（终稿）矿山机械设备制造生产线技改新增项目实施可行性报告.doc（最终版）

国外东南亚与非洲的经济发展较快，对交通等基础设施投资增大，矿 山资源开采力度加大，对矿山机械设备的需求大幅增加，市场前景十 分广阔。

需求现状和销售预测 改革开放年来，我国矿山机械经历了引进消化吸收国外先进技 术，合作设计和联合制造，自主设计的发展道路，涌现了批自主知 识产权的新产品。

缩小了与先进国家的差距，提升了参与国际竞争的 能力。

我国矿山机械在国际国际矿山工程建设中发挥了越来越大的作 用。

中商情报网发布的数据显示年我国生产采矿专用设备 万吨，同比增长。

年产量达万吨，同比增长 ，增长迅速。

而年及十二五期间，在国内基础工业 和基础建设大力发展的拉动下其中十二五农村公路建设带动的 碎石机市场，仅年将达亿元，矿山机械生产强劲，市场需 求旺盛。

未来几年，我国西部地区矿业将不断加快。

经地质勘查探明矿产 储量的矿产有种，其矿产储量潜在价在全国总值中占， 比东中部地区探明矿产储量潜在价之和还多。

广阔的矿业市场将为 矿山机械产业的发展提供了持续动力。

从国际市场来看，由于我国矿山工程机械类产品的技术不断提 升，为该类机械进入国际市场带来契机。

中国造的矿山机械市场 前景将逐步广阔。

根据美国设备制造商协会预测调查，破碎设备将仍呈增长态势。

这种涨势会蔓延到美国加拿大及世界各地市场。

预计今后几年的涨 势美国加拿大其他市场。

我国已是破碎机生产大国，并具有定的优势，破碎机进入国际 市场成为必然的趋势。

未来几年，我国出口东南亚与非洲的机会较多。

首先，东南亚与 非洲的经济发展较快，对公铁道路交通及基础设施投资增大，矿产 资源的开采力度也进步加大。

特别是非洲，对破碎机的需求已大幅 上升。

其次，东南亚和非洲等国的破碎机及矿山机械的发展相对落后， 要赶上社会经济的发展与生产，必须进口相应的矿山机械与破碎机。

我国的矿山机械的技术性能已大幅提升，同时产品具有价格优势，将 能大范围的进入东南亚非洲及其他国际市额 应收账款 存货 现金 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 应收账款 短期借款 其中流动资金借款 长期借款 负债小计 所有者权益 资本金 资本公积金 盈余公积金 累计未分配利润 计算指标 资产负债率 流动比率 速动比率 目录 第章总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第二章市场需求预测与建设规模„„„„„„„„„ 第三章建厂条件与厂址„„„„„„„„„„„„„ 第四章工程技术方案„„„„„„„„„„„„„„ 第五章环境保护„„„„„„„„„„„„„„„„ 第六章节能„„„„„„„„„„„„„„„„„„ 第七章劳动保护安全防护工业卫生„„„„„„ 第八章企业组织与劳动定员„„„„„„„„„„„ 第九章项目实施进度„„„„„„„„„„„„„„ 第十章投资估算与资金筹措„„„„„„„„„„„ 第十章财务及经济评价„„„„„„„„„„„ 附表主要设备投资估算表固定资产投资估算表产品成本 核算表固定资产折旧费估算表无形及递延资产摊销估算表新 增流动资金估算表总成本费用估算表损益表现金流量表资 金来源与运用表资产负债表 附图厂区位置图厂区平面布置图 核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传， 第章总论 项目名称及实施单位 项目名称 矿山机械配件制造生产线技改项目 项目实施单位 东至县金辉矿机配件有限公司 法定代表人赵智勇 项目负责人赵智勇 项目拟建地点 池州市东至县泥溪乡泥溪村 可行性研究报告编制人员 赵智勇公司总经理。

