年均经营成本万元 年均利税总额万元 年均营业税金及附加万元 年均利润总额万元 年均增值税万元 财务内部收益率税后 财务净现值万元税后 税后投资回收期年含建设期 财务内部收益率税前 财务净现值万元税前 总投资收益率 投资利税率 项目资本金净利润率 盈亏平衡点 投资强度万元公顷 容积率 建筑系数 办公及宿舍生活设施所占比重 绿化率 第二章项目背景与投资的必要性 项目背景 相关产业政策 产业结构调整指导目录年本 项目的建设符合指导目录中，第类鼓励类十建材优质节 能复合门窗及五金配件生产。 建材节能政策 国家发改委副主任解振华在第二届城市节能减排高峰论坛上 表示，十二五期间首先就要依法节能，认真落实节约能源法 民用建筑节能条例公共机构节能条例等法律法规，确保各项 制度落实，使节能由劝导鼓励逐步转向依法强制执行的硬性要求。 他表示，目前国家有关部门正在抓紧研究制定十二五节能减 排专项规划，十二五时期国家把大幅度降低能源消耗强度二氧 化碳排放强度和主要污染物排放总量作为重要的约束性指标，并将强 化各项政策措施，加快建立健全政府为主导企业为主体，适应社会 主义市场经济要求的节能减排的长效机制。 随着国家将建筑节能新能源发展提到个相当高的战略位臵， 我国玻璃深加工将面临快速发展机遇。 按照新的节约能源法要求， 到年全国新增建筑全部达到节能的目标。 正在制定中的新能 源规划提出了到年光伏发电装机达到万千瓦目标。 我国已 经成为各类平板显示器生产大国，但目前所需玻璃基板仍主要依赖进 口。 十二五期间包括中空玻璃太阳能光伏发电用玻璃基板各 类显示器用超薄玻璃基板在内的玻璃深加工行业发展机遇凸显。 政府承诺，到年我国单位二氧化碳的减排幅度要比 年下降，这对我国建材行业的发展将产生重大影响。 加大建 材行业节能减排力度，提高资源能源利用效率，减轻环境压力将成 为十二五建材行业的项艰巨而紧 书院路余庄路周庄路光华路管庄路杨庄路老泉河东路新兴巷巨 龙巷巨龙北巷红旗路泉河北路浮翠路王庄路河口路等，红线宽为 资源概况 颍泉区地处淮北平原西部，水资源充沛，生物资源丰富。 颍河 泉河茨淮新河黑茨河贯穿全境，野生植物药材多种，野生动 物余种，盛产小麦大豆玉米棉花芝麻，是全国重要的商 品粮基地之。 目录 第章项目总论 项目概况 研究工作依据及范围 可行性研究结论 主要技术经济指标 第二章项目背景与投资的必要性 项目背景 项目建设必要性 第三章市场分析 市场分析 产品的竞争力分析 第四章建设条件与厂址选择 建设场址地理位置 厂场址建设条件 原辅材料及燃料供应 第五章工程技术方案 生产技术方案 设备方案 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传, 工程方案 第六章总图运输与公用辅助工程 总图运输 场内外运输 公用辅助工程 第七章节能 用能标准和节能规范 能耗状况和能耗指标分析 节能措施分析 节水措施 节约土地 第八章环境保护 环境和生态现状 设计依据及采用标准 主要污染源及污染物 环境保护措施 环境影响评价 第九章劳动安全卫生及消防 劳动安全卫生 消防安全 第十章组织机构与人力资源配置 组织机构 人力资源配置 项目管理 第十章项目实施进度与招投标 实施进度 招投标 第十二章投资估算与资金筹措 投资估算 资金筹措 第十三章财务评价 财务评价依据及范围 基础数据及参数选取 财务效益与费用估算 财务分析 不确定性分析 财务评价结论 第十四章结论与建议 结论 建议 附表 附表财务评价指标汇总表 附表建设投资估算表 附表土建工程投资明细表 附表流动资金估算表 附表总投资使用及资金筹措计划表 附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表 附表总成本费用估算表 附表外购原材料估算表 附表外购燃料动力估算表 附表工资及福利费估算表 附表固定定量分析，测算各种 效益指标和项目的抗风险能力 得出可行性研究结论。 可行性研究结论 项目规模 产品方案及销售收入预测 本项目年产万节能塑钢门窗万节能铝合金门窗 万节能中空玻璃万钢化玻璃樘防盗门及万铁艺 护栏，预测年实现销售收入万元。 项目拟建规模 总建筑面积项目规划新征土地亩合平方米， 总建筑面积，其中厂房仓库及产品展示厅 四层办公及宿舍用房四层辅助用房并配 套给排水消防电气系统环保绿化及道路停车场等辅助工程。 设备采购数控双头切割锯玻璃压条锯自动四位无缝焊接机 型清缝机自动角码切割锯同步组角机弯圆机清洗机及丁基 胶涂布机等台套设备。 