万元，年销售量吨，年配送量吨，已 成为阿鲁科尔沁旗规模最大的日用消费品购销配送中心。 新合作天山超市连锁有限公司现有职工总数人，其中公司管理人 员人，配送部人，超市营业员人。 三可研报告编制的依据范围和原则 可行性研究的依据 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中发 号 国务院关于促进流通业发展的若干意见国发号 国务院办公厅转发商务部等部门关于进步做好农村商品流通 工作意见的通知国办发号赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 ④国务院关于全国供销总社建设新农村现代流通服务网络工程工 作汇报的会议纪要号 商务部关于印发农资农家店建设与改造规范的通知商建发 号 赤峰市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 赤峰市委市政府办公厅关于印发赤峰新合作连锁经营项目 实施方案的通知赤党办发号 投资项目可行性研究指南 阿鲁科尔沁旗十五经济社会发展规划纲要 ⑩建设单位提供的有关资料。 编制的范围和原则 根据市场需求和日用消费品配送业务发展的需要，研究项目实施 的意义及有利条件 通过投资规模建筑设计方案建设内容及配套设施的研究，确 定项目的建设方案 通过投资估算资金筹措经济效益和社会效益分析，研究项目 的合理性。 ④根据建设规模经营需要编制企业组织劳动定员和人员培训方案。 根据环境保护劳动安全，消防的要求，提出建设和管理方案。 以集约化产业化科技化为手段，组织市场运营，提高企业经 济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。 因地制宜，统筹安排，节约投资，加快速度，缩短基建周期，争 取早日竣工投产。赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 四项目提出的理由 新合作天山超市连锁有限公司是阿鲁科尔沁旗日用消费品购销服务 业中规模较大，销售网络较广，服务信誉好的企业。该，高于行业基准收益率，说明 在财务上讲是可行的。 财务净现值税前万元，大于零。 第五节不确定性分析 盈亏平衡能力分析 按营业收入达到预计目标比例计算的盈亏平衡点 以第年计 计算说明，营业收入达到设计负荷的以上即可盈利，说明项 目具有定的抗风险能力。 目录 第章总论 第节项目背景 第二节项目概况 第三节存在问题及建议 第二章项目背景和建设的必要性 第三章市场前景预测 第四章建设地址与建设条件 第节项目建设地址 第二节建设条件 第五章建设规模与建设内容 第节已有建设规模及内容 第二节本项目扩建规模及内容 第六章项目的运营特色及配送作业模式 第七章工程方案及设备方案 第节工程方案 第二节财务评价基础数据与参数选取 第三节营业收入与成本费用估算 第四节财务评价 第五节不确定性分析 第六节财务评价结论 第十六章社会效益 第十七章风险分析 第十八章项目管理办法 第十九章研究结论与建议 第节结论 第二节存在问题 第三节建议 附件新合作天山超市连锁有限公司平面布置示意图 企业法人营业执照。赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 第章总论 第节项目背景 项目名称赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 二建设单位概况 阿鲁科尔沁旗新合作天山超市连锁有限公司是年月由赤峰市 天民有限公司改制后于组建，是集批发零售生产加工于体的商品 流通企业。经营范围主要为批发零售日用消费品及粮油食品，肉类及 其制品干鲜果品日用消费品配送农副产品购销加 第二节设备方案 第八章总图运输与公用辅助工程 第节总平面布置和运输 第二节公用辅助工程 第九章节能节水减排 第十章环境保护 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第十章劳动安全卫生与消防 第节劳动安全卫生 第二节消防 第十二章人员机构和项目管理 第十三章项目实施进度 第十四章投资估算及资金筹措 第节投资估算 第二节资金筹措 第十五章财务评价 第节财务评价内容及编制依据用工，在阿旗劳动局的监督下组织企业运营。 本公司为股份制企业，实行总经理负责制。由董事长副董事长和 董事组成董事会。