景和建设的必要性 项目提出的背景 宁津县农乐机械起动机制造有限公司，是从以加工五金配件为主的小 企业发展而来的，当时企业没有自己的定型产品。随着我国改革开放的不 断深入，特别是农村经济得到迅猛发展，尤其是农业机械化在全国得到普 遍推广，以单缸柴油机为配套动力的马力以下三轮车四轮车迅速地进 入千家万户。据农业机械权威部门统计显示全国马力以下的农用机械 已达到亿辆以上，并且，每年都有万辆左右的同类型农用机械下 线。这种类型的农用机械大多是直沿用手摇的传统启动模式，既费力又 费时，有时还会因操作不慎造成意外伤害事故，尤其是冬季，由于气温过 低，这类小型拖拉机三轮车往往更难启动，有些人不得不放弃使用这种 启动方式，尝试用电瓶启动或以其它方式代替手摇启动，但终因难以操作 或造价过高安装复杂，适用性差而无法普及。正是在这种背景下，公司经 理林建国以此为课题，苦攻年不辍，历经上百次失败，耗资上百万元， 终于在年月研制成功。他这种锲而不舍，不到黄河不死心的创 业精神受到省机械设计研究院领导和专家的高度评价，并被山东电视台 中央电视台和众多新闻媒体记者进行采访报道。 单缸柴油机机械起动机的问世，从种意义上来讲，它将结束也必 将结束柴油机靠手摇发动的历史。为了扩大再生产，让这节能环保产品早日惠及千家万户，并创造良好的经济效益和社会效益，建设年产万台 单缸柴油机机械起动机项目被提上了日程。 项目建设的必要性 从目前企业的生产能力看，如果仅靠自己的力量，只能是小打小闹， 很难把企业做大做强，这不符合研发者的初衷，也更不适合当前市场经济 新形式发展的需要。如果不扩大生产规模，提高企业的生产能力，企业将 难以获得可观的经济效益。从另种意义上讲，农乐牌单缸柴油机机械 起动机产品虽说是专利产品，也拥有自己的知识产权和掌握有核心技术， 但是绝对排除不了和防止不了被别人防造的可能性。到那时候假冒伪劣产 品充斥市场，市场出现无序竞争，也就很难取得什么经济效益和社会效益。 因此，与其慢慢来发生诸多不确定因素，影响经济效益。该项目仅就极 为敏感的价格和成本因素进行分析。 总投资 年平均利润总额年税金 总投资 固定资产投资 额年平均利润总额年折旧 引资总额 年平均利润总额年折旧 固定成本 销售收入变动成本销售税金 亿万 第章总论 项目概况 项目建设目的。本着公司面向三农面向农业面向农村 面向农民的发展方向，依靠企业全体员工的聪明才智，加大对农乐 牌单缸柴油机机械起动机的生产经营力度。使这种不用电不用油不受 气候影响年四季启动自如的柴油机机械起动机更好地惠及广大农民朋 友，以实际行动响应和落实党的十七大精神，为构建节能型社会，更 快地推进全国广大农村早日实现农业机械化，做出自已应有的贡献。 项目拟建规模。在目前已形成批量生产的基础上，力争在两年 之内，将企业建设成为年产万台单缸柴油机机械起动机系列产品的初具 规模的专业化生产企业，年实现销售收入突破。亿元，利税达到 万元以上。 投资项目总额。本项目扩大再生产项目，总投资为万元， 其中固定资产投资万元，流动资金万元。固定资产投入主要是扩 建厂房使用面积添置部分机械加工设备和完善配套热处理设施，进步 提高企业自身的关键零部件的精细加工能力。所投入的流动资金全部用于 生产领域，主要是购买原辅材料零部件。 产品的销售。作为获得国家专利产品的单缸柴油机机械起动机 由于它具有设计先进安全可靠节能环保操作方便维护简便质优 价廉等特点，产品经投放市场，便倍受广大用户的好评。特别是自山东 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,电视台在乡村季风栏目中央电视台在科技苑栏目相继播出和众 多新闻媒体纷纷刊发消息以后，众多客商积极争做当地乡镇级县级产品 销售代理商。公司本着厂商体，互惠互利的原则，着力发展各地产 品销售代理商，并实行粗放型的统销售管理。目前，产品基本处于供不 应求的状态。 产品价格。产品自问世以来，产品价格基本保持相对稳定，自 年原材料持续涨价和该产品由以前的半自动改为全自动起动机后，单 台起动机在国内的销售价格般在元左右，公司供应代理商的代理价 格为每台元及中央电视台及各种新闻媒体宣传介绍。 项目编制依据及范围 项目编制依据。根据市委市政府深入开展比赶超活动， 加快民营经济更好更快发展的意见和县委县政府大力发展循环经济，优先发展节能环保产品的要求，以加快企业发展，提高经济效益为目的， 加速企业规模膨胀，加强企业的生产能力。方面是为了尽快拓展市场和 占领市场。