园林城市国家卫生城市。 年月，经国务院批准设市，以境内滨江而立的命名，为省辖 市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山雨山金家庄 向山个区，总面积平方公里，人口万，其中市区面积 平方公里，人口万。是以工业为主的城市，发电 厂现有装机容量万千瓦。大型企业有钢铁集团公司 万人，中国冶金建设分公司万人。 年国内生产总值为亿元，财政收入亿元，增长率 ，城市居民人均可支配收入元，农民人均纯收入元， 主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。年市 比上年全市国内生产总值增长，实现计划目标全市工业增加值 增长。在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长，亏损 企业亏损额下降。 钢铁公司是市最大的企业之，马钢也是中国特大型 钢铁联合企业，安徽省最大的工业企业，现有在职职工万人，离 退休职工万人。自年月日成立以来，经过四十多年的 自我积累，现已形成年产万吨生铁万吨钢万吨材 生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产亿元。 年累计向国家上缴税口居民 向硫 矿水厂 工业和民 用 万吨万吨矿山和当 地居民 两个电厂工业万吨万吨自用 硫酸厂工业和民 用 万吨 采石化肥 厂 万吨 慈湖酒厂万吨 其中市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个 供排水企业。市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。 关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下，为便于比较，自来 水公司的情况也在此简单列出 钢铁集团公司供排水公司 固定资产为亿元，职工人，工业用水为万吨售 水，生活用水万吨售水，有个污水处理厂，个生活用 水制水厂，和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施。工业用水处 理能力为万吨。水价与自来水公司执行的水价相同，有供 水管网，收费等系统。因为是马钢下属的企业，并不单独核算。 市自来水公司 资产亿元，职工人，工业和商业用水万吨，生活用 水万吨，个给水处理厂，有供水和收费的系统。目前没有污水 处理厂。 市当地已经建成了个污水处理厂，为吨日。由建委 下属的市政处负责运营和管理。 第二节市供水十五规划 用水指标 生活用水 规划年人均生活用水升，年人均生活用水 升，年城市生活用水普及率，城市生活用水普及率 。年城市供水人口万，年城市供水人口万， 年生活用水量万吨日，年生活用水量万吨日。 工业用水及其他用水 除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量年工业 用水万吨日，其他用水万吨日。年工业用水万 吨日，其他用水万吨日。 日变化系数规划为 最高日供水量 年万吨不足部分由企业自备水厂解决 年万吨。 二自来水厂规模及布局 表市属自来水厂规划表 厂名 现有规模 万吨 日 年 规模万 吨日 年 规模万 吨日 厂址取水口 水厂 湖东路北 端 电厂江边 二水厂 采石中 西 采石河入江上 游 三水厂船上联合路南马和轮渡上游 四水厂采石河边 采石河入江口 上游 濮塘水 厂 濮塘濮塘水库 合计 注其他工业自备水厂未列入上述规划。 第三章市自来水公司概况 第节自来水公司机构和管理体制 金亿元。 第二节年城市主要建设项目 计划年内建成山鹰万吨造纸星马辆专汽丰原 万吨柠檬酸等项目。青啤万吨项目力争年内达产，并实施万 吨扩建，中橡公司再投资亿元建设万吨炭黑项目。增加住 宅建设规模，加快马钢花园东晖花园等重点住宅工程建设进度， 抓好其它个小区建设及配套，全年完成施工面积万平方米， 竣工万平方米以上。 第三节十五期间主要发展规划 经济总量 国内生产总值年均增长左右到年人均国内生产总值 达到万元以上，继续保持全省领先水平财政收入与同期国内生 产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增 长。 二年年城市化人口发展计划 市区总人口具有本市常住户人口人数总和年 万年万年万。 市区非农业人口年万年万 年万。 市区流动人口年万年万。其中暂住 人口居住在城区年以上的流动人口及农业人口之和年 万年万。 城市总人口市区城市非农业人口及暂住人口之和 年万年万。 三钢铁集团发展计划 从年的销售收入亿增加到年销售收入亿元， 各项技术经济指标达到行业中上游水平。到年，年人均产钢 吨，实现销售收入亿元，部分指标国内领先。非钢产业 到年，营业收入达到亿元。 第二章市供排水现状和规划 第节市供排水企业状况 市区综合供水能力万吨，供水主管道多公里，用 水覆盖面积和自来水普及率分别达到和。取水水源主要来 自长江，有少量地下水。市自备水源厂主要有八家，其中最大 的为马钢，供水能力为万。其他独立的供水企业有市 自来水公司，港务局水厂，以及向硫矿水厂。其它大的 用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为。最小的五家 总供水能力为万。各供水企业的供水量以及供水范围如下 表市现有供水企业及供水能力 工业民用制水能力售水量供水范围 市自 来水公司 工业和民 用 万吨万吨城区主要 企事业单 位居民 马钢集团 供排水公 司 工业和民 用 万吨万吨马钢，部分 城区居民 郊区居民 港务工业和民万吨约万吨主要洗船 局水厂用港来水公司应收帐款达万元，年 和年应收帐款分别为万元和万元。应收帐款主 要是历史水费欠帐。虽然目前自来水公司已采取些措施，如实行 居民用水和工业用水分离，并加大水费收缴力度，但历史欠帐太多， 实际已形成坏账。而且水费欠缴大户往往属于效益不好的国有企业， 自来水公司又不得不对它们进行供水，从而形成新的水费收缴困难， 据统计每年自来水公司的水费收缴率约在左右。 供水项目 其他应收款万元，主要是四水厂筹建的开销挂账。 预付帐款万元，主要是工程款项。 专项应付款 年末数为万元，年初数为万元，实际应付款为 万元。据介绍，该款项主要用于每年的管网建设和维修。其实际来 源于水价，将水价中的专项用于管网建设。过去其财务部门的 作法是将该资金放在资产折旧中，称为加速折旧，并得到当地的 税务财政主管部门的同意，根据售水收入每年该资金大约有 多万元。后来经省里的检查，按以前的账上的加速折旧法是不容许 的，因此今年将该资金在帐目上调整为专项应付款。 根据年的售水量万吨，实