阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 二建设单位概况 阿鲁科尔沁旗新合作天山超市连锁有限公司是年月由赤峰市 天民有限公司改制后于组建，是集批发零售生产加工于体的商品 流通企业。经营范围主要为批发零售日用消费品及粮油食品，肉类及 其制品干鲜果品日用消费品配送农副产品购销加工等公司现有 资产万元，公司下设新合作天山超市店二店日用消费品配送 中心三个部门，占地面积亩，仓储面积平方米，营业面积 平方米，其中日用消费品配送中心平方米含中心店，新城店 平方米，年销售额万元，年销售量吨，年配送量吨，已 成为阿鲁科尔沁旗规模最大的日用消费品购销配送中心。 新合作天山超市连锁有限公司现有职工总数人，其中公司管理人 员人，配送部人，超市营业员人。 三可研报告编制的依据范围和原则 可行性研究的依据 中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定中发 号 国务院关于促进流通业发展的若干意见国发号 国务院办公厅转发商务部等部门关于进步做好农村商品流通 工作意见的通知国办发号赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 ④国务院关于全国供销总社建设新农村现代流通服务网络工程工 作汇报的会议纪要号 商务部关于印发农资农家店建设与改造规范的通知商建发 号 赤峰市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要 赤峰市委市政府办公厅关于印发赤峰新合作连锁经营项目 手段，充分利用该 公司在广大农村牧区现有的网络资源，并联合农村牧区有实力懂经营 的企业和个人，通过改造整合提升优化，打造优势连锁经营网络， 以实现农村日用消费品流通网络化，农村商品流通现代化。 新合作天山超市连锁有限公司建设项目的宗旨打造以公司县级 中心店和日用消费品配送中心为龙头，以配送网络为纽带，以乡镇 村连锁店便民店为主体，以连锁店日用消费品配送为手段，上接国内 外大市场，下连农村牧区广大生产和消费者的全新的经营网络，开拓农 村牧区市场。把日用消费品农业生产资料送下乡，让广大农牧民享受 目录 第章总论 第节项目背景 第二节项目概况 第三节存在问题及建议 第二章项目背景和建设的必要性 第三章市场前景预测 第四章建设地址与建设条件 第节项目建设地址 第二节建设条件 第五章建设规模与建设内容 第节已有建设规模及内容 第十四章投资估算及资金筹措 第节投资估算 第二节资金筹措 第十五章财务评价 第节财务评价内容及编制依据 第二节财务评价基础数据与参数选取 第三节营业收入与成本费用估算 第四节财务评价 第五节不确定性分析 第六节财务评价结论 第十六章社会效益 第十七章风险分析 第十八章项目管理办法 第十九章研究结论与建议 第节结论 第二节本项目扩建规模及内容 第六章项目的运营特色及配送作业模式 第七章工程方案及设备方案 第节工程方案 第二节设备方案 第八章总图运输与公用辅助工程 第节总平面布置和运输 第二节公用辅助工程 第九章节能节水减排 第十章环境保护 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,第十章劳动安全卫生与消防 第节劳动安全卫生 第二节消防 第十二章人员机构和项目管理 第十三章项目实施进度件，提高商品经营档次，建设单位拟实施日用消费品配送中心扩建项 目，扩建日用消费品配送信息服务大厅和仓储设施建设计算机信息网 络系统购置配送车辆，发展现代物流连锁经营电子商务网络交 易平台等新型业态和流通方式，努力提高配送中心对周边地区的辐射带 动作用。本项目建成并投入使用后，日用消费品配送量由吨达到 吨，年配送额达到万元左右。项目的发展建设，将有利于项 目区民众生活日用品的供应，促进和谐社会的建设。 第二节项目概况 项目建设地点 本项目建设地址在阿鲁科尔沁旗天山镇。 二建设规模建设内容及建设期限赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 建设规模 项目建成后，年配送生活日用消费品及各类农副产品约吨，配 送额达万元。 建设内容 建设日用品配送信息服务业务用房平方米。含日用消费品配 送展示展销大厅，计算机房，配送业务服务部门办公用房 扩建仓库平方米，以满足日用消费品配送需要，提高仓储服 务能力和水平 改造维修原来库房栋，建设内容为混凝土地面硬化 和屋顶改造。 ④购置配送运输装卸车辆信息网络设备办公设备仓储设备购 置与安装。 建设期限年月年月 三主要建设条件 经营优势及市场优势明显 建设单位经数年的培育和发展，在阿鲁科尔沁旗日用消费品配送服 务业中规模较大，销售网络较广该公司按现代企业制度组建，公司的 领导层具有先进的经营理念和市场竞争意识，有适应现代物流业运营发 展的经营模式和管理制度公司的经营网络遍及项目区各村镇，生活日 用品和食品副食品的市场占有率约为，是百姓生活日用消费品的主 要供货单位，具有较强的市场营销能力。 货源充足 建设单位经销配送的食品副食品日用百货洗化卫生用品土 产日杂等生活日用消费品，市场供应充足，品种众多，可满足项目需要。 市场需求量大赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 本项目所配送的是人民生活必需的日用消费品，项目区人口众多， 农村经济发展迅速，市场广阔。 技术条件 随着我国计申请国家扶持资金万元 自筹资金万元 营业收入年平均万元 营业税金及附加年平均万元 总成本费用年平均万元 利润总额年平均万元 所得税年平均万元 税后利润年平均万元 五财务评价指标税前 投资利润率 财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期含年建设期年 第三节存在问题及建议赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 存在问题 该项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业，建设资金自筹 能力相对较低，所经营的商品受季节变化的影响较大，库存商品有定 的经营风险。 二建议 该建设单位应多方筹措资金，确保项目如期实施 要加强市场调研，合理确定库存商品品种和数量，要加强日用消 费品配送调度，提高物流效率，既要让农牧民得到物美价廉的生产资料 和生活必需品的供应，又能把农民所生产的农副产品及时收购上来，减 少库存日用消费品损失，努力提高项目的抗风险能力 项目实施后要加强基层销售网点建设，发挥信息服务和市场导向 作用，为农牧民提供丰富的日用消费品，为农村经济和农民生活服务， 为新农村建设做出应有的贡献。赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 第二章项目背景和建设的必要性 项目建设的背景 发展现代农村日用消费品配送业，是有效解决三农问题的重要途 径，是建设社会主义新农村的重要组成部分，对于开拓农村市场促进 农村社会主义市场经济发展意义重大。目前，我国农业和农村经济的发 展进入新阶段，国家十五计划和年发展规划中明确指出提出 建设农村现代流通服务网络，是促进现代农业建设的大事，是发展农村 经济的好事，是为农民服务和为社会主义新农村建设的实事，是新形势 的需要。大力发展农村现代流通服务网络，是国家十五期间加快新 农村建设的重要内容之。 建设单位是家具有定规模的商品流通企业，该公司成立以来， 采取以点带面点面结合小超市大连锁的发展战略，以自身为龙 头，以连锁经营日用消费品配送等现代流通方式为机信息技术的发展，国内已形成了成熟的网络信息技 术，建立了相应的日用品配送信息系统，通过计算机网络系统收集整 理分析发布与反馈物流信息，并取得了定的经验，能够为本项目 所借鉴。 公共设施条件较好 项目区各项基础设施完善，交通方便。公路运输四通八达，省道 县乡级公路网纵横交错，物流顺畅。 政策环境 各级政府十分重视人民生活消费品的供应和流通，多方面给予扶持。 根据年中央和自治区党委的二个号文件精神和中共赤峰市委办公 厅赤峰市人民政府办公厅关于印发赤峰新合作连锁经营项目实施 方案赤党办发号的通知要求新合作连锁公司要运用日用 消费品配送和连锁经营等现代流通方式改造和整合农村牧区传统经营网 络，实现千家万户小生产与千变万化大市场的有机对接，建立起个生 产生活资料与优质农产品双向流通的营销平台，推动农牧区经济的快速 发展。本项目的建设和实施，得到了各级政府的有力支持，并为之提 供了良好的政策环境。 四项目总投资及资金筹措 本扩建项目投资万元，其中建筑工程费万元，设备购置和 安装工程费万元，工程建设其他费用万元，预备费万元。 在新增总投资中，申请自治区预算内资金万元，占总投资 企业自筹万元，占总投资。 五经济效益与社会效益赤峰市阿鲁科尔沁旗日用消费品配送中心改扩建项目 日用消费品配送中心项目建成后，年均增加配送额万元，年平 均营业收入万元，年平均