观温泉山 庄温泉游泳馆温泉水上娱乐中心等，投资额万元 开办费万元，用于前期资金和广告宣传费用 建设期固定资产投资利息万元 不可预计费，按固定资产投资总额计算，计万元。 二期工程 土地征用，投资额万元度假村绿化保护工程建设，投资额万元 游赏接待设施建设包括温泉度假别墅温泉休闲会所幼儿园 农居山庄等，投资额万元 不可预计费万元。 申报单位及法人代表 申报单位度假村开发有限公司 法人代表 投资规模及资金构成 投资规模万元， 资金构成固定资产投资万元，前期资金和广告费用投资 万元，不可预计费万元。 资金筹措 本项目总投资万元，其中期投资万元，企业自筹资 金万元，金融机构贷款万元二期县又属于欠发达县市，政府投资力度有限，必须 吸引大量的民间资本进入景区的开发建设工作。本项目建成运行后，良好 的经济效益可以带动县内其他民营资本进入旅游产业开发投资，为县旅 游招商引资工作打开新的局面。同时，项目建成后，度假村预计每年要上 交税收万元，还要聘请大量的员工，社会效益十分显著。 目录 总论 项目提要 可行性研究报告编制依据 综合评价和论证结论 二项目背景及必要性 项目背景 项目区发展现状 项目建设的必要性 三项目实施的有利条件 政策环境 政府支持 市场优势 四项目区建设条件 地理位置与区域范围 自然资源状况 社会经济状况 五建设单位基本情况 建设单位基本情况 主要投资人基本情况 六市场分析与推广方案 市场定位 目标客户市场分析 市场推广方案和推广措施 七项目建设方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,建设任务和规模 设计基本原则 项目布局 具体建设内容 项目建设标准 给排水 电力电效果图 广场设计效果图 山庄外观效果图 温泉游泳馆外观效果图 设计意向图 外观效果图 三其他附送资料项目建设单位营业执照复印件 建设项目选址意见书复印件 可行性报告编制单位营业执照复印件 可行性报告编制单位资质证书复印件第章总论 项目提要 项目名称度假村建设项目 建设性质新建 项目承办单位法人代表及所有制形式 项目承办单位度假村开发有限公司 法人代表 所有制形式民营企业 建设地点规模期限及建设内容 建设地点 建设规模度假村区域规划总用地面积平方米，总建筑面积 平方米，道路面积平方米，项目分为两期，总投资万 元含不可预计费万元。 建设期限期投资年月至年月，二期投资年 月至年月 建设内容 期工程 土地征用，投资额万元 基础设施建设，包括土地整理，到景区入口的非支线公路，围墙 绿化及地下管渠道建设整治，区内讯 环境影响评估 八项目实施进度安排 期工程项目实施进度表 九投资估算与资金筹措 说明 投资估算依据 项目建设投资估算 资金来源与筹措 借款资金偿还测算 十经济分析 财务评估说明 财务评价依据 营业收入和营业税金及附加估算 总成本及经营成本估算 财务效益分析 不确定性分析 十项目组织与管理，劳动定员和人员培训 项目组织与管理 管理机构设置与职能划分 劳动定员 项目经营管理措施 人员培训 劳动保护与安全十二可行性研究的结论与建议 可行性研究结论 问题与建议附录 附表 固定资产投资估算表 土建工程投资明细表 设备投资明细表 流动资金估算表 投资计划与资金筹措表 固定资产折旧估算表 总成本费用估算表 利润及利润分配表 产品销售收入和销售税金及附加估算表 资金来源与运用表 借款还本付息计算表 资产负债表 财务现金流量表增量全部投资 二附图 期工程项目规划图 度假村入口景门响农业工业城建文化等行业发 展，进而还能刺激金融保险信息等现代服务业加快发展。据测算，旅 游产业每增加万元的产出，可直接或间接带动全社会总产出万元， 对国民经济的拉动作用十分明显。因此发展旅游产业对于促进国民经济发 展，特别是促进居民消费具有十分重要的作用。 虽然从目前来看，大部分人的旅游活动还只局限于旅游观光这阶段， 但我们也应该看到，旅游产业已经慢慢走向细分市场满足不同游客旅游 需求的阶段，文化游休闲游和度假游正在慢慢兴起，特别是生活在大都 市之中的先富起来的群体，这其中有企业主高层专业人士，也有都市白 领职场精英。