河镇 是京山茶叶优势板块之。按照京山县产业发展规划 年，茶叶基地的发展是京山产业化发展的重点，同时也是优势板 块基地的发展重点。通过龙头企业的带动，全县茶叶面积已稳定增 长到万亩，年茶叶产量吨以上，年销售收入万元以 上。 茶叶是宋河镇农业产业的项支柱产业，全镇现有茶叶种植面 积亩，年产量吨以上，是本镇农民致富奔小康的主导产 业。年月，注册成立湖北茶叶专业合作社，已被湖 北省确定为农业产业化重点龙头企业，合作社成立后，通过引导农 民积极入社，开展产销服务，强势推进品牌营销战略。合作社现已 基本形成合作社加工企业基地农户的良好的产业经营格局。 但目前高标准基地建设的相对滞后，从种程度上已严重影响和制 约了产业发展，成为实现本地茶业产业超常规跨越式发展的关键 问题所在。据此，合作社从开始就把建设高效有机茶园基地纳入 了重要议事日程，制定了详细发展规划和实施方案，并已做了大量 前期准备工作，正待全面组织实施 湖北茶叶专业合作社在市场调研的基础上，进步核实， 收集资料，对技术市场深入研究，结合我国和当地的宏观经济要求 长远规划行业规划和国土规划的要求及农业交通和市场等方面 的发展情况并与专业可研设计单位进行共同的研究讨论，制订本项 目的可行性报告。 项目建设的必要性 随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们膳食结构的 改善，对茶的要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费的主流， 目前各大中城市真空无菌包装精制茶销售旺盛，供不应求，销售价 格看好。提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品的 市场需求，而且弥补了周边同类产品的不足，生产规模的扩大，产 品市场占有额的增加，有利于提高市场竞争能力。同时有利促进农 业种植结构调整，增强企业的发展后劲，因此项目建设十分必要， 且意义深远。 项目建设是当地农业产业结构调整的迫切需要 茶叶是京山县五大农业主导产业之，同时也是宋河镇大优 势产业。依托特殊的地形条件和气候因素，因地制宜，通增收元人平增收元的目标。同时， 合作社还可安置农村剩余劳动力就业达到人以上，显示出极高的社 会贡献率，促进农民增收的效果将会十分明显。 项目区与非项目区比较分析 项目实施后，项目区农民从茶叶种植上取得收入，与非项目区比 较户平增加纯收入元，人平增收元。同时，还可带动非项 目区户农民户平增收元。 第章总论 项目单位基本情况 概况 湖北茶叶专业合作社是集茶叶生产加工包装销售 自营进出口科研于体的农民专业合作社组织。于年月 经京山县工商行政管理局注册登记成立，。 合作社现有团体社员家，个体社员户，茶叶种植面积 亩，注册资金万元。合作社在宋河镇投资万元，建设有 年产万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入 股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入 万元以上，利税万元，茶农增收万元，年分配红利 万元。 湖北茶叶专业合作社为湖北省农业产业化省级重点龙 头企业，拥有固定资产万元，拳头产品牌剑峰茶 牌毛峰茶年被省农业厅评为湖北省首届有机名茶， 年年年年连续四届获中国武汉农博会金奖， 年入选湖北名茶二十佳。合作社顺利实现了与中商中 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 百仓储沃尔玛等大型超市的农超对接。年，湖北 茶叶专业合作社还获得了湖北省企业改革开放三十年优秀示范单 位中国质量诚信协会授予的质量诚信级品牌企业等荣誉秀 称号，被省农业厅授予十佳茶叶农民专业合作社，牌商 标被湖北省工商局核准为湖北省著名商标，年，牌长 阳毛尖被湖北省正式确定为全省十大旅游名茶。并顺利通过 了国家有机茶质量标准认证。合作社内部管理规范，经营机制健全， 与农民利益连接紧密，是家充满生机和活力的合作社，更是家 深得各级高度重视农民充分信任的合作社。 企业财务状况 企业注册资本万，准备投资亿元，资产负债率坚决控制 在以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两 年财务状况见下表 序号项目年年 资产总额万元 固定资产万元 流动资产万元 负债总额万元 所有者权益万元 实收资本万元 年月投产 投资结构及资金来源 项目总投资万元，其中建设投资万元，流动 资金投资万元。申请国家农业综合开发中央财政资金 万元，省级财政万元，市级财政配套万元，企业自有资金 万元，申请银行流动资金贷款万元。 项目效益 本项目项目投资财务内部收益率所得税前为，项 目投资财务内部收益率所得税后为，投资回收期所 得税前为年含建设期年，投资回收期所得税后为 年含建设期年，投资利润率为，高于行业平均水 平。 