科技投资明细表 流动资金估算表加工项目用 流动资金估算表果品储藏项目 投资计划与资金筹措表 总成本费用估算表 单位产品成本估算表 固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 利润及利润分配表 产品销售收入和销售税金附加估算表 财务现金流量表增量全部投资 借款含财政有偿资金还本付息计算表 第章总论 项目提要 项目名称吨猕猴桃冷库建设工程项目 建设性质新建 项目建设单位省县果业开发总公司 法人代表 所有制形式国有 建设地点省县冯川镇南冈 建设规模贮藏量为吨的冷库座。 项目建设周期年月至年月。 主要建设内容包括冷库主体预冷库整理间机房 循环水池等土建工程及预冷设备制冷 劳动定员人 项目建设总占地面积 项目固定资产总投资万元 项目流动资金投入铺 底 万元 建设期利息万元 年销售收入万元 销售税金及附加万元 年利润总额万元 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 全部投资财务内部收益率 财务净现值万元 投资回收期含建设年 目录 第章总论„„„„„„„„„„„„„„„„„ 项目提要„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二可行性研究报告的编制依据„„„„„„„„„ 三综合评价和认证结论„„„„„„„„„„„„ 四存在的问题与建议„„„„„„„„„„„„„ 第二章项目背景与建设的必要性„„„„„„„„ 项目提出的背景„„„„„„„„„„„„„„ 二项目区农业产业化经营发展现状„„„„„„„ 三项目建设的必要性及目的意义„„„„„„„„ 第三章项目建设条件„„„„„„„„„„„„ 项目区概况„„„„„„„„„„„„„„„ 二项目实施的有利条件„„„„„„„„„„„ 三项目建设的主要障碍及解决方案„„„„ 三资金来源与筹措„„„„„„„„„„„„„„ 四资金使用和管理„„„„„„„„„„„„„„ 第八章财务评价„„„„„„„„„„„„„ 财务估算„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二财务效益分析„„„„„„„„„„„„„„„ 三敏感性分析„„„„„„„„„„„„„„„„ 四财务评价结论„„„„„„„„„„„„„„„第九章环境影响评价„„„„„„„„„„„„ 第十章农民增收和农业产业化程度效果评价„„ 农业产业化经营„„„„„„„„„„„„„ 二农民增收„„„„„„„„„„„„„„„„„ 三其他社会影响„„„„„„„„„„„„„„„ 第十章项目组织与管理„„„„„„„„„„ 组织机构与职能划分„„„„„„„„„„„„ 二经营管理模式„„„„„„„„„„„„„ 三经营管理措施„„„„„„„„„„„„„ 四技术培训„„„„„„„„„„„„„„„„ 五劳动保护与安全卫生„„„„„„„„„„„„ 第十二章结论与建议„„„„„„„„„„„„ 附件 企业法人营业执照 审计报告 贷款意向书„„ 第四章项目单位的基本情况„„„„„„„„„ 建设单位概况„„„„„„„„„„„„„„„ 二研发能力„„„„„„„„„„„„„„„„„ 三企业财务状况„„„„„„„„„„„„„„ 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,四主要技术人员基本情况与业绩„„„„„„„„ 第五章市场分析与销售方案„„„„„„„„„ 市场分析„„„„„„„„„„„„„„„„„ 二产品生产及销售方案„„„„„„„„„„„„ 三销售策略和营销模式„„„„„„„„„„„„ 四销售队伍和销售网络建设„„„„„„„„„„ 第六章项目建设方案„„„„„„„„„„„„ 建设任务和规模„„„„„„„„„„„„„„ 二项目规划和布局„„„„„„„„„„„„„„ 三生产技术方案及工艺流程„„„„„„„„„„ 四项目建设标准和具体建设内容„„„„„„„„ 五项目实施进度安排„„„„„„„„„„„„„ 第七章投资估算与资金筹措„„„„„„„„„ 投资估算的依据„„„„„„„„„„„„„„ 二项目建设投资估算„„„„„„„„„„„„产业化 的发展。全县以金魁猕猴桃为主的人工栽培果园已达 万多亩，并已进入盛产期，随着农民种植猕猴桃的积极性的 提高，栽种猕猴桃面积将不断扩大，猕猴桃进入盛产期产量 的增加，加之猕猴桃成熟后，不易贮藏，采果销售又集中在 月，在短期间内要销售转化猕猴桃鲜果已成为个难 题。这些年由于把重点放在开发上，而猕猴桃的贮藏转化配 套项目没有跟上，形成了制约其发展的瓶颈，亟待解决，为 此，特提出本项目建设计划。 