材料工业在国家经济持续稳步发展及冶金 建材有色等高温工业高速增长的影响拉动下，在年稳步 增长的基础上，仍然保持高速增长的强劲势头。通过行业全体员工 的共同努力，取得了良好经营效果，各项主要经济技术指标又创历 史新高，呈现了全线飘红的大好局面。 年，对全国个省市自治区家规模以上耐材 企业统计，月，全国耐火原材料产量万吨，同比增 长。全年预计将突破万吨，达万吨。产品销售 收入亿元，同比增长，首次突破千亿大关，全年 预计亿元。利润总额亿元。同比增长，全 年预计亿元。税金总额亿元，同比增长， 全年预计亿元。出口交货值亿元，同比增长， 全年预计亿元。取得了良好的企业效益和社会效益。根据经 营成果分析，年生产经营情况有以下特点。 经营效果形势喜人。月，生产经营企业在克服了原燃材 料及电运等大幅度涨价，产品销售成本同比提高了的情 况下，取得了利润总额同比增长的经营业绩，成本费用利 润率达，比上年提高了个百分点，呈现了销售收入增幅高于耐材产量增幅利润增幅高于销售收入增幅的良好经营局 面。 月，全国耐火材料产量万吨以上的六省排名为河南 辽宁山东浙江河北。销售收入和利润排名为河南辽宁 山东河北浙江。六省的耐材产量占全国耐材产量的。 销售收入占耐材总收入的，利润占耐材利润总额的， 占绝对主导地位。特别是河南辽宁二省，耐材产量占耐材总产量 的，销售收入占耐材总收入的，利润占耐材利润总额 的。 从经营效果情况看，销售收入利润率全国平均水平为， 比上年提高了个百分点但产量万吨以上的个省市中 只有河南河北和北京市销售收入利润率高于全国平均水平。河南 省河北省和北京销售收入利润率分别为和， 其它省市均低于全国平均水平。特别是河南省年月主要 经济指标高幅增长，耐材产量万吨，同比增长全 年预计万吨占全国耐材总量的销售收入 亿元，同比增长，全年预计亿元占全国耐材销 售总收入的利润亿元，同比增长全年预 计亿元占全国耐材利润总额的，认为该项目建设符合国家产业政策和当地 发展规划，建设目标明确，指标先进，市场前景广阔技术方案科 学合理，工艺设备先进适用，节约能源，采用国内先进技术，项目 在技术上是可行的项目的各项财务指标均高于行业基准水平赢 利能力和抗风险能力较强，具有较高的经济效益和社会效益项目 盈利区 盈亏平衡点 亏损区是必要的可行的。 第章总论 项目背景 项目名称年产吨不定形耐火材料项目 承办单位物贸有限责任公司 项目负责人 项目建设背景 耐火材料是种基础原材料，主要用于冶金水泥玻璃石 化等高温工业。而我国这轮经济发展的个重要特征是重化工 业的快速发展，今年我国的钢铁工业继续保持较快发展态势，随 着我国冶金水泥玻璃石化等高温工业的持续发展，促进了耐 火材料产业的发展，亦为耐火材料市场提供了巨大的发展空间。 以往，炼钢所用的耐火材料直以耐火砖为主，但由于砌砖操 作需要熟练的技术，加之近年来筑炉操作工的年龄老化等问题，因 此采用耐火材料的不定形化技术来实现筑炉操作的自动化和节省 劳力已成为重要课题。最近，以浇注耐火材料的开发为主，开发了 低水泥高密度耐火材料，广泛应用于高炉出铁槽钢包中间包 和等，推进了钢铁行业耐火材料的不定形化技术。 今年全球的钢铁产量依然保持定的增长幅度，世界钢铁水 泥行业对耐火材料的需求也呈现上升态势，些国家的耐火材料制 品价格持续稳中有升。 我国的耐火材料市场依然存在定的发展空间，前景看好，整 个市场向平稳趋好方向发展，但影响市场走势的不确定因素同时存在，需要引起经营者的重视和关注，及时加以应对。但是国内市 场对耐火材料的需求呈现增长态势的总体格局没有改变，需求的刚 性强度依然很强，这是促使整个市场企稳走强的最大内在动力。 本项目报告编制的依据 国家计委关于建设项目可行性研究试行管理办法建 设项目经济评价方法与参数，中国国际工程咨询公司投资项目 可行性研究指南。 国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。 委托方提供的有关基础资料。 编制的原则 工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程要 满足生产设施的需要 核心设备采用先进标准，保证产品质量 整体设计体现技术认为项目可行。 第二章市场分析 国际市场 出口贸易情况 年全国耐火原材料出口总量万吨，比上年同期降 低，出口贸易额万美元，比上年同期增长。 其中 耐火原料出口量万吨，比上年同期降低了出 口贸易额万美元，比上年同期增长了。 耐火制品出口量万吨，比上年同期降低了出 口贸易额万美元，比上年同期增长了。 进口贸易情况 年全国耐火原材料进口贸易总量万吨，比上年同 期增长了，进口贸易额万美元，比年同期增长了 。其中 耐火原料进口量万吨，比上年同期增长了，进 口贸易额万美元，比上年同期增长了。 