可行研究报告编制依据 省农业综合开发办公室农办发„‟号关于申报 年国家农业综合开发产业化经营项目的通知。 国家农业综合开发办公室国农办号年国 家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。 湖北省常洞茶叶专业合作社关于京山县亩有机茶生 产示范基地建设的报告 有关规范标准 业主提供的其它资料 综合评价 按照中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五 年计划的建议有关农业部分的精神。面向市场依靠科技进步不 断向生产的广度和深度进军，提高茶叶加工的技术水平和效益，发 挥各地比较优势，调整农业和经济结构。 目前，合作社已做好项目实施的各项准备工作，已完成茶农技 术培训，建立了技术服务网络，基本完成茶厂各项基础设施建设， 落实了合作社项目建设自筹资金来源，待上级农发部门批复立项 后，及时组织实施。 该项目符合国家农业部农业综合开发项目立项条件，符合国家 产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，开发产品科技含 量较高，竞争优势明显，市场潜力大，项目技术方案先进可行，预 期经济效益好，有较强抗风险能力，项目的实施对促进地区经济发 展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续发展战略的要求。因此，本项目的实施具有的必要性科学意义和社会意 义。建议省市农业综合开发办公室批准立项投资建议，早建早受 益。 第二章项目背景及必要性 项目建设背景 国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区，以提高农业 综合生产能力和巩固农村劳动力转移为主线，通过扶持具有明显竞 争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建 设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，营业收入万元 净利润万元 营业利润率 净资产收益率投资报酬率 资产负债率 流动比率 速动比率 法人代表基本情况 法定代表人薛鑫，男，现年岁，湖北京山县人，中共党员，大 学文化，经济师。年月毕业于荆州财校，年月进入 湖北京山县商业局工作，年月任京山县能燃科技开发总公 司总经理，年月任京山县商业宾馆总经理，年月作 京山县茶厂厂长，年月任京山县茶叶协会会长， 年月任湖北茶叶专业合作社理事长，无破产和银行欠资记录， 社会形象优良。 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 项目名称湖北省京山县亩有机茶生产示范基地建设 建设性质扩建 建设地点京山县宋河镇江家畈村 建设规模及产品方案 建设规模改造老茶园亩，新建茶园亩，共计 亩。 产品方案新增装精制茶斤年 装精制茶斤年 装精制茶斤年 技术设备方案 建设内容主要是 茶园基地改扩建 新建茶叶深加工生产线生产厂房平方米冷库贮藏室 平方米包装车间扩建完善配套厂区道路供水 供电设施 购置茶叶生产加工贮藏包装设备台套。设备安 装调试运行 质量检测中心和环保设施配套建设 市场开发销售网络建设。 经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平可靠 性运行效果次性投资和运行成本等方面，确定 基地建设在茶园建设区配套建设路网沟渠防旱水 池等，达到山水园林路相统，生态环境 与经济效益相统的高效生态茶园建设标准。 生产车间包装车间拟采用成熟先进的工艺技术和具有 国际水平的优良装备。 冷库贮藏室拟采用成熟先进的防潮和通风茶情监测系 统 土建工程 项目建筑物特征览表 序号建筑物名称建筑面积层数备注 茶叶加工车间 冷库贮藏室包装车间改造 大门及道路 沟渠防旱水池等 工程进度 年月年月完成项目审批 年月至年月完成项目规划设计及培训 年月至年月落实田块，购置茶苗 年月至月完成厂区土建施工 年月至月完成茶园基地建设任务 年月完成项目设备订货及采购 年月完成设备安装调试施。严格按规定实行报帐管理。 银行贷款使用和管理 本项目无银行长期贷款，流动资金贷款的使用和管理严格按国 家农业发展银行的规定进行。 其它 自筹资金建立专门账户，专款专用。 第九章财务评价 财务评价依据 本项目的财务评价是按现行的财务制度规定税收政策和国家 及相关部门的评价标准方法参数进行的。贴现率为。项目 计算期按年计算，其中建设期年，投产期年。 营业收入营业税金及附加估算 销营业收入 销售价格均为不含税价格。 销售收入估算见附表。正常年销售收入为万元。 年营业税金及附加 年营业税金及附加按国家规定计算。本项目需缴纳增值税城 市维护建设税和教育费附加，除电的增值税率为外均为， 城市维护建设税和教育费附加分别按增值税额的和计算。年 营业税金及附加含的估算在正常生产年份为万元，增值 税额为万元。 营业收入营业税金及附加和增值税估算见附表。