料出售。在国外，番茄的加工已成为高产优质低耗的连续化生产，其多效真空浓 缩技术与先进的瞬时高温杀菌及无菌包装技术的完美结合，给番茄的加工带来了高质 量高档次的产品。 番茄制品是种基本食品配料，不但营养丰富美味可口，适用面也很广，因此成为全世界人们膳食中不可缺少的部分。近年来，在国内随着经济的发展，人们的 食品结构发生了根本的转变，消费水平不断提高。在果蔬加工品的需求方面，已从过 去单纯追求味美而向天然营养保健型发展，在食品方面崇尚绿色食品天然食品。 公司紧靠国道，厂址地理位置优越，地质状况良好，公路四通八达，交通便 利，具有投资的有利条件光热水土资源丰富，日照充分，昼夜温差大，属温 带干旱大陆性气候，适合于工业番茄的种植县域内有万亩耕地，同时，可开发潜 力很大，是国内番茄籽种培育基地，经近几年的发展，已成为工业番茄的种植基地， 为区域内种植结构的调整提供了条件。 建设项目在国民经济中的地位 该项目番茄酱产品全部出口外销，属出口创汇型。 该项目属农产品加工类型，通过产品出口，给农产品开拓了市场，带动种植业的 调整和发展，给农民增加了收入，给该地区经济发展带来了促进。 项目之技术和设备处于世界先进水平，产品主要依托国际市场，通过业务活动可 加强对外交流。 项目的发展概况 目前该项目已于年月正式提出立项请求，并已获得了各级有关部门的同 意。 第三章市场需求预测与建设规模 市场需求现状 国外市场需求状况 番茄制品是种基本食品配料，营养价值高，适用面广，在世界各地是人们日常 生活中不可缺少的佐餐调味佳品。不论在家庭还是在餐馆，快餐和预制食品的消费量 与日俱增，因而对番茄制品的需求也源源不断。汉堡包比萨饼意大利面墨西哥 菜印度餐等食品的迅速发展，充分表明了番茄制品市场的巨大潜力。 番茄酱是世界各国重要的食品及食品工业原料，消费总量大而且稳中有升，需求 量年增速在左右，即每年增加消费量万吨。美国年消费量在万吨，意大利 万吨，土耳其万吨，日本年进口年 详见表借款还本付息估算表 由表资金来源与运用表及表资产负债表得知，本项目财务 状况良好，计算期内除做到收支平衡外，仍有盈余。正常年资产负债率，流动比 率在之间，速动比率在之间。 不确定性分析 盈亏平衡分析 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点 第章总论 项目名称及承办单位 项目名称 有限公司年产吨番茄酱生产线技术改造项目 承办单位 有限公司 法人代表 项目建设地点 可行性研究报告代初步设计编制依据 依据原有限责任司年产万吨番茄酱技术改造项目次规划，分步实施的 方案编制。 年产万吨番茄酱技术改造项目由轻工设计研究院编制，项目期工程日处 理吨番茄生产线已于年月以经贸投资号关于有限责任 公司年产吨番茄酱生产线技术改造项目可行性研究报告的批复批准。 研究工作的范围 对项目厂址进行考察。 对所需原材料燃料供水供汽供电等供应情况进行调研。 对市场销售资源进行调研，并确定生产规模和产品方案。 确定工程技术方案。 对项目进行工程概算和成本计算，并做出财务评价。 项目建设的主要内容拟引进条意大利番茄酱生产线，生产规模达到年产番茄酱吨日处理番茄 吨，产品规格为升大包装。产品全部出口。 总投资万元，其中固定资产万元，流动资金万元。资金来源 银行贷款和自筹。年利润万元，投资回收期年含建设期。 生产规模年产番茄酱吨。 固定资产投资万元含外汇万美元，企业自筹万元，其余通过 引资和贷款筹措。 方案与研究结论 市场需求与产品销售 番茄酱的市场主要依托国际市场，每年国际贸易量都在万吨以上，近两年我 国番茄酱生产能力在万吨左右，约占世界贸易量的。预计今年我国番茄酱 产量约万吨左右。国内市场销售量很低，是待开发的潜在市场。本项目产品主要为 外销。 产品方案与生产规模 产品方案 产品固形物含量冷破碎 冷破碎 产品规格为升无菌大包装 生产规模 日处理番茄，年有效工作日天，全年生产固形物含量的番茄酱 。 生产方法 原料湿法贮存水力流送机械破碎精制，三效真空蒸发，过热水瞬时高温杀菌，双头无菌灌装。 产值万元，财务内部收益率 所得税后，全部投资回收期年所得税后，各项经济指标均高于行业基准指标， 有抗风险的能力。 综上所述，本项目的经济效益和社会效益是好的，项目是可行的。 