品和精神饮品。从年起，我国 茶叶进入大力发展的快车道，茶叶产业基础进步得到夯 实，茶叶产业也得到快速发展，茶叶产销连续年保持了 左右的增长。 商南县地处陕西省东南端三省八县结合部，已有年 的茶叶发展史，到年底，全县茶园面积达到万亩， 分布于全县个乡镇，个行政村，成为全国西部最北端 新兴茶区，被国家林业局认定为中国茶叶之乡，被陕西 省政府确定为茶叶优势产区和重点生产县。商南县委县政 府将茶产业作为振兴商南经济头号主导产业，制定了关于 进步加快茶叶产业发展的决定，计划通过茶产业的发展， 干茶产量达到万公斤，产值达到亿元，全县农民人均纯收入提高元，并明确提出了实施茶树良种化品 质生态化产品名牌化生产标准化经营集约化的发展 目标。本项目的实施，将有效改变商南茶业生产规模小产 品档次低的现状，带动农民增收，推动产业发展，市场空间 极大。 生产能力估计 项目建成后，将新增年产茶叶万公斤。 产品竞争能力 技术和装备 本扩建项目所引进的加工设备技术成熟，工艺先进，是 目前国内茶叶加工生产所普遍使用的工艺设备。 新产品研发能力产品质量性能价格商誉等 商南县已有余年茶叶生产历史，商南县茶叶局作为 行业主管部门，拥有茶叶加工厂乌龙茶生产线设备需投资万元， 杜仲茶生产线设备需投资万元。 初制加工厂每厂购置初制加工设备套，万 元套，个基地初制厂共需投资万元。 安装费 安装费按设备购置价款的估算，共需安装费万 元。 预备费用 由于该项目建设期计划个月，土建工程按商南县近 年来造价估算，设备均按项目单位与制造厂家合同报价估 算，故只取基本预备费万元。 其他费用 其他费用中建设工程监理费勘察设计费联合试车费 建设单位管理费等按可研报告取值计算，共计万元。 建设期利息，根据人民银行现行年期贷款利率 第章总论 项目单位基本情况 项目承担及实施单位经营状况 项目承担单位 陕西省商南县秦东集团有限责任公司，是陕西省农业 产业化经营重点龙头企业称号，重合同守信用企业开 户银行中国农业发展银行级信用单位，陕西省级纳 税单位。该企业创建于年元月，年改制为股份制 企业，是商南县家跨行业多产业的企业集团，所涉及的 行业领域有茶业种植加工销售水泥建材产品生产销 售宾馆餐饮服务房地产开发城市燃气供应生态旅游 开发水电开发和矿产开发等。企业注册资金万元， 拥有总资产万元，固定资产万元，负债总额 万元，资产负债率，职工余人，其中中层以上 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,管理人员余人，各类专业技术人员人，管理人员平 均年龄岁。中层以上管理人员在长期经营管理实践中， 长期负债 其他借款 三所有者权益 产值销售收入 利润 其中税金 资产负 债率 净资产 收益率 社会影响 项目承担单位 商南县秦东集团有限责任公司自成立以来，不断强化内 部管理，积极探索适合企业发展壮大的新路子，不断完善企 业法人治理结构，大胆涉足加快县域经济发展的行业产业 新领域，目前，已发展成为商南县规模和社会影响力最大的 企业，连续多年被市县评为十佳企业优秀企业先 进企业，并连续荣获陕西省百强乡镇企业科技示范企业等荣誉称号，历年来，为当地经济发展做出了积极贡 献。 项目实施单位 商南县金丝茶业发展有限公司，自年成立以来， 立足商南丰富的茶叶资源优势，积极搞好新产品研发，不断 提升商南茶品位和档次，所研制产品秦露牌金丝系列茶 叶产品，经上市，就得到了社会各阶层的广泛认可。金 丝雾峰金丝翠芽分别在年中国西安 茶业文化博览会上荣获金奖金丝翠芽在年第八届 中茶杯全国名优茶评比中获优质茶称号。年， 公司被陕西省农机管理局命名为茶叶连续化清洁化生产技 术示范项目。年被省劳动竞赛委员会评为经济技术 创新工程优胜单位。年，被商南县人民政府授予文 明单位称号。经过近三年的努力，市场范围已辐射到商洛 各县西安地区南阳地区及湖北十堰周边县区，产品渠道 基本形成，市场影响力逐步扩大。目前，已成为商洛极具影 响力的茶叶企业。立项的必要性市场驾驭能力得到了全面提高，公司现代企业管理制度健 全，法人运转机制完善，经营管理状况优良。 项目实施单位 商南县金丝茶业发展有限公司，是商南县秦东集团有限 责任公司子公司期间曾用名陕西省商南县秦东集团茶业发 展有限公司，组建于年月，股份制企业，注册资本 万元，注册地址是商南县生态科技产业园商南县城关 镇任家沟村，现有职工人，其中各类技术人员人。 