宽人行便道带 排水沟宽左右。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 建设期限 建设期年年月至年月 投资结构及资金来源 投资概算 项目总投资为万元，其中建设投资万元 亩茶园种植万元配套农业设施万元设备和机具 万元幼龄茶园管护万元基本预备费万元技 术培训万元项目前期工作经费万元，新增流动资金 万元。 资金筹措 项目申请农业综合开发中央财政补助资金万元，地方财 政配套资金万元，企业自筹资金自有资本万元。 项目效益 经济效益 实施本项目，将实现年销售收入万元，年总成本 万元，年上交税金万元，年利润万元。本项目财务 内部收益率财务净现值万元投资回收期 年。 社会效益 实施本项目，有利于调整农业产业结构有利于增加农民和 地方财政收入有利于增加就业机会，实现农村剩余劳动力的就 地转移有利于带动相关产业发展有利于培植龙头企业，推进年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 农业产业化经营有利于改善生态环境，实现农业可持续发展。 生态效益 本项目通过扩建优质茶叶种植基地，带动广大农户种植茶 树，绿化荒山，增加绿色植物覆盖。实施本项目有利于减少水土 流失，改善生态环境。因此，项目建设有利于实现在生态建设中 发展经济，在发展经济中改善生态的战略目标，符合国家产业政 策和生态建设的需要。 可行性研究报告编制依据 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定 中共中央国务院关于切实加强农业基础设施建设进 步促进农业发展农民增收的若干意见中发号 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见 财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法 国家农发办年农业综合开发产业化经营项目可行 性研究报告编写参考大纲 中共贵州省委贵州省人民政府关于加除火灾隐患，在场区内按照消防需求，设臵消防 水栓，并配臵足量的泡沫或干粉灭火器。 加强企业职工的消防安全知识和消防器材使用的培训，提高 职工的消防安全意识，以及发生火灾时的应对能力，提高企业的 消防安全能力和水平。 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 本章内容参照相关办法及相关文件编写 目录 第章总论 项目单位基本情况 项目基本情况 投资结构及资金来源 项目效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二章项目背景及必要性 项目区社会经济状况 本行业及关联产业发展现状 项目建设的必要性 第三章项目选址与建设条件 建设地点选择 建设条件 第四章市场分析与销售方案 市场分析 营销策略方案模式 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告目录 市场风险分析 第五章建设方案 建设规模和产品方案 建设规划和布局 建设标准和产品标准 技术工艺方案 设备选型方案 主体工程方案 辅助工程及其它工程方案 实施进度安排 第六章环境影响评价及节能减排措施 环境影响 节能减排措施 环境影响评价及审批 第七章项目组织与管理 组织机构与职能划分 劳动定员 管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告目录 投资估算 资金来源 财政资金的使用范围 第九章财务评价 财务评价依据 营业收入营业税金和附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 壮大主导产业，促进结构调整分析 与农户利益联结机制分析 带动基地分析 带动农户及农民增收效果分析 带动就业分析 对比分析 附录 年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告目录 年贵州省资产万元负债总额万元所有者权益 万元实收资本万元营业收入万元净利润 万元净资产收益率投资报酬率资产负债率 。年资产总额万元固定资产净值 万元流动资产万元负债总额万元所有者权 益万元实收资本万元营业收入万元净 利润万元净资产收益率投资报酬率资年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 产负债率。公司财务状况良好，有较强的盈利能力。 法人代表基本情况 公司法定代表人卢银辉，男，岁，中共党员，中专学历。 年曾在中国茶叶科学研究所学习茶叶专业知识，参加 了中国茶科所在印江举办的培训班。