产业和钢铁产业调整振兴规划。在振兴规划中明确指出支持企业自主创新和技术 改造。今后三年中央安排亿元专项资金，重点支持企业技术创新技术改造和 新能源汽车及零部件发展。 年月日浙江省为认真实施皖江城市带承接产业转移示范区规划， 加快推进皖江城市带承接产业转移示范区以下简称示范区建设，出台了中共 浙江省委浙江省人民政府关于加快推进皖江城市带承接产业转移示范区建设的若 干政策意见，提出了条优惠政策。 上述优惠政策为本项目建设提供了强有力的支持。 五行业现状及产品市场分析 汽车行业发展现状 汽车行业在政策鼓励下经历了连续两年的高速增长，目前我国已跃居 世界第大汽车生产国和消费市场。虽然汽车销量创出新高，但与发达国家相比中 国的人均汽车保有量仍处于较低水平，远未达到世界平均水平。长期来看，随着我 国城市化进程继续推进城市交通设施不断优化中等收入人口占比增加，汽车保 有量仍有巨大的提升空间。传统汽车节能减排新能源车产业化则为汽车保有量不 断提升提供技术支持。 短期来看，年是汽车行业政策的退出之年，年和年陆续出台的 行业政策，除节能汽车补助外，其他行业政策都已经在年月日到期。由 于通胀压力增大，稳定物价成为年政府最关注的最核心问题。年国内物 价总水平仍然逐月走高，月份的达到了。方面，我们认为年下 半年国内物价水平仍在高位徘徊时，政府放松的可能性极低，方面我们认为在轿 车企业利润率水平仍在相对高位，行业销量出现显著负增长前，国家出台扶植性的 行业政策的概率也较低。在通胀高位徘徊，行业政策也不会快速转向的背景下，我 们预计年轿车行业的销量增速将降低到。 图表历年汽车销量览表单位万辆 年份汽车产销总量增长率 图表年我国汽车总销量及增长率单位万辆 年 年 产品营业收入 退税及补贴 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款利息支付 借款本金偿还 总投资借款本金偿 还 流动资金借款本金 偿还 经营成本 销售税金及附加 所得税 净现金流量 税后财务内部收益 率 税后财务净现值 项目概况 项目名称项目承办单位 项目名称汽车零部件生产建设项目 项目承办单位 法人代表 二项目负责人及实施地点 项目负责人 项目实施地点 三承办企业基本情况 四项目建设规模及建设内容 项目建设规模 本项目新增总投资万元，其中新增固定资产投资万元，铺底 流动资金万元。 项目建成后，公司将形成年产汽车零部件万套的生产能力，年实现销售收 入万元，实现利税万元，其中利润万元。 项目主要内容 公司汽车零部件生产建设项目的主要建设内容为新征土地亩，建设产品研 发中心生产厂房综合办公楼等新增建筑面积平方米，新增热处理金加 工和实验设备等共计台套。形成年产万套汽车零部件生产能力。 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 五可研结论概述 公司汽车零部件生产建设项目符合国家汽车产业发展政策，该项目产品技术 水平达到了国内先进水平。产品生产工艺方案先进设备选型合理，项目的实施对 浙江汽车工业发展有很强的促进作用。 从市场分析中可以看出该项目的产品是汽车零部件，随着我国国民经济规模 的不断扩大，汽车工业的快速发展，本项目的产品将具有广阔的市场前景。 综上所述，该项目具有显著社会效益和经济效益，本项目的建设是可行的。 六主要数据及技术经济指标 经过财务测算和分析，本项目正常经营年份年销售收入万元，年增值税 万元，年销售税金及附加万元，年利润总额万元，年税后利润 万元，所得税万元。项目投资利润率，投资利税率，销售利润 率，税前财务内部收益率为税前投资回收期年，税后投资回 收期年，其中均含建设期个月。 以上数据表明，本项目经济效益较好，在为企业创造利润的同时，还可为国内 上缴可观的税收。项目在财务上具有较好的盈利能力和抗风险能力，因此，项目从 财务角度看是可行的 图表项目财务评价主要数 公司在本项目中的主导产品汽车底盘配套件和高强螺栓螺帽不仅畅销全国还 远销美洲欧洲中东等国家。随着国际市场的拓展和浙江省汽车工业的快速发展， 公司生产能力及研发能力提升滞后，为继续保持公司在市场上技术领先水平，形成 大批量的供货能力，满足公司发展的需要，公司进行该项目建设是非常必要的。 汽车市场发展的需要 汽车工业是国民经济的支柱产业，在工业化国家的现代化过程中无例外地起 到举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。