下设监事会经理办公室宣传企划部财务部信 息服务部治安部配送服务部等七个职能机构。 各主要机构职能如下 经理办公室 制定企业各部门工作管理制度和规范，使企业向标准化规范化 高效化管理方向发展。 宣传企划部 设计本公司对外宣传各种形式的统宣传口号图文组合标准字 标准色以及企业标志等。 与工商税务防疫卫生等行政机关加强协作，对市场管理人员 及经营户随时进行法律法规宣传，加强法律知识的学习，做到知法懂法， 依法管理和依法经商。强制执行食品安全检测制度，使进出配送中心商 品的质量能够得到充分保证。 信息服务部 建立物流供求交易信息网站，随时搜集整理发布基层连锁网点日用 消费品交易和需求的品种数量价格等相关信息，向社会提供信息咨 询服务。赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 财务部 建立健全财务管理制度严格执行财务管理制度和各项法规，并且采 用电子结算方法，做到高效快捷。 配送服务部 根据客户需求及信息中心的指令，组织货源和配送车辆，及时准确 地配送货物。 二劳动定员 人员配备的原则是以岗定员，从社会上广泛招聘。公司原有职工人 数人，本项目增加人，企业员工总计为人。 员工明细表 序号岗位名称人数备注 经理办公室 宣传企划部 营业部含总部超市业务员 配送部营销人员人，装卸人员人司机人 信息服务部 财务部 仓储部保管员人电工人。 后勤部含警卫人 合计， 三人员培训 本项目管理人员由公司股东选举或在社会招聘人才产生，网络技术 管理人员在社会上招聘优秀人才。所有工作人员均需经过培训方能上岗， 提高全体员工素质，掌握物流及仓储技术及安全知识。仓储保管员运 输车辆司机必须有经有关部门考核发放的上岗证书。赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 第十三章项目实施进度 建设工期 本项目实施分前期准备项目实施项目完成个阶段，建设总工 期个月。 前期准备阶段包括可行性研究可研批准立项资金落实到位。 项目实施阶段设计施工安装调试完毕。 项目完成阶段试生产竣工。 品配送中心改扩建项目 第十五章财务评价 第节财务评价内容及编制依据 财务评价内容 选取财务评价基础数据与参数 编制财务评价报表 进行财务评价 二财务评价编制依据 建设项目评价方法与参数第三版。 现行的财务和税务制度。 投资项目可行性研究指南试用版 各专业提供的基础数据。 第二节财务评价基础数据与参数选取 财务价格 参照同类企业商品和服务价格，不考虑价格相对变动和通货膨胀的 影响，按固定价格计算。 二税费 营业税按国家有关规定计费，采用税率。城市维护建设税率 按县城建制镇标准核定为，教育费附加税率为，所得税率。 项目计算期选取 本项目计算期共计年，分为建设期和生产运营期，建设期为年， 生产运营期为年。赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 运营负荷 本项目投产后第年负荷按设计能力的考虑，第二年以后负荷 按设计能力的计算。 财务基准收益率的设定 参考本行业的平均收益水平并考虑项目的风险因素，本项目基准收 益率确定为。 第三节营业收入与成本费用估算 营业收入估算 本项目建成运营后，企业年可增加配送额万元，按新增配送额 的计算企业新增营业收入，项目实施后年可增加营业收入万元。 二成本费用估算 年需水电煤等燃料动力费万元。 新增职工的工资按每人每月元计算，按工资总额的提 取福利费。 折旧费摊销费列入成本测算。新增资产及原有资产均按年 平均折旧，残值率。 修理费，按总固定资产的计算。 企业管理费，企业管理费包括办公经费差旅费广告费招待 费等，按新增营业收入的计算。 年平均总成本费用为万元，其中经营成本万元。详见 附表总成本费用估算表附表固定资产折旧费估算表。赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 第四节财务评价 主要计算报表 利润和利润分配表附表 项目投资现金流量表附表 资金来源与运用表附表。 二盈利能力分析 静态指标 平均投资利润率 投资回收期税前年含建设期年。 由以上指标可以看出，投资利润率大于平均标准，说明单位投资对 国家积累的贡献水平达到了本行业的平均水平。 动态指标 财务内部收益率税前二项目实施进度安排 首先要尽快完成项目前期工作，之后依序开展设计施工安装 调试等工作，为提高项目实施效率，有些工作阶段可同时进行。如土建 施工时，可同时进行设备订货在