专利自主知识产权新型电液伺服阀，国内目前没有民品竞争对手。我国军工科研单位和企业电液伺服阀产品，产量和生产规模都不大，仅仅满足军工生产需要。除本公司外，国内尚无其他单位从事生产用于民品市场动压反馈电液伺服阀压力流量电液伺服阀负载压力反馈电液伺服阀等。竞争对手来自国外企业。我国民品电液伺服阀市场基本上被国外垄断，其中动压反馈电液流量伺服阀被国外般电液流量伺服阀产品替代压力流量电液伺服阀被国外性能差普通阀替代负载压力反馈电液伺服阀被国外般电液伺服阀替代。目前，国外竞争对手主要是发达国家进口产品生产商。国外生产伺服阀厂家主要有美国莫格公司英国公司美国公司俄罗斯祖国设计局沃斯霍得工厂美国公司公司德国公司公司等。其中在我国市场占有率最大是美国公司。他们提供产品样本均是普通电液流量伺服阀，未见动压反馈电液流量伺服阀负载压力反馈电液伺服阀和压力流量电液伺服阀产品，因此该公司有技术竞争优势。目标市场作为整机配套产品，电液伺服阀市场首先是国内装备行业制造厂家科研单位等。随着国家装备制造业振兴计划实施，国家已经把电液伺服阀列入关键基础部件研发计划中。平均每台装备需要配备个电液伺服阀，以年生产量万套计算，年电液伺服阀需求量约万台。本公司目标市场为国内重型机械生产厂家，尤其是省内武汉重型机械集团公司，康明斯发动机公司，外省徐工科技沈阳数控三重工等。本公司计划这方面市场年销售量为台，占制造市场需求量。国内电液伺服阀维修服务市场，即现有电液伺服阀产品用户。由于国外电液伺服阀使用寿命仅仅九个月，故我国目前进口大量设备只有依赖进口厂家维修和更换。每年约有万台需求量。本项目产品性能优于国外进口产品，保质期个月，且在产品使用全过程中提供终身维修服务，有足够技术和服务优势抢占产品更换包括维修市场，依靠优质产品和服务打破国外产品统天下局面。维修服务市场是本公司产品主要客户。本公司目标市场锁定在这方面主要目，就是和国外厂家展开竞争。本公司计划维修服务市场年销售量为台，占维修市场总量。出口市场，争取将本项目产品出口发展中国家市场。随着我国由制造大国向制造强国转变，具有自主知识产权产品出口呈快速增长趋势，配套电液伺服阀每年约有万台出口量。本公司计划出口市场年销售量为台，占出口市场总量。典型客户数控机床生产厂家，大型装备生产厂家，商务大飞机生产厂家，汽车整车及科研单位，其他液压试验测试厂家。如东风公司将保持创新优势，通过自主研制成套测试检测设备，完善加工工艺，进步熟化技术同时加强技术培训，完善生产管理机制，建成智能控制产品生产线，以规模优势应对技术风险。机电液压应用技术有限公司公司系经过省财政厅科技厅国税地税局四部门于年重新认定高新技术企业，具备较强产品研制开发能力，建成了从市场研究开发设计试制试验生产储备直至小批量生产新产品开发体系。公司拥有支高素质设计开发队伍，设有企业技术中心研发部，研发人员共计人，占员工总数公司名员工中大专以上学历高达人，高级职称人，中级职称人。公司秉承质量显诚信，创新求发展企业理念，平均每年研发投入都占销售收入以上。试验调试检测设备先进，价值占固定资产比例高达以上。依靠自身雄厚科研力量，公司全部产品都是自行开发并具有自主知识产权。公司先后开发成功并生产出航宇牌动压反馈电液流量伺服阀系列电液流量伺服阀及伺服系列等大系列机电液体化产品。公司研制航宇牌型电液压伺服阀获得发明专利，被国家科学技术部国家商务部国家质量监督局国家环保局联合认定为国家重点新产品，航宇牌压力流量电液伺服阀负载压力反馈电液伺服阀和抗污染电液流量伺服阀分别获得实用新型专利。四项专利产品均居于国际先进技术水平公司同时拥有充裕储备技术和新产品，确保企业始终处于电液伺服元件研发前沿。因此，技术风险完全可以规避。市场风险产品销售是项目能否产业化关键。本项目产品不仅存在用户认可和市场份额问题，还有个与国外进口替代产品竞争问题。由于本项目产品试销后得到权威用户首肯，为进入市场打下基础国内装备制造业对该产品需求量呈几何级数增长加之本项目产品比国内般电液流量伺服阀价格略低，便于逐步取代般电液流量伺服阀性能优于国内般电液流量伺服阀和进口产品，价格仅是进口产品价格七分之性价比优势明显，因此既可替代进口，又有出口潜力，市场空间巨大。产品无论是为装备制造企业配套，还是替代国外进口均会为客户接受，极具竞争优势。公司是国内生产电液伺服阀唯民营企业，体制新机制活，创新能力强，产品成本低，国内其它企业替代产品在性价比方面缺乏竞争力加之本项目已获得专利保护，抬高了国内其它企业进入本项目产品门槛。尤其是产品实行了全寿命周期管理，即按照军品产品服务要求设计规范公司服务营销策略。本公司产品从设计生产开始即建立了电子档案，用户使用情况故障维修更换零部件情况全部纪录在电子档案电子履历本中，直到该产品停止使用为止。