经营范围包括茶叶种植加工销售黑木耳经营政策允 许的农副产品收购包装销售。公司法人运转机制完善， 经营管理状况优良。 技术支持 本项目乌龙茶和杜仲茶生产技术加工工艺均由商南县 茶叶协会负责，该协会精通上述技术和工艺，熟悉项目区建 设环境，能熟练安装调试上述生产设备，并掌握生产机械性能，在长期的生产实践中，形成了较完善的生产技术工艺， 积累了丰富的生产管理经验。同时，为了提升茶叶品质和档 次，项目单位和陕西茶叶产业权威学术单位西北农林科 技大学园艺学院建立合作关系，由其负责生产技术和新产品 开发工作。 项目实施单位资产负债及财务状况 商南县金丝茶业发展有限公司资产负债及财务状况见 表。 公司财务状况简表表 项目年度年度备注 资产总额 流动资产 应收账款 存货 固定资产 减累计折旧 固定资产净值 在建工程 长期投资 无形及递 延资产 其他资产 待处理资 产损失 二负债总额 流动负债 银行借款 其他借款 应付账款 接提供余人就业机会，年支付工资福 利万元左右。 辐射带动农民增收 该项目建设，将进步提高商南茶叶的知名度，扩大商 南茶的社会影响，提高商南茶叶品质和质量，使中国茶叶 之乡商南在茶叶领域成为有影响品牌，跻身于陕西乃至全国茶叶产业领先行列。同时，项目建设能够促进项目区 农业产业化结构调整，进步加快茶叶产业发展，提高产业 化经营水平。 项目实施后，可新增带动茶农户人，通过采 摘交售自产鲜叶的方式，人均增收元以上。同时，可 带动代理收购农户每公斤鲜叶增收元左右。该项目的 实施，将有效增加农民收入。 第二章项目规划设计 建设标准 由于茶叶鲜叶不便长途运输，因而在茶叶基地建个茶 叶初制加工厂，按照清洁化茶叶生产标准建设乌龙茶杜仲保健茶生产线各条。 建设规模 茶叶加工厂在商南县生态科技产业园该公司原厂 区扩建茶叶加工厂，扩建总建筑面积，购置乌龙茶生 产线杜仲保健茶生产线各条。 初制加工厂，在富水试马过凤楼等三个茶叶基 地建个初加工厂，每个建厂房，购置初加工设备 套。 项目建成后生产规模达年新增年产茶叶万公斤。 建设任务和建设内容 建设任务 茶叶初制加工厂 分别在富水试马过风楼三乡镇各建个茶叶初制加 工厂，每厂建厂房，购置茶叶初制加工生产线各条。 建设万斤茶业加工生产线 在县城生态科技产业园区金丝茶业公司厂区扩建车 间库房等设施，购置乌龙茶和杜仲保健茶加辐射带动农民增收 项目建成实施后，实行以项目建设单位为龙头，以商南 县茶叶协会为纽带，以基地农户为基础的龙头协会基地农户的经营模式，农户负责茶园生产管理，协会提供技 术服务，项目建设单位负责鲜叶收购茶叶加工与销售，项 目公司与农户以合同方式结成紧密的利益共同体，依照自 我服务自我约束自谋发展自负盈亏的原则，统生 产方式，统技术规范，统产品销售，确保农民增收。 项目建成后，可直接提供余人就业机会，年支付工 资福利万元左右新增带动茶农户人，通过 采摘交售自产鲜叶的方式，人均增收元以上可带动 代理收购农户每公斤鲜叶增收元左右同时，还可带 动社会运输力量运送茶叶鲜叶增收。 建设期限和实施进度 总工期个月。年月完成项目的初步设计， 年月份正式动工，年底项目全部投入经营。 项目工程实施进度示意表表 序号 建设内容 年年 季度二季度三季度四季度 工程设计土建施工 乌龙茶设备 定购 乌龙茶设备 安装 乌龙茶调试 产 杜仲茶设备 定购 杜仲茶设备 安装 杜件茶调试 产 第三章项目投资 投资估算 项目总投资 该扩建项目总投资万元。其中固定资产投资 万元，流动资金万元。 项目建设投资万元 土建工程 茶叶加工厂初制加工车间精制加工车间库房行政福利工程总图运输工程等需投资万元。 设备购置 生产线各条。形成年加工生产乌龙茶万公斤杜仲保建茶万公斤。 建设内容 主要建构筑物工程见下表 主要建构筑物工程览表表 序 号 建构筑物名称单位面积结构类型 生产性工程 茶叶加工厂 加工车间 砖混，轻钢屋 架 库房砖混 鲜叶堆放厂砖混 毛茶库房砖混 成品库房含保鲜 库 保鲜库为玻璃 钢 包装物库房砖混 初制加工厂 砖木， 个 二公用设施 总配电室砖混 锅炉房砖混 厂区给排水及消 防 三行政福利工程砖混 厂区道路水泥硬化 绿化 厂区围墙 合计 乌龙茶设备清单 乌龙茶设备按照年产万斤规模配置，主要设备见下表 乌龙茶生产设备表表 序号设备名称单位数量 摇青