耐火制品进口量万吨，比上年同期增长了，进口 贸易额万美元，比上年同期增长了。 分析意见 受国家宏观调控政策等因素的影响，年全国耐火原材料 出口量至年以来首次出现下滑的趋势。特别是耐火原料的出 口量大幅下滑。总体上看，年全国耐火原材料出口量大幅下降，出口价格稳步提高，进口量高幅增长。 耐火原料出口量比上年同期降低了，主要是硅砂及石 英砂三石和轻烧镁出口量降低所致。其中硅砂及石英砂同比 降低，三石同比降低，轻烧镁同比降低。 但主要耐火原料出口量并未降低，有的品种仍呈增长趋势。其中耐 火铝粘土和电熔镁砂出口量与上年基本持平，增幅分别为和 ，而石墨出口量同比增长，烧结镁砂出口量同比增 长。 耐火制品出口量比上年同期降低，硅质耐火制品碱性 耐火制品铝硅质耐火制品和其它耐火制品出口量全面下滑，降幅 分别为和。 出口价格稳步提高，个别品种出口价格大幅下滑值得关注，主 要耐火原料出口平均价格除石墨外均呈上升趋势。其中烧结镁砂出 口贸易额增幅比出口量增幅高个百分点，出口平均价格同比 提高耐火铝粘土出口贸易额增幅比出口量增幅高 个百分点，出口平均价格同比提高电熔镁砂出口贸易额 增幅比出口量增幅高个百分点，出口平均价格同比提高 ，增幅较小应引起重视的是石墨出口量高幅增长，同比增 长，而出口平均价格大幅下降，同比降低。 耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高个百分点，出 口综合平均价格同比提高。其中碱性耐火制品出口贸易额 增幅比出口量增幅高个百分点，出口平均价格同比提高 铝硅质耐火制品出口贸易额增幅比出口量增幅高个百分点，出口进，稳妥可靠，安全适用 总图布臵做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功 能分区明显，充分考虑预留 严格执行国家和地方有关节能环保劳动安全工业 卫生消防等有关规定标准和规范，贯彻三废治理三同时原 则，做到安全生产文明生产。 二项目概况 项目建设地点 项目拟建在乡杨窑村西该地块现在闲臵，占地亩，距杨窑 村米。拟建厂地地势平坦，地质条件较好，地下未见可开采的大矿体和文物，也不属于地下采空区。 建设内容与规模 本项目建设内容包括生产主厂房原料堆场办公室职 工宿舍围墙大门场地硬化等到。 达产后生产能力年产吨不定性耐火材料，三班制，日 产吨，年产天。 概算投资及经济效益 本项目总投资万元其中建设投资万元，铺底 流动资金万元。 资金筹措项目单位全部自筹资金。 项目达产后正常年销售收入万元，总成本费用 万元，利润总额为万元，销售税金及附加万 元，增值税万元，所得税万元，税后利润万元。 主要经济技术指标 主要经济技术指标览表 表 序号项目名称单位数量备注 年产量 补炉料 喷补料 铁包覆盖剂 动力消耗 年用水量 年用电量 总投资万元 其中建设投资万元 铺底流动资金万元正常年销售收入万元 正常年总成本费用万元 其中固定成本万元 可变成本万元 正常年销售税金及附加万元 正常年增值税 正常年利税总额万元 正常年所得税额万元 正常年税后利润万元 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 全部投资内部收益率 税前税后 财务净现值万元 税前税后 全部投资回收期年 税前税后 年年 自有资金利润率 生产能力利用率 结论 本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后不 仅可以使企业产品上档次，技术水平上等级，还可以创造良好的经 济效益和社会效益，并符合国家资源总体开发规划及综合利用要 求，符合耐火材料行业的发展策略及省市工业结构调整的方针。 企业自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材料供应， 供水供电条件较好，项目实施条件比较优越。通过市场技术和 经济效益的研究费用 主要生产车间 公用及辅助工程 总图运输 工器具购置费 工程建设其他费用 土地使用费 建设单位管理费 勘察设计费 研究试验费建设单位临时设施费 工程建设监理费 联合试运转费 生产准备费 办公及生活家具购置费 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设投资不含建设期利息 建设期贷款利息 建设投资 工程建设其他费用估算表 表单位万元 序号费用名称计算依据费率或标准总价 土地使用费 二与工程建设有关的其他费用 建设单位管理费 勘察设计费 研究试验费 建设单位临时设施费 工程建设监理费 三与未来企业生产经营有关的其他费用 联合试运转费 生产准备费 职工培训费内培人元