第章项目概论 项目概况 项目名称桐柏县保捷通物流仓储有限公司 项目组织或个人 项目地址河南省桐柏县安棚镇化工园区 项目经营范围货物运输仓储五金电器机电设备小苏打纯碱销 售 项目投资规模万元人民币 项目建设内容项目原料来源于亚洲最大的天然碱生产基地河南省中 源化学股份有限公司原安棚碱矿，销往中国国内有产品需求的地区。在项目 区设置储存能力万吨，年货运能力万吨。 项目背景 项目原料来源介绍 碱在河南省桐柏县安棚镇区有很大的储量，天然碱矿藏由于形成历史悠久 埋藏深，具有良好的天然绿色环保品质。而河南省中源化学股份有限公司具 有广泛的发展空间和巨大的发展潜力，其加工出的产品质量稳定可靠，市场前景 广阔。同时，天然碱资源储量丰富，为中源化学股份有限公司快速发展提供了充 足的战略资源，其所采用的天然碱制纯碱及加工工艺，自动化程度较高，产品质 量稳定可靠。本公司原料来源依托河南省中源化学股份有限公司，所以原材料 来源丰富稳定。由于距离河南省中源化学股份有限公司很近，在很大程度上降 低了原料运输成本，给公司的成立提供了很大的优势。 项目社会背景介绍 年月由国家经贸委铁道部交通部等六部委联合印发的关于加 快我国现代物流发展的若干意见，推进了全国各地发展物流产业的进程。随着 工业经济的增长，物流经济也将成倍数增长。 随着经济全球化和信息技术的迅速发展，企业生产资料的获取与产品营销范 围日趋扩大，社会生产物资流通商品交易及其管理方式正在并将继续发生深 刻的变革。与此相适应，被普遍认为企业在降低物质消耗提高劳动生产率以外项目可行性报告 的第三利润源的现代物流业正在世界范围内广泛兴起。现代物流泛指原材料目的发展，优秀的企业文化必将带动人们形成良好的企业文 化素质及现代化观念。 综上所述，本项目 项目初期建设条件好，各种设备配置合理。 在经济效益上，可获利润水平高，项目投资回收期短，风险相对较小。 在社会效益上，具有带动地区经济与文化发展的潜力。 因此，本项目具有可行性。 目录 第章项目概论 项目概况 项目背景 第二章市场分析 碱制品消费市场分析 碱制品消费市场趋势分析 碱制品物流项目消费预测 第三章项目环境分析 项目社会经济环境分析 项目技术可行性分析 项目建设工期 项目实施进度安排 项目实施进度安排甘特图 第八章项目财务报表及财务评价 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,概述 项目报表基本数据的确定 项目建设期及计算期财务报表 项目财务评价第九章项目敏感性分析 第十章环境保护与消防措施 项目环境保护 项目消防设施 项目建设地分析 第四章项目风险分析 建设期技术及人才风险 碱制品物流产业政策风险 碱制品物流产业市场风险 规避风险的措施 第五章投资估算与资金筹措 项目投资估算 项目资金筹措 第六章物流项目组织结构及人员配置 项目的管理体系 项目的人力资源配置 第七章项目计划进度安排根据中国财政部颁布的会计准则会计 制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。 本预测中各种数据比例，是通过调查国内该行业的有关资料，并通过分析统 计，制定出的相关比例，具有宏观性和满足统计规律的特点。在本项目的预测中， 能够比较好地大致地反映项目的收益价值状况，但在项目具体实施的过程中， 还有大量的次要的不确定因素，甚至有时还会出现重大的偶然因素，这些因素 都会影响到该项目的收益，所以，具体实施可能与本预测存在定的差异是正常 的。本次财务预测将采用现值法。 现值法是通过估算建设项目未来寿命期内预期净现金流，并以适当的折现率 折算成现值，借以确定被咨询项目价值的种咨询方法。 项目报表基本数据的确定 项目建设期从年月初至年月底 项目计算期取年，即年年以后几年随项目发展而变化 年项目负荷达，以后各年为 财务基准收益率以以下方式选取折现率无风险报酬率风险报酬率 无风险报酬率以五年期银行存款利率为基准，定为，风险报酬率 取为。所以基准收益率为 其他参数按国家和地方有关文件选取，具体见下文表格 项目建设期及计算期财务报表 成本费用表 序号年份 负荷 外购原材料费 外购燃料动力费 工资及福利费 修理费项目可行性报告 折旧费 维简费 摊销费 财务费用 利息费用 总成本费用„ 经营成本 表项目成本费用表 销售收入销售税金及附加和增值税估算表 序号年份 负荷 销售收入 产品销售收入 单价含税元吨 数量万吨 销项税额 销售税金及附加 营业税 消费税 城市维护建设税 教育附加费 增值税额 进项税额 销项税额 项目销售收入销售税金及增值税估算表项目可行性报告 项目财务现金流量表 序号年份 负荷 现金流入 销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 其他现金流入 现金流出 建设期投资不含建 设期利息 流动资金 经营成本 销售税金及附加 增值税 其他现金流出 净现金流量 效益指标 有重要影响的敏感性因素，并分析测算其对项目经济效益指标的影响程度和敏 感性程度，进而判断项目承受风险能力的种不确定性分析。敏感性分析可以分 为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。本项目采用单因素分析法进行敏感性 分析。 本项目净现值为万元，选取固定资产营业收入作为变动因素，进 行净现值的敏感性分析。 变动率 变动因素 初始投入 资产 ， ， ， ， ， ， 营业收入， ， ， ， ， ， 表项目敏感性分析表 根据敏感性分析表绘制敏感性分析图示如下 图项目敏感性分析图示 由表中可以看出，即使原始投入资产增加至原来的即万元人民币 ，项目仍具有很高的净现值。 有图中可以看出，营业收入为敏感性因素。 项目可行性报告 第十章环境保护与消防措施 本项目环境保护与消防设施建设的各项成本已计入建设成本中，故不再对其 进行单独的经济分析。 项目环境保护 首先，园区绿化按产业总体规划与市政要求进行。其次，园区绿化面积应达 到国家和桐柏县安棚镇政府的绿化要求。 本项目无危险品，仅仅存放碱制品，因此不会造成工业废水污水废渣及 有毒有害气体的排放。但对于生产和生活污水可能造成的污染，按环境保护标准 要求进行处理，定达到国家和地方的环保要求，让地区居民安心。 项目消防设施 本项目消防设施根据国家和桐柏县安棚镇政府的消防规范及消防规定，同时 针对物流仓储项目具体的特点设定。 首先设立消防控制中心，部门员工小时轮番值班。同时，在厂区及仓库 内设置消火栓灭火器和沙箱等消防设施与设备，在仓储各消防区域设置消防报 警系统，建立温感火灾探测系统。 项目可行性报告 第十章项目社会评价与结论 本项目的建设能够为桐柏县安棚镇提供专业化的碱制品运输服务，加强本地 区碱制品业的社会知名度，扩大销售渠道，增加销售额，促进区域经济发展。同 时促进居民就业，增加当地居民的收入，增加国家和地方的财政税收收入。因此， 本项目具有良好的社会经济效益。 同时，伴随着项累计净现金流量 项目财务现金流量表 利润及利润分配表 年份 负荷 销售收入 限售税金及附加 增值税 总成本费用项目可行性报告 利润总额 弥补以前年度亏损 应纳税所得额 所得税 税后利润 提取盈余公积金 提取盈余公益金 可供分配利润 未分配利润 累计未分配利润 项目利润及利润分配表