利润总额万元正常生产年 七期所得税后净利润万元正常生产年 八期评价指标所得税前所得税后 总投资收益率按正常生产年数据计算 总投资利税率按正常生产年数据计算 静态投资回收期年含建设期个月 财务内部收益率 累计财务净现值万元 资本金财务净现值万元 资本金内部收益率 九期盈亏平衡点 结论简述 随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的逐步提高，生活 用纸在我国正迅速成为与消费者关系最为密切的快速消费品。纸 业有限公司看准我国实施可持续发展战略，走绿色环保高效节能之 路的需要，为顺应我国高档生活用纸发展趋势，决定依靠技术进步， 不断开拓进取，提出在市区庙山汤逊湖民营工业园内实施年 产万吨高档生活用纸生产基地建设项目。项目属于国家外商投 资产业指导目录年修订鼓励的高档纸及纸板生产限于合 资合作范畴见鼓励目录三制造业六造纸及纸制品业之 ，符合国家产业政策。项目实施后能促进市生活用纸业的发展，项目建设意义重大。因此，项目建设是必要的。 随着社会文明程度的提高，高档生活用纸的市场份额越来 越大，国内外市场需求巨大。本项目产品定位于高档生活用纸含卫 生纸及制品和次性卫生用品，内销，外销，项目实施 后其产品具有广阔的市场销售前景，其市场是有定保证的。 项目建设方案具有技术前瞻性和经济合理性，并可有效地利 用土地资源，能适应我国高档生活用纸行业的发展趋势，满足项目目 标要求，技术上是可行的。 经财务测算，本项目投资具有较好的经济效益，在经济上是 可行的。 经研究，本项目是可行的。 第二章项目提出的背景和建设的必要性 项目提出的背景 生活用纸行业内将其分为卫生纸及制品次性卫生用品 和次性纸容器三类与老百姓的生活密切相关，其消费水平是 衡量个国家现代化水平和文明程度的重要标志之。近年来，生活 用纸在我国正迅速成为与消费者关系最为密切的快速消费品，我国已 经成为全球第二大生活用纸消费市场。年我国生活用纸生产量 扩张阶段，在产品的研发，终端资源的抢夺渠道的 建设品牌的打造都投入较大的费用。今年纸桨和能源价格居高不下 带来的成本压力，行业遭遇困难时期，生活用纸真正进入了高度集中 的竞争阶段。 本项目的市场预测 产品及目标市场的确定 本项目产品为高档生活用纸含卫生纸及制品和次性卫 生用品，目标市场为华东华中地区，并以此为立足点，逐步将市 第章总论 项目简况 项目名称年产万吨高档生活用纸生产基地建设项目 建设性质新建 申报单位纸业有限公司 建设地址市区庙山开发区内 法定代表人 项目联系人 联系电话 传真 邮政编码 申报单位概况 申报单位基本情况 纸业有限公司以下简称纸业是集团旗下的生 活用纸中外合资企业，建于年月，注册地为市区庙山 开发区两湖大道庙山管委会庙山小区特号。公司注册资本 万元原为万元，年元月获市区商务局批准增资， 经营年限为年，即从年至年。公司经营范围为生产高档 纸及制品卫生纸和替代纸的无纺织物以及由这些纸和织物制成的 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,纸制品医用纸制品及其它各类纸制品销售自产产品。 公司建立了完善的企业法人治理结构，健全了企业管理制度，实 行全员聘用制岗位责任制和考核激励机制。本项目实施后，公司将 共有员工余人，其中高中级管理人员约人。 公司面对我国生活用纸工业的发展机遇和广泛的社会需求，拟在 市区庙山工业园区内建立年产万吨高档生活用纸生产基地， 以增加产品品种和提高产品档次，增加市场竞争能力，实现企业跨越 式发展。 法定代表人 纸业董事长，中国台湾籍，美国斯坦福大学博士。曾在 世界银行波士顿咨询公司任职，曾在美国管理协会任全球董 事。现担任中华全国工商联执行委员会委员市工商业联合会副主 席台商协会副主席。 股东基本情况 纸业股权结构 企业登记注册类型为有限责任公司中外合资，股东为纸 业有限公司和工业集团有限公司，公司增资前后的股权结构见表 表。 表增资前股权结构览表单位万元 股东名称注册资本占比 纸业有限公司 工业集团有限公司 合计应分析，资金综合利用，节能，环境保护及消防，组织管 理及人力资源配置，建设期限与实施进度安排，投资估算及资金筹措， 财务评价及风险分析，社会效益评价等。研究结论概要 建设目标与建设地点 建设目标 利用新增土地，兴建标准化生产厂房和购置先进的工艺设备，依 靠技术进步，实施高档生活用纸生产基地建设，促进市生活用纸业 的发展。坚持走绿色环保高效节能可持续发展之路，创造良好的 经济效益和社会效益。 