争力具有重要的意义。 经济效益 本项目完成后，经营年份的年均销售收入万元，年均总 成本费用万元，年均营业税金及附加为万元，年均利润 总额为万元，年均所得税万元，年均所得税后利润 万元。财务内部收益率，财务净现值万元，投资回收期 年以上均为税后，由此可见该项目具有较好的经济效益。 主要技术指标主要技术经济指标 序号指标名称单位指标备注 总规模万吨 用地面积亩折合约 总建筑面积 其 中 仓储区其中冷库 综合服务区 通道出入卡 容积率 建筑密度 绿地率 项目总投资万元 投资利润率 财务内部收益率所得税前 投资回收期年所得税前 财务净现值万元所得税前 财务内部收益率所得税后 投资回收期年所得税后 财务净现值万元所得税后 盈亏平衡点 第二章项目建设的必要性 项目背景 现代物流的发展是经济发展到定阶段的产物，特别是后工业 化社会对通过资源劳动生产率获取利益的能力和潜力得到极大挖 掘后，对流通环节利益的获得既有动力，也是现实的途径。从现代 物流发展的规律分析，其发展的推动因素主要来自于企业发展战略 的改变企业物流能力的培养需要物流新技术的应用和物流服务 的专业化分工与协作等几个方面。在经济发达国家和部分经济发展 水平较高的发展中国家和地区，企业除注重技术产品市场和客 户开发能力的培植外，更为注重维持稳定而有效的供应链使产品 的服务更贴近用户建立即时供应系统实现零库存等物流战略的 建立。当前，物流业已成为世界现代流通领域的重要组成部分，也 是加快城市经济循环，提高流通效益的重要环节。 国家十二五发展规划纲要指出在十二五期间，商务 发展要适应国际形势新变化和国内发展新要求，深入落实科学发展 观，全面统筹国内发展和对外开放。在国内贸易方面，要立足扩大 消费，加快国内流通业发展，优化流通业结构，大力提升市场功能， 着力建设统开放竞争有减少最为敏感，经营成本的提高或降低 次之。当销售价格减少时，财务内部收益率将达到临界点 。因此，本项目实施过程中，降低经营成本，提高销售价格 对项目极为重要 图敏感性分析 经营曲线 方案收益率 销售价格 基准收益率 固定投资第章项目提要 项目名称 农九师巴克图工业园区物流园工程建设项目 承担单位 农九师六三团 建设地点 农九师巴克图工业园区 建设性质 新建 项目区基本情况 农九师概况 新疆生产建设兵团农九师位于塔城地区三县市塔城市额 敏县裕民县托里县境内，在新疆的西北部，距乌鲁木齐 公里，距塔城市约公里。地理坐标东径， 北纬。地处准葛尔盆地西北部边缘的塔额盆地 额敏县朝阳区。下设个农牧团场及教育科研工交建筑 等二十几个师直企事业单位。 年年末全师现有人口人，其中师直人，下属 团场人，汉族人口人，哈萨克族人口人，维吾尔 族人口人，蒙古族人口人，其它民族人，属于多民族 居住地。 年实现生产总值万元，比上年增长，其中第 产业增加值万元，增长第二产业增加值万元， 增长第三产业增加值万元，增长，三次产业结构 比为人均生产总值元，增长。农九师共有十个农牧团场，其中有八个分布在公里长的 中哈边界线上，呈现出点多线长面广的分布格局。辖区面积 万亩。 农九师自然环境恶劣，冬季寒冷漫长，夏季干旱少雨，属多灾 害性气候旱灾风沙灾冻灾病灾。农作物品种单，经济落 后，发展缓慢。全师个农牧团场均属国家级贫困团场，职工年均 收入低，生活水平不高。 农九师六三团概况 基本情况 辖区面积平方公里即万亩北区平方公里即 万亩南区平方公里即万亩，其中耕地面积 万亩北区万亩南区万亩。团场属北温带大陆性半干旱 气候，平均海拔高度北区米南区米年均降水量 北区毫米南区毫米左右降水量呈现出五年轮规 律性周期，般在逢逢的年份降水量偏少年光照时数北区 小时南区小时有效积温度以上北区 南区般在每年的月上旬至月上旬全年无霜期 天左右年均气温。土地情况北区土层薄沙子栏杆电子读写设备 电子识别设备电子监控设备电子地磅等，并配套建设市场信息 系统。项目建成后，年交易量可达万吨。 可行性研究报告编制依据 编制依据 印发关于促进我国现代物流业发展的意见的通知发改 运行号 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲 要 新疆生产建设兵团国民经济和社会发展第十二个五年规划 纲要 农九师国民经济社会发展十二五计划及年远景 规划 农九师现代物流发展十二五规划 物流园总平面图 国家发改委建设部发布的建设项目经济评价方法与参数 第三版 其他有关的规程规范标准及项目的有关基础资料。