之间有三二国道相 通里程公里。板桥向西至校 址有公里。交通较为方便。 绿化情况目前校址绿 树成荫。仅在东部运动场与教 学楼区因建设开挖需绿化外， 其它地方绿化不需过多投资， 即可办成个风景秀美的校园。 供电供水情况校址已通电，只需适当改建即可满足学校供电需 要。校址以西地下地表水资源丰富，已有自供水水 网，仅只需适当完善即可自建学校供水系统。 地形地质地貌情况 校址地处保山坝山间盆地北部，山地与盆地 交接部。东部地势平坦，地貌处于盆地边缘西部地 势较陡，由两个坡地夹个凹沟组成。校址地基土以 更新世冲洪积碎石土为主，西北角有奥陶纪砂页岩 泥灰岩地层出露。校址地势稳定，地基土承载力较高， 并没有不良工程地质现象。 市场生源情况分析 区内生源 经多年的改革开放，我区部份家庭已进入小 康生活，都希望子女成才立业。还有很大部分人， 虽然经济不宽余，但望子成龙心切，非常重视子女教 育，其中部份愿尽力供子女到教学条件较好学校就 读。经查证，保山地区年底在校中小学生数为 万人。万元，正常运 行年为万元。经营成本为总成本中除去固定资产 折旧及财务费用，第年为万元等于总成本， 第三年为万元，正常运行年为万元。 学校收入税金及教育发展基金 收入估算 按每个学生每年度交建校基金元，学杂费 生活费每学期收取元计，第年办个学期， 个学生，收入建校基金万元，学杂费生活费 元，合计万元。在第二年全年收入建校基金 万元，学杂费生活费万元，合计万元。 在第三年第四年全年分别收入合计万元及 万元。第五年及以后各年建校基金收入万元，学 总论 项目建设的必要性 改革开放的需要 随着我国改革开放和现代化事业和不断深入和 发展，对教育事业提出了必须改变政府包揽办学的 格局，逐步建立以政府办学为主体，社会各界办学的 体制。在保山为打破政府唯包揽办学，走出条 社会各界办高质量学校的路子的需要才提出了该项 目。 社会的需要 随着经济的发展与社会竞争的日以突出，很多家 庭需在事业上投入更大的精力与时间，而没有更多时 间和精力对子女进行督促和辅导。为解决这部分人事 业与培养子女两不误的需要，为培养更多的人才，适 应二十世纪知识经济时代的要求。特提出在保山开 核准通过，归档资料。 未经允许，请勿外传,发此项目 协助政府办好教育的需要 在保山地区九年义务教育已基本达到普及，但初 中升高中的学生仅三分之，还有三分之二企业。 业主有定的教育教学能力，有定的学校管理 和现代企业管理的经验对资本的运作和资本的增值 有较强的能力具有较强的开拓创造精神和超前意 识，同时具有定的抗风险经济实力。 业主拥有的企业有 昆明开诚有限责任公司。年创办，业主为该 公司法人代表，是期货股票经纪公司，年利润在万元万元。 保山鑫丰拍卖公司。年创办，业主占股分 ，注册资金万元，年实现利润万元。 德宏宏源拍卖公司。年创办，业主为该公司 法人代表，注册资金万元。 项目区及校址基本情况 项目区经济简况 学校校址地处保山市。保山市是保山地区行署所 在地，是全地区政治经济文化教育科技信 息中心，也是滇西边境经贸中心，它具有五指通掌心 的重要地理位置作用。由昆明大理经三二国道进 入保山后可分别通向怒江州六库经腾冲通往缅甸密 支那经德宏通往缅甸八莫经龙陵勐糯至永德通往 缅甸果敢经昌宁通往临沧地区。 全区年年未人口有万人，城乡居民人均 可支配收入元，全区城镇职工工资总额 万元，职工平均工资元。在改革开发政策下我 区部分家庭已逐步迈向小康。 项目区教育简况保山地区年底小学在校学生万人，普 通中学在校学生万人，初中毕业生升学率。 全区五县市中保山市与腾冲昌宁施甸县九年义务 教育工作已检查验收。龙陵县也将于年前验收。 校址基本情况 校址地处保山市市区北的学生未 能进入高中学习。主要原因是国家财政困难，不能办 足够的高中来满足升学的需要。曙光学校就是为弥补 这个缺口，协助政府办好教育的需要而创办的。 项目建设的依据 根据中共中央国务院中发号文件关 于深化教育改革全面推进素质教育的决定，以及省 委省政府号文件关于进步解放思想 转变观念实行政策倾钭，鼓励和支持社会力量兴办教 育事业。以及各级政府要把民办教育纳入当地教 育事业发展的整体规划之中。民办学校在享受办学的 各项优惠政策上应与公办学校视同仁的要求为依 据。 根据保山行署计委保署计投号文关 于保山地区曙光私立学校项目建议书的批复。以 及保山地区行署教委保署教发号关于同 意筹建保山曙光私立学校的批复精神为依据编写该 报告。