农户是市葡萄乡亚尔乡和艾丁湖乡个乡个农民经 营户，间接带动个农民经营户，共辐射带动农户户人， 占个乡总人口的，使受益农户年收入增加元。经营期 农户增加效益万元。同时可使市财政收入增加万元，增长 率为。 可行性研究报告编制依据 国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第号 国家农业综合开发办公室年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 国家农业综合开发办公室年国家农业综合开发产业化经 营项目申报指南国农办号 国家农业综合开发办公室关于年农业综合开发产业化经 营项目实行财政补贴的指导意见国农办号 国家农业综合开发办公室关于做好年农业综合开发产业 化经营项目申报评审工作的通知国农办号 关于贯彻加强农副产品外销平台建设，做好农业综合开 发产业化工作的通知新农开办项号 农发办文件新农开办项号 国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 十届人大四次会议年月日批准 林业发展第十个五年规划新政办发号 农业产业化发展第十个五年规划年 农业种植业发展第十个五年规划 地区国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 年月日地区人大工委第次会议通过。 综合评价 项目建设的必要性可行性 必要性项目以的优势特色农产品生产基地为依托，大力发展 葡萄干精深加工，使企业成为当地乃至的重要林果产品加工基地，做 大做强品牌产品通过龙头企业带动，构建的葡萄产业集群和种植加工流通运输销售的完整产业链及体化的产业格局，提高 农产品的市场竞争力。促进的农业产业化，加快农产品生产的标准化 规模化。 通过将葡萄产品进行分等分级加工储藏保鲜产品包装等全过 程的技术提升，万元。 总成本费用估算详见附表。 经营成本估算 经营成本总成本费用折旧费摊销费万元。 财务效益分析 盈利能力分析 现金流量分析 经对投资成本费用销售收入及税金的预测估算，编制项目 现金流量表，测算得到项目投资财务内部收益率所得税前为 ，所得税后为，均超过项目设定的贴现率项 第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位法定名称工贸有限公司 企业性质民营有限责任公司 股东构成市物流有限公司法人股东宋保宪自然 人股东。 发展历程工贸有限公司创建于年，注册资本 万元，为市物流有限公司子公司，公司位于新站国道 公里处物流园，法定代表人宋保宪。经过年的发展，公司精深 加工基地占地余平方米，厂房严格按照食品检验要求设计建 造，是目前条件最好，设施最完备的葡萄干精加工工厂。为使加 工出来的产品能和国际市场接轨，公司通过咨询和学习，通过了 等多项认证。在产品研发方面，公司建立了独 立的研发机构，研发中心设备齐全，拥有最好的农产品试验室， 与地区质检局地区科技局农科院地区农科所等机构保 持着紧密的合作关系。 主营业务干鲜果品精深加工贸易及进出口业务 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,主导产品各种以葡萄为主的干鲜果品，包括牌葡萄干 如意福果等。 人员结构公司设董事长办公室总经理办财务部业务部 销售部品牌部生产部停车场与后勤保卫部。公司拥有员工 人，其中复退转军人人下岗职工人待业青年人。 主要业绩及荣誉公司经过经过年多的发展，已经发展成为 地区规模最大的葡萄干加工及贸易企业，为我地区葡萄产业的发 展做出了巨大的贡献，受到了各级部门及商户的肯定，先后获得扶 贫帮困先进集体地区工人先锋号市诚信企业地区劳动 模范集体地区工商联优秀企业会员守合同重信用企业 文明诚信民营企业等荣誉称号。 财务状况 工贸有限公司近两年财务状况良好，企业资产总额主营 业务收入等各项财务指标均表现良好。具体见下表。 工贸有限公司近两年财务及部级奖励，项处于国内领先水 平，余项填补国内空白，项获国家专利。 主要设备名称数量生产设备种共台套，包括磁铁除尘 机除梗机除石机浸泡槽离心机干燥系统和上油机各台套， 筛选分级机色选机喷淋机定量包装系统等各台套。 土建工程 主要建筑物构筑物名称类型及工程量在加工车间两端扩建陈 列室平方米，砖混结构，砖砌围护。将原有层车间腾出面积 扩建条葡萄干精深加工生产线，生产能力增加吨年。使整个车 间内的葡萄干精深加工能力达到万吨年。建设期限 年初完成该项目前期准备工作，年月开始项目的土建 施工，年月至月进行该项目工艺和设备安装，年月 项目验收投产。 