编制范围 通过对项目拟建地区经济发展和市场现状等进行调查，论证 项目建设的必要性及有利条件。 确定项目选址用地与总平面规划。 通过调查和测算分析，确定项目建设规模和工程技术初步方 案。 估算项目总投资，提出资金来源与筹措方案，拟定投资计划 和实施进度安排建议。 定性分析项目的经济效益和社会效益。 从技术经济环保社会等各方面论证项目建设的必要性， 经济上的合理性和技术上的可行性，提出研究结论和建议。 建设期限 年月年月 总投资及资金筹措 本项目总投资万元，其中工程费用万元，工程 建设其他费用万元，预备费用万元，设备购臵费用 万元。其资金筹措方式为自有资金万元，申请国家专项资金 万元。 项目效益 社会效益 现代物流是个多元发展的复合型新兴产业，是个生产性的 服务行业，加快发展现代物流业，建设现代物流中心，对提速新 型城市化进程，推动产业物流商贸三大中心全面繁荣具有重大 的现实意义。项目通过运用全新现代服务业管理信息理念，对货运 物流过程进行多要素的计划实施和控制，将运输仓储整理 配送信息等环节有机结合，形成完整的供应链，从而为用户提供高效率多功能体化综合性服务，有利于产销信息和市场信息 的沟通，促使生产企业提高产品质量，调整产品结构，增加名优和 适销产品的生产供应，对于建立健全和完善以市场为导向规范 交易公平竞争的物资流通体制具有积极的促进作用。项目的建设， 是适应现代物流业发展趋石地多土壤 肥力及有机质含量低缺磷少氮南区所处地势较低，地下水位较 高，大部分地区排水不良，形成不同程度的盐渍化。气候变化无常， 自然灾害频繁主要自然灾害有寒潮霜冻干热风冰雹病虫 害等，属边境贫困团场之。 综合 年我团实现全社会总产出亿元。生产总值 万元，较上年万元增长，其中第产业增加值万 元，较上年万元增长第二产业增加值万元，较上年万元增长，其中工业增加值万元，较上年万元下 降，建筑业增加值万元，较上年万元增长 第三产业增加值万元，较上年万元增长。在生产总值 中，第二三产业增加值占生产总值的比重分别为和 。人均生产总值元。 工业和建筑业 全年实现工业产值万元，其中规模以上工业产值万元。 分轻重工业看，轻工业产值万元重工业产值万元。 全年实现建筑业产值万元，其中建筑工程产值万 元安装工程产值万元，房屋建筑施工面积平方米。 公路运输业 全年营运运输车辆辆，其中客运辆货运辆。全年完 成客运量万人，旅客周转量万人公里完成货运量万吨， 货物周转量万吨公里。 商业经济 全年社会消费品零售总额万元。其中餐饮业零售额万 元商品零售额万元。年末，全团拥有各类零售商店个 种子及肥料批发点处餐馆家居民服务业家其他服务业 家移动联通电信通讯服务网点各处。 人口与职工生活 年末，全团总户数户北区户南区户， 总人口人北区人南区人，其中男性人， 占总人口的女性人，占总人口。出生人口人，出 生率死亡人口人，死亡率人口自然增长率。 年全团职工工资总额万元，职均收入元北区 元南区元。全社会人均收入元北区元南区元。 建设内容及规模 本项目总用地面积为亩折合约，总建筑面积 。根据项目的建设性质和规划要求，整个园区规划为三大区 域，是仓储区其中冷冻冷藏库，集存货理货冷 冻冷藏功能，年储存量万吨二是物流商务中心，为层 框架结构，主要有物流信息服务功能商务办公功能物业后勤服 务功能三是货运车辆停车区，车位个，满足进出车 辆的要求，同时具有集装箱拆拼装箱还箱等服务功能通道出入 卡，配臵符合监管要求的卡口设备电公司实行总经理负责制，下设四个部门，即后勤支持部信息 财务部转运部仓储服务部。每个部门设部门经理人，工作人 员若干。全部劳动定员为人，可视各部门业务大小调动或增减。 建设进度安排 本建设项目采用整体规划分阶段实施的方式进行。本工程计 划在年月至年月完成达到验收的目标。详见项目建 设进度安排表。 项目建设进度安排表 序 号项目 年 可研编制和审批 地质勘察 施工设计 招投标 项目实施 竣工验收 总经理 后勤支持部 经理人 后勤支持部 经理人 转运部 经理人 仓储服务部 经理人 行政助理人 办公室人 司机人 过磅人 保卫人 会计人 总经理 信息财务部 人信息人 物管人员人 装载司机人 行车理货人 仓管人员人 叉车司机人 行车理货人第十章投资估算与资金筹措