料及消耗 定额 原料名称规格 单耗 年需量 液 氰 氯 化 氯氰单 体 苯 胺 氯 气 合成反 应 二苯胍液氰 液氯 苯胺 液矸 亚钠工业品 主要设备及规格要求 见设备附表 工程方案 土建工程 生产厂房主体结构为框架式，辅助厂房 为砖混结构，办公室化验室及库房均为砖混结构，符 合二级防火要求 给排水 本项目用水量为，主要靠厂内自备水井自 动供水，水压不低于废水经处理后达标后排放至排水渠内 供电 本项目新建变电室座，装变压器 台，装机容量千伏安，即可满足生产生活需要。 全厂防雷接地，按建筑物防雷设计规范 结合工程实际，车间按二类工业建筑物做防雷设计。 采暖和供热 明投资风险收益大 于投资总额，投资方案有利现值指数如等于或小于，则 投资方案无利或不利。 投资利润率按非贴现法计算公式投资利润率 年利润总额投资总额年利润万投资总额 万 资本金利润率按非贴现法计算公式资本金利润 率年利润总额资本金年利润万资本金 万 项目背景 项目名称年产吨橡胶硫化促进剂 项目承办单位河南豫通化工有限公司 项目提出的理由与过程 橡胶硫化促进剂从年代开始市场就直处于紧 缺状态，不得不依靠进口来填补国内需求其主要原因之是 国内促进剂的生产直是采用前苏联的二苯硫脲法生产工 艺，其工艺落后，生产流程长，工序多，条件复杂，产品质量不 稳定，造成成本偏高。加之该工艺所用原材料二苯硫脲，易燃 易爆，有剧毒原料氧化铅则易造成操作人员的铅中毒的职 业病，致使国内市场直处于供不应求状况。本项目采用的 是先进的步法合成工艺，流程短，成本低廉，产品质量稳 定。该工艺是通化化工三厂研发并工业化生产的成熟技术， 国营企业的通化化工三厂破产资金为 万。 产品用途 该产品主要用作天然橡胶与合成橡胶的中速硫化 促进剂，常用作噻唑类秋兰姆类及次磺酰胺类促进剂的活 性剂，与促进剂，并用时，可用于连续硫化，在氯丁橡胶 中有增塑和塑解作用，主要用于制造轮胎，胶板，鞋底等橡胶 制品中。 市场预测 市场现状及分析 随着国民经济的发展，橡胶行业也在高速增长，尤 其是汽车运输业的飞快成长，拉动了轮胎业的快速发展，预计会以年均的速度继续增长，美国咨询公司最新研 究分析报告指出，年前中国轮胎市场的需求仍保持全球 最快速度由于轮胎行业的快速发展，带劲了橡胶助剂行业的 壮大，国内橡胶助剂的用量也在迅速增长目前国内橡胶助剂 的产量近万吨，年实际需要量超过万吨，预计未来几 年我国橡胶助剂需求量年增长率将超过，成为世界最大橡 胶助剂市场目前我国促进剂的总量约为万吨年的 用量为万吨，预计年的需用量可达万吨 竞争力分析 国内其他促进剂的生产厂家，绝大部分采用年 代的二苯硫脲工艺，其成本偏高，质量不稳定，相比较该工艺 生产成本低，质量稳定，即使在市场饱和，技术人员将该项目移植到 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,台前县，经县经贸委批准，正式筹建该项目。 项目概况 拟建地点河南省台前县清水河乡。 建设规模与目标 年产吨 日产吨 年工作日天 产品主体结构 化学名二苯胍 分子量 分子式结构式 技术指标产品质量标准执行标准 指标名称级品二级品 外观白色或灰白色粉未 纯度 熔 点 加热减 量 灰份含 量 目筛余物无无 经济指标 销售价格暂定为元吨，目前国内市场上最 高价格元吨，最低价格为元吨，为了增强竞争 能力，本产品初步确定按市场最低价销售，同时考虑到受金融 风风暴冲击，销售价格可能会受到定的影响，固留出的 价格下调空间，计算长期效益则销售价按元吨计。 项目生产能力吨年 年销售收入万吨吨年 年度利税总额万元吨年售价 元吨生产成本元吨预期销售费用和减利因素 元吨 本项目固定资产投资为万，流格依据同类产品最低工厂含增值税价格 元吨确定。 税费 增值税按含税价格和税率计算即 元吨销项税，未计算进项税。 城市维护建设税按增值税销项税的计算即 元元吨。 教育费附加按增值税销项税的计算即元 元吨。合计元吨 销项税原材料进项税 每销售吨产品应缴税元 利率本项目固定资产投资均为投资人的资本投入，因此不计 算利息。流动资金万按企业贷款处理。