财务内部收益率所得税前含建设期 产量盈亏平衡点 第二章项目建设的必要性 项目背景 有色金属是国民经济的重要基础原材料产业，在经济建设国防建设和社会 发展中发挥着重要作用。有色金属具有良好的循环再生利用性能，有色金属再生 利用节能减排效果显著，是有色金属工业发展的重要趋势。发展再生有色金属产 业，多次循环利用有色金属，既保护原生矿产资源，又节约能源减少污染。据 测算，与原生金属生产相比，每吨再生铜再生铝再生铅分别相当于节能 千克千克千克标煤，节水立方米立方米立方米，减 少固体废物排放吨吨吨，每吨再生铜再生铅分别相当于少排放 二氧化硫吨吨。 产业发展现状和存在的主要问题 近年来，有色金属再生利用得到快速发展，生产和消费规模不断扩大，产业比重逐步提高，技术装备水平不断提升，再生有色金属产业已成为我国有色金属 工业的重要组成部分。 产业规模快速扩大。本世纪以来，再生有色金属产量连续年保持快 速增长，再生铜再生铝再生铅等主要再生有色金属产量年均增长，从 年的万吨增加到年的万吨。年主要再生有色金属产量占 当年十种有色金属产量的，相当于年前全国十种有色金属总产量，再 生有色金属产业已形成定规模。 产业集中度逐步提高。已建成批年产万吨以上再生有色金属企业， 其中最大的再生铝企业产能达万吨，再生铜企业产能超过万吨，再生铅企 业产能超过万吨。珠江三角洲长江三角洲环渤海经济圈和成渝经济区等 逐步形成再生有色金属产业集群，批进口再生资源加工园区和国内回收交易市 场，以及规模化再生有色金属利用工程正在建设。 技术水平不断提升。再生有色金属技术装备和清洁生产水平持续进步， 金属熔炼回收率不断提高，产品结构不断优化。批原生矿产冶炼龙头企业加快 进入再生有色金属领域，快速拉升产业整体发展水平。 社会效益日益显现。再生有色金属产业是典型的劳动密集型产业，其回 收分类拆解冶炼各环节需要大量劳动力资源，目前，行业从业人员达到 万人以上，为贯开善 新河，给排水极为便利。遂渝高速公司快速铁路，两条国道 干线纵横交织陆运水运空运方便快捷。园区有个水电厂座变电站 个自来水厂个污水处理厂及中水回用厂套供气系统，能源充足，配置 合理，电力天然气宽带网通讯光纤等配套设施完善，是投资者创业致富 的乐园，安居乐业的家园。 第章总论 项目概况 项目名称有色金属规模化再生资源回收与综合利用 二项目地址遂宁市开善路号 三项目业主遂宁市新华西铝业有限公司 四建设性质改扩建 五项目建设内容与规模 本项目在已征购的土地上，新建厂房和附属设备，采用国际先 进的铝液搅拌技术日本，建设天然气双室反射炉生产线条德国，购 建铝锭浇铸机浙江旋式炒灰机台湾立式炒灰机台湾自动打 包机上海等，能达到年产万吨再生合金铝锭的生产规模。 六项目总投资及资金筹措 项目总投资 项目建设总投资为万元，其中固定资产投资万元，包 括建筑工程费用万元，设备购置及安装工程费万元，其他 费用万元，预备费万元建设期贷款利息万元铺底流动资 金万元。 资金筹措 本项目总投资万元，业主自筹万元，银行贷款万元。 七建设工期 本项目建设工期计划为个月，自年月至年月。 八经济效益项目达产后，正常年份销售收入为万元，新增销售收入 万元，年实现利润总额万元，新增利润万元。总投资回报 率，资本金回报率，财务内部收益率所得税前，项目 投资回收期税前年，具有很好的经济效益。 九社会节能效益 本项目属于节能减排有色金属再生资源回收与综合利用项目， 本项目实施前，采用的生产设备是燃煤坩锅炉，生产过程中耗用原煤 吨，折标煤吨，电力，折标煤吨。项目建 成后，使用天然气作为燃料，预计每年的资源消耗为天然气万， 折标煤吨，电力万，折标煤吨，生产过程中节能折标 煤吨。同时每年可减少排放约吨，减少吨，减 少固体废弃物吨。同时，同行业现有技术生产万吨同类铝锭需要 耗用原材料万吨，本项目采用的国际先进的铝液搅拌技术，可节约万 吨废旧铝材，使再生铝资源得到更为有效的回收他和利用。 二业主简介 本项目业主是遂宁市新华西铝业有限公司。公司是川省十二五工业发展规划 四川省经济委员会制定的四川省工业优势产业整合与发展规划 年月日国务院颁布中华人民共和国可再生能源法年 月日实施 工信部科技部财政部联合印发再生有色金属产业发展推进计划 国家颁发的有关建筑电气消防给排水等各专业设计规程规范和设 计标准 项目单位提供的相关资料。 四编制内容 本报告内容涉及该项目建设的必要性，建设条件，产品市场预测建设内容 及生产规模，技术设备方案，环境保护，建设进度，建设投资，财务评价，风 险分析等方面。本报告对该项目的可行性进行综合分析论证，得出合理正确 的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下阶段工作的基础。 