表明建 设项目的投资收益较高，经济效益良好，项目的抗风险能力较强。 主要经济指标 生产能力年 装机容量 占地面积亩建设总投资万元 项目定员人 固定资产投入万元 年销售收入亿元 总成本费用亿元 年销售税金及附加万元 年利润总额亿元 投资利润率 全部投资回收期年税后 市场预测 立足做铜杆成品的现状分析 我国铜冶炼的技术生产经营发展最显著的中心焦点就在 贵溪冶炼厂是个现代化的铜冶炼厂，这里有实力雄厚的研 发队伍和眼光超前的管理层，通过技术进步把三废变成三宝， 真正作到了变废为宝，变害的利，保护环境，降低成本，提高效益。在 工业园区做铜加工可以最大限度的利用当地诸多的资源，其上 游有人力技术资源，下游有铜加工产品延伸，且资源有保证，比较容 易形成规模效应，也易于形成良性循环的经济态势，催生新的产业，促 进结构调整，增强企业活力，降低成本，从而降低了投资建厂的风险。 产品价格的分析 根据有关资料的调查显示，目前，国内市场铜杆价格是 元吨国际市场的价格是美元吨。 市实业有限公司选址，是看准这里有着丰富的劳动力资源和煤碳电力资源，这就有了成本优势，项目产品具有很大 的价格利润空间。 产品方案及生产规模 产品方案与国家政策行业社会发展的致性 依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第号产业结构 调整指导目录年本的相关规定，建设项目充分考虑了投产后 三废的治理工艺技术的先进性确保了对环境的保护，能够满足国 家清洁生产的要求。该产品为市场紧缺商品，国内市场缺口比较大，项 目建成投产后，能减缓国内外市场需求的矛盾，能出口外销，增加创 汇，提高社会经济效益，建设项目的产品方案符合国家产业政策和行业 发展规划。 生产线和产品方案 本公司铜杆生产线主要有三部分组成 煤气发生炉 净现值 累计净现值 税前净现金流量 税前累计净现金流量 附表九 敏感性分析表 单位亿元 序 号项目 建设期投产期达到设计生产能力期合计 生产负荷 现金流入 产品销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 二现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 销售税金 所得税 净现金流量 累计净现金流量 总论 概况 项目名称承办单位及法人项目负责人及企业主管部门 项目名称年产万吨铜杆连铸连轧生产装置建设项目 法人代表董事长 项目负责人总经理 企业主管部门市工业园区管理委员会 可行性研究报告编制的依据和原则 编制依据 原机械工业部机械制造工业建设项目可行性研究报告内容 和深度的规定。 华南铜业有限责任公司与市工业园区管理委 员会签订的相关合同协约。 市工业园区管理委员会关于市 实业有限公司在市工业园区建设年产万吨铜杆连 铸连轧生产装置建设项目的建议书。 编制原则 按原机械工业部机械制造工业建设项目可行性研究报告内 容和深度的规定要求，对建设项目的可行性进行全面系统客观的 分析评价。 充分利用市工业园区现有的土地供水供电和充裕 的政策及环境条件，本着充分挖潜实事求是的原则，以降低工程造价。 充分考虑物流人流车流通畅装臵与装臵之间合理布局。 环境优美，着眼于企业长远发展，注意布臵上的合理性整体性。 针对目前国内现状，结合生产的实际需求，采用国内先进成熟的工艺技术，设备和材料，立足于国内，做到技术先进经济合理 安全可靠切合实际。 充分重视环境保护消防工业卫生与劳动安全等方面的要 求，切实做到环境保护三同时，减少污染提高工人生产的环境卫 生质量保障劳动安全。 尽可能缩短建设周期，最大限度降低风险。 贯彻合理利用和节约能源的原则，优化设计方案，采取可行 的节能措施，尽力做到节能降耗，以降低生产成本，提高企业的经济效 益和社会效益。 项目提出的背景，投资必要性和经济意义。 项目提出的背景。 中国有色金属工业改革开放年来发展非常迅速 程建设投资万元，后期续投万元生产铺底，形成年产 万吨铜杆产品的规模。 公司将秉承创业创新创强的发展理念，奉行创行业流， 争市场前列，做精做强，回报社会的企业宗旨，以流的设备科学 的管理优美的产品奉献社会，为振兴废弃铜的再生加工业作出贡献。研究范围 产品市场需求情况预测 产品方案与建设规模 工艺技术路线的选择与主要设备选型 运输和水电等公用工程的技术方案选定以及辅助工程设施 配套方案 三废治理及环境保护措施方案的选择 生产装臵的投资估算以及装臵建成投产后产生的经济效益和 社会效益评价。 