本项目计划编制的主要依据是省国民经济和社会 发展十五规划和省农业科技发展纲要 年年把农产品贮藏保鲜高产技术列为十五 期间农业科技工作重点，并指出农业科技发展的主要任务 是为建设三个基地个后花园提供可靠的技术保障。 在年省委省政府关于加快发展农业产业化经营 的决定中要求各县市围绕水果蔬菜等资源优势来培植主导 产业。国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编 写大纲中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策 的意见中共中央国务院关于进步加强农村工作提高益。 认证结论 通过对项目进行全面的分析评价，项目建设符合国家扶 持政策，有良好的经济效益社会效益生态效益，抗风险能力强，带动农民增产增收作用较大，项目建设可行度较高， 效益十分显著，非常有必要申请国家立项扶持，建议上级有 关部门尽快予以批准立项，争取国家和银行部门资金的早日 到位，抓紧项目经济实施，使之尽快建成投产，并产生应有 的经济社会环境效益。 四存在的问题与建议 尚无建设吨以上大型冷库的经验和先例， 在规划设计选机管理上都有必要借鉴外地成功经验， 最好是聘请有关专家和技术人员参与项目的前期咨询和建 设等工作，使项目建设成本最低，效能最好，并能为企业获 取最大的经济效益。 由于本项投资规模较大，资金需求多，除地方财政扶 持及单位自筹外，尚有部分资金缺口，需要中央财政给予支 持解决。主要经济技术指标表 序列项目名称单位数量备注 名称吨猕猴桃冷库建设工程 建设规模吨年 厂房面积 年冷藏时间最长时间天 产品方案 优质金魁猕猴桃鲜果吨年 公用工程及动力消耗 供水吨 电力 农 业综合生产能力若干政策的意见年农业部基本建设项目申报指南草案中国农业和农村经济结构战略性 调整杜青林主编建设项目经济评价方法与参数国 家其它有关法律法规规定规程等，项目建设的地方经 济及市场的价格指标。 三综合评价和认证结论 综合评价 项目建设各项指标均较优良，经济效益较好，如财务内 部报酬率值达到，高于行业基准收益率的水 平，投资回收期值为年，低于行业基准投资回收期 内年的水平。猕猴桃冷贮藏库建设项目是采用氨机制冷技 术，无氟里昂排放，不造成大气污染，制冷用于循环制冷， 也不造成污染，噪音达标，无粉尘废渣排放，项目建设不 具备对环境构成污染的条件。同时项目建设可解决部分优质 金魁猕猴桃鲜果的冷藏技术问题，从而提高优质金魁 猕猴桃鲜果的附加值，并在县发展猕猴桃水果蔬菜冷藏 保鲜业起到示范作用，并为猕猴桃产业化工程健康发展保驾 护航，是促进农民增收农业发展农村稳定的个可行度 极高的项目，能推动农业产业化和带动地方经济的发展，项 目建设具有良好的社会建工程及预冷设备制冷系统设备和其它附属 设备。 项目申报单位省县果业开发总公司 主持人 投资规模及资金构成项目固定资产投资万 元，铺底流动资金万元，建设期利息投资万元，项 目总投资额万元。 资金筹措中央扶助万元无偿万元，有偿万元，地方财政配套万元，自筹资金万元， 项目投产后，企业根据冷藏收购猕猴桃鲜果量的需要再向当 地农业银行申请流动资金贷款万元。 主要经济技术指标本项目达产后的年最大冷藏猕 猴桃商品鲜果量为吨和为种子经营部门冷藏水稻良种 吨，年可创销售收入万元，总成本万元，年 总利润万元，内部收益率，财务净现 值万元，投资回收期年。 技术指标最长贮藏期个月，鲜果商品率以上。 项目辐射范围及带动能力本项目建设为标准的大 型蔬菜水果冷贮藏库，以带动县及周边的靖安安义 宜丰高安等县市猕猴桃水果蔬菜产业化发展和猕猴桃相关 产业的快速发展，促进果农增产，财政增收。项目建设主要 以延长和转化猕猴桃鲜果销售期，满足人们在不同时期都能 购买到猕猴桃鲜果，给企业和果农增加效益为目标，不断提 高猕猴桃鲜果销售能力，延长猕猴桃市场销售期，带动猕猴 桃产业这特色农业稳步健康发展，促进特色农业增效和农 民增收。 二可行性研究报告的编制依据 我国是十分重视农业基础作用和地位的国家，建设现代 化的高效农业及农业综合开发多种经营体系，是发展农村经 济，增加农民收入，解决当前三农问题，全面建设小康社会的重要途径。根据年中共中央国务院关于进 步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见 指出认真贯彻党的十六大和十六届三中四中全会精神， 全面落实科学发展观，坚持统筹城乡发展的方略，坚持多 予少取放活的方针，稳定完善和强化各项支农政策，切 实加强农业综体成员之 ，早在年就列为全国猕猴桃生产重