投资结构及资金来源 项目总投资及其构成项目总投资万元，其中项目建设投 资万元自有流动资金万元。项目建设投资万元 中，建筑工程费万元，占建设投资的设备购置费 万元，占建设投资的安装工程费万元，占建设投资的 其他费用含预备费万元，占建设投资的。 资金来源项目总投资万元中，申请中央财政资金 万元为财政补贴资金，占总投资的地方财政配套万 元为财政补贴资金，占总投资的企业自筹万元，占 总投资的。 项目效益 经济效益本项目是在原有基础上进行扩建，增加部分加工生产设 备，增加吨年葡萄干生产能力，新增效益为新增精制葡萄干销售 收入。经财务分析测算，新增项目年营业收入可达万元，项目经 济效益良好，且不存在重大风险或较大风险。项目建设全部投资财务内 部收益率所得税后为，超过贴现率全部投资回收期所 得税后为年。项目主要技术经济指标见表。 项目主要技术经济数据汇总表 表序号名称单位指标备注 生产规模吨年包装规格克 建设规模 展品陈列室平方米在原有车间两端各建间 生产设备台套含色选机和干燥及定量包装系统 总投资万元 建设投资万元 流动资金万元其中铺底流动资金万元 正常年营业收入万元含税 正常年总成本费用万元 正常年利润总额万元 正常年税后利润万元 正常年税金总额万元所得税营业税和销售税金及附加 财务盈利能力税后 内部收益率税前为 财务净现值万元，税前为万元 投资回收期年含年建设期，税前为年 盈状况简表 表单位万元 序号项目单位年年 资产总额万元 固定资产万元 流动资产万元 所有者权益万元 实收资本万元 营业收入万元 纳税额万元 净利润万元 净资产收益率 资产负债率法人代表基本情况 公司法定代表人宋保宪，岁，大专学历，工程师，公司创始人， 现任市政协常委地区政协委员地区工商联副会长地区青联副 会长工商联理事。先后获优秀共产党员全心全意依靠职工 办企业的好领导物流行业劳动模范开发建设先进者民 政部优秀复转军人等各项荣誉。无破产银行欠资及其它有关社会形 象和诚信的问题。 项目基本情况 项目名称建设性质及建设地点 项目名称地区市吨年葡萄干精深加工扩建项目。 建设性质扩建。 建设地点市国道北侧公里处物流园。 产品方案及规模 产品方案年产精制红绿色葡萄干各吨，共吨，产品 规格为克克克三种，采用铝箔软包装。 建设规模该公司已建成吨年精制葡萄干加工厂，占地面积 平方米合亩，层综合加工车间平方米，位 于市国道公里处北侧，本次在综合加工车间前方扩建展品 陈列室平方米，扩建条葡萄干精加工生产线，购置葡萄干精 深加工生产设备台套。 品种技术设备方案 主要品种及技术来源的可靠性可得性主要色选冷杀菌等加工设备从国外进口，可解决加工过程中由于温度差异和其他条件的不同导 致色泽混杂不，严重影响葡萄干的出口等级和价格的问题。不存在大 的技术问题。技术依托单位为英国布勒索特克斯色选机有限公司和机 械研究院有限责任公司，英国索特克斯公司是瑞士布勒集团的成员， 自年成立以来，始终致力于为食品和非食品工业提供流的色选 解决方案，目前已经在全球范围内安装调试了万多台色选机，并多次 赢得享有盛誉的英国皇后奖，成为全球领先的色选机创新者机械研 究院有限责任公司是以农牧机械农副产品加工机械机电体化技 术产品开发为主并具有自营进出口业务权的综合性省级研究单位，设有 人民政府批准的农牧机械工程技术研究中心先进制造技术工 程技术中心机械电子产品质量检测站等，先后共完成科研成果 余项，其中余项获国家的操作规范。 劳动安全卫生与消防 劳动安全卫生 生产车间地面为水磨石地面，部分铺设耐酸地砖。排水沟内壁 贴瓷砖，内墙面贴米白色瓷砖墙裙。经常出入的大门及留洞上 设空气幕，车间入口设消毒池，主车间分更衣洗手厕所等卫生 设施。设双窗纱及纱窗，无菌包装设备周围另做隔断，内设中央空 调，以确保生产过程中的卫生 开袋的原料及半成品必须在当班内加工完成。每班停机后，对 设备内外及周围环境进行清扫冲洗 引进设备配有电气保护自动报警停车等安全装置，以防意外 事故发生时，对设备及人身进行保护。生产线全部驱动装置均装有 安全护栏，转动设备配有防护罩。对压力容器必须严格按国家有关 规定进行使用和管理 对局部高温区采用强制排风，其余部位自然排风以降低环境温 度。定期给作业人员发放必要的劳保用品 加强安全管理，进行安全教育，制定相应的安全生产规章制度， 确保安全生产文明生产。 本项目不增新生活福利设施，利用园区现有的生活福利设施。 消防 消防重点是包装车间和包装材料库房，发生火情时采用消火栓 灭火。建筑消防控制室设于入口处管理用房内，对建筑进行实情实 时监控，并与通风消防管线联动。 各个消火栓口调节压力流量由减压孔板均衡调节。沿建筑不同 方向设台水泵结合器，并设独立吸水管，保证消防应急用水。 根据防火规范，每台消火栓