现代社会生活节奏越来越快，人们在不断积累个人财富的 同时，精神压力也在不断的积聚，物质上的充足减轻不了心灵上的疲惫， 这也是近年来各种类型的农家乐田园乐土菜馆方兴未艾的原因之。 这部分人期望能在短暂的旅游活动中接触自然，放松心情，缓减精神压力。 以单形态出现的自然和人文景观，对这部分旅游者的吸引力已经逐渐下降。旅游者不仅选择更独特更奇异更新颖的旅游景色游业的发展比较晚，特别是相比于经济发达地区，旅游建设资金投入严重 不足，除了几个知名景点外，新景区新景点的开发建设工作迟迟不能开展， 这对当地丰富的旅游资源造成了极大的浪费，也阻碍了县旅游产业的进 步发展壮大，因此必须筹集大量的资金用于新景区新景点的建设工作， 而旅游产业是投资大回收期长的建设项目，县又属于欠发达县市，仅 靠政府投资是远远不够的，必须吸引大量的民间资本进入景区的开发建设 工作。 介入景区开发是企业发展壮大的次良好契机旅游产业是新时代的 黄金产业，虽然投资大回收期长，但收益稳定，收益期长，项目建成运 营后，可以源源不断的为企业带来现金流，又可以为企业的其他项目提供 支持资金，特别是在房地产市场竞争越来越激烈的情况下，适时介入旅游 业是个良好的决策。度假村开发预计能为企业带来丰厚的经济利益根据测算，项目建设 完成后，在计算期内平均每年可以为企业带来万元的净利润，整个 项目期的经济利益十分可观。 民营企业介入景区开发能带来良好的社会效益旅游产业是投资大 回收期长的建设项目而且他们更看 好具有综合性特征的旅游产品，希望能在次旅行过程中获得集知识性 娱乐性体验性享受性为体的多重满足。因此，如何让来自各地的游 客既能享受优美的自然风光，又能感受浓郁的文化熏陶，将文化产业健 康休闲产业和旅游业紧密结合，互为条件相互促进互惠共赢。是各地 政府和旅游管理部门必须面对的重大课题。 项目区发展现状 项目区所在的景区山奇水秀林青，是个风景十分优美的地方， 更是全国独无二的冷热阴阳泉，与的天师道观遗址相辅相成， 渊远流长的道教文化可谓是景区的张闪亮名片，可惜的是，由于开发较 晚，至今仍是养在深闺无人识，在外来游客中的知名度较低。当地的旅游 部门也意识到了这个问题，在年度的旅游发展规划中，将整个 景区开发列入了下步的建设重点。 项目建设的必要性 从县旅游环境的现状看必须不断开发新的旅游景点自县正式提 出生态立县，使旅游业发展成为国民经济的主导产业的目标以来， 县旅游产业得到了长足发展，每年前来旅游的人数也不断增多，但县旅 资万元，企业自筹资 金万元，金融机构贷款万元二期投资万元。 主要技术经济指标 表主要技术经济指标 序号项目名称单位指标备注 建设内容和规模 规划总用地平方米 建筑总占地面积平方米 总建筑面积平方米 道路面积平方米 建筑密度 绿化率 道路总长度米 容积率 公共停车位个 年营业收入计算期平均，不 含二期项目门票收入万元序号项目名称单位指标备注 住宿收入万元 餐饮收入万元 娱乐及购物收入万元 租赁收入万元 合计 总定员人 年工作日天班制 定员人 总投资万元 不含二期 固定资产和无形资产投资万元 前期资金与宣传费用万元 不可预计费万元 年总收入万元不含二期 年总成本费用万元计算期平均 年销售税金及附加万元计算期平均 年利润总额万元计算期平均 财务评价指标 投资利润率计算期平均 销售收入利润率计算期平均 销售收入利税率计算期平均 静态投资回收期含建设期所得税前 所得税后 全部投资内部收益率所得税前 所得税后 财务净现值所得税前 所得税后 可行性研究报告编制的依据 省旅游产业发展和布局总体规划 县国民经济和社会发展十五规划县生态旅游业发展总体规划 度假村详细规划 县建设项目选址意见书 综合评价和论证结论 为了加快县旅游产业的发展，县委县政府出台了系列的招 商引资措施，在尽可能的前提下给开发给予政策支持，保证了本次建 设项目的顺利实施。 度假村开发有限公司是家实力雄厚的民营企业，公司负 责人不但有多年的房地产开发经验，而且直以来兼营酒店宾馆行业。积 累了丰富的宾馆经营管理经验。同时根据项门的拉动作用较大，发展潜力十分巨大。由于 旅游产业不仅仅是传