主要技术经济指标 主要技术经济指标表 表 序号指标单位数量备注 生产规模日处理番茄 全年总产量固形物 产品方案升袋 总投资万元 其中建设投资万元 流动资金万元 投资指标 单位产品占用建设投资元 百元销售收入占用流动资金元百元 全年生产天数有效生产天数 企业定员人 其中工人人 工程技术人员人 管理人员人 服务人员人 主要原材料物料燃料需用量 其中鲜番茄 包装袋个升 包装桶个升 木托盘个煤 主要原材料燃料动力消耗定额 其中鲜番茄 包装袋个 包装桶个 木托盘个 水 电 汽 运输量 其中运入量 运出量 占地面积 年总成本费用负荷万元正常年 单位产品生产成本元 年销售收入万元 创汇万美元 年利润总额万元 投资回收期静态所得税前 包括建设期所得税后 借款偿还期 投资利润率 财务内部收益率所得税前 所得税后 第二章项目背景与发展概况 企业现状 本公司建于年，现已有引进意大利日处理番茄吨和吨的番茄酱生 产线各条，年生产能力已达万吨，可实现工业总产值万元，实现利税 万元，出口创汇累计万美元。 公司占地面积，拥有固定资产原值万元，固定资产净值万元， 现有动力设备蒸汽锅炉三台，和背压式汽轮发电机组各套，有 变压器各台，两台。 全公司现有职工人，其中管理人员人，各类专业技术人员人。组织健 全，机构精简，拥有支高效精炼的职工队伍和管理队伍，建立了整套组织原料 种植和收购的有效机制，形成了规范科学的管理体系。年通过和 两套质量管理认证。 项目的提出 番茄起源于拉丁美洲，自世纪后，经过几百年的时间才传播到世界各地，直至 今日在许多国家番茄是仅次于粮食作物的种植最多的作物。 番茄酱可以用多种方法进行储藏 厂址概述 本项目在厂址上进行改造，紧靠国道，占地万平方米。厂址地理位置 优越，地质状况良好，公路四通八达，交通十分便利。原料运距短，农户交售和结算 都十分便利，是较理想的建设场地。 主要原材料动力供应 主要原材料 年需用鲜番茄吨，由周边各乡镇供应。 年需用升无菌包装袋条，依靠进口。 年需用铁桶个，由当地提供。 年需用木托盘个，由公司内部提供。 动力供应 年需原煤吨，来源于当地煤矿。 最大新鲜水用量，整修原厂深水井提供。 用电负荷有功功率，在原有的基础上加装台的变压器提 供。 热负荷，压力，由公司新建蒸汽锅炉提供。 环境保护 废水排水量，生产废水经格栅除污机大量清除悬浮物杂质，并使废水中 降解，清液达到农灌标准后，再经厂内排水系统排出。 废渣生产废渣为番茄皮籽及烂番茄，每年约吨，生产时随时清运出厂， 可作饲料出售。锅炉废渣供当地做建筑材料。 废气锅炉烟气经消烟除尘后，再经米高烟囱达标排放。项目定员及劳动力来源 项目定员工艺技术人员人，管理人员人，其他季节性生产人员人每 年临时招聘。 总投资 总投资万元 其中建设投资万元 流动资金万元 项目实施进度建议 年底完成项目前期准备工作，选择引进设备厂家，完成设备招标工作，签订 设备进口合同。年月底前完成项目设计工作。土建工程年月动工，月 上旬完工，进口设备同时运抵现场，并进行安装调试。年月日正式投料试 产。 存在问题及解决办法 由于废水排放量较大，虽经二级固液分离装置处理，但生物耗氧量指标略超国家 污水综合排放标准，但能达到国家农田灌溉水质标准。 最终按本项目的环境影响评价报告实施。 研究结论 本地区地理气候环境十分适合番茄的生长，是国内较大的番茄种植基地，通 过本项目的扩建可充分发挥当地的资源优势，进步促进农业产业化发展。 利用公司现有人才和市场资源，引进国外先进的设备和技术，生产国际市场需 求的番茄酱产品，具有投资小见效快的优点，符合国家的产业政策。 本项目的建设，通过农产品深加工，达到出口增值创汇，可促进当地农业产业 结构的调整，有利于区域经济的发展和知名度的提高，有利于提高农民的收入，社会效益显著。 项目建成后年创汇万美元，实现总要岗位的操作工人，必须进行严格的技术培训主要责任人有 年以上的工作经验，培训方法当年可组织培训对象到开工早的同类厂进行学习培训， 或聘请同类厂家技术人员跟班实地培训。还可由外方技术人员对厂内职工提供培训 指导。同时选派技术骨干和关键岗位工人参加生产线的安装调试，通过安装过程基 本上了解设备结构，掌握岗位设备的简单修理和维护。 第十章项目实施进度建议 本项目是我公司以其企业实力，利用当地资源，在本区扩建的家分公司。其生 产的个突出特点是季节性强，在建设过程中具有明显的特殊性。根据建设地点番茄 成熟的时间，最理想的投料生产时间是年月底月初，因此项目的实施进度须 按此日期往前推算安排。 实施准备 正式组建筹措班子，落实内部分工。 落实资金 多方考察，就设备引进工作进行谈判订货。 按签署合同的进度要求，抓紧办理前期准备工作。 国内配套设备订货。 勘