根据中国人民银 行通化市中心支行介绍，现行的利率规定年期流动资金贷 款基准利率为，向下浮动比例限制为向上浮动比 例没有限制，般为左右。根据以上规定，计算流动资金 贷款利率可为年，每年应支付利息元，按年 吨产量分摊，单位利息元吨。 财务基准收益率的设定暂时定 销售收入的估算 销售收入测算表 序 号 产品名称单价产量销售收入 促进剂吨吨年万 成本费用估算原材料与动力费用 原材料费用元 动力元 折旧费摊消费 固定资产按分类折旧法建筑工程年限年设备年限 元吨。 管理费用和销售费用 车间经费约为元吨，企业管理费约为元吨。销售费用按计提即元吨 财务费用 按条，本项目每年应支付利息元，按年 吨产量分摊，单位利息元吨。 实现利润 以上各项合计为生产品成本元吨，税金为 元，销售费用为元吨，其他未列举的因素则取整数计算， 按元确定成本总额。 年利税合计万吨吨年 年净利润万吨吨年 财务评价 赢利能力分析 本项目按正常年利润最低应为万元计算，按非贴现 法计算的投资收益为 本项目均为全部投资，因此全部投资财务内部收益率为 投资回收期年不含建设期间，按非贴现法计算公式投资回收期投资总额年新增利润额年折旧 额投资总额万年新增利润万年折旧额 万元 资本金财务内部收益率，财务净现值按贴 现法计算公式净现值投资报酬总现值投资额现值投资 报酬总现值万投资额现值万万 现值指数按贴现法计算公式净现值投资报酬总 现值投资额现值投资报酬总现值万投资额现值 万，按投资规律，现值指数如大于，说 年残值率按 设备折旧原值万万年 吨年元吨 建筑工程折旧原值万万年 吨年元吨 合计折旧元吨 低值易耗品和开办费用暂未计算。 人员工资和附加 工人工资根据向劳动社会保障局查询，目前制造业 平均工资为元人，劳保统筹大病医疗失业等三项保 险和住房公积金简称三险金约为元人，考虑未 来工资增加因素，因此按最高元生产工人按定员人计算，年度工资总额元，按年吨产量分摊， 单位工人工资元吨。 行政管理人员工资行政管理人员人，也暂时按 人均元计算，年度工资总额元，按年吨产 量分摊，单位管理人员工资元吨。 高管人员工资根据从地税机关征收个人所得税的资 料了解，年销售万元以上的民营企业，高管人员工资在 之间，按平均元计算，高管人员人，年度 工资总额元，按年吨产量分摊，单位管理人员 工资元吨。 三险金按人均元人计算，年度费用总额 元，按年吨产量分摊，单位费用元 以上四项合计单位人员工资元，加按标准工资的 提取的福利费职工教育费人均元，共计约做防雷设计。 采暖和供热 本项目自备以煤为来源的锅炉取暖，新建锅炉房座， 内设键排式吨蒸汽锅炉台及其配套辅助机，主要供车 间生产用汽，需采暖面积平方米，因地处中原地区，所以 用生产的余热即可满足冬季采暖的要求 环境保护 本项目预计投入万元资金，上套生化污水 处理设备，满足本项目的废水处理要求，使之达到标准后排 放 本项目产生的尾气采用吸收法将其所含氯或氯化 氢吸收使之达标后放消防工程 设计依据 建筑设计放火规范 建筑物灭火配臵设计规范 建筑电器设计技术规范 消防设计 保证建筑物的间距达到国家规定要求和保证消防通道畅 通室内备有消防栓，采用自动报警设施，室外设有消防管 道和消防水池楼梯按规范设计，车间有安全门应急灯， 保证作到人员安全疏散。 电气消防 消防用电设备属于二级符合，消防用电设备采用专线供 电，以保证消防用电设备不间断供电消防水泵在末级设备， 使用电源自动投入装臵在车间设火灾报警器和手动报警按 钮，作到火灾初期报警消防栓箱内设消防按钮，设警铃 信号灯，作到火灾声光报警并及时启动消防水泵车间设诱导灯，走廊中间和拐角处设应急灯，及时疏散人群在潮湿 场所电气装臵上加装漏电保护器，严格防止漏电事故发生 选用防爆型灯具和开关，电气设备及插座均选用防爆型，照 明线路采用型导线穿镀锌铁管保护沼棚，沿墙明敷 设，动力配线采用电力电缆穿镀锌铁管保护，沿地暗 敷设。 节能 本项目在设计时，从工艺路线选择到生产设备的选型确定 以及公用设施等把节能作为主要环节考虑 节能措施，在工艺设备的选用上均采用国内外先进的低能 耗生产设备电能的节能，选用高效节能灯具和节能型电 力变压器，选系列电动机拖拉生产机械加强用电管理， 设备配套，作他费 用 预备费 用 合 计