投资估算和资金筹措 投资估算 本项目总投资为万元。 其中建设投资万元，占总投资的铺底流动资金 为万元，占总投资的。 资金筹措 项目总投资万元，项目所需资金计划由项目承办单位自 筹解决。 项目财务和经济评论 总收入年均万元。 总成本费用年均万元。 年均上缴税金城市建设维护费万元，教育费附加 万元，所得税万元。 年税后利润税后利润为收入减去总成本税收等，年均税后利 润为万元。 财务净现值税前万元基准收益率， 税后万元基准收益率。 全部投资回收期税前年含建设期， 税后年含建设期。 投资内部收益率税前，税后。 项目综合评价结论 本可行性研究报告对本项目的生产规模销售市场生产技术方 案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，认为本项目 建设所需的原料供应和动力供应是有保障的，厂址落实，建厂条件具 备本项目的生产技术是可行的，工艺技术水平领先，完全可以满足 生产工艺的要求和产品质量的要求产品有着良好的市场前景本项 目符合国家当前的投资方向和产业政策。 通过对项目财务分析表明， 项目财务盈利能力较强，经济效益显著，抗风险能力较强。 因此本项 目的建设是必要的，技术和财务上是可行的。 主要技术经济指标 项目主要经济技术指标见下表 表主要技术经济指标表 序号科目单位指标备注 建设规模 总建筑面积平方米 设备购置台套 生产规模 节能塑钢门窗万平方米年 节能铝合金门窗万平方米年 节能中空玻璃万平资产折旧费估算表 附表无形资产和其他资产摊销估算表 附表项目投资现金流量表 附表项目资本金现金流量表 附表利润与利润分配表 附表财务计划现金流量表 附表资产负债表 第章项目总论 项目概况 项目名称 阜阳市和谐门窗有限公司建设塑钢铝合金门窗及中空钢化玻 璃生产线项目 建设性质 新建 项目承办单位 阜阳市和谐门窗有限公司是以生产高档推拉气密窗隔音窗豪 华铝合金艺术防盗门的家大型企业，也是苏州罗普斯金铝业有限公 司在阜阳唯的定点生产企业，公司拥有铝合金切割线四条，全自动 模具套，塑钢生产线条，其中条专做彩塑无缝生产线，年生 产铝合金塑钢门窗万平方米以上。 公司坐落在环境优美交通便利 的市经济技术开发区内。 公司自建立以来本着采用名牌产品，打造金牌生产施工队伍， 提供流售后服务的原则，凭借超前独特的设计理念，严谨务 实的工作作风，完善可靠的质保体系，以及批生气勃勃专业扎实 的技术研发队伍，多年来设计生产出了规格齐全种类繁多的门窗， 经过多年实践努力，产品已得到广大用户的致认可。 公司以精心雕琢产品，诚信创造价值，树和谐品牌，创 明星企业为宗旨，谒诚欢迎新老客户真诚合作，携手共创和谐明天。 项目负责人 韩智 项目建设地点 阜阳工业园区 研究工作依据及范围 研究工作依据 轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定 国家发展和改革委员会产业结构指导目录年本 与本项目有关的国家标准规范 阜阳市年统计公报 安徽省建筑工程预算定额和阜阳市材料市场价格信息 项目单位提供有关本项目的各种技术资料项目方案等基础 资料。 研究工作范围 通过项目背景及发展概况的研究，分析项目提出的由来 通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的 建设规模方案，论证项目建设的合理性 根据建设场地的实际情况，进行总图布臵方案研究 对建设条件及原材料燃料动力供应情况进行调查研究 对工程技术及设备方案进行研究，分析项目工艺技术的先进 性，并提出工程招投标方案 对公用工程和辅助设施进行研究 对节能环境保护安全卫生与消防提出研究方案 对投资估算资金筹措经济效益进行。 铝合金艺术防盗门 铝合金艺术防盗门是将表面处理过的铝合金型材，经下料打孔 铣槽攻丝制作等加工工艺制作成门框构件，再用连接件密封材 料和开闭五金配件起组合装配而成。 铝合金艺术门的特点材质 较轻密封性好色泽美观④加工方便。 铝合金艺术防盗门所用的铝合金材质不同于常见的普通铝合金 门窗，它的硬度较高，且色泽亮丽，不易褪色，再饰以花纹图案修饰， 给人种金碧辉煌之感，属中档防盗门。 因为这种门不易褪色，所以 也拥有定的消费群体。 由于外表两侧为铝合金型材，抗风压性好，耐冲击性也不错，接 缝严密，隔音性好。 表面铝型材不易受酸碱腐蚀，不会变黄褪色，几 乎不必保养。 脏污时，可用加水清洗剂擦洗，清洁后洁净如初。 外表 两侧的铝合金型材采用静电喷涂阳极氧化电泳喷漆氟碳喷涂等 着色技术工艺，不仅不