建设地点 项目拟建地处于市东湖新技术开发区区庙山汤逊湖民营工 业园内，位于大道以东向阳路以北。 建设规模与建设内容 建设规模 项目实施后，形成年产万吨高档生活用纸的生产能力其中 期工程形成万吨高档生活用纸的生产能力。 建设内容 新建生产车间辅助生产厂房及科研办公生活用房栋， 总建筑面积其中，期建主厂房，办公楼 门房，生活服务综合楼，仓库，变电所， 锅炉房二期建生产车间，科研检测综合楼， 浴室，污水处理站。 新增生产设备及辅助生产设备台套。其中，期购置台 套含生产线台套，辅助生产设备台套。 建供电供汽自供水系统等配套工程建环保消防安全 卫生及绿化等配套设施。 项目建设期本项目建设期为年，其中，期建设为个月。 项目总投资与资金来源 项目总投资万元，其中期总投资万元含建设投 资万元，建设期利息万元，流动资金万元。 投资来源期总建设投资的万元含建设期利息中，拟 申请银行长期贷款万元，股东投入万元。项目投产后各年 所需的流动资金根据分年生产纲领在以后各年度分期投入。期建设 完成后，再由股东投资建设二期工程。本报告主要是对期工程进行 测算。 经济效益指标 经财务测算，本项目期工程完工后正常生产年份不含税销售收 入万元含税销售收入为万元，销售税金及附加 万元含增值税万元，利润总额为万元。全部投资收益率 ，投资利税率，财务内部收益率所得税后， 税后静态投资回收期年含建设期个月，本项目投资具有较 好的经济效益。 本项目主要经济指标见表。 表主要经济技术指标汇总表 序 号指标名称单位数据备注 项目总投资万元 其中期总投资万元 建设投资万元 建设期利息万元 铺底流动资金万元 二期建设投资来源 表增资后股权结构览表单位万元 纸业股东情况 纸业有限公司 纸业有限公司是由工业集团有限公司和集团旗下之 纸业有限公司共同投资建立的家高档生活用纸及纸制品加工的 中外合资企业，法定代表人为董事长。 纸业有限公司地处金山工业区，现有占地面积亩，并将 再征地亩用于继续发展。集团计划投资人民币亿元，引进具有 世界先进水平的高档卫生纸机，在未来三年内建成具有万吨高档生 活用纸产能，销售额达人民币亿元。期工程已投资人民币 万元，采用国内生产的首台斜网卫生纸机，现已投入生产。二期工程 投资人民币亿元，引进四台日本川之江纸机，现也已投入生产。 三期工程将引进欧洲最先进的年产万吨的新月形高速卫生纸机。 纸业集团的与两大主要品牌在年推向市 场后，取得了不俗的业绩。尤其是品牌，其市场占有率在华东 地区始终位于前三名，并荣获由市商业委员会颁发的年 年和年度市畅销品牌的称号，自年起，连续被评为 同类产品销售市场占有率第的称号而的广告语聪明女 股东名称注册资本占比 纸业有限公司 工业集团有限公司 合计人选更是被广泛传播。 工业集团有限公司 工业集团有限公司是设立在英属开曼群岛的家投资性公司， 法定代表人为董事长。该公司目前的投资方向主要是生活用纸加工 业，并希望通过投资办企业，向中国大陆引入先进的管理产品技 术和设备，开拓市场，建立系列绿色环保高效节能的高新技术企 业。经过反复的市场调研，该公司全体股东对投资建设纸业有限 公司充满了信心。 研究的依据和范围 研究的依据 中国名牌产品十五重点培育指导目录中国名牌战 略推进委员会公告年第号 市国民经济和社会发展第十个五年总体规划纲要 市城市建设总体规划年至年 市区概况及发展规划 市经济开发区汤逊湖民营工业园总体发展设想 纸业有限公司提供的基础资料 纸业有限公司委托编制可研报告的合同。 研究的范围 报告研究的主要内容包括项目建设必要性论述，市场分析预测 及生产纲领的确定，建设条件分析，工艺技术方案，公用配套工程， 主要原料供 在以上。北美为，西欧为，世界平均水平为，在中国 则远低于。从卫生巾消费来看，年中国妇女卫生巾消费量 亿片，市场渗透率，卫生护垫的消费量亿片，市场渗透率。由于消费习惯和对细菌感染的恐惧，卫生棉条的市场占有率约 为。 综上所述，次性纸卫生用品在中国都还具有很大的发展潜力。 生活用纸市场预测 据中国造纸协会生活用纸专业委员会预测，年，预计 世界生活用纸的需求量将以每年的速度增长，每年增加约万 吨，预计到年市场需求量将达到万吨。亚洲和东欧将以明 显高于平均增长率的速度增长。 城市化市场化和国际化三大趋势和人口增加所创造的客观需求 和供给潜力，是中国经济高速增长的基本动力源。今后我国生活用纸 消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡。在产品结构方面，擦拭纸 厨房用纸擦手纸等是全球销售额居第二位的生活用纸品种，占生 活用纸零售额的，在中国具