设项目可行性研究报告编制内容 及深度规定 市有限公司提供的项目建议书及有关原始资料。 有关产品生产及质量的企业标准及规范。 市有限公司与设计院商定的编制原则。 研究范围 本可行性研究报告将对市有限公司大型水泥节能设备 生产线扩建项目的必要性和可行性进行研究，对产品市场技术先 进性成熟性建设规模物料供应及协作关系工艺主要设备选 型土建工程环境保护消防职业安全卫生等方面进行研究， 提出可行的方案，并在此基础上对项目投资进行估算及技术经济分 析。 第三章项目承办企业概况 项目承办企业概况 市有限公司是市轻工机械厂主辅分离出来的辅业企 业，以合轻号文，成立于年月日，注册资本 万元，其中法人资本市轻工机械厂出资万元，自然人以张 金宝为主人出资万元，现有净资产万元左右。公司经营 地址位于市市经济开发区桃花工业园内，始信路与卧云路交口东 北方，交通便利，环境优美，占地面积，新钢结构厂房建 筑面积约。 年月市水泥研究设计院与市轻工机械厂市 有限公司签署协议，三方通过扩股，重组市有限公司。在 三方达成的协议中，市水泥研究设计院占的股份，轻工机械 厂和原中都公司自然人分别占和的股份。通过重组，市水 泥研究设计院取得了控股地位，三方的优势得以充分发挥，新的中 都公司将成为市水泥研究设计院又个重要设备制造基地。将进 步提高有限公司在水泥装备市场上的竞争能力。 中都公司技术力量雄厚，设备精良，检测手段完备。现有员工 人，现有主要机械设备台，设备原值万元。公司主要产 品是水泥机械中的蓖冷机辊压机系列选粉机系列等大型水泥节 能设备，产品行销江苏浙江江西山东河南广东辽宁 吉林黑龙江内蒙古等近二十个省市自治区，部分产品还 出口到沙特巴基斯坦越南等国家。这时由于市水泥研究设计 院的加入，为该万元占投资比例备注 设备购置费 设备安装费含设备运杂费 工位器具 其他费用 预备费用 合计 流动资金估算 流动资金采用分项详细估算法进行估算，根据产品生产原材 料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收账款应付账款收支状 况，参照行业平均先进水平，估算出项目达产年需流动资金万 元，其中铺底流动资金万元。 第章总论 项目名称 项目名称大型水泥节能设备生产线扩建项目 项目承办单位市有限公司 项目负责人徐宁法人代表 项目建设地点市市经济开发区桃花工业园 可行性研究工作的组织 可行性研究工作的承担单位及其资质 本项目可行性研究由安徽省机械工业设计院负责编制。安徽省 机械工业设计院具有国家发改委颁发的机械工程咨询甲级资质证 书编号工咨甲。 可行性研究工作的主要负责人 可行性研究工作项目负责人戴胜利高级工程师，国家注 册咨询师投资。 可行性研究概论 概述 随着当前国家投资万亿用于基础建设拉动经济复苏的政策逐 步到位，全国基本建设投入同步加大，各行各业都呈现出走出低谷 的良好势头，基建材料产业更是马当先，水泥工业作为基础性原 材料行业，与国民经济整体发展水平关联度较高，特别是与固定资 产投资规模密切相关。十五期间，工业化城镇化和社会主义 新农村建设进程加快，城乡居民住房水平升级，基础设施建设进 步发展，都拉动了水泥消费的需求。仅年全国规模以上水泥企 业全年水泥产量亿吨，同比去年增长，环比上月增长 ，可以说在经济下行的背景下，水泥产量仍保持适度增长。加 上大力发展新型干法水泥，淘汰落后生产能力的需要，使得水泥机 械设备的生产在国内外得到蓬勃发展，市场潜力是非常巨大的。 市有限公司以下简称公司是市轻工机械厂主辅 分离出来的辅业企业，具有十多年生产水泥机械设备的经验，加上 长期与市水泥研究设计院的合作，并在年月完成了与该 院的重组扩股。产品在国内有稳定的销售市场。 公司大型水泥节能设备生产线扩建项目的建设是符合市市大力 推进现代化大城市建设，加快实施工业立市科技兴市战 略，该项目的实施同时也是符合产业振兴规划。年预计基础设 施的投入力度将进步加大，将能在较大程度上弥补房地产开发投 资给所在地带来明显经济效益。 结论 市有限公司大型水泥节能设备生产线扩建项目符合 国家产业政策，该项目的产品选型好，质量要求高，市场需求量大， 工艺水平达到国内同行业领先，利用现有的人才优势技术优势 市场优势品牌优势管理优势，其建设周期短见效快。因此， 该项目的建设是非常必要的。 新中国成立后，党和政府直把基础设施建设作为件大事来 抓。改革开放以来，国家初步确立了以政府投资为主，以社会投资 境外投资为辅的过渡时期的投资框架。特别是党的十五大召开以来， 国家把加大基础设施建设力度作为拉动内需，刺激消费，扩大就业， 推动国民经济持续发展的基本政策。 