另方面是尽快的把这不用电不烧油安装方便，操作自 如的产品，早日惠及千家万户，造福于社会。 项目编制范围 分析今后国内外单缸柴油机机械起动机产品的发展趋势和市场需 求，预测产品的的销售前景，把企业尽快建设成为市级以上高新技术企业。 落实资金及主要原材料来源和可靠性。 确定融资额度，建设内容，设备改造和产品开发生产方案。 拟定项目实施进度安排以及估算评价项目效益情况。 项目主要经济技术指标 序号指标名称单位数量备注 生产规模 年产起动机万台 二物耗能耗 钢材零配件吨 电耗千瓦 油耗吨 三职工总数人 生产人员人 管理人员人 其它辅助人员人 四总投资万元 固定资产投资万元流动资金万元 五经济指标评估 总成本亿元年 销售收入亿元年 利润总额万元 内部收益率 盈亏平衡点 固定资产投资回收期年 总投资回收期年 项目综合评价 该项目建设符合国家的产业政策，符合地方党委政府大上 工业，上大工业把企业做大做强的号召，符合创业者致力于研究发 明单缸柴油机装置的夙愿，更符合公司长远的发展战略和发展方向。吸引 投资，不断提高生产能力是企业自身发展的需求，是快速提升企业市场竞 争力和企业核心竞争力的有效举措，也是加快企业资产资本积累速度和提 高经济效益的最佳途径。 目前企业所生产的单缸柴油机机械起动机在市场上呈热销势 头，公司采用了拿现钱提货的经营方式，产品仍处于供不应求状态。 如能及时注入大批资金，进步改善和提高企业设备的加工能力，及时购 入和储备相当数量的原材料及零部件，将会使企业如虎添翼，更加快捷的 抓住难得的发展机遇，占据更加广大的市场，获取更大的经济效益。 从财务指标分析，本项目利润和利税率较高，可分别达到 和，投资回收期尚不足年，满负荷生产个月可收回 全部投资，可称之为，此价格包括产品的运输费用。 项目外协件及部分设施改造。 公司所生产的单缸柴油机机械起动机产品，约占左右的零部件由 协作厂家生产提供。目前，为本企业配套生产单缸柴油机械机起动机的铸 件齿轮及其它零配件的厂家达余家，这些加工企业均是经严格筛选和 实地考察论证后确定的，都有较雄厚的经济实力和较高的精细加工能力。 本项目固定资产投入只占总投入的小部分，主要是扩建厂房使用面 积购置较先进的万能铣床和数控车床等加工设备，这些设备均可在国内 市场上购买到。主要生产设施的改造，重点是改造目前生产使用着的热处 理生产线，进步提高其生产能力。 项目承建单位 建设年产万台单缸柴油机机械起动机项目是山东省宁津县 农乐机械起动机制造有限公司。该公司创建于年月，企业现有员工 人，其中工程技术人员人，聘有高级技术职称的兼职人员人，企 业占地面积平方米，其中建筑面积平方米，资产总值达万 元，其中固定资产万元。公司秉承集天下人之智，助天下人致富的经营理念，通过企业高层智囊团的精心策划，经过十余名具有中高级技 术职称专业人士的不懈努力，终于成功研制出不用任何能源便可启动自如 的农用车节能起动装置，解决了我国，乃至世界上这久攻未破的难题。 年月日获得国家又项专利专利证号为。 年月国家知识产权局专利局授予该产品为国家专利产品专利证号 为，并通过国家工商总局商标局注册该产品为农乐牌 商标，使企业对该产品拥有了自主知识产权。自农乐牌单缸柴油机机 械起动机批量生产以来，倍受广大客商及广大农民朋友的青睐，产品直 处于供不应求的状态。 目法定地址。山东省宁津县城区办东关。 企业形式。独资有限责任公司。 法人代表简介 公司总经理林建国即为企业法人代表，年月日出生，年 高中毕业后，主要在乡镇企业工作，先后从事五金加工业和地毯加工业， 先后担任企业技术员副厂长和厂长等职。自年以来，他立志苦攻单 缸柴油机纯机械起动机科研课题，先后投入余万元，历经数百次反复 实验，终于在年月研制成功。填补了项国内空白，并获得国家专 利证书。该同志事业心强，富有强烈的创新精神，勇于接受挑战，有种 百折不挠的毅力，受到省农业厅和省农机制造业专家的高度评价。他所取 得的不凡业绩，被县市省以研发阶段主要是在河北省吴桥县进行的，年月应邀前 来宁津投资办厂，并正式在山东省宁津县工商行政管理局登记注册。该项 目享受县委县政府出台的招商引资优惠政策年免税。项目用厂房开 始是由地方政府协助安排，因企业发展较快，到目前已先后两次搬家挪厂。 目前，公司的驻址位于宁津县城区办东关原帆布厂院内。另外，在宁津县 县城内还租赁有两个生产车间。公司班人决心在条件成熟后，将按 照产品的工艺要求到县经济开发区建设高标准的新厂区。 总厂平面示意图 大门 宁东公路 北 第七章生产定员