研究的主要过程 收集资料 国民经济长远发展规划，国家经济建设方针任务和技术经济政 策 项目报建资料 有关的基础数据资料 ④国家或有关主管部门颁发的有关项目评价的基本参数和指标 如国家发展和改革委员会令第号产业结构调整指导目录 年本。 调查研究 国内外产品的产销价格等情况 承建企业的实际情况核实基础数据。 根据市场调查情况，研究项目的必要性问题。 技术研究，即技术方案和建设条件的研究，解决项目在技术 上可行性问题。 技术经济评价，即经济效益分析和评价，研究其经济合理 性问题。编制可行性研究报告。 研究结论 研究的简要综合结论 市实业有限公司依托市工业 园区良好的投资环境和中国铜都技术市场资源和自有的经济实力为项 目的建设和投产以后的经营提供了扎实的技术市场经济基础。 本项目采用的先进生产工艺和技术有利于减少三废的产 生建设过程坚持三同时的原则，三废治理措施切实可行，项 目建成投产后，装臵产生的三废有的要回收利用，不回收利用的经 治理可达标排放，不会造成新的环境污染，符合国家环保政策。 严格劳动保护和消防安全卫生措施，有利于环境保护和 保障工人劳动卫生条件。 本项目符合国家产业政策和国家行业发展规划，项目建成后 能有效地综合利用生产资源，并能出口外销，为市增加创汇。 本项目建成投产后，年均销售收入亿元，年均利润 亿元，项目投资利率平均年，投资利税率平均年， 资本金利润率平均年种有色金属 由年产不足百万吨，提高到千万吨，使中国有色金属年产量占世界的第 二位，由于有色金属冶金加工规模不断扩大，固定资产逐年增加，有色 金属过去供不应求的局面有了根本好转，国内外市场已经融通，并与 国际接轨，已经打破了过去计划经济存在的封闭状态。 铜为国内市场紧缺的工业生产资料之，国内精铜的年消耗约为 万吨，而铜资源的自供量仅有万吨左右，每年需大量进口原料， 铜料和精铜来维持供需平衡。本项目充分利用废弃的铜料如废弃的漆 包线废旧铜管带块等，经熔解分离成型加工成精铜半成品， 建成投产后新增精铜产量可部分替代进口。 我国铜冶炼技术的发展与铜业公司贵溪冶炼厂这国家重 点建设项目的实施分不开，这里是我国的铜都。七十年代末，贵溪冶炼 厂就全套引进了日本芬兰的闪速熔炼铜设备，这项引进使我国炼铜技 术跨入国际先进行列。通过长达年的学习，解剖消化吸收和 创新，走出了条创新之路，形成了自己的特色，造就了闻名国内外的铜都形象，打造了巨大的铜市场，依托铜都的这无形资产和巨大市 场的辐射，在建厂创业有着天时地利人和的优势和许多有 利条件。 原料优势，本项目主要原材料为废旧铜线板棒锭材 煤重油基本都在国内，通过收旧利废，供应有保障。 技术优势在市工业园区管委会和行业朋友的引导下，其技 术依托贵溪冶炼厂退居二线的专家和工程技术人员。 交通优势市实业有限公司位于 市工业园区，紧邻华东第大铁路枢纽，国道相交穿 过，公司距梨温高速不足公里，距信江仅公里，铁路公路水 路运输十分方便。 建厂条件好项目在市工业园区建设，可充分利用工 业园区的公用设施及已规划土地，各项优惠政策和工业园区良好的服务 和管理有利于加快建设项目进度和节省投资。 市场优势是国内及至国际的铜都，二十多年的发展 已形成了巨大的精铜深加工基地，在这里不但可以就近销售精铜，还可 以就便走向国际市场。 建设单位概况 市实业有限公司是家全新民营企业，由 市政府从发达的浙江招商引进，于年月日创办，厂 址在市工业园区，公司征地余亩，约，计划先期，共计万元。 资金筹措 资金来源 固定资产投资资金来源 项目资本金自有资金为万元。其中万元用于固定 资产投资，万元用于流动资金投资，用于其它的费用万元。 流动资金来源 铺底流动资金万元由企业自有资金解决。 资金运筹计划 建设项目期按年考虑，资金使用计划第年万元，第二年 万元，并计划当年资金筹措与资金运用达到平衡。 财务评价与社会效益评价 产品成本和费用估算 产品成本和费用估算的依据和说明 产品成本及费用的计算按照国家计划委员会建设部联合发 布的建设项目经济评价方法与参数第二版以及机械投资项目 经济评价参数的有关规定。 项目的综合折旧年限取年，年折旧率为，净残值率 取。 递延资产摊销年限分别为年。 固定资产修理费率取固定资产原值扣除建设期利息的。 原材料燃料消耗根据工艺专业提供条件，并适当考虑途耗 库耗。 主要原材料燃料动力价值详见表主要原材料燃料动力 价格表，表中分别列出各项的含税价格和不含税价格，在计算成本费 用的附表中采用的是不含税价格详见附表。 项目投产后第年负荷考虑，考虑到生产的特点，第 年以后均按负荷计。 成本和费用估算值 项