五初步结论 该项目属我国有色金属规模化资源回收与综合利用项目，该项目 的建设有利于资源节约型环境友好型社会的建设，是实施国家节能减排政策的需要，是国家提倡和鼓励的产业化项目。本项目的建设符合国家产业政策的要 求。 二该项目选址科学，公用工程配套条件较好，建设规模恰当，节能减排 满足要求，进度安排合理，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品销售有保 障，项目的各项财务指标均优于基准值，具有投资回收期短回报率较高和较强 的盈利能力清偿能力抗风险能力，有较好的经济效益。项目建设的各种条件 是可行的。 三本项目符合国家产业政策和遂宁市产业布局调整的发展规划。项目资 源条件和外部协作条件较好，拟建设规模和产品方案合理。项目建成后可提供 定数量的就业岗位，有利于社会安定团结。同时该项目从投资到后续的生产经营 过程中，都将对其上下游行业产生巨大的拉动作用，对地区社会经济的发展能够 起到很好的促进作用，具有良好的社会经济效益。 四本项目整个实施工程的三废处理标准符合环保要求。 综上所述，项目建设是必要的和可行的。 六主要经济指标 表主要经济技术指标汇总表 序号指标名称单位数量备注 建设规模 再生节能铝锭万吨 规模总投资万元 固定资产投资万元 铺底流动资金万元 资金措筹方案万元 资本金万元 申请银行贷款万元项目总占地面积 总建筑面积 项目建设期年 财务评价主要指标 营业收入万元正常年份 总成本费用万元正常年份家新兴的民营企 业，成立于年，注册资本万元，占地面积多亩，现有生产厂房 多平方米，位于遂宁市创新工业园区，交通十分便捷。 公司的主要经营范围是收购销售有色金属及制品生产销售铝锭 铝带铝材，是家集回收加工和销售废旧铝材再生铝合金制品的资源 循环综合利用企业。公司现有员工总数为人，其中中高级技术人才 人，占员工总数的，同时，公司发展不忘回报社会，安置残疾人就业 人次，达到员工总数的，并于年月获得遂宁市民政局颁发的社会福利企业证书。 科技是第生产力，品质源于科技。公司十分重视产品的质量和科学管 理工作，公司设有专门的化验基地，并聘请了有相关经验的技术人员，常年 与重庆科研所交流经验，广泛利用社会的科技力量为其提高产品品质， 致力于产品品质的不断提升。 与此同时，公司为保证回收材料的质量，设立了专门的收购网点来收购 原料，现在全国各地的自有收购点主要有江西省易祥源实业有限公司遂 宁市龙虎废旧金属收购有限公司双流县黄水镇忠发再生资源回收经营店 重庆市沙坪坝区物资回收有限责任公司西物市场废旧金属收购专点深圳市 裕能贸易有限公司等公司通过购进世界先进的质量检测设备英国牛津 直读光谱分析仪，来分析和检测收购原料及公司产成品的各项化学成份，保 证原料品质和产品质量，日本工业标准中铸造铝合金牌号系列，中 国标准铸造铝牌号系列，美国牌号系列及标准中铸 造铝及铝合金，德国中铸造铝合金牌号系列，公 司都可以生产，具有较强的市场竞争力同时公司积极进行质量管理体系建 设工作，并于年获得了质量管理体系认证。 公司的信用等级为级。 公司股权结构很简单，股东仅由王洪琳先生和谢素蓉女士二人组成，王 洪琳先生担任公司执行董事兼总经理。 三编制依据 四川省发展和改革委员会关于组织申报资源节约和环境保护年中 央预算内投资备选项目的通知 国家发展和改革委员会制定的产业结构调整指导目录全国轻工业发展第十二个五年规划年 国家发改委建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版 四川省发展和改革委员会制定的四川省十二五国民经济和社会发展纲 要 四川省发展和改革委员会制定的四国际先进的 铝液搅拌技术日本，建设天然气双室反射炉生产线条德国，购建铝锭浇 铸机浙江旋式炒灰机台湾立式炒灰机台湾自动打包机上海 等，能达到年产万吨再生合金铝锭的生产规模。 二产品方案 年产万吨再生合金铝锭。 公司采用金属型铸造工艺技术进行产品的生产制造和加工，其优点为金属 型冷却速度较快，铸件组织较致密，力学性能比砂型铸造高金属型 铸造，铸件质量稳定，表面粗糙度优于砂型铸造，废品率低，切削加工余量少 劳动条件好，生产率高，工人易于操作，适宜批量生产金属型使用寿命长生产 效率高。铝合金拉伸试验时温度为，在这个温度内实验，铝合金抗拉 强度可做到，布化硬度大于，宏观晶粒度测定可做到二级，晶粒平 均面积，针孔度二级。鉴于以上的技术能力水平，新华西铝业公司铸造 的铝合金的质量水平在国际国内居于领先水平。 第五章项目选