先后担任梵净山茶场场长 湄溪茶场场长印江梵净山茶叶公司副经理等职，年以来， 直担任贵州省印江银辉茶叶有限责任公司董事长，现兼任缠溪 镇湄坨村党支部书记。由于在带领农户发财致富捐赠贫困群众 和无偿资助失学儿童等方面的突出表现，公司董事长分别于 年年年年年被评为缠溪镇优秀共产 党员印江自治县优秀共产党员铜仁地区优秀共产党员，并在 年被选为中共印江自治县第十届党代会代表和省人大代表 候选人。年获得全省优秀科技特派员荣誉，曾得到温家宝 总理和林树森省长的亲切接见。公司法人代表具有较强的组织协 调能力和丰富的经营管理经验，无破产银行欠资记录，具有较 好的诚信度和社会形象。 项目基本情况 项目名称建设性质及建设地点 项目名称铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目 建设性质扩建 建设地点项目建设地点位于印江自治县缠溪镇湄坨冷水 溪打杵坳三个村。年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 建设规模及产品方案 建设规模 本项目拟在现有亩茶园的基础上，扩建亩优质绿 茶基地包括配套农业设施，购臵项目实施所需设备及机具 台具。 产品方案 项目将按中高端市场需求，年生产优质茶叶吨，其中优 质梵净山绿茶吨，梵净山翠峰茶吨。 技术设备建筑物 主要技术及来源的可靠性 项目建设所需的茶园建设与管理茶叶采摘和茶叶加工等技 术是在项目技术依托单位中国茶叶研究所和贵州省茶叶研究所 有关专家的指导帮助下，项目建仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 第章总论 项目单位基本情况 概况 贵州省印江银辉茶叶有限责任公司成立于年月，是 家以茶叶生产和销售为主营业务，采用公司基地协会农 户的生产经营模式，专门带动农户发展规模化标准化茶叶种植 的民营股份制企业，股东由自然人卢银辉田琼组成。公司现有 员工人其中管理人员人，加工人员人，季节性用 工人以上，常年聘请名高级农艺师，名农艺师为公司的 技术顾问，公司人员结构合理，技术力量雄厚。公司主导产品为 梵净山翠峰梵净山绿茶，两个产品质量标准已获得省质 量技术监督局批准，作为省级地方标准发布，获省地方标准原产 地域保护。产品参加全国各类各级茶叶展览评比多次获得大奖 公司前身湄溪茶场产品年荣获中国第二届农业博览会金 奖，年被认定为中国梵净山国际旅游节指定产品，年 年年相继获得湘鄂黔渝武陵山区名茶评比 等奖，年被省地消协推荐为信得过产品，年 年连续获得全国中茶杯等奖，梵净山翠峰于年荣 获贵州省十大名茶称号，并荣获北京茶叶博览会金奖。 年，公司主持实施的农业产业化经营项目印江县无 公害绿茶基地及配套加工建设项目于年月底全面竣工，年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 该项目总投资万元。项目建设内容为新苗圃基地 亩新茶园亩，中低产茶园改造亩保鲜库检验室 及其附属设施平方米加工配套设备台套保鲜 库设备套检测设备套改造自来水输电线路及相关附 属设施举办无公害茶叶技术培训人次。年月 日至日经省验收组实地检查验收，认为该项目符合国家农 业综合开发验收标准，同意通过省级验收。 近年来，公司重点发展生态茶产业，新建多亩生态茶 园，通过茶叶基地的种植管理生产加工和销售，不仅为企 业带来了良好的经济效益，而且也有效地促进了农民增收，带 动了地方经济的发展。另外，公司每年在茶叶基地的中耕施 肥剪枝采摘加工等过程中，都要招收季节工二三百人， 多时达五六百人，有效地解决了农村剩余劳动力的就地就业。 财务状况 年资产总额万元固定资产净值万元 流动 经理 副经理 办公室 生产部 技术部 供应部 销售部 财务部 合计 管理措施 经营管理模式 本项目采取公司基地协会农户的经营管理模式。公 司与茶叶种植农户在自愿的基础上成立茶叶协会。公司将新茶园 建设资金借给茶叶协会会员，在公司和协会的监督下，由协会会 员具体负责完成新茶园的建设和管理任务。由协会对种植农户开 展技术培训，逐步提高种植农户的生产技术水平。并由协会监督 协会会员按照优质绿茶种植技术规范实行标准化生产，确保产品 质量。公司通过协会与种植农户签订收购合同。按照互惠互利的 原则，茶叶协会会员采收的茶叶，交售给公司统加工销售。茶 叶协会会员在交售产品时，逐步扣回公司投入的资金。通过采取 这种方式，可以帮助农户解决建设新茶园缺乏资金的问题。通过 实行产供销体化，把分散种植的农户与大市场有机地联系年贵州省铜仁地区印江县万亩茶叶种植基地扩建项目可行性研究报告第八章投资估算与资金来源 在起，可以使公司和种植农户逐步形成利益共享风险共担 的利益共同体，实现公司和农户双赢。 项目建设期经