针对市场风险，公司将加快项目实施进度，充分发挥现有产品品牌优势，继续实施产品全寿命周期管理，以高性能低价格优质服务赢得客户。同时发挥现有营销网络优势，进步加强营金石油化工探矿建筑机械港口机械工作母机试验机等自动化控制重型大型装备中。本项目产品涵盖了电液伺服阀所有产品。由于电液伺服阀是电液伺服控制中核心部件和关键技术，加之又可用于军事领域，故发达国家对我国直实行严格技术封锁，即使进口国外整机装备产品，电液伺服阀技术也仍然买不来。虽然近几年我国加快建设创新型国家步伐，整机装备产品大量国产化，但国产厂家在核心部件方面仍依赖进口。此外，电液伺服阀使用寿命短，需要不断更换。国外所有电液伺服阀产品寿命锁定为九个月，届时需要厂家修理或更换，从而为国外企业长期垄断该市场创造了条件。电液伺服阀是电液伺服控制系统高端产品，以后终将取代性能较差电液比例阀产品。其未来市场潜力在年万台以上。三产品市场需求预测目前，国内生产伺服阀厂家除本公司外，主要是军品生产厂家，包括航空工业总公司第六九研究所航空工业总公司第六八研究所航空工业总公司秦峰机床公司北京机床研究所中国运载火箭技术研究院第十八研究所上海航天控制工程研究所及中国船舶重工集团公司第七四研究所。当前国内在研究生产及使用伺服阀方面虽然形成了定规模。然而生产产品主要用于航空航天舰船等军品领域，在民品市场占有率不足，年产量不到万台，由于各生产单位各自为政缺少合作力量分散，很不利于伺服阀进步发展，也无法形成强大竞争力与国外产品进行竞争。现国外产品在国内市场占有率最大为公司，它产品占据了国内民品市场，年销售量万台其它国外厂家占据了国内民品市场，年销售量接近万台。总体市场包括国内装备制造业配套市场，年需求量在万台我国液压自动控制设备用户市场，每年需要更换使用寿命到期电液伺服阀，年需求量在万台发展中国家出口产品配套市场，年需求量在万台。以上合计年需求量多万台，市场估价达人民币总论项目背景项目名称年产两万台高效电液伺服阀生产线建设项目承办单位概况业主单位机电液压应用技术有限公司。该公司于年月成立，注册销队伍建设，优化营销服务网络，完善客户管理系统，加大广告宣传力度，扩大产品营销范围，化解市场风险。财务风险由于贷款利率较高设备和原材料价格上涨人工费用增大，尤其是资金不能及时到位等，都可能给项目带来定风险。公司将充分发挥项目管理作用，加强资产管理，提高融资能力，适度负债，合理安排资本结构，并且积极争取各级政府部门资金支持同时完善企业全面预算制度，正确预测现金流量情况，充分发挥公司过去开发新产品中低成本优势，在追求产量规模经济效益基础上，实行成本控制，加快项目进度，努力在研究开发生产销售服务和广告等环节最大限度降低成本，增强盈利水平，避免财务风险。二利润敏感性分析项目敏感系数利润敏感系数利润敏感系数利润单价销量单位变动成本固定成本由利润敏感性分析表可以看出，固定成本敏感系数小于，为非敏感因素。单价单位变动成本和销量都是敏感因素，其中价格最为敏感，由于本项目产品正处于成长期，市场需求呈上升态势，产品供不应求，况且该公司为占领市场，定价较低。即使降价，产品单价为元台，内部收益率也达。当单位变动成本增加，内部收益率仍然达。当销量降价，内部收益率仍然达。均高于基准收益率。故项目有较强抗风险能力。盈亏平衡分析盈亏平衡点销售量固定成本单价单位变动成本台项目产品销售量达到台，即可保本，超过台，即有盈利。盈亏平衡时生产负荷年固定总成本年产品销售收入年可变成本年销售税金及附加计算结果表明，生产负荷达到时企业可达盈亏平衡。三偿债能力分析本项目贷款额为万元，依据贷款条件，贷款年限为年，年利率为，按第年第二年只还息不还本第三年第四年第五年等额还本，利息照付。还款资金来源主要由年折旧费摊销费和本项目税后利润组成。偿债能力分析主要指标为偿债备付率和利息备付率利息备付率税息前利润当期应付利息偿债备付率可用于还本付息资金当期还本利息金额根据借款还本付息计算表可以看出，本项目还款期内各年利息备付率最低为，偿债备付率最低为，表明各年还款资金来源足以偿付当期债务，有较强偿债能力。借款偿还期为年，满足银行贷款要求。偿债能力分析表如下单位万元序号项目名称建设期投产运营期第年第年第年第年第年净收益息税前利润年初借款累计本年借款本年付息税前利润所得税还本资金来源税后利润折旧摊销本年还本还本付息总额利息备付率偿债备付率四资本金投入效益分析基础数据和上述致，基准收益率按计算项目资本金财务现金流量表单位万元项目名称第年第年第年第年第年第年第年第年第年现金流入销售收入设备残值收入回收流动资金现金流出项目资本金借款本金偿还借款利息支付经营成本销售税金及附加所得税净现金流量资本金税后净现值万元，净现值大于零，项目可行。资替进口册销队伍建设，优化营销服务