项目概况 该项目可行性研究后可知项目总投资万 元，达到在校小学初中高中生人的规模， 除有较好的社会效益外，而且项目企评效益也好，全 部投资财务内部收益率达，投资利税率， 投资利润率，静态投资回收期年。主要基 本数据见附表。 业主概况 项目业主董事长阮佼莉女汉族，云南省保山 市人，年生。大学文化，高级经济师。 业主曾在保山第七中学，地区民族干部学校任教 十二年在保山行署驻昆办事处搞过行政管理工作 从事过营销金融酒店中外合资企业的管理工作 任过企业经理，创办过私营资固定资产投资 方向调节税建设期利息 万元 总投资万元 固定资产投资由以下四项目组成 工程费用分为建筑工程及设备购置安装费合 计万元 建筑工程由附表二可知第年投资万元， 其中房屋投资万元，总图费用万元。第二年 房屋投资万元。第三年房屋投资万元。第四 年房屋投资万元。第五年总图完善万元。总计万元。 设备购置及安装由附表二附表曙光学校设备 购置简表可知第年投入万元，第二年投入万 元，第三年投入万元。另投入交通车辆万元， 合计万元。 土地费用国有土地及固定资产产权转让费万 元，赔偿补偿费万元，合计万元。在第 年次性支付。 其它费用包括前期费勘测设计费建设单位 建设管理费，以及购教职工学生生活学习设施用 具费等。在第年支付万元第二年支付万元 第至第五年仅支付万元。合计为万元。 预备费用建设项目基本预备费另因项目实 施时间较长，所以仍列的涨价预备费。两项 万元。 以上四项固定资产投资共计万元。此外固 定资产投资方向调节税税率为零，未发生数额。建设 期利息仅计算第二年建设期万元。总计 建设投资万元。 流动资金 该项目为教育项目，流动资金仅用于支付教职工工资，学生生活学习用品教学试验药剂体育用品 购置。第年试招生期投入铺底流动资金万元。 资金筹措 总投资万元，在总成本费用中主要由如下几项组成。学生学习生活费用每年每人按伙食费 元计，折合每天元。服装费入学第年四套， 此后每年套，平均每人每年元。交通旅游费 平均每人每年元。被褥费生活用品费及医疗费 等平均每人每年元。 教师费用教师平均每人每月工资福利费 元，员工平均每人每月元。达规模后教职工总数 为人，教师与员工比例为。则全年需支付教 师费用万元。 水电费用按个学生个月计及 个教工个月计，每人每月元计，全年水电费用 万元。 其它费用学校为正常教学所支付的上述以 外其它费用，包括勤杂工工资学校广告宣传费教 职工办公费出差费以及试验室药剂费体育用品费 等。按每年万元计。 固定资产折旧及大修理费用项目计算期包 括建设期仅为年。但教育项目实际项目期较长， 为简化计算则在第年未固定资产残值提取万 元占固定资产投资的，在项目第三年开始每 年提取万元的折旧费。大修理费每年提取万元。财务费用流动资金万元全部为自筹，不 需支付利息。固定资产贷款利息在第年 分别支付万元见附表七。 固定变动经营成本 固定成本由教师费用中的学校管理人员工 资，固定资产折旧大修理费财务费用组成，第 年仅为万元，第三年为万元，至正常运行年 为万元。变动成本为除上述以外的其它成本费用， 第年为万元，第三年为见附表四曙光学校投资计 划及资金筹措表。第年投资万元，其中业主 自筹万元银行贷款万元。第二年投资 万元，其中银行贷万元业主自筹万元，自 筹中可取之于学校第二年利润提取的教育发展基 金万元见附表六曙光学校预计损益表，第三 年至第五年学校需投资万元。均可取之于学校 利润中提取的教育发展基金来滚动发展。 实施进度安排 项目建设期五年，与试招生期二年发展期二年 达规模期年重合。第年教学能力达，投资占 总投资的。第二年教学能力达，累计投资 占总投资的。第三年教学能力达，累计投 资占总投资的。第四年教学能力达，累计 投资占总投资的。第五年教学能力达， 累计投资占总投资的。 财务分析 学校运行费用 总成本费用估算见附表五 项目实施第年总成本费用固定资产未折旧，未 支付财务费用为万元，折合每位学生每学期费 用为元。第二年总成本费用固定资产未折旧， 未支付财务费用为万元，折合每位学生每学期费 用为元。第三年总成本费用为万元，折合 每位学生每学期费用为元。第四年总成本费用 为万元，折合每位学生每学期费用为元。第 五年总成本费用为万元，折合每位学生每学期费 用为元。第六年总成本费用为万元，折合每 位学生每学期费用为元。第七年及以后各年总 成本费用为万元，折合每位学生每学期费用为 元。设招生点，区外 生源情况如下德宏州经