该项目选定产品具有较高的附加值和技术含量，有着十分广阔 的销售市场，产品工艺都与工厂的现实状况有继承性，设计中选用 的工艺方案及设备具有合理性经济性，物流合理，可保证生产纲 领的实现。 本项目的实施可极大地提高企业的经济效益和社会效益。本项 目完成后，从实现的销售收入利润总额上缴税金来看，说明建 设后的经济效益是较好的。财务三率期指标均较好，说明投 资经济效益较好。从资产负债率流动比率速动比率来看，说明 项目计算期内偿债能力较强。从盈亏平衡分析来看，本项目具有 定的抗风险能力。综上所述，该项目建设后反映经济效益数据和经 济效益指标都是较好的，社会效益也是显著的。因此，项目完成后 可产生良好的经济效益和社会效益，为地方经济的快速发展做出较 大的贡献。 因此，市有限公司大型水泥节能设备生产线扩建项目所 进行的可行性研究报告的结论是项目是可行的也是必要的。 主要数据及技术经济指标 本项目的主要数据及技术经济指标详见表。 表主要数据及技术经济指标表 序号项目单位数据及指标备注 主要数据 生产纲领 型辊压机台 型辊压机台 型辊压机台 型辊压机台 型辊压机台 型辊压机台 厂区占地面积亩 新增建筑物面积 建筑密度 容积率 新增设备台块 项目定员人 项目建设期月 达产年份年 项目总投资万元 其中新增固定资产投资万元 铺底流动资金万元 销售收入万元 增值税及附加万元 利润总额万元 技术经济指标增速的回落，建材行业的正常需求仍可维持较好水平，我们预计 年水泥需求虽可能有所放缓，但仍有望保持左右的增长。 同时，通过项目建设，可以营造出重视工业发展的良好氛围， 创造促进工业发展的优良环境。可以为进步加快淘汰水泥行业落 后产能，尽快上马节能环保的新型水泥生产设备做出贡献。 公司利用自身优势加快技术改造的步伐，可以给企业开拓条 全新的发展道路。同时，也可以促进公司生产产品标准化生产能 力规模化产品质量精品化生产设备数控化，实现专业化集约 化清洁化的现代生产方式。 公司将以本次扩建项目的建设为依托，大力发展大型化水泥设 备的生产能力，通过引进国际国内先进的技术和设备，迅速提高 设备制造加工能力，把企业建成国内流的水泥装备制造精加工厂 家。 建设方式 本项目属技术改造项目，建设地位于市市经济开发区桃花工 业园。利用预留的发展用地，统筹考虑原有生产能力的基础上新建 厂房增加关键设备，重新进行次整体规划设计实施。 生产纲领 项目设计生产纲领详见表项目生产纲领表。 表项目生产纲领表 序号辊压机规 格型号 产量台单价万 元 总价万 元 合计 项目建设的主要内容 项目总投资万元。在市市经济开发区桃花工业园，拟 新建座钢结构厂房，建筑面积新建座钢结构库房，建 筑面积，新增设备台套，投资万元。 生产组织结构 项目采用先进的管理理念和物流成本效率等科学分析方法， 对现使用的生产体系进行调整和再造，根据生产流程专业化生产 的原则，设置生产部门。 总投资及资金来源 大型水泥节能设备生产线扩建项目总投资万元，其中固定 资产投资万元，铺底流动资金万元。 项目固定资产投资来源为企业自有资金投入万元，申请 银行贷款万元。 项目所需全部流动资金万元中，企业自有资金投入万 元，申请银行短期贷款万元。 社会效益 本项目的建设符合国家年月份，国家发改委发布关于做 好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知，同时，有利于企业调整 产品结构，提高产品的技术含量，扩大企业产能，具有重要意义。 可给企业带来较好的经济效益，有利于企业步入生产经营活动的良 性循环。产品在生产过程中无污染，符合国家环保要求。项目的建 设可工业企业采光设计标准 工业企业照明设计标准 工业企业厂区运输安全规程 工业企业噪声控制设计规范 采暖通风与空气调节设计规范 防治措施 车间内工艺布置尽量使工艺流程顺畅合理。部分设备采 用防护档板，保护操作工人安全。 厂房设环形消防通道，道路转弯按规范设计，保证其视野 开阔。各种道路设交通标志，保持畅通。 建筑物设置避雷带和避雷针，进行接地保护。各类电气设 备在正常条件下，进行保护接地。防雷接地电阻不大于冲击 值。 低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于。 各生产部门，分别采用岗位送冷风和自然通风工业壁扇 等防暑措施。 各生产部门和车间办公室，设置必需的生活卫生设施和生 产卫生设施，如更衣室卫生间休息室等。 各种危险场所设置醒目的警示性标志。