负责项目可行性报告建设规模工程进 度及组织管理方面内容的编制工作。

何小荣公司营销副总。

负责项目可行性报告市场预测与分析 方面内容的编制工作。

王宙炎公司总工程师。

负责项目可行性报告技术工艺设 备及工程技术方案方面内容的编制工作。

谢玲公司财务经理。

负责项目可行性报告财务分析及经济 评价方面的编制工作。

项目单位概况 东至县金辉矿机配件有限公司以下简称公司创建于 年。

原称东至县东方防盗门材料厂，位于安徽省池州市东至县泥溪乡 泥溪村，距离东至城区公精加工的出口产品 由相应的机床精加工成最终产品。

经上漆包装喷印条码入库。

主要原材料及动力供应 本项目所需主要原材料为各类废钢合金造型耐火材料铜 铝硅等脱氧材料等。

年需求量约为吨。

本项目所需电力其中第期工程需用量， 供电电压。

由东至县供电公司泥溪供电所供电。

环境保护 本项目有少量洗涤用水及生活污水，厂区实行雨污分流。

生产用 水为冷却用水，循环使用，不外排。

生产机器所产生的噪音均可控制 在以下，加上厂区植树绿化，可以到达控制噪音要求。

全厂定员及劳动力来源 本项目需用人员约人。

新增人员部分从原公司内部调用， 部分人员从社会和学校招聘。

总投资 本项目总投资万元人民币，其中固定资产投资万元， 流动资金万元。

项目实施进度 本项目分期实施，第期从年月开始建设，到年 月正式投产。

建设期个月。

研究结论 本项目产品属机械加工制造，符合产业政策，具有良好的经济效 益。

见主要技术经济指标通过项目的实施可带动附近区域的经济 增长，增加就业机会，为浙江省及全国的经济建设社会稳定和技术 进步做出较大的推动作用，同时每年能为当地创造约万元的税 收。

主要技术经济指标 序号项目名称单位数量备注 生产规模台套含套配件 产品方案 总投资万元 固定资产投资万元 其中建设期贷款利息万元 流动资金万元 投资指标 单位产品占用固定资产投资元固定资产万元 百元产值占用流动资金元产值万元 项目定员总计人 其中工人人 管理及工程技术人员人 全年生产天数天 主要原材料物料燃料 其中废钢及合金万吨年 辅料万吨年耐火材料，型砂 电万年 项目占地面积 项目建筑面积层高以上按 二层面积计 序号项目名称单位数量备注 年总成本负荷万元 正常年单位产品成本元 年销售收入万元负荷 年利税万元 年利润万元 借款偿还期年 投资回收期静态年 包括建设期年 投资利税率平均 财务内部收益率税前 第二章市场需求预测与建设规模 市场现状 矿山机械行业作为国民经济的支柱行业，在我国经济建设与社会 发展中具有重要的地位。

在矿山能源交通建设，以及产业原材里。

现有占地面积亩，建筑面积 平方米。

拥有员工余名，其中专业技术人员人。

是防盗门材料 的专业制造企业。

产品销往安徽江西湖北浙江等十多个省 市。

历年来年销售额万，利润万税金万元。

公司严格遵循质量管理体系的要求，本着严格科 学有序高效的理念，不断创新，锐意进取，在实时扩大生产规 模进行技术改造及技术创新的同时，为社会提供更多的优质产品 为企业创造更好的经济效益。

研究工作的依据与范围 研究工作的依据 矿山机械设备制造生产线技改项目计划任务书 本公司技术财务销售等资料 研究工作的范围 矿山机械设备制造生产线技改项目的市场需求预测与建设规模 建厂条件与厂址工程技术方案环境保护节能劳动保护，安全 防护，工业卫生企业组织与劳动定员项目实施进度投资估算与 资金筹措财务及经济评价等。

研究工作概况 年月，着手项目可行性研究报告的编制工作。

通过对矿 山工程机械易损件抗磨配件的生产销售对市场有了进步的 了解。

其中圆锥式破碎机由于破碎比大，耗能低，噪音小，扬尘少等 优势，已越来越被用户所推崇。

逐步替代了传统的颚破反击破锤 破。

国内外市场的需求趋势在直线上升，因此本项目以生产圆锥破配 件为主的矿山机械配件。

根据目前公司的生产情况，新建项目的用地， 及设备土建等市场行情，产品市场发展前景，投资及经济效益分析 等确定了可行性研究报告。

技改方案与研究结论 市场需求分析，产品方案与生产规模 矿山机械主要面为能源交通和原材料基础工业服务。

主要任务 是为煤炭钢铁有色金属化工建材和核工业等部门的矿山开采 和原材料的深加工，以及为铁路公路水电等工程的施工提供先进 高效的技术装备。

矿山机械是工程机械工业中个品种繁多，设备结 构复杂，需求量大，使用面广的机械行业。

全球每年破碎物料达数百亿吨，钢耗约多万吨。

我国每年 破碎的各种物料为亿吨。

其中铁矿亿吨，有色金属矿亿吨， 非金属矿亿吨，化工矿亿吨，水泥亿吨，建材石料砂 亿吨。

钢耗万吨抗磨件为主。

生产方法 原材料经精确配料，熔化成合格钢水后，注入已成型的模具中制 成毛胚。

经过打磨尺寸校核，初检合格后进行热处理，热处理后进 行校正。

产品毛坯使用的直接入库出厂。

需算表和表无形及递延资产摊销估算表。

根据公司现有工资水平及本项目实际情况，职工工资按平 均每人每年元计算。

工资总额万元。

按工资总额的 提职工福利基金万元，年工资及附加费为万元。

其他费用是在制造费用管理费用销售费用中扣除工资 及福利费折旧费摊销费后的费用。

该费用每年按万元计取。

生产期内年总成本费用详见表产品成本核算表和 表总成本估算表。

新增利润估算 新增利润估算的依据 本项目的达产期年销售额为万元。

产品税率按增值税，城市维护建设税和教育费地 方附加分别按增值税额的和计取。

达产年销售税金为 万元。

本项目实