汽车工业的发展对国民经济 各行各业的发展起到巨大的拉动作用。我国汽车市场的潜力及发展空间巨大，但我 国的汽车工业的现状与世界工业强国相比，仍有差距。随着我国汽车工业的快速发 展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，因此，未来几年，我国的汽 车产业的市场需求依然会保持稳定增长。汽车产业是个关联度极强的产业，产业 链广，汽车行业的高速发展，必然对汽车零部件企业起到拉动作用。 随着汽车行业的快速发展，行业内的生产企业纷纷加大研发投入，改进生产工 艺，更新生产设备，以提高产品质量。同时均大力进行企业间的联盟行业间的相 互渗透，降低成本，增强市场的竞争力，本项目就是公司充分利用自身的优势，为 满足市场需求和做大做强的需要而实施的，因此实施汽车零部件生产建设项目是非 常必要的。 二实施本项目的优势 技术优势 公司生产的汽车底盘件成套配件，产品的机型性能安全性能及综合指标远远 优于跟同类生产厂家。 公司经过几年汽车零部件的加工生产，具备了些产品开发研制的经验和基础， 产品质量接近要求。为了拓展产品品种提高生产能力，本项目拟建设产品研 发中心，产品研发中心建成和使用将为公司的发展提供可靠的技术支持。 本项目产品远销欧美及其它国际市场，产品生产设备精良，检测设备齐全，产品工 艺精湛，具有明显的技术优势。 政策优势 由于浙江省汽车零部件与整车配套能力极其滞后这严峻现实，浙江省委省政 府于年元月下发了浙江省人民政府年第号专题会议纪要，要求全省 各地充分发挥汽车产业链长带动性强的作用，加快汽车配套产业的发展，彻底改 变我省汽车零部件只能满足整车配套的滞后状况。省经贸委将把汽车零部件项 目确定为省政府重点扶持项目，将给予银行贷据汇总表 序号名称单位数值备注 项目投入总资金万元 建设投资万元 流动资金万元 项目总投资万元 建设投资万元 铺底流动资金万元 年营业收入正常年份万元 年总成本费用正常年份万元 年经营成本正常年份万元 年增值税正常年份万元 年销售税金及附加正常年份万元 年利润总额正常年份万元 所得税正常年份万元 年税后利润正常年份万元 投资利润率 投资利税率 资本金投资利润率 资本金投资利税率 销售利润率 税后财务内部收益率全部投资 税前财务内部收益率全部投资 税后财务净现值万元 税前财务净现值万元 税后投资回收期年含建设期个月 税前投资回收期年含建设期个月 盈亏平衡点生产能力利用率 二可行性研究报告编制的依据和范围 可行性研究报告编制依据 国家汽车产业发展政策 投资项目可行性研究指南 浙江省汽车工业及公司发展规划 浙江省县开发区总体规划 国土资发号关于发布和实施工业项目建设用地控制指标的通 知 建设项目经济评价方法与参数第三版 公司提供的有关原始资料 公司与设计院商定的编制原则。 二编制范围 本报告是对公司汽车零部件生产建设项目的必要性和可行性进行研究，即对产品市 场技术先进性成熟性建设规模物料供应及协作关系工艺主要设备及相应的 公用配套设施环境保护劳动安全卫生等方面进行研究，提出可行的方案，并在此基 础上对项目投资进行估算及财务评价。 三项目实施的意义及必要性 项目实施的意义及必要性 市工业发展的需要 宣城是浙江省的下辖市，东邻江浙，西连九华，南倚黄山，北通长江，是浙江 的东南门户，自商周始，即为皖南重镇。总面积平方千米占浙江省总面积的 。机电，汽车，建材，纺织，化工，造纸已形成为宣城六大支柱产业，农用运 输车，汽车零部件，水泵，水泥，丝绸，纸等重点产品已形成系列化规模化。 本项目产品是汽车配套件，属于汽车产业。该项目的建设对促进经济的发展具 有重要意义。 企业发展的需要流动资金估算 项目流动资金按照分项估算法估计，正常年份为万元，详见下表 图表项目流动资金估算表单位万元 序号项目最低周转天数 周 转 次 数 建设 期投产期 流动资产 应收账款 存货 原材料 燃料及动力 在产品 产成品 现金 流动负债 应付账款 流动资金 流动资金本年增加额 铺底流动资金估算 按照规定，铺底流动资金为流动资金的。 经测算，本项目铺底流动资金为万元。 二资金筹措 本项目总投资万元，其中建设投资约万元，流动资金万元。万元来自贷款，其余资金均为自筹。 三投资使用计划 本项目建设期个月，投入总资金为万元，计划投入万元为建设投资铺底流动资金万元于第年 月投入。 图表项目投资计划与资金筹措表单位万元 项目利率合计 建设期生产经营期 项目投入总资金 建设投资 流动资金 资金筹措 项目总投资 建设投资 铺底流动